Pertama-tama, satu hal yang perlu saya jelaskan adalah tidak ada strategi trading yang 100% efektif. Strategi ini maupun strategi trading yang pernah saya bagikan sebelumnya, harap gunakan dengan hati-hati. Tujuan saya membagikan beberapa strategi dari luar negeri di sini terutama adalah untuk memberikan lebih banyak referensi dan bahan pertimbangan bagi para trader, sehingga saya tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat meniru dan menerapkan strategi ini secara mentah-mentah.
"Konsistensi" adalah salah satu kualitas paling berharga bagi seorang trader. Strategi breakout trendline dengan 200 EMA ini dirancang agar trader dapat mengikuti prinsip dasar konsistensi.
Jika seorang trader tidak mampu mengikuti strategi trading yang sederhana dengan sedikit variabel, maka jangan pertimbangkan strategi yang rumit.
Apakah strategi sederhana itu efektif?
Tentu saja efektif.
Kamu hanya perlu mampu mengeksekusinya.
◐ Penjelasan Strategi Breakout 200 EMA
Untuk strategi ini, kita akan menggunakan exponential moving average periode 200. Alasan menggunakan EMA periode 200 adalah kita bertujuan untuk trading searah dengan tren jangka panjang.
Dibandingkan menggunakan EMA periode lebih pendek seperti 20 EMA yang relatif lebih "toleran", karena akan mengurangi jumlah perubahan arah yang perlu dipertimbangkan.
Selain itu, alat analisis teknikal lain yang kita butuhkan adalah "trendline".
Sebagian orang berpendapat hanya support dan resistance horizontal yang penting, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan beberapa support eksternal.
Harga akan breakout level horizontal tetapi tidak mampu breakout level yang lebih tinggi atau lebih rendah. Menurut saya, trendline sangat baik dalam menangkap ritme pergerakan harga.
Logika di balik strategi ini adalah:
1. Trading hanya searah dengan arah moving average.
2. Gunakan breakout trendline sebagai sinyal bahwa harga akan terus bergerak ke arah tersebut.
3. Exit ketika harga gagal mengikuti breakout trendline.
Meskipun moving average biasanya digunakan pada grafik harian, strategi ini juga bisa dicoba pada timeframe yang lebih rendah.
◐ Trading Strategi Breakout Trendline dengan 200 EMA
Setelah menerapkan moving average ke grafik, perhatikan hubungan harga dengannya.
1. Jika harga di atas 200 EMA, lakukan long.
2. Jika harga di bawah 200 EMA, cari peluang jual.
3. Untuk menghindari gangguan volatilitas pasar, jika harga "berkelok-kelok" di sekitar rata-rata, ubah timeframe atau pilih instrumen trading lain.
Pertama, kamu perlu menetapkan beberapa aturan untuk mendefinisikan cara menggambar trendline. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah menghubungkan swing high dan swing low harga, lalu menarik trendline ke sisi luar harga.
◐ Posisi Stop Loss
Ada banyak cara untuk menetapkan stop loss. Kamu bisa menggunakan low dari kandil entry atau low dari 1-3 kandil sebelumnya.
Metode Average True Range (ATR) juga merupakan teknik yang andal.
Yang penting adalah jangan menahan posisi rugi. Kita trading searah dengan tren jangka panjang. Kita berharap, saat breakout, harga akan terus bergerak searah tren utama.
Jika tidak, kita mungkin akan menghadapi drawdown yang lebih dalam.
◐ Target Profit
Sama seperti penetapan stop loss, setiap strategi memiliki berbagai cara untuk mengambil profit.
Sebagian orang menggunakan kelipatan risiko, ada juga strategi yang lebih canggih seperti trailing stop.
Kamu juga bisa menggunakan cara entry kita sebagai cara exit.
Bagaimana caranya?
Trendline ditarik dari titik terendah ke titik tertinggi baru.
Ketika harga breakout ke bawah melalui trendline, kamu bisa langsung exit atau menunggu penutupan kandil.
Jika harga terus mencetak high baru, gambar ulang trendline untuk mempertimbangkan informasi harga baru.
◐ Memahami Setup Short
Untuk masuk posisi short, kita membalik cara yang dilakukan saat beli.
1. Harga trading di bawah 200 EMA
2. Jual saat breakout trendline
3. Tentukan posisi stop loss dan metode take profit.
◐ Kapan Menggambar Trendline Baru
Untuk menjaga konsistensi, kita memerlukan pendekatan trading berbasis aturan.
Untuk strategi ini, kita memerlukan aturan untuk menentukan swing low dan swing high mana yang harus digunakan.
Kamu bisa melihat trendline yang terpicu sebelumnya. Itulah aturannya.
Harga di atas 200 EMA, jadi kita hanya mempertimbangkan beli ketika harga breakout ke atas trendline.
1. Garis putus-putus adalah garis asli yang menghubungkan high dan low.
2. Garis solid adalah garis kloning, dan inilah garis yang benar-benar penting.
3. Kita beli saat breakout trendline yang bergerak ke kiri bawah.
4. Ketika harga breakout trendline yang bergerak ke kanan atas, kita jual posisi.
Setelah harga breakout trendline dan ditutup, kita harus mempertimbangkan untuk menggambar trendline baru.
Setiap peluang beli pada grafik ini menghasilkan profit. Trade terakhir mungkin memberimu profit sekitar $17,59 per saham (sekitar Rp280.000). Gap turun mungkin membuatmu exit saat pembukaan.
◐ Trading Forex dengan Strategi Breakout 200 EMA
Saat kamu menggunakan strategi trading ini, yang perlu kamu lakukan adalah menggambar trendline di atas atau di bawah 200 EMA, dan entry saat harga breakout trendline tersebut. 200 EMA akan memberimu arah tren.
Pair: Pair mana pun dengan spread rendah
Indikator: 200 EMA
Timeframe: 1 jam ke atas
Setup dan Aturan Trade Long
1. Dalam tren naik, harga harus di atas 200 EMA.
2. Gambar trendline pada grafik, dan tunggu untuk melihat breakout harga.
3. Ketika kandil breakout trendline dan ditutup di atas trendline, kandil ini disebut kandil breakout.
4. Pasang buy stop order 1-2 pip di atas high kandil breakout; atau trader yang lebih agresif bisa entry market order segera setelah kandil breakout ditutup.
5. Letakkan stop loss 2-5 pip di bawah low kandil breakout, jika menurutmu stop loss terlalu sempit, bisa diletakkan 1-2 pip di bawah swing low terdekat.
6. Target take profit adalah 2-3 kali jarak stop loss, atau di swing high sebelumnya.
Setup dan Aturan Trade Short
Sebenarnya, ini pada dasarnya kebalikan dari setup trade long.
1. Dalam pasar tren turun, harga harus di bawah 200 EMA.
2. Gambar trendline pada grafik, dan tunggu untuk melihat breakout harga.
3. Ketika kandil breakout ke bawah trendline dan ditutup di bawah garis tersebut, kandil ini disebut kandil breakout.
4. Pasang sell stop order 1-2 pip di bawah low kandil breakout, trader yang lebih agresif bisa entry market order saat kandil breakout ditutup untuk short.
5. Letakkan stop loss 2-5 pip di atas high kandil breakout, jika menurutmu jarak stop loss terlalu sempit, pertimbangkan meletakkan stop loss 1-2 pip di atas swing high terdekat.
6. Target take profit adalah 2-3 kali stop loss, atau di swing low sebelumnya.
Masalah Strategi Trading
Apakah semua breakout trendline akan menjadi sinyal short atau long yang valid? Tentu saja jawabannya tidak. Salah satu masalah utama trading breakout trendline adalah kamu terkadang menghadapi "Long Breakout Candlesticks":
1. Ini akan memaksamu entry setelah harga menjauh dari trendline, yang berarti buy stop order atau sell stop order-mu semakin jauh dari breakout trendline.
2. Ini juga berarti, setelah harga bergerak jauh, tren secara bertahap melambat;
3. Karena panjangnya kandil breakout, jarak stop loss-mu juga melebar.
Oleh karena itu, ketika kita melihat kandil breakout yang panjang, sebaiknya jangan melakukan trading apa pun.
◐ Kesimpulan
Strategi ini membutuhkan latihan dalam menggambar trendline. Kamu bisa menggunakan metode yang ditunjukkan di atas, atau menggunakan metode tradisional.
Metode mana pun yang kamu pilih, konsistensi adalah kuncinya.
Bisakah kamu meningkatkan strategi ini? Kamu bisa menambahkan lebih banyak elemen analisis, tetapi apakah ini akan menambah beban analisismu? Itu pertanyaannya.
Seperti strategi trading lainnya, manajemen risiko sangat penting. Trader yang tertarik bisa menggunakan akun demo atau akun real dengan modal kecil untuk menguji hasilnya. Serangkaian strategi trading yang saya perkenalkan sebelumnya hanya sebagai referensi, untung rugi ditanggung sendiri.