Giới thiệu tác giả: Lý Hiểu Đông, chứng chỉ CFA, trình độ thạc sĩ, 15 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường tài chính, từng giao lưu học hỏi tại nhiều nơi trong và ngoài nước như Lục Gia Chủy, Thành phố Luân Đôn, từng làm việc tại các broker ngoại hối nổi tiếng ở nước ngoài cũng như các tổ chức quản lý tài sản hàng đầu trong nước, cung cấp phân tích thị trường và phân tích kỹ thuật cho khách hàng tổ chức và nhà đầu tư cá nhân.
Chiến lược smart money concepts (viết tắt SMC) là một chiến lược giao dịch bắt đầu thịnh hành từ đầu năm 2023, những nội dung tôi đã giới thiệu trước đây như FVG, order block v.v. đều thuộc phạm vi của SMC. Ưu điểm của chiến lược này là nó rất phù hợp với giao dịch ngắn hạn, và mục tiêu là tìm kiếm những chiến lược giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao.
Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ giới thiệu một khái niệm cốt lõi khác của SMC: PD Array, tức khái niệm vùng premium/discount (vùng cao giá/vùng thấp giá). Khái niệm này có mối liên hệ rất trực tiếp với việc xây dựng chiến lược giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao. Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ thông qua việc trả lời các câu hỏi sau đây để giới thiệu khái niệm cốt lõi cũng như cách sử dụng PD Array:
◐ PD Array là gì?
◐ Làm thế nào để xác định tiêu chuẩn tham chiếu của vùng premium/discount?
◐ Sử dụng PD Array như thế nào trong thực chiến?
PD Array là gì?
P và D trong PD Array lần lượt đại diện cho chữ cái tiếng Anh Premium và Discount, tức cao giá và thấp giá. Vùng premium thường là vị trí chúng ta short khi giá lên cao, vùng discount là vị trí chúng ta long khi giá xuống thấp. Thông thường, chúng ta lấy 50% làm đường phân chia, phía trên là vùng premium, phía dưới là vùng discount.
Những bạn hiểu chút tiếng Anh có thể còn để ý rằng, từ Array có nghĩa là sắp xếp, dãy. Do đó, PD Array không chỉ đơn giản chia giá thành vùng premium và vùng discount, mà còn thiết lập một loạt các mức giá đặc biệt trong hai vùng này.
Những mức giá đặc biệt này bao gồm các khái niệm đặc biệt như FVG, OB, IFVG, BB mà tôi đã đề cập trước đây. Một loạt các vùng giá được tạo thành từ những vị trí đặc biệt này tạo nên một dãy sắp xếp, vì vậy được gọi là Array.
Làm thế nào để xác định tiêu chuẩn tham chiếu của vùng premium/discount?
Nói cách khác, làm thế nào để tìm được sóng cơ sở đó? Bởi vì tiêu chuẩn tham chiếu 50% tồn tại với tiền đề là có một sóng tăng hoặc sóng giảm, vậy chúng ta nên vẽ sóng cơ sở này vào lúc nào? Ở đây không có tiêu chuẩn cố định, tôi xin chia sẻ vài cảm nhận cá nhân của mình.
Trường hợp phổ biến nhất là điều chỉnh sau breakout. Trong bài viết trước về cấu trúc giá, tôi đã giới thiệu cấu trúc breakout của giá. Sau khi breakout, giá thường có hai hướng đi: một là lao thẳng đến một mức kháng cự nào đó, hai là xuất hiện điều chỉnh rồi tiếp tục hồi phục.
Trongbài viết trước về nến trần tôi có nói rằng, tư duy trên biểu đồ ngày và biểu đồ 5 phút là khác nhau. Điều này là vì biểu đồ ngày đại diện cho xu hướng dài hạn, về dài hạn, giá vẫn chịu ảnh hưởng của các quy luật kinh tế, như cú sốc chính trị, kinh tế thịnh vượng và suy thoái v.v., nhưng về ngắn hạn, động lực chính của biến động giá là thanh khoản, smart money để có được thanh khoản sẽ thao túng thị trường trong ngắn hạn.
Do đó, khi chúng ta giao dịch trong ngày, ví dụ khi đến biểu đồ 5 phút, tầm quan trọng của xu hướng sẽ tương đối yếu đi, điều quan trọng hơn là phán đoán của bạn về daily bias (một khái niệm quan trọng khác trong SMC, tôi sẽ giới thiệu sau): hôm nay rốt cuộc là nhìn tăng hay nhìn giảm?
Trong bài viết hôm nay, tôi đã giới thiệu PD Array. Trong giao dịch dài hạn, chúng ta có thể liên hệ nó với cấu trúc giá đã đề cập trước đây, trong giao dịch ngắn hạn có thể kết hợp với thanh khoản.