추세선은 기술적 분석에서 가장 흔히 사용되는 형태 중 하나입니다. 동시에, 많은 분석 도구 중에서 충분히 활용되지 못하고 있는 도구이기도 합니다. 추세선을 올바르게 작도하고 트레이딩에 활용할 수 있다면, 그 정확성은 다른 어떤 방법에도 뒤지지 않습니다. 그러나 안타깝게도, 대다수의 트레이더는 추세선을 제대로 그리지 못합니다.
지지와 저항(가장 기초적인 기술적 분석 형태)에 익숙하다면, 추세선을 이해하는 것은 매우 쉬울 것입니다. 추세선의 역할은 전통적인 지지와 저항과 완전히 동일하며, 유일한 차이는 지지와 저항은 수평선으로 그려지고 추세선은 사선으로 그려진다는 점입니다. 선의 방향이 다를 뿐, 그 외에는 아무런 차이가 없습니다. 차트 하나를 통해 더 잘 이해할 수 있도록 도와드리겠습니다.
가장 기본적인 형태에서, 상승 추세선은 쉽게 식별할 수 있는 지지 영역(저점)의 하단을 따라 그려집니다. 이를 상승 추세선이라고 합니다. 하락 추세에서는 추세선이 쉽게 식별할 수 있는 저항 영역(고점)의 상단을 따라 그려집니다. 이를 하락 추세선이라고 합니다.
추세선을 그리는 방법
이 예시를 통해 추세선의 개념이 더 명확해졌기를 바랍니다. 그럼 이제 추세선에 대해 가장 많이 묻는 질문, 즉 추세선을 어떻게 그리는지에 대해 계속 이야기해 보겠습니다. 솔직히 말하면, 이것은 매우 간단합니다. 추세선을 그리는 방법은 여러 가지가 있으며, 각 트레이더마다 자신만의 방식이 있습니다. 변동 캔들에 추세선을 그리는 것부터 캔들 종가 위치에 그리는 것까지 다양합니다.
추세선이 유효하다고 간주되려면 최소 세 개의 점에 닿아야 합니다. 오늘은 변동점을 사용하여 추세선을 그리는 방법을 보여드리겠습니다.
변동점이란 무엇인가?
먼저 변동점이 무엇인지 알아보겠습니다. 변동점은 기본적으로 두 가지로 나뉩니다: 변동 저점과 변동 고점입니다.
⊘ 변동 저점: 특정 가격점의 왼쪽에 연속으로 두 개의 더 높은 저점이 나타나고, 오른쪽에도 연속으로 두 개의 더 높은 저점이 나타나면, 그 점은 변동 저점을 구성합니다.
⊘ 변동 고점: 특정 가격점의 왼쪽에 연속으로 두 개의 더 낮은 고점이 있고, 오른쪽에도 연속으로 두 개의 더 낮은 고점이 있으면, 그 점은 변동 고점을 구성합니다.
추세선은 반드시 이 변동점들을 통과하여 그려져야 합니다.
추세선을 거래하는 방법
좋습니다, 이것이 매우 간단하고 극히 효과적인 추세선 작도법입니다. 하지만 핵심 질문이 남아 있습니다: 추세선을 어떻게 거래하는가? 어디서 진입하는가? 손절은 어디에 두는가? 목표가는 어떻게 설정하는가? 아래에서 하나씩 답변해 드리겠습니다.
추세선 거래는 사실 상당히 직관적입니다. 주목해야 할 점은:
⊘ 상승 추세: 최소 두 개의 더 높은 고점을 확인해야 합니다.
⊘ 하락 추세: 최소 두 개의 더 낮은 저점을 확인해야 합니다.
피보나치 등의 도구를 사용하여 이러한 지점들을 보조 확인할 수도 있지만, 구체적으로는 실시간 시세에 의존해야 합니다.
손절 설정:
⊘ 하락 추세선 돌파(상향 돌파)의 경우, 손절은 변동 저점 아래에 두어야 합니다.
⊘ 상승 추세선 이탈(하향 돌파)의 경우, 손절은 변동 고점 위에 두어야 합니다.
익절은 두 부분으로 나뉩니다:
⊘ 첫 번째 목표는 추세선의 시작점(상승이든 하락이든)에 설정합니다.
⊘ 두 번째 목표는 161% 역 피보나치 수준에 설정합니다.
추세선의 종류
추세선에는 다음과 같은 세 가지 유형이 있습니다:
1. 상승 추세선 (저점이 계속 높아짐)
2. 하락 추세선 (고점이 계속 낮아짐)
3. 횡보 추세선 (레인지 변동)
추세선에 대해 명심해야 할 몇 가지:
1. 유효한 추세선을 그리려면 최소 두 개의 고점 또는 저점이 필요하지만, 추세선을 확정하려면 세 번째 점이 필요합니다.
2. 그린 추세선이 가파를수록 신뢰성이 낮아지고, 돌파될 확률이 높아집니다.
3. 수평 지지와 저항선과 마찬가지로, 추세선이 테스트되는 횟수가 많을수록 지지 또는 저항 역할이 강해집니다.
4. 가장 중요한 것은, 시장에 맞추기 위해 추세선을 억지로 끼워 맞추지 말아야 한다는 것입니다. 시장 움직임에 맞지 않는다면, 그 추세선은 무효입니다.
추세선을 활용한 돌파 매매 방법?
추세선은 기술적 분석에서 가장 흔한 방법 중 하나입니다. 이 방법은 사실 직관적이지만, 활용 방법을 알게 되면 매우 강력한 도구가 됩니다.
추세선은 강력한 지지 또는 저항선을 의미하므로, 이러한 시장 구조가 깨지면 중요한 돌파가 발생할 수 있습니다.
추세선 돌파를 포착하려면, 종가 확정법을 권장합니다. 즉, 캔들이 추세선을 돌파했는지만 보는 것이 아니라, 캔들의 종가가 추세선을 돌파했는지도 확인해야 합니다.
가격이 자주 추세선을 찌르지만, 종가가 실제로는 추세선을 준수하는 경우가 있는데, 이것도 흔한 가짜 돌파입니다. 충동적인 트레이더는 순간적으로 속아 넘어가기 쉽습니다.
가격이 추세선을 돌파하는 것을 보자마자, 많은 트레이더가 즉시 진입하여 돌파 초기에 기회를 잡으려 합니다. 여기서 문제는, 그 캔들이 아직 진정으로 끝나지 않았다는 것입니다…
이렇게 너무 일찍 진입한 트레이더들은 자신의 조급함에 대한 대가를 치릅니다. 가격이 일시적으로 추세선을 돌파하는 것은 매우 흔하며, 곧 회귀한다는 것을 알아야 합니다. 따라서 '현재' 돌파를 거래하는 것은 매우 위험합니다. 캔들 종가를 주의 깊게 살펴보면, 진정한 돌파를 식별할 가능성이 더 높아집니다.
기타 추세선 트레이딩 전략 예시
트레이더는 여러 가지 추세선 트레이딩 전략을 사용할 수 있습니다. 다음은 가장 흔한 전략들입니다:
✍ 추세 추종 전략: 이러한 전략은 일반적으로 가격 행동의 추세 추종자들이 사용합니다. 전형적인 방법은 추세선 또는 국부적 지지/저항의 돌파를 이용하여 새로운 추세의 출현을 식별한 다음, 추세선으로 새로운 추세를 표시하고 추세가 지속되는 동안 익절을 이동시키는 것입니다.
✍ 추세선 반등 스윙 전략: 이는 되돌림 반전 스윙 트레이딩 전략에 속합니다. 트레이더는 가격이 추세선까지 되돌림하여 반등이 나타날 때까지 기다린 후, 추세 방향으로 진입합니다. 진입 트리거 신호는 보통 반전 형태의 캔들 조합, 예를 들어 망치형 캔들 또는 장악형 패턴입니다. 익절 목표는 보통 다음 저항 수준에 설정합니다.
✍ 역추세선 돌파 전략: 이 전략에서 트레이더는 가격 되돌림 단계에서 단기 '역추세선'을 그리고, 가격이 추세 방향으로 이 역추세선을 돌파할 때 진입 신호로 간주합니다.
✍ 가격 채널 전략: 이는 스윙 트레이딩 전략으로, 트레이더는 가격 채널 내부에서 각 파동을 거래하고자 합니다. 가격 채널은 스윙 저점과 스윙 고점을 각각 연결하여 그린 두 개의 추세선으로 형성됩니다. 가격이 채널 추세선 근처에서 반등할 때 거래 기회가 형성됩니다. 일반적으로 반전 캔들 형태를 진입 트리거 신호로 사용합니다.
✍ 추세 반전 돌파 전략: 이 전략에서 트레이더는 주 추세선의 돌파를 통해 추세가 반전될 가능성을 판단합니다. 가짜 돌파가 흔하기 때문에, 트레이더는 추세가 실제로 바뀌었는지 추가 확인이 필요합니다. 확인 방법으로는 예를 들어 상승 추세선이 유효하게 이탈된 후 더 낮은 변동 고점이 나타나는 것을 추세 반전의 추가 증거로 삼을 수 있습니다.
결론
추세선은 가장 강력한 트레이딩 도구 중 하나라고 할 수 있으며, 올바르게 사용하면 추세선 전략은 매우 수익성이 높을 수 있습니다. 많은 성공적인 재량 트레이더들이 가격 행동에 의존하여 거래하며, 추세선은 그들의 분석에서 핵심 도구 중 하나입니다. 추세선 관련 전략에는 여러 가지가 있으며, 그중 하나는 가격이 추세선에 접근할 때 반등을 스윙 트레이딩하는 것입니다. 이는 '평균 회귀' 전략과 유사합니다: 가격이 평균 수준에서 너무 멀리 벗어나면, 평균 근처로 돌아가려고 시도합니다.
추세선 전략의 한 가지 과제는 트레이딩 알고리즘으로 작성하기 어려워 정량화가 어렵다는 점입니다. 그러나 여전히 체계적으로 거래할 수 있으며, 적절히 실행하면 상당한 수익을 가져올 수 있습니다. 전략의 수익성을 실제로 결정하는 것은 트레이더의 실행 품질과 채택한 리스크 관리 시스템입니다.
또한, 적절히 실행하면 추세선 트레이딩은 모든 타임프레임에서 유효할 수 있습니다. 가격은 어떤 주기에서도 추세를 형성할 수 있기 때문입니다. 따라서 트레이더가 어떤 타임프레임을 사용하는지는 주로 자신의 트레이딩 스타일에 달려 있습니다. 그러나 특정 전략과 특정 시장에 가장 적합한 타임프레임을 판단하는 유일한 방법은 백테스트입니다. 백테스트를 통해서만 해당 전략이 어느 주기에서 가장 잘 작동하는지 찾을 수 있습니다.