Apabila anda membuka carta, apabila nombor dan isyarat yang melompat masuk ke dalam pandangan, gerak hati anda sering akan memberitahu anda peluang dagangan.
Anda membuka tetingkap dagangan, hampir mengetuk dengan hujung jari, tetapi sekilas pandang ke MACD di bahagian bawah skrin, persilangan maut DIF dan DEA di paras tinggi, seolah-olah dengan jelas memberitahu anda, ini bukan masa yang baik untuk berdagang. Akhirnya, rasional anda memberitahu anda, gabungan penunjuk adalah isyarat yang lebih selamat, jadi anda akhirnya terlepas peluang dagangan ini.
Dagangan, kadang-kadang memang begitu.
Anda kadang-kadang percaya bahawa jalan yang agung adalah yang paling ringkas, pergerakan yang paling halus sering tersembunyi dalam gabungan lilin atau gabungan purata bergerak, malah anda sering menghabiskan banyak masa untuk mencari morning doji star dan evening doji star, menggunakan satu lilin untuk menangkap puncak atau dasar pasaran.
Anda kadang-kadang percaya bahawa hanya gabungan penunjuk dapat menangkap isyarat pasaran yang paling sebenar, sama seperti jangan letak semua telur dalam satu bakul, hanya apabila penunjuk mengeluarkan isyarat yang konsisten, barulah masa yang terbaik untuk beli.
Jadi semasa berdagang, adakah kita merujuk kepada satu penunjuk, atau gabungan beberapa penunjuk?
1. Penunjuk tunggal, mengejar kesederhanaan yang agung
Teknik analisis teknikal terawal, kaedah Sakata, adalah melalui lilin untuk meramal isyarat pembalikan pasaran. Ini pada masa kini dipanggil naked K, tetapi secara objektif, naked K sebenarnya adalah isyarat pasaran yang paling asas.
Satu lilin besar bullish bangkit dari paras rendah, ini adalah isyarat serangan balas pembeli, sering membawa gelombang kenaikan; sebaliknya, ia adalah isyarat penjual melancarkan serangan, ini adalah isyarat entry yang paling mudah.
Walau bagaimanapun, masa juga mengajar kita untuk memahami lilin besar bullish dan lilin besar bearish dari puncak dan dasar.
Contohnya pasaran jatuh cepat mencapai dasar, akhirnya ditutup dengan satu lilin hitam panjang, ini adalah "dasar tiang langit". Tetapi penjual yang terus menekan pasaran juga telah menghabiskan kekuatan mereka sendiri, lilin hitam panjang terakhir agak mencurigakan sebagai "garis palsu", selepas itu pasaran sering melantun dari dasar.
Lilin "rising last engulfing" adalah sebaliknya, kelihatan seperti pembeli naik satu tingkat lagi, tetapi sebenarnya sudah kehabisan tenaga, sering kali permulaan penurunan.
Dan dengan kemunculan teori Dow, kita belajar memahami evolusi pasaran dari trend.
Trend, adalah satu siri isyarat berterusan. Dalam teori Dow, pasaran trend terdiri daripada puncak dan palung. Syarat asas untuk trend menaik berterusan adalah puncak terus meningkat, dan palung juga terus meningkat. Apabila palung lebih rendah daripada palung sebelumnya, itu adalah isyarat amaran tamatnya trend.
Ini adalah pemikiran dagangan yang paling kuno, kelihatan mudah, tetapi paling mahir menangkap rangka masa yang paling lengkap. Sama ada peniaga baru atau peniaga berpengalaman, penunjuk tunggal mempunyai kebolehgunaan yang luas.
Dalam "Jurnal Emas" yang dihasilkan oleh Institut Penyelidikan EBC, anda akan memahami bagaimana hanya melalui corak lilin dalam rangka masa 4 jam, atau faktor pasaran tunggal untuk menjejak petunjuk pasaran emas, memahami pergerakan pasaran dari penunjuk yang paling ringkas.
2. Gabungan penunjuk, penggali emas jangka sederhana dan pendek
Kaedah dagangan Wyckoff adalah yang pertama mencadangkan konsep fraktal, iaitu pasaran satu kitaran terdiri daripada banyak kitaran kecil. Dalam erti kata lain, kitaran besar yang anda fikirkan sebenarnya adalah komponen kitaran yang lebih besar. "Zhongshu" dalam teori Chan juga mempunyai logik yang serupa.
Kitaran kecil juga mempunyai peluang dagangan. Kemunculan pemikiran dagangan ini mendorong peniaga mencuba dagangan jangka pendek.
Walau bagaimanapun, kitaran kecil menyembunyikan lebih banyak taktik dagangan, jadi breakout palsu, garis palsu dan perangkap harga palsu, semuanya menjadikan dagangan jangka sederhana dan pendek ini kabur. Tetapi tidak lama kemudian, peniaga yang bijak mendapati taktik ini sering disertai dengan divergen penunjuk dan amaran nilai ekstrem.
Jadi, sambil memberi perhatian kepada lilin atau purata bergerak, mereka menggunakan penunjuk amaran kedua untuk menangkap lebih banyak pergerakan pasaran,
MACD adalah salah satu penunjuk yang paling biasa digunakan pada masa ini. Apabila pasaran naik cepat secara berterusan, walaupun pada masa ini tiada isyarat seperti hanging man atau rising last engulfing di paras tinggi, tetapi MACD jelas mengecil, dan pada masa yang sama DIF dan DEA membentuk persilangan maut di paras tinggi, itu juga isyarat puncak yang tipikal.
Sudah tentu, penggunaan MACD yang lebih klasik adalah melalui divergen untuk mengesahkan isyarat trend, jika dalam pasaran menaik, bar MACD terus mengecil, pada masa ini digabungkan dengan persilangan maut di paras tinggi, adalah isyarat short yang paling jelas.
MACD juga boleh membantu anda membuat keputusan dalam situasi yang agak kabur. Contohnya ini adalah corak double top, sebelum jelas menembusi segi tiga mengecil, apa yang perlu kita lakukan adalah tunggu dan lihat. Tetapi MACD memberitahu anda, persilangan maut berlaku berhampiran garis sifar, semakin dekat dengan garis sifar, semakin tinggi ketepatannya, jadi anda boleh cuba short terus.
Mengenal pasti turun naik yang tidak normal dan divergen untuk menemui peluang dagangan, adalah salah satu cara dagangan jangka pendek dalam gabungan penunjuk. Terdapat juga peniaga mahir yang menggabungkan corak dan nisbah dengan lilin, untuk menemui tingkah laku harga dengan lebih intuitif.
Corak yang paling tipikal ialah teori gelombang Elliott, corak 5 gelombang menaik + 3 gelombang pembetulan berterusan sepanjang pasaran, setiap gelombang boleh dipecahkan kepada lima gelombang atau tiga gelombang. Selagi anda mengikuti prinsip ketinggian gelombang, melalui pengiraan gelombang anda juga boleh menangkap pergerakan pasaran yang berbeza.
Nisbah yang paling tipikal ialah kaedah dagangan Fibonacci. Cari satu titik tinggi dan rendah pasaran, lakukan pembahagian emas, pada kedudukan 0.618, 0.5 dan 0.382 adalah sokongan dan rintangan utama.
Nisbah ini bukanlah tanpa asas. Kerana pasaran naik atau turun mempunyai ambang, jika melebihi ambang, ini menunjukkan satu pihak tidak dapat menahan pasaran, pihak lawan menguasai, maka cukup untuk mendorong pergerakan satu arah.
Jika anda memahami ini, anda juga boleh menemui beberapa pergerakan pasaran berulang yang boleh ditangkap dari dagangan jangka pendek.
Dalam "Wyckoff 2.0" yang baru diperkenalkan oleh EBC, berdasarkan struktur fraktal, akan membimbing peniaga bagaimana melalui gabungan corak untuk mengenal pasti isyarat pembalikan pasaran menurun dan pembalikan pasaran menaik.
Selain dapat melihat penggunaan teori klasik, anda juga akan menguasai hasil iterasi terkini kaedah dagangan Wyckoff, melalui absorption dan corak aktif, kesan spring dan crossing the creek, meramal niat sebenar pasaran.
3. Belajar stop loss, menghadapi pasaran yang tidak dapat dijelaskan
Sama ada satu penunjuk, atau gabungan penunjuk.
Kerana ia adalah penunjuk, pasif tidak dapat dielakkan, walaupun kita membuat semakan semula selepas itu, kita mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami sebab pergerakan ini, cara terbaik bukanlah menyelidiki sehingga ke akar, mencari alasan yang meyakinkan diri sendiri, tetapi stop loss tepat pada masanya.
Contohnya pergerakan ini, selepas terus meningkat, corak three black crows standard, penurunan selepas itu adalah kejadian berkemungkinan besar. Ada yang berkata, selepas itu beberapa lilin pendek membentuk corak rintangan, sebab itu ia berhenti jatuh dan melantun, tetapi ada juga yang berkata, ini jelas corak three falling stars, tidak jatuh tetapi naik, sungguh pelik.
Jika dagangan naked K, masih ada ruang untuk menjelaskan pasaran berhenti jatuh dan naik. Maka gabungan penunjuk, mungkin tidak dapat membantu, contohnya MACD pergerakan ini tepat sepadan dengan divergen pengecilan bar, dan persilangan maut di paras tinggi, adalah isyarat short yang tidak boleh dicela.
Jadi, cara terbaik adalah stop loss tepat pada masanya.
Sebenarnya, selagi dapat menangkap 30% dagangan, pada asasnya adalah peniaga yang berjaya. Pergerakan tertentu yang tidak dapat dijelaskan, di belakangnya adalah pertempuran kompleks pembeli dan penjual, pergerakan ini kita tidak perlu mengambil bahagian, dan tidak dapat mengambil bahagian.
Tetapi selalu ada peniaga yang degil, cuba menjelaskan sebab-sebab ini dari intipati dagangan. Mereka berdasarkan rangka masa dan harga, memperkenalkan volume masa nyata.
Jika dilihat dari sudut ini, pergerakan ini mempunyai penjelasan baru.
Apabila penjual yang lama senyap, akhirnya mula menekan pasaran, dan berjaya mengeluarkan three black crows, pembeli di bawah dengan satu pesanan beli yang sangat besar, membentuk "market seal order". Anda lihat, walaupun penjual yang telah lama mengumpul tenaga merasakan ketidakberdayaan menekan pasaran, atas prinsip "jika tidak dapat kalahkan, sertai", penjual menutup posisi dan mengisi semula, jumlah pesanan beli dan jual pasaran berbalik, hanya membentuk bayang bawah yang panjang pada carta kumulatif delta.
Carta kumulatif delta adalah alat yang paling biasa digunakan dalam alat aliran pesanan EBC. Ia melalui statistik masa nyata jumlah pesanan beli bersih - pesanan jual bersih di pasaran, untuk menunjukkan secara masa nyata perbandingan kekuatan pembeli dan penjual pasaran.
Sebagai alat dagangan yang sama dengan Wall Street, alat aliran pesanan EBC menunjukkan jejak sebenar pasaran, menunjukkan taburan pengumpulan pesanan pada setiap harga.
Apabila pada satu harga pesanan beli/pesanan jual > 3 atau pesanan jual/pesanan beli > 3, ini menunjukkan pembeli atau penjual menguasai kelebihan pada tahap harga ini, akan ditandakan secara automatik oleh alat aliran pesanan EBC sebagai pengumpulan pembeli atau pengumpulan penjual, adalah tahap sokongan rintangan utama. Jika pengumpulan berlaku secara berterusan lebih daripada tiga kali, maka akan ditandakan lagi oleh alat aliran pesanan EBC sebagai ketidakseimbangan pengumpulan, adalah isyarat jumlah beli berterusan dan jumlah jual berterusan.
Antaranya, tahap harga dengan jumlah jual + jumlah beli tertinggi, dipanggil POC, mewakili tahap harga yang paling aktif didagangkan. Apabila POC muncul di dasar atau puncak pasaran, ini menunjukkan pembeli atau penjual menolak untuk meneruskan pergerakan semasa, dan terus meletakkan pesanan untuk menghalang arah satu arah, adalah isyarat pembalikan trend yang sangat penting.
Melalui alat aliran pesanan EBC, dapat menjelaskan hubungan volume di sebalik kegagalan penunjuk, dengan itu memahami pasaran dengan lebih menyeluruh.
Kesimpulan
Penunjuk selamanya hanyalah alat.
Dalam industri dagangan, tiada penunjuk yang benar-benar unggul atau lemah, sama ada ia dapat meramal pasaran dengan tepat, terletak pada penggunanya. Seorang peniaga yang terus mencuba penunjuk yang berbeza, seperti tentera yang terus menukar senjata, tidak kekurangan senjata yang baik, tetapi kekurangan senjata yang sesuai. Daripada itu, lebih baik fokus pada satu atau dua, dalam penyesuaian dan amalan merasai sendiri kelebihan dan kekurangannya, barulah dapat benar-benar merealisasikan gabungan alat dan dagangan.