거래량 프로파일 지표, 스토캐스틱, RSI 등 수많은 기술적 지표 가운데 이동평균선은 가장 인기 있는 지표 중 하나이며, 이러한 인기에는 이유가 있습니다. 이동평균선은 거래에서 상당히 좋은 정확성과 수익 잠재력을 보이는 경우가 많습니다. 그중에서도 매우 인기 있는 전략 중 하나가 20주기 지수이동평균선(20 EMA) 전략입니다.
이 글에서는 지표를 설정하는 방법부터 이를 활용해 거래하는 방법까지 20 EMA 전략을 단계별로 설명하겠습니다. EMA 거래 전략에 대해 더 알고 싶다면 계속 읽어보시기 바랍니다.
20 EMA 전략이란?
20 EMA 전략은 특히 최근 가격 데이터를 중시하기 때문에 시장 추세와 가격 흐름을 식별하는 데 일정한 우위를 가집니다. 이 전략은 20일 EMA를 활용해 트레이더가 매수 및 매도 기회를 찾도록 돕고, 다양한 금융 상품의 단기 가격 변동을 포착해 수익을 얻는 것을 목표로 합니다.
단순하고 실용적이기 때문에 많은 전문 트레이더가 이 전략을 사용하며, 외환, 주식, 원자재를 포함한 다양한 시장에 적용합니다.
20 EMA는 자산의 지난 20거래일 가격 평균을 기반으로 계산되며, 지수 가중 방식을 통해 최근 가격에 더 높은 가중치를 부여합니다. 따라서 단순이동평균선(SMA)에 비해 EMA는 가격 변화에 더 빠르게 반응할 수 있습니다.
그래서 추세 방향을 빠르게 판단하고 잠재적인 진입 및 청산 위치를 찾고 싶다면 20 EMA는 매우 실용적인 선택입니다.
20 EMA를 활용하는 방법은 여러 가지가 있으며, 자세한 내용은 뒤에서 설명하겠습니다. 다만 가장 흔한 방법 중 하나는 가격과 20 EMA의 위치 관계를 관찰해 현재 시장 추세를 판단하는 것입니다.
예를 들어 가격이 20 EMA 위에서 지속적으로 움직이면 시장이 상승 추세에 있다는 의미일 수 있으며, 잠재적인 매수 기회를 제공합니다. 반대로 가격이 20 EMA 아래에서 지속적으로 움직이면 시장이 하락 추세에 있다는 의미일 수 있으며, 잠재적인 매도 기회를 제공합니다.
이 아이디어는 매우 단순하며, 그 기본 논리는 널리 사랑받는 9 EMA 거래 전략을 포함한 많은 다른 EMA 거래 전략과 동일합니다.
20 EMA 전략 — 거래 설정
TradingView, MetaTrader 4(MT4) 또는 MetaTrader 5(MT5) 같은 거래 플랫폼에서 20 EMA 지표를 설정하는 것은 매우 간단하며, 거래 전략을 효과적으로 보조할 수 있습니다. 아래에서 구체적인 설정 방법을 간단히 소개하겠습니다.
TradingView 사용자
TradingView 플랫폼에서 EMA는 내장 지표이므로 차트에 매우 편리하게 추가할 수 있습니다. 20 EMA를 추가하려면 차트에서 '지표(Indicators)'를 클릭하고 '지수이동평균선(Exponential Moving Average)'을 검색해 차트에 추가하면 됩니다.
MetaTrader 4/5 사용자
MT4 또는 MT5에서는 '지표(Indicators)' 목록을 통해 EMA를 차트에 추가할 수 있습니다. 지표 목록의 '추세(Trend)' 카테고리에서 EMA 지표를 찾을 수 있습니다. EMA를 차트에 추가한 후 주기 파라미터를 '20'으로 설정하면 20주기 EMA로 조정됩니다. 또한 원하는 대로 이동평균선의 색상과 선 스타일을 사용자 지정할 수 있습니다.
TradingView와 마찬가지로 MT4/MT5에서도 20 EMA를 활용해 시장 추세를 판단하고, 가격과 EMA선의 위치 관계에 따라 잠재적인 매수 또는 매도 신호를 찾을 수 있습니다.
최고의 20 EMA 교차 전략 4가지
20 EMA의 흔한 활용법 중 하나는 이동평균선 교차 전략에 적용하는 것입니다. 단순이동평균선 교차 전략과 마찬가지로 EMA 교차 전략은 일반적으로 두 개 이상의 이동평균선을 사용해 거래 신호를 생성하며, 보통 빠른 이동평균선과 느린 이동평균선을 조합합니다.
예를 들어 20 EMA와 더 장기적인 EMA(예: 50 EMA 또는 200 EMA)의 교차를 관찰할 수 있습니다. 20 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파하면 강세 신호로 볼 수 있고, 20 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파하면 약세 신호로 볼 수 있습니다. 다음 부분에서 이에 대해 더 자세히 설명하겠습니다.
지수이동평균선(EMA) 교차 전략은 유연하고 역동적인 거래 방법입니다. 서로 다른 주기의 EMA 두 개 이상을 사용해 잠재적인 매수 및 매도 기회를 찾습니다.
아래에서는 트레이더들이 널리 사용하는 네 가지 EMA 교차 전략을 소개하겠습니다.
#1 9/20 EMA 거래 전략
이 전략은 9주기 EMA와 20주기 EMA를 동시에 사용합니다.
9주기 EMA는 가격 변화에 더 민감하게 반응하므로 주로 단기 추세를 판단하는 데 사용됩니다. 이에 비해 20주기 EMA는 더 넓은 시장 추세 관점을 제공합니다. 따라서 이 조합은 데이트레이딩 전략을 사용하는 트레이더들에게 자주 활용됩니다.
예를 들어 9 EMA가 20 EMA를 상향 돌파하면 시장이 상승 추세에 진입할 수 있다는 의미로 매수 신호가 발생합니다. 반대로 9 EMA가 20 EMA를 하향 돌파하면 시장이 하락 추세에 진입할 수 있다는 의미로 매도 신호가 발생합니다.
가장 적합: 스캘핑 및 데이트레이딩
#2 5/20 EMA 거래 전략
이 전략은 9/20 EMA 전략과 유사하지만 5주기 EMA를 사용합니다. 5주기 EMA는 가격 변화에 더욱 빠르게 반응하므로 더 공격적인 거래 스타일이나 변동성이 높은 시장에 매우 적합합니다. 이 전략은 주로 매우 작은 폭의 가격 변동을 포착하는 스캘퍼들에게 자주 사용됩니다.
5 EMA와 20 EMA의 교차점을 통해 매수 또는 매도 신호를 결정합니다. 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파하면 시장이 강세 추세에 진입할 수 있다는 의미이고, 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파하면 시장이 약세 추세에 진입할 수 있다는 의미입니다.
가장 적합: 스캘핑 및 데이트레이딩
#3 20/60 EMA 교차 전략
이 전략은 20주기 EMA와 60주기 EMA를 사용합니다. 주기가 더 긴 60 EMA는 더 많은 단기 가격 변동을 걸러내어 더 안정적인 추세 신호를 제공할 수 있습니다.
이 전략은 특히 스윙트레이딩 전략과 같은 중장기 추세 분석에 적합합니다. 구체적으로 20 EMA가 60 EMA를 상향 돌파하면 일반적으로 강세 신호로 간주되고, 20 EMA가 60 EMA를 하향 돌파하면 약세 신호로 간주됩니다.
가장 적합: 스윙트레이딩 및 장기 거래
#4 20/200 EMA 교차 전략
이 전략은 20주기 EMA와 200주기 EMA를 사용합니다. 200 EMA는 장기 추세 방향을 판단할 때 널리 주목받는 지표이며, 보통 포지션 트레이딩 전략의 일부이기도 합니다.
20 EMA가 200 EMA를 상향 돌파하면 장기 강세 추세가 곧 시작될 수 있다는 의미입니다. 반대로 20 EMA가 200 EMA를 하향 돌파하면 장기 약세 추세가 곧 시작될 수 있다는 의미입니다.
가장 적합: 스윙트레이딩
20 EMA 전략으로 거래하는 방법은?
앞서 여러 번 언급했듯이 20 EMA를 활용해 추세를 식별하고 진입 및 청산 위치를 찾을 수 있습니다. 아래에서는 매우 간단하고 효과적이지만 상대적으로 덜 논의되는 20 EMA 전략, 즉 20 EMA를 활용해 가격 반전을 포착하고 RSI 지표를 확인 도구로 사용하는 방법을 자세히 알아보겠습니다.
1. 거래 설정
먼저 거래 차트를 올바르게 설정해야 합니다. 아래 그림과 같이 차트에 두 가지 지표를 추가해야 합니다. RSI 지표는 기본 파라미터 설정을 사용하면 됩니다.
지표 설정을 완료한 후에는 자신의 거래 스타일에 가장 적합한 타임프레임을 선택할 수 있습니다.
2. 거래 진입
이 전략으로 진입 기회를 찾는 거래 규칙은 매우 간단하고 상당히 기계적입니다. 차트를 열면 먼저 RSI 지표가 시장이 과매도 또는 과매수 상태에 진입했는지를 보여주는지 관찰해야 합니다.
3. 손절 및 익절 목표
어떤 전략도 100% 효과적일 수 없다는 점을 고려하면 손절 위치를 명확히 하는 것이 매우 중요합니다. 이 거래의 경우 손절을 최근 스윙 저점 아래 몇 핍 위치에 직접 설정할 수 있습니다.
매도 거래의 경우에도 마찬가지로 손절을 최근 스윙 고점 위에 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 거래에 충분한 '변동 공간'을 남기면서 스프레드 확대로 인해 포지션이 의도치 않게 손절될 가능성을 줄일 수 있습니다.
익절 목표 설정은 다소 주관적입니다. 예를 들어 스윙트레이더이고 현재行情이 새로운 추세의 시작점일 수 있다고 판단한다면 더 오래 포지션을 보유할 수 있습니다.
20 EMA 전략에 관한 자주 묻는 질문
1. 20 EMA는 거래 신호를 찾는 데 좋은 지표인가?
20 EMA는 특히 최근 가격 데이터에 더 중점을 두기 때문에 거래 신호를 찾는 데 좋은 지표로 평가받습니다.
단순이동평균선(SMA)에 비해 20 EMA는 최신 시장 정보에 더 빠르게 반응할 수 있으며, 이는 빠르게 변동하는 시장 환경에서 특히 유리합니다.
2. 20 EMA를 데이트레이딩에 어떻게 활용할 수 있나?
20 EMA는 데이트레이딩에 매우 적합합니다. 트레이더는 가격이 조정을 보이며 20 EMA가 형성하는 저항을 테스트할 때까지 기다려 좋은 진입 위치를 찾을 수 있습니다. 일반적으로 트레이더는 해당 위치에서 유효한 확인 신호가 나타난 후에 진입 거래를 합니다.
3. 대부분의 전문 트레이더는 어떤 EMA를 사용하나?
이 질문에는 모든 트레이더에게 적용되는 통일된 답이 없습니다. EMA 주기 선택은 트레이더의 거래 스타일, 거래하는 시장, 구체적인 거래 전략에 크게 좌우되기 때문입니다.
다만 일반적으로 사용되는 EMA로는 20주기 EMA, 50주기 EMA, 200주기 EMA가 있습니다. 트레이더는 보통 자신의 분석 타임프레임과 시장 추세 및 가격 반전을 포착하는 방식에 따라 적절한 EMA 주기를 선택합니다.