Pakar dagangan berusia 36 tahun, Rolf Schlotmann, aktif di pasaran sebagai peniaga full-time yang melancong. Sebagai seorang peniaga price action, beliau lebih suka kaedah analisis trend yang mudah dan berkesan, serta menekankan kepentingan mengekalkan carta yang ringkas. Hari ini, kami akan berkongsi sebuah artikel Rolf tentang "Lima Kaedah Mudah dan Berkesan untuk Dagangan Price Action", bertujuan membantu peniaga mempelajari dengan pantas cara menggunakan price action dalam dagangan sebenar untuk memperoleh peluang keuntungan.
Memuatkan terlalu banyak perkara pada carta dagangan dan carta yang kosong hanya berselisih satu garisan. Jelas sekali, jika anda menggunakan terlalu banyak penunjuk teknikal atau isyarat, anda akan terperangkap dalam "kelumpuhan analisis", sehingga sukar membuat keputusan dagangan. Tetapi, carta yang kosong sepenuhnya, iaitu dagangan menggunakan carta price action "bare" sepenuhnya, membuatkan orang kurang yakin dan tidak pasti sama ada isyarat dapat disahkan.
Dalam artikel ini, saya ingin memperkenalkan kepada para pembaca lima teknik dagangan price action (Price Action) yang mudah dan sangat berguna. Kaedah-kaedah ini mudah dan sangat berkesan, membolehkan anda terhindar daripada kekacauan carta, serta memudahkan analisis dan pemahaman isyarat dagangan. Kaedah-kaedah ini datang daripada pengalaman praktikal saya sendiri. Saya suka mengekalkan carta yang ringkas dan hanya memberi tumpuan kepada perkara yang benar-benar perlu, yang membolehkan keputusan dagangan saya tepat pada masanya dan tepat.
#1: Struktur Trend
Analisis price action yang baik harus bermula dengan analisis struktur trend. Teori Dow klasik menggambarkannya seperti ini:
"Selagi harga terus mencipta high yang lebih tinggi (HH) dan low yang lebih tinggi (HL), maka pasaran berada dalam trend menaik. (Trend menurun adalah sebaliknya)"
Ini kedengaran mudah, tetapi cuba dagangkan secara sebenar, anda akan tahu betapa sukarnya. Anda boleh membahagikan carta kepada fasa-fasa yang berbeza, kemudian menggunakan Teori Dow untuk mengenal pasti struktur trend.
Teknik #2: Momentum
Membaca momentum daripada carta harga adalah kemahiran yang sangat berguna. Banyak penunjuk juga berdasarkan momentum, seperti RSI, MACD, CCI, Stochastic dan lain-lain. Jika anda dapat memahami momentum tanpa menetapkan penunjuk, anda pasti dapat mengenal pasti peluang dagangan pada peringkat awal trend, sekali gus memperoleh kelebihan.
"Momentum" yang dimaksudkan di sini merujuk kepada kekuatan trend. Untuk itu kita perlu memerhatikan saiz lilin, nisbah antara bayang dan badan, serta nisbah antara lilin menurun dan lilin menaik. Petua-petua berikut pasti dapat membantu anda:
❍ Lilin panjang dengan bayang yang pendek biasanya menunjukkan momentum yang kuat;
❍ Lilin menaik lebih banyak daripada lilin menurun biasanya menunjukkan momentum menaik;
❍Lilin dengan bayang yang pendek biasanya menunjukkan trend yang tidak jelas serta kekurangan momentum.
#3: Rintangan Price Action
Mencari "zon pertemuan" isyarat pada carta dagangan sangat bermanfaat. Ia membantu kita mencari titik pembalikan harga atau breakout. Saya sendiri paling kerap menggunakan tahap sokongan/rintangan atau keadaan permintaan dan penawaran pasaran untuk mengenal pasti zon-zon penting ini.
"Zon pertemuan" yang dimaksudkan merujuk kepada titik di mana dua atau lebih tahap harga saling bersilang, sekali gus membentuk "titik panas" atau "titik pertemuan" dalam pasaran. Mengikut maksud pertemuan, untuk mencari zon pertemuan pada carta, kita perlu menumpukan perhatian pada kawasan di mana dua atau lebih tahap harga atau alat analisis (seperti purata bergerak) saling bersilang.
Pada carta, saya mencari high dan low swing yang jelas, serta tahap sokongan dan rintangan yang disentuh berkali-kali, kemudian menggunakan setup dagangan dan isyarat untuk merancang masa entry.
#4: Struktur Price Action Klasik
Terdapat terlalu banyak struktur dan corak price action, mungkin berpuluh-puluh jenis, jadi lebih baik hanya memberi tumpuan kepada beberapa sahaja. Yang paling saya utamakan ialah corak head and shoulders, dan saya juga sering bercakap tentang teknik dagangan corak ini kepada peniaga lain.
Corak head and shoulders adalah salah satu isyarat yang paling berkesan. Mempelajari corak ini secara mendalam memang berbaloi kerana ia dapat memberikan nisbah ganjaran yang agak baik. Jika ia juga sesuai dengan gaya dagangan anda, maka saya syorkan anda pasti menguasai teknik dagangannya. Corak ini juga dapat memberi anda pemahaman yang lebih mendalam tentang price action dan pasaran.
#5: Penolakan Harga
Ini adalah gabungan semua perkara di atas. Keistimewaan penolakan harga (Rejections) ialah ia menggabungkan semua yang kita bincangkan tadi:
❍Penolakan harga akan muncul apabila struktur trend Teori Dow hampir berakhir;
❍Penolakan harga yang terbaik biasanya menunjukkan trend yang kuat;
❍Penolakan harga pada tahap harga penting (sokongan/rintangan) adalah peluang yang lebih baik;
❍Corak penolakan harga boleh digabungkan dengan corak klasik lain, seperti corak segi tiga, double top atau double bottom dan lain-lain.
Dalam sistem dagangan saya, terdapat satu corak yang sepenuhnya berdasarkan corak penolakan harga. Ia boleh menjadi isyarat dagangan yang sangat baik.
Kesimpulan
Anda lihat, setiap perkara di atas kedengaran agak mudah, bukan? Mungkin anda sendiri pernah melihatnya di tempat lain. Jika anda dapat menggabungkan semua perkara di atas dalam dagangan, maka anda pasti dapat menemui peluang-peluang dengan isyarat yang kuat dan keuntungan yang tinggi.
Saya harap perkongsian di atas dapat membantu dagangan anda.