ก่อนอื่นเลย สิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกไว้ก่อนคือ ไม่มีกลยุทธ์การเทรดไหนที่ได้ผล 100% กลยุทธ์นี้หรือกลยุทธ์ที่ผมเคยแชร์มาก่อนหน้านี้ โปรดใช้อย่างระมัดระวังนะครับ ที่ผมนำกลยุทธ์จากต่างประเทศมาแชร์ที่นี่ก็เพื่อให้เทรดเดอร์ได้มีข้อมูลอ้างอิงและแนวทางเพิ่มเติม ดังนั้นผมจึงไม่ขอรับผิดชอบต่อการขาดทุนใด ๆ ที่เกิดจากการนำกลยุทธ์นี้ไปใช้แบบผิด ๆ ถูก ๆ นะครับ
"ความสม่ำเสมอ" คือหนึ่งในคุณสมบัติที่มีค่าที่สุดของเทรดเดอร์ กลยุทธ์ breakout ด้วย 200 EMA นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เทรดเดอร์ยึดหลักความสม่ำเสมอเป็นพื้นฐาน
ถ้าเทรดเดอร์ไม่สามารถทำตามกลยุทธ์ง่าย ๆ ที่ใช้ตัวแปรน้อย ๆ ได้ ก็ไม่ต้องไปคิดถึงกลยุทธ์ที่ซับซ้อนกว่านี้เลยครับ
กลยุทธ์ง่าย ๆ ได้ผลจริงเหรอ?
ได้ผลจริงครับ
คุณแค่ต้องสามารถทำตามมันได้ก็พอ
◐ อธิบายกลยุทธ์ breakout ด้วย 200 EMA
สำหรับกลยุทธ์นี้ เราจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ระยะ 200 เหตุผลที่ใช้ EMA 200 เพราะเราต้องการเทรดตามทิศทางของแนวโน้มระยะยาว
เมื่อเทียบกับการใช้ EMA ระยะสั้นอย่าง 20 EMA มันจะ "ผ่อนปรน" กว่า เพราะช่วยลดจำนวนการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ต้องพิจารณาลง
นอกจากนี้ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกอย่างที่เราต้องใช้ก็คือ "เส้นแนวโน้ม" (trendline)
บางคนคิดว่าเฉพาะแนวรับและแนวต้านแนวนอนเท่านั้นที่สำคัญ แต่จริง ๆ แล้วเรายังต้องพิจารณาแนวรับภายนอกด้วย
ราคาอาจทะลุแนวระดับได้แต่ไม่สามารถทะลุระดับที่สูงขึ้นหรือต่ำลงได้ ในความเห็นของผม เส้นแนวโน้มทำหน้าที่จับจังหวะการเคลื่อนไหวของราคาได้ดีมาก
ตรรกะเบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือ:
1. เทรดตามทิศทางของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เท่านั้น
2. ใช้การ breakout ของเส้นแนวโน้มเป็นสัญญาณว่าราคาจะเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางนั้น
3. ออกเมื่อราคาไม่สามารถไปตามการ breakout ของเส้นแนวโน้มได้
แม้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักใช้กับกราฟรายวัน แต่ก็สามารถลองใช้กลยุทธ์นี้กับไทม์เฟรมที่เล็กลงได้เช่นกัน
◐ เทรด breakout เส้นแนวโน้มด้วย 200 EMA
หลังจากนำเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาใส่ในกราฟแล้ว ให้สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างราคากับเส้นนี้
1. ถ้าราคาอยู่เหนือ 200 EMA ให้ทำการ long
2. ถ้าราคาอยู่ใต้ 200 EMA ให้มองหาโอกาส sell
3. เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากความผันผวนของตลาด ถ้าราคา "แกว่งตัวเลื้อย" อยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ย ให้เปลี่ยนไทม์เฟรมหรือเลือกสินทรัพย์อื่นเทรด
ก่อนอื่น คุณต้องกำหนดกฎเกณฑ์ในการวาดเส้นแนวโน้ม เทคนิคที่นิยมใช้กันคือการเชื่อมจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของการแกว่งตัวของราคา แล้วลากเส้นแนวโน้มไปทางด้านนอกของราคา
◐ ตำแหน่ง stop loss
มีหลายวิธีในการตั้ง stop loss คุณอาจใช้จุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่เข้า หรือจุดต่ำสุดของแท่งเทียน 1-3 แท่งก่อนหน้า
วิธี Average True Range (ATR) ก็เป็นเทคนิคที่เชื่อถือได้เช่นกัน
สิ่งสำคัญคืออย่าถือออเดอร์ที่ขาดทุน เรากำลังเทรดตามทิศทางของแนวโน้มระยะยาว เราคาดหวังว่าเมื่อ breakout แล้ว ราคาจะเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางของแนวโน้มหลัก
ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น เราอาจต้องเผชิญกับ drawdown ที่ลึกขึ้น
◐ เป้าหมายกำไร
เช่นเดียวกับการตั้ง stop loss ทุกกลยุทธ์มีวิธีทำกำไรได้หลากหลาย
บางคนใช้ตัวคูณของความเสี่ยง บางคนใช้กลยุทธ์ขั้นสูงอย่าง trailing stop
คุณยังสามารถใช้วิธีเดียวกับตอนเข้าเป็นวิธีออกได้ด้วย
เราทำแบบนั้นได้อย่างไร?
เส้นแนวโน้มวาดจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดใหม่
เมื่อราคา breakout ลงผ่านเส้นแนวโน้ม คุณสามารถออกได้ทันทีหรือรอให้แท่งเทียนปิดก่อนก็ได้
ถ้าราคายังคงทำจุดสูงสุดใหม่ ให้วาดเส้นแนวโน้มใหม่เพื่อรวมข้อมูลราคาใหม่เข้าไป
◐ ทำความเข้าใจการตั้งค่า short
การเข้าสถานะ short เราจะทำตรงข้ามกับตอน buy
1. ราคาเทรดอยู่ใต้ 200 EMA
2. sell เมื่อราคา breakout เส้นแนวโน้ม
3. กำหนดตำแหน่ง stop loss และวิธีทำกำไร
◐ เมื่อไหร่ควรวาดเส้นแนวโน้มใหม่
เพื่อรักษาความสม่ำเสมอ เราต้องมีวิธีการเทรดที่อิงตามกฎเกณฑ์
สำหรับกลยุทธ์นี้ เราต้องมีกฎ来确定ว่าควรใช้จุดต่ำและจุดสูงใด
คุณจะเห็นเส้นแนวโน้มที่เคย trigger ก่อนหน้านี้ นั่นคือกฎ
ราคาอยู่เหนือ 200 EMA ดังนั้นเราจะพิจารณา buy เฉพาะเมื่อราคา breakout ขึ้นเหนือเส้นแนวโน้มเท่านั้น
1. เส้นประคือเส้นเดิมที่เชื่อมจุดสูงและจุดต่ำ
2. เส้นทึบคือเส้นที่ clone มา และเป็นเส้นที่สำคัญจริง ๆ
3. เรา buy เมื่อราคา breakout เส้นแนวโน้มที่ลากลงไปทางซ้ายล่าง
4. เมื่อราคา breakout เส้นแนวโน้มที่ลากขึ้นไปทางขวาบน เราจะ sell สถานะ
เมื่อราคา breakout เส้นแนวโน้มและปิดแท่งแล้ว เราต้องพิจารณาวาดเส้นแนวโน้มใหม่
ทุกโอกาส buy บนกราฟนี้สร้างกำไรได้บ้าง การเทรดครั้งสุดท้ายอาจให้กำไรประมาณ 17.59 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ประมาณ 630 บาท) ช่องว่างขาลงอาจทำให้คุณออกตอนเปิดตลาด
◐ เทรด forex ด้วยกลยุทธ์ breakout 200 EMA
เมื่อคุณใช้กลยุทธ์นี้ สิ่งที่ต้องทำคือวาดเส้นแนวโน้มเหนือหรือใต้ 200 EMA แล้วเข้าเทรดเมื่อราคา breakout เส้นแนวโน้มเหล่านั้น โดย 200 EMA จะบอกทิศทางแนวโน้มให้คุณ
คู่เงิน: คู่เงินใดก็ได้ที่มีสเปรดต่ำ
อินดิเคเตอร์: 200 EMA
ไทม์เฟรม: 1 ชั่วโมงขึ้นไป
การตั้งค่าและกฎสำหรับ long
1. ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาต้องอยู่เหนือ 200 EMA
2. วาดเส้นแนวโน้มบนกราฟ แล้วรอดูการ breakout ของราคา
3. เมื่อแท่งเทียน breakout เส้นแนวโน้มและปิดเหนือเส้นนั้น แท่งเทียนนี้เรียกว่าแท่งเทียน breakout
4. ตั้ง buy stop order เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียน breakout 1-2 pip หรือเทรดเดอร์ที่กล้าเสี่ยงกว่าอาจเข้า market order ทันทีที่แท่งเทียน breakout ปิด
5. วาง stop loss ใต้จุดต่ำสุดของแท่งเทียน breakout 2-5 pip ถ้ารู้สึกว่า stop loss แคบเกินไป อาจวางใต้ swing low ล่าสุด 1-2 pip
6. เป้าหมาย take profit คือ 2-3 เท่าของระยะ stop loss หรือตั้งที่ swing high ก่อนหน้า
การตั้งค่าและกฎสำหรับ short
จริง ๆ แล้ว ตรงข้ามกับการตั้งค่าสำหรับ long
1. ในตลาดแนวโน้มขาลง ราคาต้องอยู่ใต้ 200 EMA
2. วาดเส้นแนวโน้มบนกราฟ แล้วรอดูการ breakout ของราคา
3. เมื่อแท่งเทียน breakout ลงผ่านเส้นแนวโน้มและปิดใต้เส้นนั้น แท่งเทียนนี้เรียกว่าแท่งเทียน breakout
4. ตั้ง sell stop order ใต้จุดต่ำสุดของแท่งเทียน breakout 1-2 pip เทรดเดอร์ที่กล้าเสี่ยงกว่าอาจเข้า market order short ทันทีที่แท่งเทียน breakout ปิด
5. วาง stop loss เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียน breakout 2-5 pip ถ้ารู้สึกว่าระยะ stop loss แคบเกินไป ให้พิจารณาวางเหนือ swing high ล่าสุด 1-2 pip
6. เป้าหมาย take profit คือ 2-3 เท่าของ stop loss หรือที่ swing low ก่อนหน้า
ปัญหาของกลยุทธ์การเทรด
การ breakout เส้นแนวโน้มทุกครั้งจะเป็นสัญญาณ short หรือ long ที่ได้ผลเสมอไปหรือ? คำตอบคือไม่ใช่แน่นอน หนึ่งในปัญหาหลักของการเทรด breakout เส้นแนวโน้มคือบางครั้งคุณเจอ "แท่งเทียน breakout ยาว" (Long Breakout Candlesticks):
1. สิ่งนี้จะบังคับให้คุณเข้าเทรดในขณะที่ราคาอยู่ห่างจากเส้นแนวโน้มมาก ซึ่งหมายความว่า buy stop order หรือ sell stop order ของคุณจะอยู่ห่างจากการ breakout ของเส้นแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ
2. เช่นเดียวกัน หมายความว่าหลังจากราคาวิ่งไปได้ไกลแล้ว แนวโน้มจะค่อย ๆ ชะลอตัวลง
3. เนื่องจากความยาวของแท่งเทียน breakout ระยะ stop loss ของคุณก็จะกว้างขึ้นด้วย
ดังนั้น เมื่อเราเห็นแท่งเทียน breakout ยาว ทางที่ดีที่สุดคือไม่ควรเทรดเลย
◐ บทสรุป
กลยุทธ์นี้ต้องให้คุณฝึกวาดเส้นแนวโน้ม คุณสามารถใช้วิธีที่แสดงข้างต้นหรือวิธีดั้งเดิมก็ได้
ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีไหน ความสม่ำเสมอคือหัวใจสำคัญ
คุณสามารถปรับปรุงกลยุทธ์นี้ได้ไหม? คุณอาจเพิ่มองค์ประกอบการวิเคราะห์เข้าไปอีก แต่มันจะเพิ่มภาระในการวิเคราะห์ของคุณหรือเปล่า? นั่นคือคำถาม
เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดอื่น ๆ การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เทรดเดอร์ที่สนใจสามารถใช้บัญชีเดโม่หรือบัญชีจริงที่มีเงินทุนน้อยในการทดสอบประสิทธิภาพ กลยุทธ์การเทรดที่ผมแนะนำมาทั้งหมดก่อนหน้านี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น กำไรขาดทุนต้องรับผิดชอบเองนะครับ