Không nghi ngờ gì nữa, đường xu hướng là một trong những tín hiệu đáng tin cậy nhất trong giao dịch, và cũng là công cụ phân tích kỹ thuật được các trader trong ngày sử dụng rộng rãi.
Nhưng trước tiên, hãy ghi nhớ hai khái niệm quan trọng nhất khi vẽ và sử dụng đường xu hướng:
1. Đường xu hướng phải đi qua ba điểm mới được xác nhận là hợp lệ
Bạn có thể nối hai điểm bất kỳ trên biểu đồ, nhưng chỉ khi điểm thứ ba xác nhận lại thì đó mới là đường xu hướng đã được kiểm chứng và hợp lệ.
2. Đường xu hướng tuyệt đối không được cắt qua phần thân nến
Khi vẽ đường xu hướng, có thể cắt qua bóng nến, nhưng tuyệt đối không được cắt qua phần thân nến.
Cách chọn điểm để vẽ
Khi chọn điểm, nếu bạn phát hiện xu hướng tăng, bạn cần chọn đáy hoặc điểm thấp. Nếu bạn phát hiện xu hướng giảm, điểm bạn chọn phải là đỉnh hoặc điểm cao trong khung thời gian đó.
Nhiều trader vẽ đường xu hướng cho một cổ phiếu cụ thể hoặc tài sản khác sẽ xem xét phân tích giá chi tiết, quan sát sự biến động của giá trong các khoảng thời gian cụ thể. Do đó, thường không chỉ có hai điểm, mà có thể có ba điểm trở lên, thậm chí hàng chục điểm, những điểm này nhìn chung tạo thành xu hướng tăng hoặc giảm.
Tuy nhiên, khi chọn điểm, bạn cần chọn đáy hoặc điểm thấp trong xu hướng tăng. Nếu bạn quan sát thấy xu hướng giảm, điểm được chọn phải là đỉnh hoặc điểm cao trong khung thời gian đó.
Đối với xu hướng tăng, bạn sẽ chọn hai hoặc nhiều điểm giá thấp nhất. Đối với xu hướng giảm, bạn sẽ chọn hai hoặc nhiều điểm cao nhất. Ở đây xin nhấn mạnh lại, đường xu hướng tốt nhất sẽ bao gồm ba điểm trở lên, chứ không chỉ dựa vào hai điểm. Bạn càng đưa được nhiều điểm vào đường xu hướng, phân tích của bạn càng chính xác. Hãy nhớ rằng, việc nối các điểm cách xa nhau sẽ thay đổi độ dốc của đường, điều này cũng có thể khiến một số điểm giữa các điểm cuối bạn chọn không thể nối được.
Như bạn có thể thấy, vẽ đường xu hướng tưởng chừng đơn giản, nhưng rất dễ sử dụng điểm không tốt hoặc phân tích dữ liệu sai. Hiểu rõ hơn về cách vẽ và phân tích đường xu hướng chính xác có thể giúp bạn trở thành một trader tinh tế hơn.
Nếu sử dụng đúng cách, đường xu hướng có thể trở thành vũ khí giao dịch tuyệt vời. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn ba chiến lược đường xu hướng mạnh mẽ.
#1 Breakout và Retest
Chiến lược breakout và retest đường xu hướng là một chiến lược phổ biến được nhiều trader sử dụng.
Ý tưởng là, một khi đã xác định được một đường xu hướng hợp lệ, hãy chờ giá breakout khỏi nó. Đôi khi, giá sẽ breakout trực tiếp và không quay lại retest. Tuy nhiên, nếu giá quay trở lại đường xu hướng, retest thường có thể được coi là một setup giao dịch có xác suất cao. Thời điểm có thể được chọn trên khung thời gian nhỏ hơn, hoặc trực tiếp trên cùng khung thời gian mà bạn đã xác định đường xu hướng.
Đường xu hướng vừa có thể đóng vai trò là điểm kích hoạt vào lệnh, vừa giúp đặt cắt lỗ. Cắt lỗ thường được đặt ở phía bên kia của đường xu hướng, đường xu hướng đóng vai trò bảo vệ giữa giá vào lệnh và cắt lỗ.
Đường xu hướng càng có nhiều điểm nối, nó càng phù hợp để sử dụng cho chiến lược breakout và retest.
Mức độ hung hăng của trader quyết định việc vào lệnh sớm hay muộn.Một trader hung hăng và ưa rủi ro hơn có thể vào lệnh ngay khi giá vừa chạm vào đường xu hướng. Một trader thận trọng hơn sẽ chờ giá breakout khỏi đường xu hướng, và xác nhận dấu hiệu động lượng theo hướng có lợi cho giao dịch rồi mới vào lệnh.
Hai cách vào lệnh này không có tốt xấu tuyệt đối, thời điểm vào lệnh phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro của trader.
#2 Đường xu hướng & cờ
Mặc dù kịch bản breakout và retest có thể được coi là giao dịch đảo chiều hoặc theo xu hướng sớm, thì cờ lại thuộc dạng theo xu hướng thông thường hoặc giai đoạn sau.
Trong giao dịch cờ, bạn có thể tìm một xu hướng đã được thiết lập, sau đó chờ một đợt tích lũy/điều chỉnh dạng cờ. Nếu bạn có thể mô tả đợt điều chỉnh bằng một đường xu hướng, thì một khi giá breakout khỏi đường xu hướng và quay trở lại giao dịch theo hướng xu hướng, bạn có thể giao dịch mô hình cờ như vậy.
#3 Đường xu hướng bật lại
Đường xu hướng bật lại cũng là một phương pháp giao dịch theo xu hướng. Khác với mô hình cờ, đường xu hướng không được dùng để nắm bắt thời điểm vào lệnh, mà được dùng để nhận diện các tình huống đường xu hướng đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự.
Trong chiến lược này,trader có thể chọn cách rất thận trọng, đặt cắt lỗ bên dưới đường xu hướng, hoặc đặt cắt lỗ bên dưới mức kháng cự.
Xin nhấn mạnh lại,làm như vậy không có đúng sai tuyệt đối, điều này phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro của trader.
Đường xu hướng bật lại cũng có thể được sử dụng trong phương pháp đa khung thời gian.Một khi đã thiết lập đường xu hướng dài hạn, trader có thể chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn, sử dụng các công cụ kỹ thuật hoặc chỉ báo khác để xác nhận và nắm bắt thời điểm giao dịch.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng,trong hầu hết trường hợp, hãy luôn kết hợp phân tích đường xu hướng với các công cụ phân tích khác để đưa ra quyết định toàn diện hơn, tránh chỉ dựa vào hình thức phân tích này để ra quyết định.