저자 소개:리샤오둥, CFA 자격증 보유자, 석사 학위, 15년 금융시장 트레이딩 경력, 루자쭈이, 런던 금융가 등 국내외 여러 곳에서 교류 및 학습, 해외 유명 외환 브로커 및 국내 주요 자산관리 기관에서 근무하며 기관 고객과 개인 투자자에게 시장 해석 및 기술적 분석을 제공.
스마트 머니 컨셉(Smart Money Concepts, SMC)은 2023년 초부터 유행하기 시작한 트레이딩 전략입니다. 제가 이전에 소개한 FVG, 오더 블록 등은 모두 SMC의 범주에 속합니다. 이 전략의 장점은 단기 트레이딩에 매우 적합하며, 높은 손익비의 트레이딩 전략을 찾는 데 목적이 있습니다.
오늘 글에서는 SMC의 또 다른 핵심 개념인 PD Array, 즉 프리미엄 구간/디스카운트 구간 개념을 소개하겠습니다. 이 개념은 높은 손익비의 트레이딩 전략을 수립하는 것과 매우 직접적인 연관이 있습니다. 오늘 글에서는 다음 질문들에 대한 답변을 통해 PD Array의 핵심 개념과 사용법을 소개하겠습니다:
◐ PD Array란 무엇인가?
◐ 프리미엄 구간/디스카운트 구간의 기준을 어떻게 판단하는가?
◐ 실전에서 PD Array를 어떻게 사용하는가?
PD Array란 무엇인가?
PD Array에서 P와 D는 각각 영어 Premium과 Discount, 즉 프리미엄과 디스카운트를 나타냅니다. 프리미엄 구간은 일반적으로 고점에서 숏을 잡는 위치이고, 디스카운트 구간은 저점에서 롱을 잡는 위치입니다. 일반적으로 50%를 분기선으로 하여 위쪽이 프리미엄 구간, 아래쪽이 디스카운트 구간입니다.
영어를 조금 아시는 분이라면 Array라는 단어가 배열, 정렬이라는 뜻도 있다는 것을 눈치채셨을 것입니다. 따라서 PD Array는 단순히 가격을 프리미엄 구간과 디스카운트 구간으로 나누는 것이 아니라, 이 두 구간 내에 일련의 특수 가격대를 설정하는 것입니다.
이 특수 가격대에는 앞서 언급한 FVG, OB, IFVG, BB 등 특수 개념들이 포함됩니다. 이러한 특수 위치들로 구성된 일련의 가격 구간이 하나의 배열을 이루기 때문에 Array라고 불립니다.
프리미엄 구간/디스카운트 구간의 기준을 어떻게 판단하는가?
다시 말해, 기준 파동을 어떻게 찾는가 하는 것입니다. 50% 기준이 존재하는 전제는 상승 파동 또는 하락 파동이 있어야 하므로, 이 기준 파동을 언제 그려야 할까요? 여기에는 고정된 기준이 없으며, 제 개인적인 몇 가지 경험을 말씀드리겠습니다.
가장 흔한 경우는 돌파 이후의 되돌림입니다. 제가 이전 글에서 가격 구조를 소개한 글에서 가격의 돌파 구조를 설명했습니다. 가격은 돌파 이후 일반적으로 두 가지 움직임을 보입니다. 하나는 특정 저항까지 직접 치솟는 것이고, 다른 하나는 하락 후 다시 반등하는 것입니다.
제가지난번 날K(裸K) 글에서 말씀드렸듯이, 일봉 차트와 5분봉 차트의 사고방식은 다릅니다. 이는 일봉 차트가 장기 추세를 나타내기 때문입니다. 장기적으로 가격은 여전히 경제 법칙, 예를 들어 정치적 충격, 경제 호황과 불황 등의 영향을 받습니다. 하지만 단기적으로 가격 변동의 주요 동력은 유동성이며, 스마트 머니는 유동성을 확보하기 위해 시장을 단기적으로 조작합니다.
따라서 우리가 데이트레이딩을 할 때, 예를 들어 5분봉 차트로 오면 추세의 중요성은 상대적으로 약화됩니다. 더 중요한 것은 데일리 바이어스(Daily Bias, SMC의 또 다른 중요한 개념으로 나중에 소개하겠습니다)에 대한 판단입니다: 오늘이 상승인지 하락인지?
오늘 글에서는 PD Array를 소개했습니다. 장기 트레이딩에서는 앞서 설명한 가격 구조와 연결할 수 있고, 단기 트레이딩에서는 유동성과 결합할 수 있습니다.