제가 사용하는 이 전략은 이름이 아주 간단하고 흔한데, "돌파 후 되돌림"이라고 합니다. 이 전략은 매수자와 매도자의博弈(역학)을 해석하여行情(시세)을 포착하는데, 복잡하지 않으면서도 매우 범용적이어서 거의 모든 시장, 모든 주기에 적용할 수 있습니다.
"돌파 후 되돌림" 전략의 핵심 논리는, 가격이 핵심 위치에서 유효한 돌파가 발생한 후, 원래 구조 위치로 되돌림(리테스트)하는 경향이 있으며, 주도 세력이 여전히 우위를 점하고 있음이 확인되면 돌파 방향으로 계속 진행한다는 것입니다. 데이트레이딩을 하든 고주기 거래를 하든 규칙은 완전히 동일합니다.
데이트레이딩, 스캘핑, 스윙트레이딩 어떤 것이든 규칙은 똑같고 논리도 완전히 일치합니다.
이 방법은 예측에 의존하지 않고, 방향을 추측하지도 않습니다. 이 전략은 매우 기본적이지만 반복적으로 검증된 시장 행동 위에 세워져 있습니다. 즉, 시장은 매수자와 매도자의 지속적인博弈(역학)에 의해 움직인다는 것입니다.
이 전략이 도대체 무엇을 하는 걸까요? 쉽게 말해, 시장은 매일 세 가지를 반복합니다:
✔ 핵심 위치에서博弈(역학)이 발생
✔ 가격이 한쪽의 방어선을 돌파
✔ 원래 구조로 되돌림하며 "버틸 수 있는지" 테스트
주도 세력이 여전히 존재한다면, 가격은 돌파 방향을 따라 계속 나아갑니다.
저는 오직 이런 상황만 거래합니다.
그래서 제 프로세스는 항상 고정되어 있습니다:
✔ 먼저 명확한 지지 또는 저항을 찾는다
✔ 깨끗하고 강력한 돌파를 기다린다
✔ 추격하지 않고, 되돌림을 기다린다
✔ 되돌림 시 누가 다시 주도권을 잡는지 본다
✔ 최소 1:2 손익비로 진입한다
되돌림이 없으면 거래하지 않는다; 구조가 없으면 거래하지 않는다.
제가 왜 시스템을 의도적으로 이렇게 "단순하게" 만드는가
많은 사람들은 좋은 기회는 반드시 복잡할 것이라고 생각합니다. 하지만 제가 수년간 얻은 가장 큰 깨달음은 정반대입니다. 위험이 가장 낮고 반복하기 가장 쉬운 거래는, 오히려 가장 단순한 구조에서 나옵니다.
저는 수많은 지표에 의존하지 않습니다. 제가 관심 갖는 것은 몇 가지뿐입니다:
✔ 시장 구조가 깨끗한가
✔ 돌파에 모멘텀이 있는가
✔ 되돌림 시 캔들이 "무엇을 말하는가"
✔ 누가 핵심 위치에서 다시 진입하는가
제 거래에서 약 90%는 기계적 규칙이고, 나머지 10%는 경험(주관적 판단)입니다. 이 10%의 주관성은 오직 실시간 가격 행동에 대한 경험, 그리고 가격 움직임의 속도와 강도에 대한 해석에서 나옵니다.
실전에서 저는 비교적 큰 포지션을 사용할 수 있지만, 이 전략은 초보자가 2–3 로트 계약으로 연습하는 데도 적합합니다. 규칙을 엄격히 준수하기만 하면 주식, 선물, 옵션 시장에 모두 적용할 수 있습니다.
저는 어떤 타임프레임을 사용하는가?
데이트레이딩이라면, 보통 이렇게 역할을 나눕니다:
✔ 1분 차트: 진입
✔ 5분 차트: 구조적 배경
✔ 상위 타임프레임(4시간 / 일봉): 방향 판단
저는 미 동부시간 9:30–11:00(한국시간 22:30–24:00)에만 데이트레이딩을 합니다. 이 시간대가 모멘텀과 거래량이 가장 집중되는时段이기 때문입니다.
스윙트레이딩이라면 논리는 완전히 동일하고, 단지 보유 기간이 며칠로 확대될 뿐입니다.
이 방법의 핵심 기반
저는 전체 시스템이 하나의 핵심 사실 위에 세워져 있다고 생각합니다. 시장은 본질적으로 경매이며, 매수자와 매도자가 통제권을争夺(다투는) 과정이라는 것입니다.
✔ 저항: 매도자가 매수자를 억누름
✔ 지지: 매수자가 매도자를 억누름
✔ 돌파: 한쪽이 단계적 통제권을 획득
✔ 되돌림: 첫 번째 진정한 "스트레스 테스트"
예를 들어, 가격이 저항을 상향 돌파하면, 되돌림 시 매수자가 이 위치를 반드시 지켜야 합니다. 캔들이 매도자의 매도 압력이 흡수되었음을 명확히 보여줘야 합니다.
반대로 하향 돌파도 마찬가지입니다.
이 단순하고 명확한 구조적 논리가 이 전략의 모든 거래 형태의 기초를 구성합니다.
진입 시 제가 가장 중시하는 것
가격 행동이 언제나 첫 번째입니다.
이 전략에서 가장 중요한 능력은 각 캔들이 형성되는 과정에서 매수자와 매도자 사이에 무슨 일이 일어났는지 이해하는 것입니다.
예를 들어, 긴 아래꼬리를 가진 캔들은 매도자가 빠르게 반격당했고 매수자가 매도 압력을 흡수하고 있음을 의미합니다. 긴 위꼬리는 반대의 이야기입니다.
이것을 이해하는 것이 어떤 패턴 이름을 외우는 것보다 중요합니다.
전략의 세 가지 거래 형태
저는 주로 세 가지 높은 승률의 거래 형태를 거래합니다:
✔ 단일 캔들 규칙
✔ 첫 캔들 규칙(15분 → 5분 → 1분)
✔ 장전 돌파 후 되돌림
이 세 가지 형태는 기본 논리가 완전히 동일하며, 단지 서로 다른 시장 환경과 시간적 배경에 적용될 뿐입니다.
전략 규칙
설정#1: 단일 캔들 규칙
이것은 전체 전략에서 가장 단순한 형태이며, 동시에 다른 모든 형태의 핵심 기초입니다.
가격이 돌파한 후, 시장은 흔히 다음과 같은 행동을 보입니다:
❍ 가격이 핵심 가격대로 되돌림
❍ 이전의 "반대 방향 캔들"을 리테스트
❍ 명확한 매수 또는 매도 세력을 보여줌
❍ 이후 돌파 방향을 따라 계속 진행
롱(매수) 시 돌파 전 마지막 하락 마감 캔들, 숏(매도) 시 돌파 전 마지막 상승 마감 캔들이 "微型 수요/공급 구역"을 형성합니다.
이것이 바로 제가 말하는 단일 캔들 규칙입니다.
롱(매수) 규칙
❍ 여러 번 터치된 명확한 저항을 식별
❍ 가격이 해당 저항을 유효하게 돌파할 때까지 대기
❍ 가격의 되돌림을 대기
❍ 돌파 전 마지막 하락 마감 캔들을 찾기
❍ 가격이 이 캔들 영역을 반드시 리테스트해야 함
❍ 리테스트 후, 캔들이 "단일 캔들 영역" 위에 마감해야 함
❍ 진입점은 종가 또는 다음 캔들 시점
❍ 손절은 단일 캔들 규칙 영역 아래
❍ 익절 목표는 최소 2R; 당일 고점에서 분할 익절
숏(매도) 규칙
롱 규칙과 완전히 반대:
❍ 명확한 지지를 식별
❍ 가격이 해당 지지를 유효하게 하향 돌파할 때까지 대기
❍ 가격의 반등 되돌림을 대기
❍ 돌파 전 마지막 상승 마감 캔들을 "단일 캔들 영역"으로 사용
❍ 리테스트 과정에서 매도 세력이 매수자를 억누르는지 확인
❍ 약한 상승 캔들 또는 강한 하락 캔들 마감 후 진입
설정#2: 첫 캔들 규칙(15분 → 5분 → 1분)
이 설정은 개장 초기의 혼란스러운 변동을 걸러내고, 장 초반 추세 방향을 따라가는 구조화된 방법을 제공합니다.
거래 단계:
❍ 첫 15분 캔들이 마감될 때까지 대기하고, 고점과 저점을 표시
❍ 5분 차트로 전환, 가격이 15분 범위 위 또는 아래에 유효하게 마감해야 함
❍ 다시 1분 차트로 전환, 가격이 돌파 위치를 리테스트할 때까지 대기
❍ 여기서 단일 캔들 규칙을 함께 사용할 수도 있음
❍ 캔들 마감 확인 후 진입
이 설정이 유효한 이유
❍ 개장 초기의 노이즈를 효과적으로 제거
❍ 거래량이 방향을 확립할 시간을 줌
❍ 더 깨끗한 데이트레이딩 개장 범위 역할
❍ 횡보장에서 더 높은 정밀도 확보
이것은 일반적으로 이 시스템에서 구조가 가장 명확하고 실행이 가장 규범적인 버전으로 여겨집니다.
설정#3: 장전 돌파 후 되돌림
이 설정은 개장부터 명확한 모멘텀이 있는 거래일에 사용됩니다.
거래 규칙
❍ 장전 고점과 장전 저점을 표시(미 동부시간 오전 4:00–9:29)
❍ 9:30 개장 후, 가격이 어느 한쪽 경계를 상향 또는 하향 돌파할 때까지 대기
❍ 강한 변위(位移)를 찾기 — 즉 명확하고 단호하며 공격적인行情 진행
❍ 가격이 장전 핵심 가격대로 빠르게 되돌림할 때까지 대기
❍ 1분 차트에서 강한 캔들 마감을 확인 신호로 사용
비고
1. 갭 상승 또는 갭 하락 개장일에 가장 효과적
2. 보통 1–3분 내에 전체 거래 구조가 완성됨
3. 되돌림이 빠를수록 손익비가 높아짐
주의: 매일 거래할 가치가 있는 것은 아닙니다. 이 전략은 추세장에서 가장 잘 작동합니다.
세 가지 시장 유형
✔ 상승 추세: 강한 지속 잠재력 보유
✔ 하락 추세: 마찬가지로 명확하고 깨끗한 지속 구조 보유
✔ 횡보 / 레인지: 품질이 가장 낮아 보통 회피
레인지 횡보장에서는 패턴의 후속 움직임이 약한 경우가 많고, 강한 방향성 장에서는 이 전략의 신뢰성이 가장 높습니다.
기계적 규칙 vs 주관적 판단
이 방법의 대부분은 기계적입니다. 포함되는 것:
❍ 핵심 가격대
❍ 되돌림 위치
❍ 캔들 마감 요건
❍ 손절
❍ 목표가
그러나 약 10%는 주관적 판단이며, 주로 다음에서 나옵니다:
❍ 캔들 움직임의 리듬
❍ 꼬리의 강도
❍ 가격 거부의 단호함
❍ 되돌림의 "성격"과 품질
이 작은 부분의 주관적 능력은 동일한 유형의 거래 형태를 반복적으로 접하면서 점진적으로 구축할 수밖에 없습니다.
장전 논리와 갭 행동
시장이 상향 갭으로 열리면, 장전 고점이 가장 중요한 핵심 가격대가 되며, 이 위치는 개장 후 첫 번째로 리테스트되는 영역인 경우가 많습니다. 개장 직후 변위를 동반한 돌파 후 되돌림이 나타나면 승률이 매우 높습니다.
이 규칙은 하향 갭 상황에서 논리가 완전히 반대로 적용됩니다.
리스크 관리 규칙
Scarface는 항상 다음 원칙을 준수합니다:
❍ 최소 1:2 손익비(R:R)
❍ 손절은 반드시 구조 위치 위/아래에 설정(임의 설정이 아님)
❍ 당일 고점 또는 첫 번째 중요한 데이트레이딩 핵심 위치에서 25%–50% 포지션 축소
❍ 일부 포지션은 추세 연장을 위해 보유
초보자는 매번 2–3 로트 계약만 거래하고, 분할 익절을 올바르게 하는 법을 배우며, 안정되기 전까지 포지션 크기를 임의로 조정하지 않아야 합니다. 이렇게 하면 감정을 효과적으로 통제하고 계좌의 치명적 인출을 피할 수 있습니다.
전략의 장단점
이 전략은 높은 품질의 반복 실행 가능한 거래 형태를 제공하는 것을 목표로 합니다. 그러나 어떤 거래 시스템과 마찬가지로, 사용 전에 이해해야 할 몇 가지 핵심 사항이 있습니다.
설명: 여기에 나열된 "단점"은 약점이 아니라 이 전략의 고유한 특성입니다. 이러한 특성은 트레이더가 인내심, 규율, 그리고良好的 관리 능력을 갖추어야 전략을 효과적으로 발휘할 수 있게 합니다.
장점
✔ 거래 리듬이 빠르고 확인이 신속
✔ 형태가高度 반복 가능하여 백테스트에 용이
✔ 구조가 단순하여 망설임 감소
✔ 다양한 타임프레임과 자산 클래스에 적용 가능
✔ 일관된 실행으로 높은 품질의 결과 도출
단점
✘ 망설이면 진입 타이밍과 리듬이 무너짐
✘ 너무 단순해서 트레이더가 스스로 복잡성을 도입하기 쉬움
✘ 고도로 횡보하는 시장에서 성과가 떨어짐
✘ 주관적 판단 부분은 시간과 경험 축적이 필요