Strategi yang saya gunakan ini mempunyai nama yang sangat mudah dan biasa, dipanggil "Breakout Pullback". Strategi ini menangkap pergerakan pasaran dengan mentafsir pertarungan antara pembeli dan penjual. Ia tidak rumit, tetapi sangat universal, hampir boleh digunakan dalam mana-mana pasaran dan mana-mana jangkamasa.
Logik teras strategi "Breakout Pullback" ialah, selepas harga membuat breakout yang sah pada kedudukan kritikal, ia biasanya akan pullback ke struktur asal, dan selepas mengesahkan kuasa dominan masih menguasai, ia akan terus bergerak mengikut arah breakout. Sama ada anda melakukan dagangan harian atau dagangan jangkamasa tinggi, peraturannya adalah sama sepenuhnya.
Sama ada anda melakukan dagangan harian, scalping, atau dagangan swing, peraturannya sama sahaja, logiknya juga sepenuhnya konsisten.
Kaedah ini tidak bergantung pada ramalan, apatah lagi meneka arah. Strategi ini dibina atas tingkah laku pasaran yang sangat asas tetapi telah berulang kali disahkan, iaitu pasaran didorong ke hadapan oleh pertarungan berterusan antara pembeli dan penjual.
Apa sebenarnya yang strategi ini lakukan? Secara mudahnya, pasaran mengulangi tiga perkara setiap hari:
✔ Pertarungan berlaku pada kedudukan kritikal
✔ Harga menembusi pertahanan salah satu pihak
✔ Pullback ke struktur asal, menguji "sama ada ia benar-benar boleh bertahan"
Jika kuasa dominan masih wujud, harga akan terus bergerak mengikut arah breakout.
Saya hanya dagangkan situasi ini.
Jadi proses saya sentiasa tetap:
✔ Cari sokongan atau rintangan yang jelas terlebih dahulu
Tunggu breakout yang bersih dan bertenaga
✔ Jangan kejar, tunggu pullback
✔ Lihat siapa yang menguasai semula semasa pullback
✔ Masuk dengan nisbah risiko-ganjaran sekurang-kurangnya 1:2
Tiada pullback, tiada dagangan; tiada struktur, tiada dagangan.
Mengapa saya sengaja membuat sistem ini begitu "mudah"
Ramai orang menyangka peluang yang baik pasti rumit. Tetapi pengalaman terbesar saya selama ini adalah sebaliknya — dagangan yang paling rendah risiko dan paling mudah diulang biasanya datang daripada struktur yang paling mudah.
Saya tidak bergantung pada banyak penunjuk, saya hanya mengambil berat tentang beberapa perkara:
✔ Adakah struktur pasaran bersih
✔ Adakah breakout mempunyai momentum
✔ Semasa pullback, apa yang "dikatakan" oleh lilin
✔ Siapa yang masuk semula pada kedudukan kritikal
Dalam dagangan saya, kira-kira 90% adalah peraturan mekanikal, dan 10% lagi adalah pengalaman (penilaian subjektif), dan 10% subjektiviti ini hanya datang daripada pengalaman tingkah laku harga masa nyata, serta tafsiran kelajuan dan kekuatan pergerakan harga.
Dalam dagangan sebenar, saya boleh menggunakan saiz posisi yang lebih besar, tetapi strategi ini juga sesuai untuk pemula berlatih dengan 2–3 lot kontrak; asalkan anda melaksanakan peraturan dengan ketat, ia boleh digunakan dalam pasaran saham, futures dan opsyen.
Jangkamasa apa yang saya gunakan?
Jika dagangan harian, saya biasanya membahagikan tugas seperti ini:
✔ Carta 1 minit: entry
✔ Carta 5 minit: latar belakang struktur
✔ Jangkamasa lebih tinggi (4 jam / harian): penentuan arah
Saya hanya melakukan dagangan harian pada waktu 9:30–11:00 waktu Timur AS (21:30–23:00 waktu Beijing), kerana ini adalah tempoh momentum dan volume paling tertumpu.
Jika dagangan swing, logiknya sama sepenuhnya, cuma tempoh pegangan dilanjutkan, contohnya beberapa hari.
Asas teras kaedah ini
Saya percaya keseluruhan sistem ini dibina atas satu fakta teras — pasaran pada asasnya adalah satu lelongan, satu proses pembeli dan penjual berebut kawalan.
✔ Rintangan: penjual menekan pembeli
✔ Sokongan: pembeli menekan penjual
✔ Breakout: satu pihak memperoleh kawalan sementara
✔ Pullback: "ujian tekanan" sebenar yang pertama
Sebagai contoh: jika harga breakout ke atas melepasi rintangan, maka semasa pullback, pembeli mesti mempertahankan kedudukan ini. Lilin mesti memberitahu saya dengan jelas bahawa tekanan jualan penjual telah diserap.
Sebaliknya, breakout ke bawah juga sama.
Logik struktur yang mudah dan jelas ini membentuk asas semua bentuk dagangan dalam strategi ini.
Apa yang paling saya utamakan semasa entry?
Tingkah laku harga, sentiasa nombor satu.
Kemampuan paling penting dalam strategi ini adalah memahami apa yang berlaku antara pembeli dan penjual semasa setiap lilin terbentuk.
Contohnya, lilin dengan bayang bawah yang panjang biasanya bermakna penjual telah diserang balas dengan pantas, pembeli sedang menyerap tekanan jualan; bayang atas yang panjang pula menceritakan kisah sebaliknya.
Memahami ini lebih penting daripada menghafal mana-mana nama bentuk.
Tiga bentuk dagangan dalam strategi
Saya terutamanya dagangkan tiga bentuk dagangan berkadar kemenangan tinggi:
✔ Peraturan satu lilin
✔ Peraturan lilin pertama (15 minit → 5 minit → 1 minit)
✔ Breakout pullback pra-pasaran
Logik asas ketiga-tiga bentuk ini sepenuhnya konsisten, cuma digunakan dalam persekitaran pasaran dan latar belakang masa yang berbeza.
Peraturan strategi
Set #1: Peraturan satu lilin
Ini adalah bentuk paling mudah dalam keseluruhan strategi, dan juga asas teras kepada semua bentuk lain.
Selepas harga breakout, pasaran biasanya akan menunjukkan tingkah laku berikut:
❍ Harga turun semula ke paras kritikal
❍ Menguji semula "lilin arah bertentangan" sebelum ini
❍ Menunjukkan kekuatan pembeli atau penjual yang jelas
❍ Seterusnya terus bergerak mengikut arah breakout
Semasa long, lilin terakhir yang ditutup turun sebelum breakout; semasa short, lilin terakhir yang ditutup naik sebelum breakout, kedua-duanya akan membentuk "zon permintaan/penawaran mikro".
Inilah yang saya panggil peraturan satu lilin.
Peraturan long
❍ Kenal pasti rintangan yang jelas, dan kedudukan tersebut telah disentuh beberapa kali
❍ Tunggu harga breakout melepasi rintangan tersebut dengan sah
❍ Tunggu harga pullback
❍ Cari lilin terakhir yang ditutup turun sebelum breakout
❍ Harga mesti menguji semula zon lilin tersebut
❍ Selepas ujian semula, lilin mesti ditutup di atas "zon satu lilin"
❍ Entry pada harga tutup atau lilin seterusnya
❍ stop loss di bawah zon peraturan satu lilin
❍ Sasaran take profit sekurang-kurangnya 2R; ambil keuntungan secara berperingkat pada paras tertinggi hari tersebut
Peraturan short
Sama sepenuhnya dengan peraturan long tetapi terbalik:
❍ Kenal pasti sokongan yang jelas
❍ Tunggu harga breakout ke bawah melepasi sokongan tersebut dengan sah
❍ Tunggu harga melantun semula untuk pullback
❍ Gunakan lilin terakhir yang ditutup naik sebelum breakout sebagai "zon satu lilin"
❍ Semasa ujian semula, sahkan kekuatan penjual menekan pembeli
❍ Masuk selepas lilin bullish yang lemah atau lilin bearish yang kuat ditutup
Set #2: Peraturan lilin pertama (15 minit → 5 minit → 1 minit)
Set strategi ini digunakan untuk menapis kekecohan turun naik pada fasa pembukaan, dan menyediakan kaedah berstruktur untuk mengikuti arah trend awal pagi.
Langkah dagangan:
❍ Tunggu lilin 15 minit pertama ditutup, dan tandakan paras tertinggi dan terendahnya
❍ Tukar ke carta 5 minit, harga mesti ditutup dengan sah di atas atau di bawah julat 15 minit
❍ Tukar semula ke carta 1 minit, tunggu harga menguji semula paras breakout
❍ Di sini anda juga boleh menggabungkan penggunaan peraturan satu lilin
❍ Masuk selepas pengesahan penutupan lilin
Mengapa set ini berkesan
❍ Menghapuskan bunyi bising awal pembukaan dengan berkesan
❍ Memberi masa kepada volume untuk menetapkan arah
❍ Berfungsi sebagai julat pembukaan dagangan harian yang lebih bersih
❍ Mempunyai ketepatan yang lebih tinggi dalam pasaran konsolidasi
Ini biasanya dianggap sebagai versi paling jelas strukturnya dan paling standard pelaksanaannya dalam sistem ini.
Set #3: Breakout pullback pra-pasaran
Set ini digunakan untuk hari dagangan yang mempunyai momentum jelas dari awal pembukaan.
Peraturan dagangan
❍ Tandakan paras tertinggi dan terendah pra-pasaran (4:00–9:29 pagi waktu Timur AS)
❍ Selepas pembukaan 9:30, tunggu harga breakout ke atas atau ke bawah melepasi salah satu sempadan
❍ Cari displacement yang kuat — iaitu pergerakan yang jelas, tegas dan agresif
❍ Tunggu harga pullback dengan pantas ke paras kritikal pra-pasaran
❍ Pada carta 1 minit, gunakan penutupan lilin yang kuat sebagai isyarat pengesahan
Nota tambahan
1. Paling berkesan pada hari dagangan yang gap naik atau gap turun
2. Biasanya keseluruhan struktur dagangan selesai dalam 1–3 minit
3. Semakin pantas pullback, semakin tinggi nisbah risiko-ganjaran
Perhatian: bukan setiap hari layak untuk didagangkan. Strategi ini berprestasi terbaik dalam pasaran yang trending.
Tiga jenis pasaran
✔ Trend menaik: mempunyai potensi kesinambungan yang sangat kuat
✔ Trend menurun: juga mempunyai struktur kesinambungan yang jelas dan bersih
✔ Sideways / konsolidasi: kualiti paling rendah, biasanya dielakkan
Dalam pasaran julat konsolidasi, bentuk biasanya kurang menyusul; manakala dalam pasaran berarah kuat, kebolehpercayaan strategi ini adalah paling tinggi.
Peraturan mekanikal vs penilaian subjektif
Kaedah ini sebahagian besarnya adalah mekanikal, termasuk:
❍ Paras kritikal
❍ Kedudukan pullback
❍ Keperluan penutupan lilin
❍ Paras sasaran
Walau bagaimanapun, kira-kira 10% adalah penilaian subjektif, yang terutamanya datang daripada:
❍ Irama pergerakan lilin
❍ Kekuatan bayang
❍ Ketegasan penolakan harga
❍ "Karakter" dan kualiti pullback
Kemampuan subjektif yang kecil ini hanya boleh dibina secara beransur-ansur melalui pendedahan berulang kepada jenis bentuk dagangan yang sama.
Logik pra-pasaran dan tingkah laku gap
Apabila pasaran gap ke atas, paras tertinggi pra-pasaran akan menjadi paras kritikal yang paling penting, kedudukan ini biasanya merupakan kawasan pertama yang diuji semula selepas pembukaan. Jika breakout pullback dengan displacement berlaku serta-merta selepas pembukaan, kadar kemenangan adalah sangat tinggi.
Peraturan ini dalam keadaan gap ke bawah, logiknya terpakai sepenuhnya secara terbalik.
Peraturan pengurusan risiko
Scarface sentiasa mematuhi prinsip berikut:
❍ Nisbah risiko-ganjaran (R:R) minimum 1:2
❍ stop loss mesti diletakkan di atas atau di bawah paras struktur (bukan ditetapkan secara rawak)
❍ Kurangkan posisi 25%–50% pada paras tertinggi hari tersebut atau paras kritikal dagangan harian penting yang pertama
❍ Kekalkan sebahagian posisi untuk kesinambungan trend
Pemula harus berdagang hanya 2–3 lot kontrak setiap kali, belajar mengambil keuntungan secara berperingkat dengan betul, dan sebelum stabil, elakkan menyesuaikan saiz posisi secara sewenang-wenangnya. Ini boleh mengawal emosi dengan berkesan dan mengelakkan drawdown yang memusnahkan akaun.
Kelebihan dan kekurangan strategi
Strategi ini bertujuan menyediakan bentuk dagangan berkualiti tinggi yang boleh diulang. Tetapi seperti mana-mana sistem dagangan, terdapat beberapa perkara penting yang perlu difahami sebelum digunakan.
Nota: "Kekurangan" yang disenaraikan di sini bukanlah kelemahan, tetapi ciri-ciri semula jadi strategi ini. Ciri-ciri ini memerlukan kesabaran, disiplin dan kemampuan pengurusan yang baik daripada trader untuk membolehkan strategi ini berfungsi dengan berkesan.
Kelebihan
✔ Irama dagangan pantas, pengesahan cepat
✔ Bentuk sangat boleh diulang, mudah untuk backtest
✔ Struktur mudah, mengurangkan keraguan
✔ Sesuai untuk pelbagai jangkamasa dan kelas aset
✔ Pelaksanaan yang konsisten boleh menghasilkan keputusan berkualiti tinggi
Kekurangan
✘ Keraguan akan merosakkan masa entry dan irama
✘ Terlalu mudah, mudah menyebabkan trader memperkenalkan kerumitan sendiri
✘ Berprestasi lemah dalam pasaran yang sangat turun naik
✘ Bahagian penilaian subjektif memerlukan masa dan pengalaman untuk dikumpulkan