Tanya Diri Sendiri, Mengapa Pedagang Profesional Boleh Untung Stabil Jangka Panjang, Manakala Anda Tidak?

Anda pasti pernah terfikir: Berbanding pedagang amatur, mengapa pedagang profesional boleh mencapai keuntungan jangka panjang, manakala anda tidak?

Bagi pedagang biasa, memperoleh keuntungan sekali-sekala bukanlah perkara yang sukar, tetapi untuk mencapai keuntungan yang berterusan dan stabil dalam jangka panjang, ia masih sangat sukar. Jika anda benar-benar boleh untung secara berterusan dan stabil, maka anda pada dasarnya boleh "hidup dengan berdagang", dan pada masa itu anda sudah menjadi seorang pedagang profesional.

Apakah sebenarnya perbezaan antara pedagang profesional dan pedagang biasa? Mengapa seorang boleh untung stabil, manakala yang lain tidak?

Pedagang biasa biasanya tergesa-gesa meneliti carta, sangat berharap dapat menemui peluang dagangan yang baik, tetapi pedagang profesional tidak begitu, mereka akan menganalisis dengan tenang mengikut pelan mereka sendiri, membuat keputusan secara objektif, jika tiada peluang dagangan mereka akan menunggu tanpa posisi, jika ada peluang dagangan mereka akan masuk dengan tegas, melaksanakan pelan dagangan dan garis panduan dagangan dengan ketat.

Pedagang biasa sentiasa memikirkan pesanan mereka, sentiasa ingin melihat keadaan pesanan mereka, dan terus merenung skrin, tetapi pedagang profesional tidak begitu, mereka akan berdagang mengikut pelan, selepas menetapkan pesanan mereka tidak akan mengendalikannya lagi.

◕ Mentaliti dan cara berfikir pedagang profesional

Pedagang profesional yang berjaya perlu memiliki mentaliti yang teguh dan pelbagai kualiti. Mereka jelas tentang masalah psikologi yang mungkin dihadapi dalam dagangan, dan mempunyai keupayaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dagangan berlebihan, mentaliti perjudian, takut membuat pesanan serta ketamakan dan kesilapan biasa lain dapat dielakkan dengan berkesan di mata pedagang profesional.

Pedagang profesional ini secara sedar memupuk mentaliti dagangan yang baik, melalui kawalan diri yang berterusan, merumuskan pengajaran serta mengubah cara berfikir yang salah dan mentaliti yang tergesa-gesa, untuk mencapai keuntungan stabil jangka panjang.

Selain itu, mereka juga menitikberatkan pemupukan tabiat dagangan yang baik, termasuk berdagang mengikut pelan, merekod jurnal dagangan serta mengelakkan terlalu kerap memerhati skrin. Pedagang biasa yang ingin mencapai keuntungan stabil jangka panjang dalam dagangan juga perlu meningkatkan tahap diri mereka melalui pemupukan mentaliti dagangan yang baik, kawalan diri dan pemupukan tabiat dagangan yang baik.

◕ Cara berfikir pedagang profesional yang tenang dan objektif

Majoriti pedagang profesional bukanlah pedagang harian, kerana secara jujurnya, dagangan harian sangat sukar untuk untung. Pedagang profesional ini biasanya memiliki kesabaran yang sangat kuat, dan cenderung mengambil strategi dagangan swing. Mereka tidak mudah membuka posisi, dan tidak akan terlalu memberi perhatian kepada pesanan mereka. Cara berfikir mereka sangat objektif dan tenang, mereka akan menilai keadaan pasaran secara rasional, bertanya kepada diri sendiri sama ada ini masa yang sesuai untuk membuka posisi. Jika ya, mereka akan melaksanakan dagangan mengikut pelan; jika tidak, mereka tidak akan membuang masa terus memerhati turun naik pasaran.

Perbezaan terbesar antara pedagang profesional dan pedagang amatur terletak pada mentaliti. Pedagang profesional melaksanakan pelan, tidak terganggu oleh kesilapan emosi. Sebaliknya, banyak pedagang biasa terlalu mengejar "menang", bukannya memberi tumpuan kepada bagaimana mencapai "keuntungan". Dalam perbezaan ini, "keuntungan" memerlukan pelan yang tenang dan pelaksanaan yang ketat, manakala "menang" mungkin dipengaruhi oleh emosi peribadi.

◕ Pemikiran pedagang profesional bertentangan dengan pedagang biasa

Salah satu perbezaan paling ketara antara pedagang profesional dan pedagang biasa ialah: pedagang profesional berani melaksanakan operasi yang tidak berani dicuba oleh kebanyakan orang. Secara khusus, pedagang profesional biasanya bergerak bertentangan dengan arah operasi pedagang amatur. Apabila kebanyakan orang memerhati kerana tidak berani masuk pasaran, pedagang profesional menganggapnya sebagai masa dagangan yang baik; sebaliknya, apabila kebanyakan orang berpusu-pusu masuk pasaran untuk berdagang, pedagang profesional mungkin menganggap ini bukan masa yang baik untuk masuk.

Mengambil contoh kesinambungan trend pasaran, apabila harga pasaran telah bergerak dalam satu arah untuk masa yang lama, orang biasa mungkin menganggap pasaran akan berbalik tidak lama lagi. Walau bagaimanapun, pedagang profesional mungkin percaya bahawa pasaran akan terus bergerak ke arah asal. Oleh itu, pedagang profesional mungkin terus membeli pada harga yang sangat tinggi, atau terus menjual pada harga yang sangat rendah. Sebaliknya, pedagang biasa biasanya akan menganggap pasaran telah mencapai bawah atau atas, dan akan berbalik tidak lama lagi. Pandangan yang berbeza terhadap pasaran ini menyebabkan perbezaan keputusan antara pedagang profesional dan pedagang biasa semasa beroperasi.

◕ Strategi dagangan pedagang profesional

Pedagang profesional akan bersabar menunggu strategi dagangan mereka membuahkan hasil, sesetengah pedagang profesional sangat jelas tentang bila perlu masuk, mereka semua mempunyai asas analisis fundamental dan analisis teknikal yang kukuh, mereka sangat jelas tentang persekitaran pasaran yang mereka hadapi, tahu apa yang mereka tunggu, tidak akan membuang masa dan tenaga pada peluang dagangan yang penuh dengan ketidakpastian. Pedagang profesional perlu melalui pembelajaran dan pengumpulan pengalaman jangka panjang, dan merumuskan pengalaman dalam proses membuat kesilapan berterusan, meningkatkan keupayaan dagangan mereka, mereka biasanya mempunyai "rasa pasaran" yang kuat terhadap carta, serupa dengan sejenis gerak hati pasaran.

Pedagang profesional sangat yakin dengan strategi dagangan mereka, mereka tidak akan meragui strategi dagangan mereka, akan terus berpegang pada strategi dagangan mereka. Jika anda tidak mempunyai keyakinan seratus peratus terhadap strategi dagangan anda, maka anda perlu muhasabah diri, sama ada strategi dagangan anda perlu diselaraskan semula.

Kebanyakan pedagang profesional seperti buaya atau penembak tepat, semasa berdagang, mereka sentiasa bersabar mengintai dan menunggu, sehingga sasaran mangsa muncul, sekali serang terus kena, tidak akan membuang masa dan tenaga untuk berdagang pesanan yang tidak pasti, ini sangat serupa dengan proses buaya memburu dan penembak tepat menembak sasaran. Pedagang profesional selepas latihan jangka panjang, boleh menjadi seperti buaya atau penembak tepat, tingkah laku dagangan mereka menjadi tabiat, apabila peluang dagangan yang jelas muncul, mereka bertindak dengan tegas, jika tiada peluang dagangan atau peluang tidak jelas, mereka menunggu dengan sabar.

◕ Pengurusan dana dan pengurusan risiko

Pedagang profesional semuanya memiliki pelan pengurusan dana dan pengurusan risiko yang saintifik, ini sangat penting dalam dagangan. Walau bagaimanapun, banyak pedagang biasa gagal menyedari sepenuhnya kepentingan pengurusan dana dan pengurusan risiko. Walaupun menyedari kepentingannya, semasa menjalankan dagangan sebenar mereka sering tidak dapat melaksanakan pelan mereka dengan ketat. Sebaliknya, pedagang profesional sentiasa mematuhi pelan pengurusan dana dan pengurusan risiko mereka dengan ketat.

Pedagang profesional pandai melindung nilai risiko, bukan menambah risiko. Contohnya, untuk dua pasangan mata wang yang berkorelasi tinggi, seperti EUR/USD dan GBP/USD, apabila USD naik atau turun, kedua-dua pasangan mata wang ini mungkin turun atau naik. Dalam keadaan ini, membuat long atau short serentak adalah sama seperti membesarkan risiko. Pedagang profesional akan berusaha mengelakkan keadaan ini.

Selain itu, pedagang profesional sangat memahami ketidakpastian turun naik pasaran, oleh itu akan menyesuaikan diri secara fleksibel mengikut keadaan pasaran tertentu. Sebagai contoh, apabila turun naik sesuatu pasangan mata wang besar, pedagang profesional akan menetapkan jarak stop loss yang lebih besar; dan apabila turun naik kecil, mereka akan mengurangkan jarak stop loss secara sederhana. Apabila menghadapi peristiwa besar, pedagang profesional juga akan menyesuaikan saiz pesanan untuk mengurangkan risiko.

◕ Peraturan "3M" dalam dagangan

Pedagang profesional akan membina pelan dagangan mereka sendiri, penyusunan pelan dagangan berdasarkan tiga asas: mentaliti dagangan, iaitu peraturan 3M.

◍ Mentaliti dagangan

"Minda" dalam peraturan 3M terutamanya menekankan pemupukan mentaliti dagangan yang baik, supaya pedagang dapat kekal tenang dalam pasaran yang penuh dengan hiruk-pikuk dan godaan. Mentaliti dagangan dianggap sebagai faktor teras yang menentukan kejayaan atau kegagalan dagangan. Dalam dagangan, kekurangan mentaliti dagangan yang baik boleh menyebabkan kerugian jangka panjang. Untuk mencapai mentaliti dagangan yang optimum, terdapat banyak kaedah yang boleh dipilih, sudah banyak artikel mengenai topik ini telah dibincangkan. Dalam hal ini, yang paling penting ialah kawalan diri.

Dalam dagangan sebenar, kebanyakan dagangan boleh dirumuskan sebagai sama ada pedagang dapat mengawal godaan diri dengan berkesan apabila berhadapan dengan banyak peluang dagangan. Kerana biasanya, jika kekurangan kawalan diri yang baik, akaun pedagang sangat mungkin mengalami kerugian. Oleh itu, memupuk mentaliti dagangan yang baik, terutamanya keupayaan kawalan diri, adalah penting untuk keuntungan stabil jangka panjang. Dalam dagangan, berfikir secara rasional dan menangani turun naik pasaran dengan tenang adalah kunci untuk mengekalkan mentaliti dagangan yang baik.

◍ Pengurusan dana

Pengurusan dana adalah "pelekat" dalam peraturan 3M, kerana ia menghubungkan semua faktor dagangan yang terlibat secara organik. Jika anda tidak dapat menguruskan dana dengan berkesan, mentaliti anda akan cepat menjadi kacau, dan logik strategi anda juga tidak akan dapat dilaksanakan. Oleh itu, untuk mencapai prestasi dagangan yang baik, memberi perhatian kepada pengurusan dana adalah sangat penting, terutamanya dalam aspek pengurusan risiko.

Teras pengurusan dana adalah memastikan keselamatan dana. Ini bermakna anda perlu mengelakkan melabur secara berlebihan dalam setiap dagangan, dan perlu mengelakkan dagangan kerap, supaya tidak menghabiskan terlalu banyak dana dagangan. Lebih penting lagi, anda hanya perlu berdagang apabila muncul peluang dagangan dengan kadar kejayaan yang tinggi. Semakin tinggi kadar kejayaan dagangan, semakin besar peluang anda untuk untung. Jangan sesekali menghabiskan modal dagangan anda kerana dagangan berlebihan, ini adalah salah satu punca utama kegagalan banyak pedagang. Pengurusan dana yang berhati-hati dan bijak adalah satu-satunya jalan menuju kejayaan dagangan.

◍ Strategi dagangan

Asas ketiga peraturan 3M ialah strategi, ia melibatkan bagaimana menganalisis keadaan pasaran, bila hendak masuk pasaran dan bila hendak memerhati. Untuk dagangan yang berjaya, ia mesti dibina atas logik strategi yang berkesan.

Cara paling mudah untuk menilai sama ada logik strategi berkesan ialah menerapkannya ke pasaran, berdagang selama beberapa bulan, dan memerhati hasilnya. Walau bagaimanapun, kuncinya ialah memastikan dagangan dilaksanakan dengan ketat mengikut logik strategi, mengelakkan dagangan berlebihan.

Pasaran semasa memunculkan pelbagai logik strategi yang berbeza, oleh itu anda perlu mencari yang sesuai untuk diri anda. Logik strategi yang dipilih bukan sahaja harus sesuai dengan personaliti dagangan dan jadual anda, malah harus mudah dikendalikan dan mempunyai potensi keuntungan. Logik strategi yang berkesan adalah kunci kejayaan dagangan, dan asas untuk mencapai keuntungan stabil dalam pasaran.

Kesimpulan

Pedagang profesional belajar pengajaran daripada mereka yang berpengalaman, menimba kebijaksanaan orang lain. Dalam proses mempelajari dagangan, pastikan anda kekal rendah hati, secara proaktif belajar daripada orang lain, jangan takut berasa malu kerana tidak mengetahui apa-apa, mengakui kejahilan jauh lebih baik daripada buta dan berasa yakin pada diri sendiri. Orang yang berjaya selalunya bukanlah lebih bijak daripada orang lain, tetapi pandai belajar daripada orang lain, menimba kebijaksanaan dan pengalaman orang lain.

Pedagang profesional biasanya memiliki semangat "belajar sepanjang hayat", mereka mengekalkan tabiat belajar, terus maju, terus meningkatkan diri, seterusnya menjadikan pengetahuan mereka lebih kaya, pandangan lebih luas, dan pemahaman terhadap dagangan lebih mendalam.