Pengacara Li Xiaodong: Selamat datang ke program temu bual Trader Talk yang ditaja secara eksklusif oleh broker terbaik dunia Kumpulan EBC, saya Li Xiaodong, dan tetamu hari ini ialah Cikgu Kaiping, Pengurus Utama Dagangan Taurus.
Cikgu Kaiping, ucapkan salam kepada penonton kita.
Kaiping: Helo helo, salam semua.
Pengacara Li Xiaodong: Anda pada asalnya belajar sains komputer, dan juga menyertai kelas intensif dagangan 7 hari.
Anda kata daripada lebih 100 orang, hanya anda yang akhirnya untung. Ketika anda untung pada masa itu, bagaimana keadaan mentaliti anda?
Kaiping: Jujur cakap, mentaliti masa itu agak penuh keyakinan melampau.
Masa itu saya akan beritahu keluarga saya, isteri jangan kerja lagi, lepas ni saya yang tanggung awak.
Rumah beli ikut suka, kereta beli ikut suka, masa depan saya mungkin boleh capai kebebasan kewangan, awak duduk rumah dengan tenang, jadi isteri dan ibu yang baik sudah cukup.
Kerana saya sudah kuasai rahsia ini, saya kuasai ilmu sulit ini, dan saya rasa saya memang dilahirkan dengan bakat trader ini, saya ni macam anak pilihan tuhan.
Kalau saya tak buat dagangan, siapa nak buat dagangan, kalau saya tak menang duit siapa nak menang duit.
Itu perasaan yang tidak pernah ada sebelum ini, penuh fantasi tanpa batas, penuh imaginasi tanpa henti.
Pengacara Li Xiaodong: Kalau anda bukan satu-satunya yang untung daripada 100 orang itu, sebaliknya rugi seperti orang lain, adakah anda masih akan berada dalam industri ini sekarang?
Kaiping: Kalau rugi pun saya akan tetap berada dalam industri ini, kerana saya ada semangat tidak mahu kalah, dan saya ni orang yang agak degil, tak langgar dinding tak berpatah balik.
Walaupun kalah, saya nak tahu sebab saya kalah, apatah lagi masa itu saya dalam keadaan menang.
Kalau difikirkan semula sekarang, sudah tentu masa itu agak kebudak-budakan, sebenarnya belum ada sistem dagangan yang lengkap.
Pengacara Li Xiaodong: Kemudian ada tambah modal untuk buat akaun yang lebih besar?
Kaiping: Masa itu, kami macam dalam satu cabaran, mereka akan beri saya akaun besar untuk saya kendalikan.
Selepas dapat akaun besar ini, jujur cakap, saya sangat teruk, macam mana pun saya entry, mesti rugi.
Walau betapa tepat anda lihat, walau berapa banyak usaha anda curahkan, walau berapa lama anda tunggu, tetap rugi, jadi keyakinan saya benar-benar terhakis.
Pengacara Li Xiaodong: Apabila anda kemudian beralih kepada EA, anda rasa sebabnya juga mudah, iaitu manusia akan penat, akan takut, akan tamak, tetapi mesin tidak.
Jadi bilakah kali pertama anda sedar bahawa anda tidak mampu mengalahkan sifat manusia?
Kaiping: Saya rasa saya masih ada sedikit kelebihan, ada peraturan sendiri, ada sistem sendiri, tetapi tidak dapat bertahan.
Saya ni suka tahan posisi, bila tahan memang menyusahkan, sekali tahan, bila ada peluru saya mungkin tambah lagi ke dalam, akhirnya modal habis.
Dan sekali dua bukan masalah, mungkin apabila kehidupan sekeliling anda, atau keluarga juga perlukan wang untuk bertahan, barulah sedar perkara ini tidak boleh diteruskan.
Pada tahun lepas, ini betul, akaun saya sendiri, mula-mula saya fikir, letak 10,000 dolar (kira-kira RM47,000), terus buka posisi short 0.1 lot, masa itu harga sekitar tiga ribu lebih.
Emas naik tanpa henti, saya kata apa lah ini, saya ada 10,000 dolar ini, naiklah, bila naik ke satu tahap tinggi, anda mesti tak tahan nak tambah posisi, walaupun tidak berat sangat, anda tambah 0.1.
Saya rasa emas mesti akan jatuh besar, sudah tentu akhirnya jatuh besar, tetapi modal saya tidak cukup, saya tambah tanpa henti ke dalam, akhirnya margin call, dan rugi banyak lagi.
Saya fikir memandangkan saya sendiri tidak dapat selesaikan perkara ini, ada tak mesin yang boleh buat.
Jadi masa itu saya baca banyak artikel, mula beralih ke EA.
Pengacara Li Xiaodong: Tetapi program juga ditulis oleh manusia, parameternya juga ditentukan oleh manusia, pengaktifan dan pemberhentiannya juga ditentukan oleh manusia.
Jadi anda rasa, selepas ada EA, adakah sifat manusia benar-benar dihapuskan? Atau ia bersembunyi di lapisan yang lebih dalam?
Kaiping: Ini soalan yang bagus. EA ditulis oleh manusia, kalau orang ini ada sifat tamak, saya percaya EA yang dia tulis, nisbah parameter di semua aspek akan membesarkan pemikiran anda.
Kalau orang ini ada sistem dagangan yang sangat sempurna, maka EA yang dia tulis akan sangat logik, sepadan dengan dinamik keseluruhan pasaran.
Pengacara Li Xiaodong: Anda rasa kalau anda dapat satu EA, selepas anda uji dan dapati ia rugi, bagaimana anda tentukan sama ada ia drawdown jangka pendek, atau memang tidak berkesan?
Kaiping: Kemudian saya rumuskan beberapa perkara. Pertama, EA ini mesti ada rekod backtest yang lengkap, contohnya 5 tahun, 10 tahun, malah 20 tahun.
Kedua, ia mesti ada rekod akaun sebenar, sekurang-kurangnya lebih setengah tahun, anda mesti boleh tunjukkan, tahan diuji.
Ketiga, semua nisbah parameter anda, pengurusan saiz posisi anda, logik tambah posisi anda, entry dan exit anda, semua ini masih banyak yang perlu dikaji.
Pengacara Li Xiaodong: Kenapa banyak strategi EA di pasaran, asasnya suka guna Martingale?
Kaiping: Kerana ia sepadan dengan sifat manusia, manusia kan, memang tamak.
Kalau kita ketepikan EA, bila kita main sendiri, masa rugi pun kita suka tahan, dan dalam proses tahan itu kita pun suka tambah posisi.
Tambah posisi, sebenarnya kita pun nak tarik balik harga purata, ini memang sangat sepadan dengan logik Martingale.
Lagipun Martingale itu seperti meniru secara mekanikal operasi manusia, tambah tambah tambah, satu gelombang keluar, siap, kadar pulangan sangat cantik, cerun 45°, akan buat anda mabuk sendiri, terpesona sendiri, ia sepadan dengan ketamakan dan keinginan manusia, jadi kebanyakan orang suka Martingale.
Pengacara Li Xiaodong: Tetapi di pasaran ada juga pepatah begini, iaitu penghujung Martingale ialah margin call, apa pandangan anda?
Kaiping: Bagi kebanyakan orang saya rasa ya, tetapi saya rasa, Martingale itu hanya satu alat, ia satu lapisan tambahan, anda jangan tambah terlalu banyak lapisan sudah OK lah.
Dalam lingkungan modal anda yang boleh kawal, saiz posisi yang boleh kawal, anda boleh kira saiz posisi anda.
Maka Martingale tambah sampai posisi itu, anda jangan tambah lagi sudah, trend tak betul, stop loss sudah.
Kerana kita biarkan Martingale tambah posisi sesuka hati, maka akhirnya kerugian ini adalah hasil yang pasti.
Pengacara Li Xiaodong: Anda rasa produk EA yang baik, patut ada syarat apa?
Kaiping: Pertama saya rasa ia mesti ada keserasian, ia tidak boleh hanya satu skrip, ini perkara pertama.
Kedua, anda mesti ada pasukan profesional, anda mesti ada pasukan penyelidikan dan pembangunan yang sebenar, pasukan ujian, malah seluruh pasukan perkhidmatan.
Yang seterusnya, anda mesti ada data ujian yang banyak, data backtest untuk menunjukkan bahawa alat EA anda sekarang, pada asasnya boleh sepadan dengan logik pasaran ini.
Yang paling penting, saya rasa selepas anda bangunkan, mesti ada latihan, anda tidak boleh lepas barang kepada orang lain, itu pasti rugi,
Pengacara Li Xiaodong: Kerana ia lagipun satu alat, cara guna masih perlu orang terus faham.
Jadi apa yang anda kejar sekarang dalam dagangan, adakah pulangan, kadar kemenangan, atau keluk ekuiti yang sangat cantik?
Kaiping: Sekarang yang saya kejar ialah terus hidup. Pulangan, saya tidak terlalu ambil berat, asalkan dalam pasaran ini, saya hidup lebih lama daripada anda, maka OK, saya boleh dapat hasil.
Pengacara Li Xiaodong: Kalau anda boleh kembali ke hari kelas intensif itu tamat, iaitu hari anda sendiri memperoleh keputusan yang sangat cemerlang, apa yang anda akan katakan kepada diri anda masa itu?
Kaiping: Asalkan hati tidak tamak, cari duit sangat mudah, ini ayat pertama.
Kedua, iaitu bersatu ilmu dan amal.
Satu lagi ayat untuk diri sendiri, iaitu main catur cari pakar, main kapak ke pintu Lu Ban. Apa maksudnya? Mesti ada guru dan rakan yang baik untuk membimbing, jangan cari sendiri, cipta sendiri.
Pengacara Li Xiaodong: Ini adalah jersi Barcelona yang ditandatangani sendiri oleh Xavi, hadiah daripada penaja kami Kumpulan EBC untuk Cikgu Kaiping, hari ini terima kasih Cikgu Kaiping.
Kaiping: Terima kasih banyak kepada EBC atas penajaan, terima kasih banyak kepada Trader Talk.
Pengacara Li Xiaodong: Baiklah, terima kasih Cikgu Kaiping. Sekali lagi terima kasih kepada semua rakan atas perhatian, temu bual kita hari ini sampai di sini sahaja, jumpa lagi pada episod seterusnya, bye bye.
Kaiping: Jumpa lagi, bye bye.
Pautan pendaftaran akaun EBC: https://www.toebc.com/80500