เทรดเดอร์ระดับท็อปแชร์: อินดิเคเตอร์ตัวเดียวหรืออินดิเคเตอร์ผสมเชื่อถือได้กว่ากัน?

เมื่อเปิดหน้าจอกราฟ ตัวเลขและสัญญาณที่กระโดดไปมาเข้ามาในสายตา สัญชาตญาณของคุณมักจะบอกคุณถึงโอกาสในการเทรด

คุณคลิกเปิดหน้าต่างออเดอร์ นิ้วกำลังจะกด แต่แล้วสายตาก็เหลือบไปเห็น MACD ที่ด้านล่างจอ DIF และ DEA เกิด dead cross ที่ระดับสูง ซึ่งดูเหมือนจะบอกคุณอย่างชัดเจนว่านี่ไม่ใช่จังหวะที่ดีในการเทรด สุดท้ายเหตุผลของคุณบอกว่าอินดิเคเตอร์ผสมต่างหากคือสัญญาณที่มั่นคงกว่า คุณจึงพลาดการเทรดครั้งนี้ไปในที่สุด

การเทรด บางครั้งก็เป็นแบบนี้

บางครั้งคุณเชื่อในความเรียบง่ายที่แท้จริง การเคลื่อนไหวที่ประณีตที่สุดมักซ่อนอยู่ในรูปแบบแท่งเทียนหรือรูปแบบเส้นค่าเฉลี่ย หรือแม้แต่คุณมักใช้เวลามหาศาลเพื่อมองหา morning star และ evening star จับจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของราคาด้วยแท่งเทียนเพียงแท่งเดียว

บางครั้งคุณเชื่อว่ามีเพียงอินดิเคเตอร์ผสมเท่านั้นที่จะจับสัญญาณที่แท้จริงที่สุดของตลาดได้ เหมือนกับหลักการที่ไม่ควรใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียว มีเพียงเมื่ออินดิเคเตอร์ส่งสัญญาณที่สอดคล้องกันเท่านั้น จึงจะเป็นจังหวะซื้อที่ดีที่สุด

ดังนั้นในการเทรด ควรอ้างอิงอินดิเคเตอร์ตัวเดียวหรืออินดิเคเตอร์หลายตัวผสมกัน?

หนึ่ง อินดิเคเตอร์ตัวเดียว มุ่งสู่ความเรียบง่ายที่แท้จริง

วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เก่าแก่ที่สุดอย่างวิธิซากาตะ ใช้แท่งเทียนในการคาดการณ์สัญญาณกลับตัวของราคา ซึ่งในปัจจุบันเราเรียกว่า naked chart หรือกราฟเปล่า แต่ตามความเป็นจริงแล้ว naked chart คือสัญญาณตลาดที่เป็นแก่นแท้ที่สุด

แท่งเทียนสีเขียวขนาดใหญ่พุ่งขึ้นจากระดับต่ำ นี่คือสัญญาณที่ฝ่ายซื้อโต้กลับ ซึ่งมักนำมาซึ่งคลื่นขาขึ้น ในทางกลับกันก็คือสัญญาณที่ฝ่ายขายออกแรง นี่คือสัญญาณเข้าเทรดที่ง่ายที่สุด

อย่างไรก็ตาม เวลาได้สอนเราว่าต้องเข้าใจแท่งเทียนสีเขียวและสีแดงขนาดใหญ่จากจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด

ตัวอย่างเช่น ราคาร่วงลงอย่างรวดเร็วจนถึงจุดต่ำสุด สุดท้ายปิดด้วยแท่งดำยาว นี่คือรูปแบบ擎天一柱底 แต่ฝ่ายขายที่กดดันราคาอย่างต่อเนื่องก็ได้ใช้พลังของตัวเองจนหมดสิ้น แท่งดำยาวแท่งสุดท้ายมีแนวโน้มที่จะเป็น "แท่งหลอก" หลังจากนั้นราคามักจะดีดตัวกลับจากจุดต่ำสุด

ส่วนรูปแบบ上升最后怀抱线นั้นตรงกันข้าม ดูเหมือนฝ่ายซื้อจะขึ้นไปอีกขั้น แต่จริงๆ แล้วเป็นช่วงปลายของแรง มักเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วงลง

และเมื่อทฤษฎีดาวปรากฏขึ้น เราก็ได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจวิวัฒนาการของราคาจากแนวโน้ม

แนวโน้มคือสัญญาณที่ต่อเนื่องกัน ในทฤษฎีดาว แนวโน้มประกอบด้วยยอดคลื่นและท้องคลื่น เงื่อนไขพื้นฐานที่สุดที่ขาขึ้นจะดำเนินต่อไปได้คือยอดคลื่นต้องสูงขึ้นเรื่อยๆ และท้องคลื่นก็ต้องสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน เมื่อท้องคลื่นต่ำกว่าท้องคลื่นก่อนหน้า นั่นคือสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มกำลังจะสิ้นสุด

นี่คือแนวคิดการเทรดที่เรียบง่ายที่สุด ดูเหมือนง่ายแต่เชี่ยวชาญที่สุดในการจับกรอบเวลาที่สมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์ที่เพิ่งเข้าตลาดหรือเทรดเดอร์มากประสบการณ์ อินดิเคเตอร์ตัวเดียวก็มีการใช้งานที่กว้างขวาง

ใน《黃金期刊》ที่จัดทำโดยสถาบันวิจัย EBC คุณจะได้เรียนรู้วิธีติดตามเบาะแสของตลาดทองคำผ่านรูปแบบแท่งเทียนในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง หรือผ่านปัจจัยตลาดเพียงปัจจัยเดียว เพื่อมองเห็นการเคลื่อนไหวของตลาดจากอินดิเคเตอร์ที่เรียบง่ายที่สุด

สอง อินดิเคเตอร์ผสม นักขุดทองในรอบกลางและสั้น

วิธีเทรดไวคอฟฟ์เป็นผู้เสนอแนวคิดเรื่อง fractal เป็นครั้งแรก กล่าวคือ ราคาในรอบหนึ่งประกอบขึ้นจากราคาในรอบเล็กๆ หลายรอบ หรือพูดอีกอย่างก็คือ สิ่งที่คุณคิดว่าเป็นรอบใหญ่ แท้จริงแล้วเป็นส่วนประกอบของรอบที่ใหญ่กว่าอีกที หลักการ中枢ใน缠论ก็คล้ายกัน

ในรอบเล็กก็มีโอกาสในการเทรดเช่นกัน แนวคิดการเทรดนี้ผลักดันให้เทรดเดอร์ลองเทรดระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม ในรอบเล็กยังซ่อนเทคนิคการเทรดไว้มากมาย ดังนั้น breakout หลอก แท่งหลอก และกับดักราคาปลอม จึงทำให้การเทรดระยะกลางและสั้นนี้เต็มไปด้วยความสับสน แต่ในไม่ช้า เทรดเดอร์ที่เฉียบแหลมก็ค้นพบว่าเทคนิคเหล่านี้มักมาพร้อมกับ divergence ของอินดิเคเตอร์และการเตือนค่าสุดขั้ว

ดังนั้น ขณะที่พวกเขาดูแท่งเทียนหรือเส้นค่าเฉลี่ย พวกเขาก็ใช้อินดิเคเตอร์เตือนภัยตัวที่สองเพื่อจับการเคลื่อนไหวของราคาให้มากขึ้น

MACD เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เมื่อราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ในขณะที่ระดับสูงไม่มีสัญญาณอย่าง吊首线หรือ上升最后怀抱线 แต่ MACD กลับมีปริมาณลดลงอย่างชัดเจน พร้อมกับที่ DIF และ DEA เกิด dead cross ที่ระดับสูง นี่ก็เป็นสัญญาณยอดนิยมแบบคลาสสิก

แน่นอนว่าการใช้ MACD ที่คลาสสิกกว่าคือการยืนยันสัญญาณแนวโน้มผ่าน divergence หากในขาขึ้นแท่ง MACD กลับหดตัวลงเรื่อยๆ เมื่อประกอบกับ dead cross ที่ระดับสูง นี่คือสัญญาณช็อตที่ชัดเจนที่สุด

MACD ยังช่วยให้คุณตัดสินใจในสถานการณ์ที่คลุมเครือได้ด้วย ตัวอย่างเช่น นี่คือรูปแบบ double top ก่อนที่จะทะลุลงจากสามเหลี่ยมบีบตัวอย่างชัดเจน สิ่งที่เราต้องทำคือรอดูสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม MACD บอกคุณว่าเกิด dead cross ใกล้เส้นศูนย์ ยิ่งใกล้เส้นศูนย์มากเท่าไร ความแม่นยำก็ยิ่งสูงขึ้น ดังนั้นคุณสามารถลองช็อตได้เลย

การค้นหาโอกาสในการเทรดผ่านการระบุความผันผวนผิดปกติและ divergence เป็นหนึ่งในวิธีการเทรดระยะสั้นด้วยอินดิเคเตอร์ผสม ยังมีเทรดเดอร์ที่เก่งกาจซึ่งนำรูปแบบและอัตราส่วนมาซ้อนทับกับแท่งเทียน เพื่อค้นหาพฤติกรรมราคาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

รูปแบบที่คลาสสิกที่สุดคือทฤษฎีคลื่นเอลเลียต รูปแบบ 5 คลื่นขึ้น + 3 คลื่นย่อ ปรากฏอยู่ตลอดทั้งการเคลื่อนไหวของราคา แต่ละคลื่นยังสามารถแบ่งย่อยเป็นห้าคลื่นหรือสามคลื่นได้ ขอเพียงคุณปฏิบัติตามหลักความสูงของคลื่น การนับคลื่นก็ช่วยให้คุณจับการเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงได้

อัตราส่วนที่คลาสสิกที่สุดคือวิธีเทรดฟีโบนัชชี หาจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคา แล้วทำการแบ่งทองคำ ที่ตำแหน่ง 0.618, 0.5 และ 0.382 ล้วนเป็นแนวรับและแนวต้านสำคัญ

อัตราส่วนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ เพราะการขึ้นหรือลงของราคามีขีดจำกัด หากเกินขีดจำกัด แสดงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถต้านทานราคาได้ อีกฝ่ายได้เปรียบ ซึ่งเพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวทางเดียว

หากคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้ คุณก็สามารถค้นหารูปแบบการเคลื่อนไหวที่มี regularity ที่จับได้จากการเทรดระยะสั้น

ใน《威科夫2.0》ที่ EBC เพิ่งนำเข้ามาล่าสุด จะนำเทรดเดอร์เรียนรู้บนพื้นฐานของโครงสร้าง fractal ถึงวิธีใช้รูปแบบผสมในการระบุสัญญาณกลับตัวของตลาดหมีและตลาดกระทิง

นอกจากจะได้เห็นการใช้งานทฤษฎีคลาสสิกแล้ว คุณยังจะได้เชี่ยวชาญผลลัพธ์ล่าสุดของการพัฒนาวิธีเทรดไวคอฟฟ์ ผ่านการดูดซับและรูปแบบเชิงรุก ปรากฏการณ์สปริง และการข้ามลำธาร เพื่อคาดการณ์เจตนาที่แท้จริงของตลาด

สาม เรียนรู้การ stop loss เพื่อรับมือกับราคาที่อธิบายไม่ได้

ไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวเดียวหรืออินดิเคเตอร์ผสม

ในเมื่อเป็นอินดิเคเตอร์ การเสื่อมสภาพก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้เราจะย้อนกลับไปทบทวนภายหลัง ก็อาจไม่สามารถเข้าใจสาเหตุของการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ วิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่การขุดคุ้ยจนถึงที่สุดเพื่อหาเหตุผลที่ทำให้ตัวเองเชื่อ แต่คือการ stop loss อย่างทันท่วงที

ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวช่วงนี้ หลังจากปรับขึ้นต่อเนื่อง รูปแบบ黑三兵มาตรฐาน โอกาสที่ราคาจะลงในภายหลังมีสูง บางคน会说ว่าหลังจากนั้นแท่งเทียนสั้นหลายแท่ง形成了抵抗形态 จึงทำให้หยุดลงและดีดกลับ แต่ก็มีบางคนบอกว่านี่ชัดๆ คือรูปแบบ下跌三颗星 ไม่ลงแต่กลับขึ้น แปลกจริงๆ

หากเทรดด้วย naked chart ก็ยังมีช่องว่างในการอธิบายว่าราคาหยุดลงและดีดกลับได้ แต่กับอินดิเคเตอร์ผสมอาจช่วยไม่ได้ ตัวอย่างเช่น MACD ของการเคลื่อนไหวช่วงนี้ตรงกับ divergence ที่แท่งพลังงานหดตัว และ dead cross ที่ระดับสูง ซึ่งเป็นสัญญาณช็อตที่ไม่มีที่ติ

ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือการ stop loss อย่างทันท่วงที

ในความเป็นจริง ขอเพียงจับการเทรดได้ 3 ส่วน ก็ถือเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จแล้ว การเคลื่อนไหวบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ เบื้องหลังคือการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายที่ซับซ้อน การเคลื่อนไหวเหล่านี้เราไม่จำเป็นต้องเข้าร่วม และก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้

แต่ก็มีเทรดเดอร์ที่จริงจัง พยายามอธิบายสาเหตุเหล่านี้จากแก่นแท้ของการเทรด พวกเขาได้นำปริมาณการซื้อขายแบบเรียลไทม์เข้ามาใช้บนพื้นฐานของกรอบเวลาและราคา

หากมองจากมุมนี้ การเคลื่อนไหวช่วงนี้ก็มีคำอธิบายใหม่

เมื่อฝ่ายขายที่เงียบสงบมานาน ในที่สุดก็เริ่มกดดันราคา และสามารถลาก黑三兵ออกมาได้สำเร็จ ฝ่ายซื้อได้วางออเดอร์ซื้อขนาดใหญ่พิเศษไว้ด้านล่าง เกิดเป็น market封单 หรือการปิดกั้นออเดอร์ในตลาด คุณเห็นไหม แม้แต่ฝ่ายขายที่สะสมพลังมานานก็ยังรู้สึกถึงความจนใจในการกดดันราคา ด้วยหลักการ "สู้ไม่ได้ก็เข้าร่วม" ฝ่ายขายจึงปิดสถานะและกลับลำ จำนวนออเดอร์ซื้อและขายในตลาดจึงพลิกกลับ เกิดเป็นไส้เทียนล่างยาวบนกราฟ cumulative delta

กราฟ cumulative delta เป็นเครื่องมือที่ใช้บ่อยที่สุดในเครื่องมือ order flow ของ EBC โดยจะแสดงการเปรียบเทียบพลังฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในตลาดแบบเรียลไทม์ ผ่านการนับจำนวนออเดอร์ซื้อสุทธิลบออเดอร์ขายสุทธิแบบเรียลไทม์

ในฐานะเครื่องมือเทรดแบบเดียวกับที่ใช้บนวอลสตรีท เครื่องมือ order flow ของ EBC แสดงรอยเท้าที่แท้จริงของตลาด และแสดงการกระจายสะสมของออเดอร์ในแต่ละระดับราคา

เมื่อออเดอร์ซื้อ/ออเดอร์ขายที่ระดับราคาหนึ่งมากกว่า 3 หรือออเดอร์ขาย/ออเดอร์ซื้อมากกว่า 3 แสดงว่าฝ่ายซื้อหรือฝ่ายขายมี優勢主导ที่ระดับราคานี้ เครื่องมือ order flow ของ EBC จะทำเครื่องหมายอัตโนมัติว่าเป็น买方堆积หรือ卖方堆积 ซึ่งเป็นแนวรับแนวต้านสำคัญ หากการ堆积ปรากฏต่อเนื่องสามครั้งขึ้นไป เครื่องมือ order flow ของ EBC จะทำเครื่องหมายเพิ่มเติมว่าเป็น堆积失衡 ซึ่งเป็นสัญญาณของปริมาณซื้อต่อเนื่องและปริมาณขายต่อเนื่อง

ในจำนวนนี้ ระดับราคาที่มีปริมาณขาย+ปริมาณซื้อสูงที่สุดเรียกว่า POC ซึ่งแสดงถึงระดับราคาที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด เมื่อ POC ปรากฏที่จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของราคา แสดงว่าฝ่ายซื้อหรือฝ่ายขายปฏิเสธที่จะให้ราคาดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน และวางออเดอร์ต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นทิศทางเดียว นี่คือสัญญาณกลับทิศที่สำคัญมาก

ผ่านเครื่องมือ order flow ของ EBC สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของปริมาณการซื้อขายเบื้องหลังการที่อินดิเคเตอร์ล้มเหลวได้ จึงมองเห็นตลาดได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น

สรุป

อินดิเคเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือเสมอ

ในวงการเทรด ไม่มีอินดิเคเตอร์ที่ดีกว่าหรือแย่กว่าอย่างเด็ดขาด ไม่ว่ามันจะคาดการณ์ราคาได้แม่นยำหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน เทรดเดอร์ที่ลองเปลี่ยนอินดิเคเตอร์ไปเรื่อยๆ ก็เหมือนทหารที่เปลี่ยนอาวุธตลอดเวลา ไม่ขาดอาวุธดี แต่ขาดอาวุธที่ถนัดมือ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น สู้มุ่งเน้นไปที่หนึ่งหรือสองตัว ผ่านการปรับตัวและฝึกฝนจนสัมผัสได้ถึงข้อดีข้อเสียและความชำนาญของมันด้วยตัวเอง จึงจะรวมเครื่องมือและการเทรดเข้าด้วยกันได้อย่างแท้จริง