Trong số rất nhiều chỉ báo kỹ thuật như chỉ báo phân bố khối lượng, chỉ báo Stochastic và RSI, đường trung bình là một trong những chỉ báo được ưa chuộng nhất, và sự phổ biến này không phải không có lý do, chúng thường có độ chính xác và tiềm năng sinh lời khá tốt trong giao dịch. Trong đó, một chiến lược rất phổ biến chính là chiến lược đường trung bình động lũy thừa chu kỳ 20 (20 EMA).
Bài viết này sẽ giới thiệu chiến lược 20 EMA, từ cách thiết lập chỉ báo đến cách sử dụng nó để giao dịch, giải thích từng bước các nội dung liên quan. Nếu bạn muốn hiểu thêm về chiến lược giao dịch EMA, hãy tiếp tục đọc.
Chiến lược 20 EMA là gì?
Chiến lược 20 EMA đặc biệt coi trọng dữ liệu giá gần đây, do đó có lợi thế nhất định trong việc nhận diện xu hướng thị trường và diễn biến giá. Chiến lược này sử dụng EMA 20 ngày, giúp trader tìm kiếm cơ hội mua và bán, với mục tiêu thu lợi nhuận bằng cách nắm bắt biến động giá ngắn hạn của các loại tài sản tài chính khác nhau.
Nhờ đơn giản và thực dụng, nhiều trader chuyên nghiệp đều sử dụng chiến lược này và áp dụng nó vào nhiều thị trường bao gồm ngoại hối, cổ phiếu và hàng hóa.
20 EMA được tính dựa trên giá trị trung bình giá của tài sản trong 20 ngày giao dịch qua, đồng thời thông qua phương pháp gia quyền lũy thừa để trao trọng số cao hơn cho giá gần đây. Do đó, so với đường trung bình động giản đơn (SMA), EMA có thể phản ứng nhanh hơn với biến động giá.
Vì vậy, nếu bạn muốn nhanh chóng xác định hướng xu hướng và tìm kiếm vị trí vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng, 20 EMA là một lựa chọn rất thực dụng.
20 EMA có nhiều cách sử dụng, chúng ta sẽ giới thiệu chi tiết sau. Tuy nhiên, một trong những cách phổ biến nhất là quan sát mối quan hệ vị trí giữa giá và 20 EMA để xác định xu hướng thị trường hiện tại.
Ví dụ, khi giá liên tục vận động trên 20 EMA, có thể có nghĩa là thị trường đang trong xu hướng tăng, từ đó cung cấp cơ hội mua tiềm năng; khi giá liên tục vận động dưới 20 EMA, có thể có nghĩa là thị trường đang trong xu hướng giảm, từ đó cung cấp cơ hội bán tiềm năng.
Cách tiếp cận này rất đơn giản, logic cơ bản của nó giống với nhiều chiến lược giao dịch EMA khác, bao gồm cả chiến lược giao dịch 9 EMA phổ biến.
Chiến lược 20 EMA — Thiết lập giao dịch
Trên các nền tảng giao dịch như TradingView, MetaTrader 4 (MT4) hoặc MetaTrader 5 (MT5), việc thiết lập chỉ báo 20 EMA rất đơn giản, đồng thời có thể hỗ trợ hiệu quả cho chiến lược giao dịch của bạn. Dưới đây là giới thiệu nhanh về cách thiết lập cụ thể.
Người dùng TradingView
Trên nền tảng TradingView, EMA là chỉ báo tích hợp sẵn, rất thuận tiện để thêm vào biểu đồ. Để thêm 20 EMA, bạn có thể nhấp vào "Indicators" trên biểu đồ, tìm kiếm "Exponential Moving Average" và thêm vào biểu đồ.
Người dùng MetaTrader 4/5
Trong MT4 hoặc MT5, bạn có thể thêm EMA vào biểu đồ thông qua danh sách "Indicators". Trong danh mục "Trend" của danh sách chỉ báo, bạn có thể tìm thấy chỉ báo EMA. Sau khi thêm EMA vào biểu đồ, đặt tham số chu kỳ thành "20" để điều chỉnh thành EMA chu kỳ 20. Bạn cũng có thể tùy chỉnh màu sắc và kiểu đường của đường trung bình theo sở thích của mình.
Tương tự như TradingView, trong MT4/MT5, 20 EMA có thể được sử dụng để xác định xu hướng thị trường và tìm kiếm tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng dựa trên mối quan hệ vị trí giữa giá và đường EMA.
4 chiến lược giao dịch 20 EMA tốt nhất
Một cách sử dụng phổ biến của 20 EMA là áp dụng vào chiến lược giao dịch giao cắt đường trung bình. Tương tự như chiến lược giao cắt đường trung bình động giản đơn, chiến lược giao cắt EMA thường sử dụng hai hoặc nhiều đường trung bình động để tạo tín hiệu giao dịch, thường kết hợp một đường trung bình nhanh và một đường trung bình chậm.
Ví dụ, có thể quan sát giao cắt giữa 20 EMA và EMA dài hạn hơn (như 50 EMA hoặc 200 EMA). Khi 20 EMA breakout lên trên EMA dài hạn, có thể được coi là tín hiệu tăng; khi 20 EMA breakout xuống dưới EMA dài hạn, có thể được coi là tín hiệu giảm. Phần tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu chi tiết hơn về điều này.
Chiến lược giao cắt đường trung bình động lũy thừa (EMA) là một phương pháp giao dịch linh hoạt và năng động. Nó tìm kiếm cơ hội mua và bán tiềm năng bằng cách sử dụng hai hoặc nhiều EMA có chu kỳ khác nhau.
Dưới đây, chúng ta sẽ giới thiệu bốn chiến lược giao cắt EMA được trader sử dụng rộng rãi.
#1 Chiến lược giao dịch 9/20 EMA
Chiến lược này sử dụng đồng thời EMA chu kỳ 9 và EMA chu kỳ 20.
EMA chu kỳ 9 nhạy cảm hơn với biến động giá, do đó chủ yếu được sử dụng để xác định xu hướng ngắn hạn. Ngược lại, EMA chu kỳ 20 cung cấp góc nhìn rộng hơn về xu hướng thị trường. Do đó, sự kết hợp này thường được các trader sử dụng chiến lược giao dịch trong ngày áp dụng.
Ví dụ, khi 9 EMA breakout lên trên 20 EMA, có nghĩa là thị trường có thể bước vào xu hướng tăng, từ đó tạo tín hiệu mua. Ngược lại, khi 9 EMA breakout xuống dưới 20 EMA, có nghĩa là thị trường có thể bước vào xu hướng giảm, từ đó tạo tín hiệu bán.
Phù hợp nhất: Lướt sóng và giao dịch trong ngày
#2 Chiến lược giao dịch 5/20 EMA
Chiến lược này tương tự như chiến lược 9/20 EMA, nhưng sử dụng EMA chu kỳ 5. EMA chu kỳ 5 phản ứng nhanh hơn với biến động giá, do đó rất phù hợp với phong cách giao dịch tích cực hơn, hoặc thị trường có biến động cao. Chiến lược này thường được các trader lướt sóng sử dụng, vì họ chủ yếu nắm bắt những biến động giá có biên độ rất nhỏ.
Tín hiệu mua hoặc bán được xác định thông qua điểm giao cắt giữa 5 EMA và 20 EMA. EMA chu kỳ ngắn breakout lên trên EMA chu kỳ dài, có nghĩa là thị trường có thể bước vào xu hướng tăng; EMA chu kỳ ngắn breakout xuống dưới EMA chu kỳ dài, có nghĩa là thị trường có thể bước vào xu hướng giảm.
Phù hợp nhất: Lướt sóng và giao dịch trong ngày
#3 Chiến lược giao cắt 20/60 EMA
Chiến lược này sử dụng EMA chu kỳ 20 và EMA chu kỳ 60. EMA 60 có chu kỳ dài hơn có thể lọc bớt nhiều biến động giá ngắn hạn, từ đó cung cấp tín hiệu xu hướng ổn định hơn.
Chiến lược này đặc biệt phù hợp với phân tích xu hướng trung và dài hạn như chiến lược giao dịch swing. Cụ thể, khi 20 EMA breakout lên trên 60 EMA, thường được coi là tín hiệu tăng; khi 20 EMA breakout xuống dưới 60 EMA, được coi là tín hiệu giảm.
Phù hợp nhất: Giao dịch swing và giao dịch dài hạn
#4 Chiến lược giao cắt 20/200 EMA
Chiến lược này sử dụng EMA chu kỳ 20 và EMA chu kỳ 200. EMA 200 là một chỉ báo được chú ý rộng rãi khi xác định hướng xu hướng dài hạn, thường cũng là một phần của chiến lược giao dịch theo vị thế.
Khi 20 EMA breakout lên trên 200 EMA, có thể có nghĩa là một xu hướng tăng dài hạn sắp bắt đầu. Ngược lại, khi 20 EMA breakout xuống dưới 200 EMA, có thể có nghĩa là một xu hướng giảm dài hạn sắp bắt đầu.
Phù hợp nhất: Giao dịch swing
Làm thế nào để giao dịch với chiến lược 20 EMA?
Chúng ta đã đề cập nhiều lần ở trên rằng có thể sử dụng 20 EMA để nhận diện xu hướng và tìm kiếm vị trí vào lệnh và thoát lệnh. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về một chiến lược 20 EMA rất đơn giản, hiệu quả nhưng tương đối ít được thảo luận: sử dụng 20 EMA để nắm bắt đảo chiều giá, và sử dụng chỉ báo RSI làm công cụ xác nhận.
1. Thiết lập giao dịch
Đầu tiên cần làm là thiết lập đúng biểu đồ giao dịch. Như hình dưới đây, cần thêm hai chỉ báo này vào biểu đồ. Đối với chỉ báo RSI, sử dụng cài đặt tham số mặc định là được.
Sau khi hoàn tất thiết lập chỉ báo, bạn có thể chọn khung thời gian phù hợp nhất với phong cách giao dịch của mình.
2. Vào lệnh
Quy tắc giao dịch để tìm cơ hội vào lệnh với chiến lược này rất đơn giản và mang tính cơ học cao. Sau khi mở biểu đồ, đầu tiên cần quan sát xem chỉ báo RSI có hiển thị thị trường đã bước vào trạng thái quá bán hoặc quá mua hay không.
3. Cắt lỗ và mục tiêu chốt lời
Xét rằng bất kỳ chiến lược nào cũng không thể hiệu quả 100%, do đó việc xác định rõ vị trí cắt lỗ là rất quan trọng. Đối với giao dịch này, chúng ta có thể trực tiếp đặt cắt lỗ ở vị trí vài pip dưới đáy swing gần nhất.
Đối với giao dịch bán, tương tự có thể đặt cắt lỗ trên đỉnh swing gần nhất. Điều này có thể để lại đủ "không gian biến động" cho giao dịch, đồng thời giảm khả năng vị thế bị cắt lỗ ngoài ý muốn do spread mở rộng.
Việc thiết lập mục tiêu chốt lời mang tính chủ quan nhất định. Ví dụ, nếu bạn là trader swing và cho rằng xu hướng hiện tại có thể là điểm khởi đầu của một xu hướng mới, thì có thể chọn nắm giữ giao dịch này lâu hơn.
Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về chiến lược 20 EMA
1. 20 EMA có phải là chỉ báo tốt để tìm tín hiệu giao dịch không?
20 EMA thực sự được coi là một chỉ báo tốt để tìm tín hiệu giao dịch, đặc biệt vì nó chú trọng hơn vào dữ liệu giá gần đây.
So với đường trung bình động giản đơn (SMA), 20 EMA có thể phản ứng nhanh hơn với thông tin thị trường mới nhất, điều này đặc biệt có lợi trong môi trường thị trường biến động nhanh.
2. Làm thế nào để sử dụng 20 EMA cho giao dịch trong ngày?
20 EMA rất phù hợp để sử dụng cho giao dịch trong ngày. Trader có thể chờ giá điều chỉnh và kiểm tra vùng kháng cự do 20 EMA tạo thành, từ đó tìm kiếm vị trí vào lệnh tốt. Thông thường, trader còn chờ giá xuất hiện tín hiệu xác nhận hiệu quả tại vị trí đó trước khi vào lệnh giao dịch.
3. Hầu hết trader chuyên nghiệp sử dụng EMA nào?
Câu hỏi này không có câu trả lời thống nhất áp dụng cho tất cả trader, vì việc lựa chọn chu kỳ EMA phụ thuộc rất nhiều vào phong cách giao dịch của trader, thị trường họ giao dịch và chiến lược giao dịch cụ thể.
Tuy nhiên, các EMA thường được sử dụng bao gồm EMA chu kỳ 20, EMA chu kỳ 50 và EMA chu kỳ 200. Trader thường chọn chu kỳ EMA phù hợp dựa trên khung thời gian phân tích của mình, cũng như cách nắm bắt xu hướng thị trường và đảo chiều giá.