진행자 리샤오둥: 세계 최고의 브로커 EBC 그룹이 단독 후원하는 트레이더스 토크 인터뷰 프로그램에 오신 것을 환영합니다. 저는 리샤오둥이고, 오늘의 게스트는 황금소 거래 운영자 카이핑 선생님입니다.
카이핑 선생님, 시청자 여러분께 인사 부탁드립니다.
카이핑: 안녕하세요, 안녕하세요, 여러분.
진행자 리샤오둥: 원래 컴퓨터를 전공하셨고, 7일 트레이딩 속성반에도 참여하셨죠.
100명이 넘는 사람 중에 마지막에 돈을 번 사람은 당신뿐이라고 하셨는데, 그때 돈을 벌었을 때 심경이 어떠셨나요?
카이핑: 솔직히 그때는 자신감이 하늘을 찌를 정도였습니다.
그때 가족에게 말했죠. 아내에게 "일 그만두세요, 앞으로 내가 먹여 살릴게요"라고요.
집은 마음대로 사고, 차는 마음대로 사고, 미래에는 재정적 자유도 가능할 거니까, 당신은 집에서 편안히 현모양처로 있으면 된다고요.
왜냐하면 저는 이런 비결을 터득했고, 비법을掌握했으며, 게다가 저는 타고난 트레이더 잠재력이 있다고 생각했으니까요. 저는 말 그대로 하늘이 선택한 사람이었습니다.
내가 트레이딩을 안 하면 누가 하고, 내가 돈을 안 벌면 누가 벌겠냐고요.
그런 느낌은 한 번도 없었던 것이었고, 무한한 환상과 끝없는 상상으로 가득 차 있었습니다.
진행자 리샤오둥: 만약 당신이 100명 중 유일하게 수익을 낸 사람이 아니라, 다른 사람들처럼 손실을 봤다면, 지금도 이 업계에 있을 것 같나요?
카이핑: 손실을 봤어도 이 업계에 있을 겁니다. 왜냐하면 저는 지기 싫어하는 정신이 있고, 또 꽤 고집이 세서 벽에 부딪히기 전까지는 돌아보지 않거든요.
설령 졌더라도, 왜 졌는지 알아야 하니까요. 더군다나 그때는 이기고 있는 상태였고요.
지금 돌아보면, 물론 그때는 꽤 미숙했고, 사실 거래 시스템이라고 할 수 없었습니다.
진행자 리샤오둥: 나중에 자금을 추가해서 더 큰 계좌를 운용하셨나요?
카이핑: 당시에는 일종의 챌린지 대회 같은 것이었는데, 그들이 저에게 큰 계좌를 배정해 주면 제가 운용하는 방식이었습니다.
그 큰 계좌를 받은 후에, 솔직히 말하면, 매우 참혹했습니다. 어떻게 진입하든 다 손실이었습니다.
아무리 정확하게 보든, 아무리 많은心思를 쏟든, 다시 기다리든, 여전히 손실이었습니다. 그래서 제 자신감은磨滅되었습니다.
진행자 리샤오둥: 나중에 EA로 전환하셨을 때, 이유도 간단하다고 생각하셨죠. 사람은 피곤해지고, 두려워하고, 탐욕스러워지지만, 기계는 그렇지 않다고요.
그러면 인간 본성을 이길 수 없다는 것을 처음 깨달은 것은 언제였나요?
카이핑: 저는 제 나름대로 뭔가 있다고 생각합니다. 자신만의 규칙도 있고, 자신만의 시스템도 있지만, 그것을 지속하지 못합니다.
저는 물타기를 좋아하는데, 물타기를 하면 정말 치명적입니다. 한 번 물타기를 하면, 여유 자금이 있을 때 더 넣게 되고, 결국 원금을 잃게 됩니다.
그리고 한두 번은 문제가 안 되지만, 주변 생활이나 가정에서도 돈이 필요하게 되면, 이 일이 지속 가능하지 않다는 것을 깨닫게 됩니다.
작년에, 이건真实입니다. 제 계좌에 처음에 1만 달러를 넣고, 0.1로트 숏을 걸었습니다. 당시 가격은 대략 3천 몇 백이었습니다.
금이 계속 올랐습니다. 저는 "이게 뭐야, 내 1만 달러로, 올라봐, 어느 정도 고점에 도달하면 참지 못하고 추가 진입하지 않을까? 그렇게 무겁지 않더라도 0.1을 추가하지 않을까"라고 생각했습니다.
저는 금이 반드시 크게 하락할 것이라고 생각했습니다. 물론 결국 크게 하락했지만, 제 원금이 부족해졌고, 무한정 추가로 넣다가 결국 강제 청산되어 또 많은 손실을 봤습니다.
저는 "내가 이 일을 완수할 수 없다면, 기계가 해줄 수 있지 않을까"라고 생각했습니다.
그래서 그때大量의 글을 읽고, EA 쪽으로 전환하기 시작했습니다.
진행자 리샤오둥: 하지만 프로그램도 사람이 작성하고, 그 매개변수도 사람이 정하고, 활성화와 비활성화도 사람이 결정합니다.
그러면 EA가 있으면, 인간 본성이 정말로 제거된 걸까요? 아니면 더 깊은 층에 숨겨진 걸까요?
카이핑: 좋은 질문입니다. EA는 사람이 작성합니다. 만약 그 사람이 탐욕을 가지고 있다면, 그가 작성한 EA는 각종 매개변수 비율이 당신의 생각을 증폭시킬 것입니다.
만약 그 사람이 매우 완벽한 거래 시스템을 가지고 있다면, 그가 작성한 EA는 매우 논리적이고, 전체 시장의 역학에 부합할 것입니다.
진행자 리샤오둥: 만약 EA를 받아서 테스트한 후 손실이 발생한다면, 그것이 단기적인 인출인지, 아니면 무효한 것인지 어떻게 판단하시나요?
카이핑: 나중에 몇 가지로 정리했습니다. 첫째, 이 EA는 완전한 백테스트 기록이 있어야 합니다. 예를 들어 5년, 10년, 심지어 20년까지요.
둘째, 실계좌 기록이 있어야 합니다. 최소 반년 이상, 반드시 내놓을 수 있고 검증을 견딜 수 있어야 합니다.
셋째, 모든 매개변수 비율, 포지션 관리, 추가 진입 논리, 진입과 청산, 이 안에는 여전히 매우 연구할 가치가 있습니다.
진행자 리샤오둥: 왜 시장의 많은 EA 전략이底层에서 마틴게일을 좋아하나요?
카이핑: 왜냐하면 그것이 인간 본성에 부합하기 때문입니다. 사람은, 탐욕스럽죠.
EA를 떠나서, 우리가 직접 할 때도 손실이 나면 물타기를 좋아하지 않나요? 물타기 과정에서 추가 진입도 좋아하지 않나요?
추가 진입, 사실 우리는 평균 가격을 끌어내리려는 것 아닌가요? 이것이 마틴게일의 논리와 매우 일치합니다.
더군다나 마틴게일은 기계적으로 사람의 조작을 모방하는 것과 같습니다. 추가, 추가, 추가, 한 파도가 나오면, 끝나면, 수익률이 매우 아름답고, 45도 경사각이 당신을 자기 도취, 자기迷恋에 빠뜨립니다. 그것이 인간의 탐욕과 욕망에 부합하기 때문에 대부분의 사람들이 마틴게일을 좋아합니다.
진행자 리샤오둥: 하지만 시장에는 이런 말도 있습니다. 마틴게일의 끝은 강제 청산이라고요. 어떻게 보시나요?
카이핑: 대부분의 사람에게는 그렇다고 생각합니다. 하지만 저는 마틴게일은 단지 도구이고, 일종의 레이어 추가라고 생각합니다. 그렇게 많은 레이어를 추가하지 않으면 되지 않나요?
당신의 자금이 통제 가능한 범위 내에서, 통제 가능한 포지션, 당신의 포지션을 계산할 수 있습니다.
그러면 마틴게일이 그 포지션까지 추가되면, 더 이상 추가하지 않으면 됩니다. 시장이 맞지 않으면, 손절하면 되지 않나요?
우리가 마틴게일 추가 진입을 마음대로 허용하기 때문에, 결국 이 손실은 필연적인 결과입니다.
진행자 리샤오둥: 좋은 EA 제품은 어떤 조건을 갖춰야 한다고 생각하시나요?
카이핑: 먼저 호환성이 있어야 한다고 생각합니다. 스크립트여서는 안 됩니다. 이게 첫 번째입니다.
둘째, 전문 팀이 있어야 합니다. 진정한 연구개발 팀, 테스트 팀, 심지어 전체 서비스 팀이 있어야 합니다.
다음으로,大量의 테스트 데이터, 백테스트 데이터가 있어서 현재의 EA 도구가 기본적으로 시장의 논리에 부합한다는 것을 보여줘야 합니다.
가장 중요한 것은, 연구개발 후 반드시 교육이 있어야 합니다. 물건을 던져주기만 하면, 그것은 반드시 손실입니다.
진행자 리샤오둥: 결국 그것은 도구이니까, 어떻게 사용하는지 계속 알려줘야 하는 것이죠.
그러면 현재 거래에서 추구하는 핵심은 무엇인가요? 수익, 승률, 아니면 매우 아름다운 순자산 곡선인가요?
카이핑: 지금 제가 추구하는 것은 살아남는 것입니다. 수익은 그다지 중요하게 여기지 않습니다. 이 시장에서 내가 당신보다 오래 살아남으면, OK, 결과를 얻을 수 있습니다.
진행자 리샤오둥: 만약 속성반이 끝난 날, 즉 당신이 매우 뛰어난 성적을 거둔 그날로 돌아간다면, 그때의 자신에게 어떤 말을 하고 싶으신가요?
카이핑: 마음만 탐욕스럽지 않으면, 돈 버는 것은 간단합니다. 이게 첫 번째 말입니다.
둘째, 지행합일이라고 합니다.
자신에게 또 한 마디 보태자면, 바둑은 고수와 두고, 도끼는 반문 앞에서 휘두르라는 것입니다. 무슨 뜻이냐면, 반드시 훌륭한 스승과 좋은 친구가 이끌어야 합니다. 혼자摸索하고 창조하지 마세요.
진행자 리샤오둥: 이것은 저희 후원사 EBC 그룹이 카이핑 선생님께 선물한 바르셀로나 하비 친필 사인 유니폼입니다. 오늘 수고하셨습니다, 카이핑 선생님.
카이핑: EBC의 후원에特别히 감사드리고, 트레이더스 토크에特别히 감사드립니다.
진행자 리샤오둥: 네, 좋습니다. 감사합니다, 카이핑 선생님. 다시 한번 여러분의 관심에 감사드립니다. 오늘 이번 인터뷰는 여기까지입니다. 다음 회에 뵙겠습니다, 안녕.
카이핑: 안녕, 안녕.
EBC 계좌 개설 등록 링크: https://www.toebc.com/80500