현재 36세인 거래 전문가 롤프 슐로트만(Rolf Schlotmann)은 전업 여행 트레이더로서 시장에서 활발히 활동하고 있습니다. 가격 행동 트레이더로서 그는 간단하고 효과적인 추세 분석 방법을 선호하며 차트를 간결하게 유지하는 것을 강조합니다. 오늘은 롤프가 작성한 '가격 행동 거래의 다섯 가지 간단하고 효과적인 방법'에 관한 글을 공유하고자 합니다. 이 글은 트레이더들이 실전에서 가격 행동을 활용해 수익 기회를 빠르게 학습할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.
거래 차트에 너무 많은 것을 올리는 것과 차트가 텅 비어 한 줄만 있는 것 사이에는 종이 한 장 차이입니다. 분명히, 너무 많은 기술적 지표나 신호를 사용하면 '분석 마비'에 빠져 거래 결정을 내리기 어려워집니다. 하지만 차트에 아무것도 없이 완전히 '눈금 없는' 가격 행동 차트로 거래하는 것은 신호가 확인될 수 있을지 확신이 서지 않아 자신감이 부족하게 만듭니다.
이 글에서 저는 독자 여러분께 다섯 가지 간단하고 매우 유용한 가격 행동(Price Action) 거래 기법을 소개하고자 합니다. 이 방법들은 간단하면서도 매우 효과적이어서 차트 혼잡을 피하면서도 거래 신호를 분석하고 이해하기 쉽게 해줍니다. 이 방법들은 제 자신의 실전 경험에서 나온 것이며, 저는 차트를 간결하게 유지하고 정말로 필요한 것들에만 집중하는 것을 좋아합니다. 그것들이 제 거래 결정을 적시에 정확하게 내릴 수 있게 해줍니다.
#1: 추세 구조
좋은 가격 행동 분석은 추세 구조 분석에서 시작해야 합니다. 고전적인 다우 이론은 이렇게 설명합니다:
"가격이 계속해서 더 높은 고점(HH)과 더 높은 저점(HL)을 만들고 있다면, 시장은 상승 추세에 있다. (하락 추세는 정반대다)"
듣기에는 간단하지만, 실제로 거래해 보면 그 어려움을 알게 될 것입니다. 차트를 여러 단계로 나누고 다우 이론을 적용해 추세 구조를 식별할 수 있습니다.
기법 #2: 모멘텀
가격 차트에서 모멘텀을 읽는 것은 매우 유용한 기술이며, 많은 지표도 모멘텀을 기반으로 합니다. 예를 들어 RSI, MACD, CCI, 스토캐스틱 등이 있습니다. 지표를 설정하지 않고도 모멘텀을 통찰할 수 있다면, 반드시 추세 초기에 거래 기회를 포착해 선점할 수 있을 것입니다.
여기서 말하는 '모멘텀'은 추세 강도를 의미합니다. 이를 위해 우리는 캔들 크기, 꼬리와 몸통 사이의 비율, 약세와 강세 캔들 사이의 비율을 관찰해야 합니다. 다음 몇 가지 팁이 반드시 도움이 될 것입니다:
❍ 꼬리가 짧은 긴 캔들은 일반적으로 강한 모멘텀을 의미합니다;
❍ 강세 캔들이 약세 캔들보다 많으면 일반적으로 강세 모멘텀을 의미합니다;
❍꼬리가 짧은 캔들은 일반적으로 추세가 불분명하고 모멘텀이 부족함을 의미합니다.
#3: 가격 행동 저항
거래 차트에서 신호 '융합 영역'을 찾는 것은 매우 유익하며, 가격 반전이나 돌파 지점을 찾는 데 도움이 됩니다. 저는 개인적으로 지지/저항 수준이나 시장 수급 상태를 사용해 이러한 중요한 영역을 식별합니다.
소위 '융합 영역'이란 두 개 이상의 가격 수준이 서로 교차하는 지점으로, 시장에서 '핫스팟' 또는 '집결점'을 형성합니다. 융합의 의미에 따라 차트에서 융합 영역을 찾으려면 두 개 이상의 가격 수준이나 분석 도구(예: 이동평균선)가 서로 교차하는 영역에 시선을 집중해야 합니다.
차트에서 저는 명확한 스윙 고점과 저점, 그리고 여러 번 터치된 지지와 저항 수준을 찾은 다음, 거래 설정과 신호를 활용해 진입 시점을 계획합니다.
#4: 고전적인 가격 행동 구조
가격 행동 구조와 패턴은 너무 많아서 대략 수십 가지에 이릅니다. 그래서 소수에만 집중하는 것이 좋습니다. 제가 가장 중시하는 것은 머리어깨 패턴이며, 다른 트레이더들에게도 이 패턴의 거래 기법을 자주 이야기합니다.
머리어깨 패턴은 가장 효과적인 신호 중 하나이며, 이 패턴을 깊이 연구할 가치가 있어 상당히 좋은 손익비를 가져다줍니다. 이것이 당신의 거래 스타일에 맞는다면, 반드시 그 거래 기법을 익히기를 권합니다. 이 패턴은 또한 가격 행동과 시장에 대한 더 깊은 인식을 갖게 해줍니다.
#5: 가격 반등
이것은 모든 내용의 집합입니다. 가격 반등(Rejections)의 특별한 점은 위에서 논의한 모든 것을 종합한다는 것입니다:
❍가격 반등은 다우 이론의 추세 구조가 끝날 때 나타납니다;
❍최고의 가격 반등은 일반적으로 강한 추세를 의미합니다;
❍중요 가격대(지지/저항 수준)에서의 가격 반등은 더 좋은 기회입니다;
❍가격 반등 패턴은 삼각형 패턴, 더블탑 또는 더블바텀 등 다른 고전적 패턴과 결합해 사용할 수 있습니다.
제 거래 시스템에는 전적으로 가격 반등 패턴에 기반한 모델이 있으며, 그것들은 훌륭한 거래 신호가 될 수 있습니다.
맺음말
보시다시피, 위의 각 점은 꽤 간단하게 들립니다. 어쩌면 당신도 다른 곳에서 이미 보았을 수 있습니다. 위의 점들을 모두 결합해 거래에 활용할 수 있다면, 반드시 신호가 강하고 수익성이 높은 기회를 찾을 수 있을 것입니다.
이상의 공유가 당신의 거래에 도움이 되기를 바랍니다.