Đường xu hướng được xem là mô hình được dùng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật. Đồng thời, nó cũng rất có thể là công cụ trong số vô vàn công cụ phân tích chưa được tận dụng triệt để. Nếu có thể vẽ đúng đường xu hướng và dùng nó hỗ trợ giao dịch, độ chính xác của nó cũng không hề thua kém bất kỳ phương pháp nào khác. Thế nhưng, đáng tiếc là phần lớn trader đều không vẽ đúng đường xu hướng.
Nếu bạn đã quen với hỗ trợ và kháng cự (mô hình phân tích kỹ thuật cơ bản nhất), thì việc hiểu đường xu hướng sẽ vô cùng dễ dàng. Vai trò của đường xu hướng hoàn toàn giống với hỗ trợ và kháng cự truyền thống, điểm khác biệt duy nhất là hỗ trợ và kháng cự được vẽ thành đường ngang, còn đường xu hướng là đường chéo. Ngoài hướng của đường thẳng khác nhau, chúng không có gì khác biệt. Để tôi giúp bạn hiểu rõ hơn qua một biểu đồ.
Ở dạng cơ bản nhất, đường xu hướng tăng được vẽ dọc theo đáy của vùng hỗ trợ dễ nhận biết (các đáy). Đây gọi là đường xu hướng tăng. Trong xu hướng giảm, đường xu hướng được vẽ dọc theo đỉnh của vùng kháng cự dễ nhận biết (các đỉnh). Đây gọi là đường xu hướng giảm.
Cách vẽ đường xu hướng
Hy vọng qua ví dụ này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về khái niệm đường xu hướng, vậy chúng ta tiếp tục bàn đến câu hỏi được hỏi nhiều nhất về đường xu hướng — vẽ đường xu hướng như thế nào? Thành thật mà nói, việc này rất đơn giản. Có nhiều cách vẽ đơn giản, mỗi trader đều có cách riêng, từ vẽ đường xu hướng trên các nến swing, đến vẽ tại vị trí giá đóng cửa của nến.
Một đường xu hướng muốn được xem là hợp lệ thì tối thiểu phải chạm vào ba điểm. Hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn cách dùng các điểm swing để vẽ đường xu hướng.
Điểm swing là gì?
Trước tiên hãy cùng tìm hiểu điểm swing là gì. Điểm swing về cơ bản chia thành hai loại: đáy swing và đỉnh swing.
⊘ Đáy swing: Khi bên trái của một điểm giá xuất hiện hai đáy cao hơn liên tiếp, và bên phải cũng xuất hiện hai đáy cao hơn liên tiếp, thì điểm đó tạo thành một đáy swing.
⊘ Đỉnh swing: Khi bên trái của một điểm giá có hai đỉnh thấp hơn liên tiếp, và bên phải cũng có hai đỉnh thấp hơn liên tiếp, thì điểm đó tạo thành một đỉnh swing.
Đường xu hướng phải được vẽ đi qua các điểm swing này.
Cách giao dịch với đường xu hướng
Được rồi, đây là một cách vẽ đường xu hướng vô cùng đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Nhưng câu hỏi then chốt là: giao dịch với đường xu hướng như thế nào? Vào lệnh ở đâu? Cắt lỗ đặt ở đâu? Mục tiêu đặt thế nào? Sau đây tôi sẽ giải đáp từng vấn đề.
Giao dịch với đường xu hướng thực ra khá trực tiếp, bạn cần chú ý:
⊘ Xu hướng tăng: Bạn cần thấy ít nhất hai đỉnh cao hơn.
⊘ Xu hướng giảm: Bạn cần thấy ít nhất hai đáy thấp hơn.
Bạn cũng có thể dùng các công cụ như Fibonacci để hỗ trợ xác nhận những điểm này, nhưng cụ thể vẫn phải dựa vào diễn biến thị trường thời gian thực.
Đặt cắt lỗ:
⊘ Nếu là breakout đường xu hướng giảm (breakout lên), cắt lỗ nên đặt dưới đáy swing.
⊘ Nếu là phá vỡ đường xu hướng tăng (breakout xuống), cắt lỗ nên đặt trên đỉnh swing.
Chốt lời chia làm hai phần:
⊘ Mục tiêu thứ nhất đặt tại điểm khởi đầu của đường xu hướng (dù là tăng hay giảm).
⊘ Mục tiêu thứ hai đặt tại mức Fibonacci đảo chiều 161%.
Các loại đường xu hướng
Đường xu hướng có ba loại như sau:
1. Đường xu hướng tăng (các đáy liên tục nâng lên)
2. Đường xu hướng giảm (các đỉnh liên tục hạ xuống)
3. Đường xu hướng đi ngang (dao động trong vùng)
Vài điều bạn nên ghi nhớ về đường xu hướng:
1. Cần ít nhất hai đỉnh hoặc đáy để vẽ một đường xu hướng hợp lệ, nhưng cần điểm thứ ba để xác nhận đường xu hướng.
2. Đường xu hướng càng dốc thì độ tin cậy càng thấp, và xác suất bị breakout càng lớn.
3. Giống như hỗ trợ và kháng cự ngang, đường xu hướng càng được kiểm tra nhiều lần thì vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự càng mạnh.
4. Quan trọng nhất, đừng bao giờ ép đường xu hướng phải phù hợp với thị trường. Nếu chúng không phù hợp với diễn biến thị trường, thì đường xu hướng đó là vô hiệu.
Cách giao dịch breakout với đường xu hướng?
Đường xu hướng là một trong những phương pháp phổ biến nhất của phân tích kỹ thuật, phương pháp này thực ra rất trực quan, nhưng một khi bạn biết cách tận dụng nó, nó sẽ là công cụ cực kỳ mạnh mẽ.
Đường xu hướng ngụ ý một đường hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, do đó, nếu cấu trúc thị trường này bị phá vỡ, thì có thể xuất hiện breakout quan trọng.
Để bắt được breakout đường xu hướng, chúng tôi khuyến nghị phương pháp xác nhận bằng giá đóng cửa. Nghĩa là, đừng chỉ nhìn xem nến có breakout hay không, mà còn phải xem giá đóng cửa của nến có breakout đường xu hướng hay không.
Vì giá thường xuyên xuyên qua đường xu hướng, nhưng giá đóng cửa thực ra vẫn tuân theo đường xu hướng, đây cũng là một dạng breakout giả thường gặp. Trader bốc đồng chỉ sơ sẩy một chút là bị lừa ngay.
Vừa thấy giá breakout đường xu hướng, nhiều trader lập tức vào lệnh, hy vọng nắm bắt cơ hội ngay từ giai đoạn đầu của breakout. Vấn đề ở đây là, cây nến đó lúc bấy giờ vẫn chưa thực sự kết thúc…
Nhóm trader vào lệnh quá sớm này phải trả giá cho sự nóng vội của mình. Cần biết rằng, giá tạm thời breakout đường xu hướng là rất phổ biến, nó sẽ nhanh chóng quay trở lại. Vì vậy, giao dịch breakout "ngay lúc đó" rất rủi ro. Nếu bạn để ý đến giá đóng cửa của nến, thì khả năng nhận diện breakout thật sẽ cao hơn.
Ví dụ về các chiến lược giao dịch đường xu hướng khác
Trader có thể sử dụng nhiều chiến lược giao dịch đường xu hướng. Dưới đây là một số chiến lược phổ biến nhất:
✍ Chiến lược theo xu hướng: Loại chiến lược này thường được những người theo trường phái price action sử dụng. Một cách làm điển hình là dùng breakout đường xu hướng hoặc vùng hỗ trợ/kháng cự cục bộ để nhận diện sự xuất hiện của xu hướng mới, sau đó dùng đường xu hướng để đánh dấu xu hướng mới, và dời chốt lời trong quá trình xu hướng tiếp diễn.
✍ Chiến lược swing giao dịch hồi về đường xu hướng và bật lên: Đây thuộc chiến lược swing đảo chiều hồi phục. Trader chờ giá hồi về đường xu hướng và bật lên, rồi vào lệnh theo hướng xu hướng. Tín hiệu kích hoạt vào lệnh thường là tổ hợp nến đảo chiều, ví dụ nến hammer hoặc mô hình nhấn chìm. Mục tiêu chốt lời thường đặt tại kháng cự tiếp theo.
✍ Chiến lược breakout đường xu hướng đối nghịch: Trong chiến lược này, trader sẽ vẽ một đường "xu hướng đối nghịch" ngắn hạn trong giai đoạn giá hồi, khi giá breakout đường xu hướng đối nghịch này theo hướng xu hướng, thì được xem là tín hiệu vào lệnh.
✍ Chiến lược kênh giá: Đây là chiến lược giao dịch swing, trader muốn giao dịch từng đoạn dao động bên trong kênh giá. Kênh giá được tạo thành bằng hai đường xu hướng nối lần lượt các đáy swing và các đỉnh swing. Khi giá bật lên gần đường xu hướng của kênh, thì hình thành cơ hội giao dịch. Thường dùng mô hình nến đảo chiều làm tín hiệu kích hoạt vào lệnh.
✍ Chiến lược breakout đảo chiều xu hướng: Trong chiến lược này, trader phán đoán xu hướng có thể đảo chiều thông qua breakout đường xu hướng chính. Do breakout giả khá phổ biến, trader cần xác nhận thêm liệu xu hướng có thực sự thay đổi hay không. Cách xác nhận có thể bao gồm: ví dụ sau khi đường xu hướng tăng bị phá vỡ hợp lệ, xuất hiện một đỉnh swing thấp hơn, thì có thể xem là bằng chứng bổ sung cho việc đảo chiều xu hướng.
Kết luận
Đường xu hướng có thể nói là một trong những công cụ giao dịch mạnh mẽ nhất, chỉ cần dùng đúng cách, chiến lược đường xu hướng có thể mang lại lợi nhuận rất cao. Nhiều trader chủ quan thành công đều dựa vào price action để giao dịch, và đường xu hướng là một trong những công cụ then chốt trong phân tích của họ. Có nhiều chiến lược liên quan đến đường xu hướng, một trong số đó là giao dịch swing khi giá bật lên gần đường xu hướng. Đây là chiến lược kiểu "hồi quy về trung bình": khi giá lệch quá xa mức trung bình, nó sẽ cố gắng quay về gần mức trung bình.
Một thách thức của chiến lược đường xu hướng là chúng khó lập trình thành thuật toán giao dịch, do đó cũng khó định lượng. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể được giao dịch một cách hệ thống, và mang lại lợi nhuận đáng kể khi được thực thi đúng cách. Điều thực sự quyết định chiến lược có lợi nhuận hay không là chất lượng thực thi của trader, cùng với hệ thống quản lý rủi ro được áp dụng.
Ngoài ra, nếu thực thi đúng cách, giao dịch đường xu hướng có thể hiệu quả trên bất kỳ khung thời gian nào, vì giá có thể hình thành xu hướng ở mọi khung thời gian. Do đó, việc trader dùng khung thời gian nào chủ yếu phụ thuộc vào phong cách giao dịch của họ. Tuy nhiên, cách duy nhất để xác định khung thời gian tốt nhất cho một chiến lược cụ thể và một thị trường cụ thể là backtest. Chỉ thông qua backtest, bạn mới có thể tìm ra khung thời gian mà chiến lược đó phù hợp nhất để vận hành.