Чиг хандлагын шугам нь арилжааны хамгийн найдвартай дохионы нэг бөгөөд өдрийн трейдерүүдийн өргөн ашигладаг техникийн шинжилгээний хэрэгсэл гэдэг нь эргэлзээгүй.
Гэхдээ эхлээд чиг хандлагын шугам зурах, ашиглахад хамгийн чухал хоёр ойлголтыг санаарай:
1. Чиг хандлагын шугам хүчинтэй гэдгээ батлахын тулд заавал гурван цэгийг давах ёстой
Та график дээр дурын хоёр цэгийг холбож болно, гэхдээ гурав дахь цэгээр дахин баталгаажсаны дараа л баталгаажсан, хүчинтэй чиг хандлагын шугам болно.
2. Чиг хандлагын шугам лааны биеийг хэзээ ч давах ёсгүй
Чиг хандлагын шугам зурахдаа лааны сүүдрийг даваж болно, гэхдээ биеийг нь хэзээ ч давах ёсгүй.
Зурах цэгээ хэрхэн сонгох вэ
Цэг сонгохдоо өсөлтийн чиг хандлагыг илрүүлсэн бол хөндий буюу доод цэгийг сонгох хэрэгтэй. Хэрэв уналтын чиг хандлагыг илрүүлсэн бол сонгох цэг нь тухайн хугацааны доторх оргил буюу дээд цэг байх ёстой.
Тодорхой хувьцаа болон бусад хөрөнгийн үнэд чиг хандлагын шугам зурдаг олон трейдерүүд үнийн дэлгэрэнгүй шинжилгээг харж, тодорхой хугацааны интервал дахь үнийн өөрчлөлтийг ажигладаг. Тиймээс ихэвчлэн зөвхөн хоёр цэг биш, гурав ба түүнээс дээш, бүр хэдэн арван цэг байж болох бөгөөд эдгээр цэгүүд ерөнхийдөө өсөх эсвэл буурах чиг хандлагатай байдаг.
Гэхдээ цэг сонгохдоо өсөлтийн чиг хандлагад хөндий буюу доод цэгийг сонгох хэрэгтэй. Хэрэв уналтын чиг хандлагыг ажиглаж байгаа бол сонгосон цэг нь тухайн цаг хугацааны хүрээн дэх оргил буюу дээд цэг байх ёстой.
Өсөлтийн чиг хандлагын хувьд та хоёр буюу түүнээс дээш хамгийн бага үнийн цэгийг сонгоно. Уналтын чиг хандлагын хувьд та хоёр буюу түүнээс дээш хамгийн өндөр цэгийг сонгоно. Энд дахин онцлоход, хамгийн сайн чиг хандлагын шугам нь зөвхөн хоёр цэгт найдахгүйгээр гурав буюу түүнээс дээш цэгийг багтаана. Чиг хандлагын шугамд оруулах цэг олон байх тусам таны шинжилгээ илүү нарийвчлалтай болно. Нэг нэгнээсээ хол зайд байгаа өөр өөр цэгүүдийг холбох нь шугамын налууг өөрчилдөг бөгөөд энэ нь таны сонгосон төгсгөлийн цэгүүдийн хооронд зарим цэгийг холбох боломжгүй болгож болзошгүйг санаарай.
Таны харж байгаагаар чиг хандлагын шугам зурах нь энгийн мэт санагдах боловч муу цэг ашиглах эсвэл өгөгдлийг буруу шинжлэх нь амархан. Чиг хандлагын шугамыг хэрхэн зөв зурах, шинжлэх талаар илүү их мэдэх нь таныг илүү ухаалаг трейдер болоход тусална.
Зөв ашиглавал чиг хандлагын шугам нь маш сайн арилжааны зэвсэг болж чадна. Энэ нийтлэлд бид уншигчдад гурван хүчирхэг чиг хандлагын шугамын стратегийг хуваалцах болно.
#1 breakout ба буцаан тест
breakout ба буцаан тест чиг хандлагын шугамын стратеги нь олон трейдерүүдийн ашигладаг нийтлэг стратеги юм.
Үүний санаа нь хүчинтэй чиг хандлагын шугамыг тодорхойлсны дараа үнэ түүнийг breakout хийхийг хүлээх явдал юм. Заримдаа үнэ шууд breakout хийж, дахин тест хийхээр буцаж ирдэггүй. Гэхдээ үнэ чиг хандлагын шугам руу буцаж ирвэл буцаан тест нь ихэвчлэн өндөр магадлалтай арилжааны тохиргоо болж чадна. Цаг хугацааны сонголтыг бага цаг хугацааны хүрээнд хийж болно, эсвэл чиг хандлагын шугамаа тодорхойлсон ижил цаг хугацааны хүрээнд шууд хийж болно.
Чиг хандлагын шугам нь оролтын триггер болж, stop loss тогтооход ч тусалдаг. stop loss-ыг ихэвчлэн чиг хандлагын шугамын нөгөө талд байрлуулж, чиг хандлагын шугам нь оролтын үнэ болон stop loss-ын хооронд хамгаалалт болдог.
Чиг хандлагын шугамын холбох цэг олон байх тусам breakout ба буцаан тест стратегид илүү тохиромжтой болно.
Трейдерийн түрэмгий байдал нь оролтын эрт эсвэл оройг тодорхойлдог.Түрэмгий бөгөөд эрсдэлд илүү дуртай трейдер үнэ чиг хандлагын шугамд хүрмэгц шууд арилжаанд орох боломжтой. Илүү консерватив трейдер үнэ чиг хандлагын шугамыг breakout хийж, арилжааны таатай чиглэлд импульсийн шинж тэмдгийг баталгаажуулсны дараа оролтыг хүлээнэ.
Эдгээр хоёр оролтын аргад үнэмлэхүй сайн муу гэж байхгүй, оролтын цаг хугацаа нь трейдерийн эрсдэлийн сонголтоос хамаарна.
#2 Чиг хандлагын шугам ба bear flag
breakout ба буцаан тестийн нөхцөл байдлыг эргэлтийн арилжаа эсвэл эрт чиг хандлагыг дагах гэж үзэж болох ч bear flag нь ердийн буюу хожуу чиг хандлагыг дагах аргад хамаарна.
bear flag арилжаанд та тогтоогдсон чиг хандлагыг хайж, дараа нь bear flag консолидаци/буцаалтыг хүлээнэ. Хэрэв та буцаалтыг чиг хандлагын шугамаар дүрсэлж чадвал үнэ чиг хандлагын шугамыг breakout хийж, чиг хандлагын чиглэлд буцаж сэргэмэгц ийм bear flag-ийг арилжаалж болно.
#3 Чиг хандлагын шугамын буцалт
Чиг хандлагын шугамын буцалт нь мөн чиг хандлагыг дагах арилжааны арга юм. bear flag хэлбэрээс ялгаатай нь чиг хандлагын шугам нь арилжааны оролтын цаг хугацааг барихад биш, харин чиг хандлагын шугамыг дэмжлэг эсвэл эсэргүүцэл болгон ашиглах нөхцөл байдлыг тодорхойлоход ашиглагддаг.
Энэ стратегид трейдер маш консерватив байж, stop loss-ыг чиг хандлагын шугамын доор, эсвэл stop loss-ыг эсэргүүцлийн түвшний доор байрлуулж болно.
Дахин онцлоход, үүнд үнэмлэхүй зөв буруу гэж байхгүй, энэ нь трейдерийн эрсдэлийн сонголтоос хамаарна.
Чиг хандлагын шугамын буцалтыг олон цаг хугацааны хүрээний аргад ч ашиглаж болно. Урт хугацааны чиг хандлагын шугамыг тогтоосны дараа трейдер бага цаг хугацааны хүрээ рүү шилжиж, бусад техникийн хэрэгсэл эсвэл үзүүлэлтүүдийг ашиглан арилжааны цаг хугацааг баталгаажуулж болно.
Гэхдээ санаарай, ихэнх тохиолдолд чиг хандлагын шугамын шинжилгээг бусад шинжилгээний хэрэгслүүдтэй хослуулан авч үзэж, илүү цогц шийдвэр гаргах хэрэгтэй бөгөөд зөвхөн энэ төрлийн шинжилгээнд найдаж шийдвэр гаргахаас зайлсхийгээрэй.