기술적 분석을 마스터하려면 여러 요소가 완벽하게 조화를 이루어야 합니다. 이러한 요소에는 거래 기술 습득, 끈기, 많은 시간 투자, 올바른 개인적 자질이 포함됩니다. 그러나 가장 중요한 것은 실수로부터 교훈을 얻는 능력입니다. 이를 통해 트레이더는 안정적이고 지속 가능한 학습 곡선을 구축하고 자신과 동료의 경험을 바탕으로 거래 전략을 수립할 수 있습니다. 이 글에서는 기술적 분석에서 가장 흔한 실수를 다루며, 이를 통해 충분히 준비하고 거래에서 흔히 발생하는 실수를 피할 수 있도록 도와줍니다. 그렇지 않으면 큰 손실을 입을 수 있습니다.
기술적 분석에서 가장 흔한 실수를 피하라
저명한 작가이자 혁신적인 목사인 릭 워렌(Rick Warren)은 그의 저서 《목적이 이끄는 삶》(The purpose-driven life : what on earth am I here for?)에서 이렇게 썼습니다: "경험을 통해 배우는 것은 현명한 일이지만, 다른 사람의 경험을 통해 배우는 것은 더욱 현명한 일이다."
이 보편적인 진리는 삶의 모든 측면에 적용되며, 거래에 있어서도 예외가 아닙니다. 기술적 분석을 마스터하는 것은 잠재적인 함정으로 가득한 긴 여정입니다. 그러나 그것은 또한 경력을 쌓고 안정적인 수익원을 확보할 수 있는 다양한 기회를 제공합니다.
함정을 피하고 기회를 활용하는 가장 좋은 방법은 다른 사람의 실수로부터 교훈을 얻는 것입니다. 다행히도 기술적 분석의 수십 년에 걸친 시장 역사는 가장 흔한 실수를 정리하고 이를 피하는 방법을 가르쳐 줍니다.
1. 깊은 물에 바로 뛰어들기
새로운 것에 대한 열정으로 가득 찰 때의 그 뜨거운 느낌을 알 것입니다. 당장 뛰어들고 싶을 것입니다. 그러나 거래에 있어서 이런 느낌을 갖는 것은 큰 대가를 치를 수 있습니다.
많은 초보 트레이더는 첫 거래에 흥분합니다. 대부분의 경우, 가장 열정적인 트레이더는 곧 그 흥분이 분노나 절망으로 변하는 것을 보게 됩니다. 그 이유는 기술적 분석은 주로 과학적이기 때문입니다. 그것은 수학, 경제학, 금융학, 통계학, 그리고 가장 중요하게는 연결고리를 찾고 다양한 패턴을 해석하는 능력을 융합합니다.
이것이 바로 기술적 분석과 전체 거래 과정을 마스터하는 것이 단거리 경주가 아닌 마라톤인 이유입니다. 점진적으로 진행해야 합니다. 누군가가 그곳에서 빠르게 수익을 올릴 수 있다고 말한다고 해서 미지의 영역으로 뛰어들지 마십시오.
기억하십시오. 거래를 통해 돈을 버는 사람이 있다면, 반드시 손실을 보는 쪽에 누군가가 있어야 합니다. 수익을 내는 진영에 속할 수 있는 유일한 방법은 다른 트레이더보다 더 철저히 준비하는 것입니다. 그 외의 모든 것은 순전히 운입니다. 그리고 거래에서 운은 지속 가능한 전략이 아닙니다.
피하는 방법
먼저 데모 계좌에서 가상 자금으로 거래하여 거래의 기본 원리를 익히고 거래 전략의 일관된 성과를 평가하십시오.
2. 손실 후 베팅을 두 배로 늘리기
흔한 함정은 특정 거래에 지나치게 집착하여 지속적으로 손실을 보더라도 계속 거래하는 것입니다. 예를 들어, 트레이더가 다른 곳에서 '시장을 해결'하는 것으로 입증된 시스템을 보았거나, 포기하고 싶지 않은 전략을 설계하는 데 몇 주를 보냈을 수 있습니다. 그러나 작동하지 않는 거래 설정을 고수하는 것은 재앙입니다.
그렇다면 전략이 효과가 있는지 어떻게 알 수 있을까요? 당연히 좋은 시스템은 손실 거래보다 더 많은 수익 거래를 생성해야 합니다. 또는 승률이 50% 이상이어야 합니다. 업계의 불문율은 성공적인 거래 설정이 2:1 또는 3:1의 수익/손실 비율을 가진다는 것입니다. 또는 약 66%-75%의 거래에서 수익을 내는 쪽에 있다면 업계 중위권에 해당합니다.
그러나 설정이 지속적으로 이러한 효율성 수준에 도달하지 못한다면, 거래 시스템에 편향이 있는지 철저히 점검하거나 검토할 때입니다. 전략이 처음 10건 이상의 거래에서(정상적인 거래 환경에서) 지속적으로 저조한 성과를 보인다면, 그 이후에 기적적으로 수익을 창출하기 시작할 가능성은 희박합니다. 세계적으로 유명한 상품 트레이더 에드 세이코타(Ed Seykota)가 말했듯이:
"성공적인 거래의 요소는: (1) 손실을 줄여라, (2) 손실을 줄여라, (3) 손실을 줄여라."
피하는 방법
항상 데모 계좌에서 전략을 테스트하십시오. 항상 최소 3:1 이상의 손익비를 달성하도록 노력하십시오. 이러한 효율성은 실제 거래 시 어느 정도 수정할 여지를 남겨주어 여전히 수익을 낼 수 있게 합니다. 실거래에서 이를 달성할 수 있다면, 실계좌 자금으로 거래할 때 '불쾌한 놀라움'을 겪을 위험을 최소화할 수 있습니다.
3. 전략을 너무 자주 변경하기
많은 트레이더는 다른 극단으로 치닫습니다. 몇 주 동안 다양한 기술적 지표를 배우고, 어떤 지표가 가장 잘 조합되는지 분석하고, 전략의 요구에 맞게 조정한 후, 몇 건의 거래에서 실패하는 것을 보고 빠르게 해결책을 찾기 시작한다고 상상해 보십시오. 그러나 이것은 필요하지 않을 수 있습니다.
기억하십시오. 기술적 분석 도구의 개념은 특정 시장 이벤트에 따라 신호를 제공하는 것입니다. 그러나 시장 모멘텀이 급변하면 그 원인은 종종 전략의 범위를 벗어납니다. 또한 극적인 변화는 일반적으로 플래시 크래시나 블랙 스완 이벤트와 같은 일시적인 일회성 사건으로 인해 발생합니다. 이러한 사건이 지나가고 시장이 정상으로 돌아오면 전략은 다시 원래 의도대로 작동해야 합니다.
전략을 설계한 조건과 유사한 상황에서 전략이 지속적으로 저조한 성과를 보일 때만 변경하십시오. 그렇지 않으면 특정 시점에 작동하지 않을 뿐 완전히 정상적으로 작동하는 거래 시스템을 불필요하게 포기할 수 있습니다.
피하는 방법
마찬가지로, 훈련 중에 전략을 광범위하게 테스트했고 좋은 성과를 보였다면, 중대한 변경을 할 이유가 전혀 없습니다. 대신 시장에 어떤 변화가 있었는지 고려해야 합니다—아마도 거시경제적 또는 지정학적 충격 기간, 높은 변동성, 유동성 부족 등일 수 있습니다. 이러한 문제가 있다면, 그것이 지나가기를 기다리거나 전략을 복사하여 현재 시장 환경에 맞게 조정하십시오.
4. 감정을 통제하지 못하기
거래는 트레이더가 돈을 벌든 잃든 강한 감정을 유발합니다. 성공하려면 트레이더는 강인한 사고방식을 갖추고 항상 침착함을 유지하여 감정이 의사 결정에 영향을 미치지 않도록 해야 합니다.
그 이유는 감정이 트레이더의 의사 결정 방식에 현저히 영향을 미치기 때문입니다. 일반적으로 트레이더가 큰 손실을 경험하면 좌절감을 느끼고 즉시 거래 계획을 포기하고 손실을 만회할 방법을 찾기 시작합니다. 이러한 행동을 '복수 매매'라고 합니다. 그러나 대부분의 경우 복수 매매는 더 큰 손실을 누적시킬 뿐입니다. 이 과정은 트레이더를 완전히 감정에 지배되어 성급한 결정을 내리는 하향 나선으로 몰아넣습니다. 그 순간에는 승리가 단지 운의 문제일 뿐입니다.
감정이 없는 트레이더는 없지만, 금융 시장은 감정이 아닌 논리에 의해 완전히 움직인다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 결국 그것이 기술적 분석이라고 불리는 데는 이유가 있습니다. 거래 설정 뒤에 있는 논리를 따르지 않는다면, 실제로 영향을 미칠 수 없는 요소에 통제권을 넘겨주는 것입니다.
폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones)는 말했습니다: "매일 나는 내가 보유한 모든 포지션이 틀렸다고 가정합니다. 이러한 사고방식은 발생할 수 있는 최악의 상황에 대비하고 적극적으로 맞설 수 있게 해줍니다."
피하는 방법
이 문제를 피하는 방법에는 예방적 접근과 사후 처리 접근이 있습니다. 거래를 시작하기 전에 손실이 거래 과정의 중요한 부분이며 최고의 트레이더도 마찬가지라는 것을 받아들이십시오. 그런 다음, 손실 거래 후에는 잠시, 심지어 전체 거래 세션 동안 멈추십시오. 진정되고 머리가 맑아져 원래 거래 계획을 다시 따를 준비가 되었을 때만 거래를 계속하십시오.
5. 다른 사람의 거래 설정을 맹목적으로 따르기
기술적 분석의 가장 좋은 점은 수 세기의 역사를 가지고 있다는 것입니다. 이 길은 이미 잘 닦여 있으므로 시행착오를 통해 기술적 분석의 복잡성을 배울 필요가 없습니다. 대신 성공한 트레이더에게 배우고 그들의 방법을 고려할 수 있습니다.
그러나 다른 사람의 거래 설정을 복사하면 즉시 성공할 수 있다고 맹목적으로 믿지 마십시오. 오히려 역효과를 낼 수도 있습니다. 그 이유는 거래 전략의 성공을 결정하는 변수가 너무 많기 때문입니다. 또는 환경적 배경이 두 사람 사이에서 거의 동일하지 않을 것입니다. 그리고 환경적 배경은 매우 중요합니다.
표면적으로는 다른 트레이더의 방법이 당신에게 적합해 보일 수 있지만, 많은 다른 차별화 요소를 고려하지 않으면 계좌를 날릴 수 있습니다. 예를 들어, 동일한 상품을 거래하더라도 그가 더 많은 자금을 보유하고 있거나, 다른 청산 전략을 가지고 있거나, 다른 거래 빈도를 선호할 수 있습니다.
다른 트레이더의 방법을 맹목적으로 복사하는 것은 친구의 셔츠를 입어보는 것과 같습니다—사이즈가 맞을 수는 있지만 완벽하게 맞지는 않을 것입니다. 마찬가지로, 다른 경험 많은 트레이더의 분석에 의존하는 것은 좋은 생각이지만, 지나치게 의존하는 것은 현명하지 못한 선택입니다.
피하는 방법
다른 트레이더에게 배울 수 있고 배워야 하지만, 그들의 전략을 맹목적으로 따르거나 복사해서는 안 된다는 것을 기억하십시오. 다른 설정을 시도하기로 굳게 결심했다면, 최소한 데모 계좌에서 하십시오. 이렇게 하면 해당 전략이 당신에게도 적합한지 확인하고 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 잠재적인 문제를 해결할 수 있습니다.
6. 지표를 너무 많이 또는 너무 적게 사용하기
거래 전략을 계획할 때 트레이더가 가장 먼저 관심을 갖는 질문 중 하나는 기술적 지표를 몇 개 사용할 것인가입니다. 몇 개의 지표를 사용해야 하는지에 대한 명확한 규정은 없지만, 몇 개를 사용하지 말아야 하는지에 대한 규칙은 명확합니다.
많은 트레이더의 흔한 실수는 단일 지표(예: 이동평균선 수렴/발산 지표, MACD)에만 의존하는 것입니다. 단일 지표에 의존한다는 것은 그 신호에 완전히 의존한다는 의미입니다. 그러나 이것은 값비싼 실수입니다. 어떤 지표도 항상 완벽하고 100% 정확하지는 않기 때문입니다.
반면에, 일부 트레이더는 지표가 많을수록 좋다고 생각합니다. 결과적으로 그들은 거래 승률을 높이기 위해 6-7개의 기술적 도구로 거래 전략을 무장합니다. 그러나 사실은, 지표를 더 많이 추가할수록 더 많은 노이즈를 만날 수 있습니다. 상상해 보십시오—차트를 열면 6-7개의 도구가 있으며, 그 중 일부는 동시에 다른 요소(히스토그램, 두 개 이상의 선 등)를 모니터링하여 신호를 제공합니다. 여기에 가격 캔들 차트를 더하면, 가장 경험 많은 트레이더도 다루기 어려운 점점 더 복잡한 설정이 됩니다. 이러한 상태를 '분석 마비증'이라고도 합니다. 또한, 너무 많은 지표를 추가하면 모순되거나 허위 신호가 발생할 위험이 증가합니다.
피하는 방법
서로 보완적인 2-3개의 지표를 사용하여 다양한 관점에서 시장을 분석하는 것이 좋습니다. 경험이 많다면 더 복잡한 설정을 구축할 수 있지만, 서로 호환되지 않는 지표가 있는지 주의하십시오.
7. 과도 매매
일부 적극적인 트레이더는 항상 거래 상태를 유지해야 한다고 생각하는 경우가 많습니다. 일정 기간 거래하지 않으면 기회를 놓칠 것 같은 두려움(FOMO)을 느끼기 시작하고, 결국 이를 보상하려고 시도합니다. 결과적으로 명백한 수익 기회가 없더라도 거래에 진입합니다. 흔히 '손을 참지 못한다'고 합니다.
기억하십시오. 거래는 기술적 거래 전략을 완성하기 위해 많은 분석과 시간이 필요합니다. 시장을 분석하지 않고 인내심을 가지고 기다리기만 해도 적극적으로 거래하는 것보다 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다. 일부 트레이더는 연간 3건 미만의 거래를 실행하지만 여전히 뛰어난 수익을 창출할 수 있습니다.
예를 들어, 데이트레이딩의 선구자 중 한 명인 제시 리버모어(Jesse Livermore)는 돈은 거래가 아니라 앉아서 버는 것이라고 말한 적이 있습니다. 따라서 가장 유명한 데이트레이더가 그렇게 말했다면, 항상 거래할 필요가 없는 이유를 설명하기 위해 다른 확인은 필요하지 않습니다.
동료들이 돈을 버는 동안 앉아서 거래하지 않는 것이 어려울 수 있지만, 거래는 경주가 아닌 마라톤이라는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 수익 기회가 없다면, 그 기회를 만들려고 하지 마십시오—당신은 그렇게 할 수 없습니다. 신뢰할 수 있는 신호 없는 거래는 고위험 거래이며, 얻을 수 있는 수익보다 더 많은 손실을 볼 수 있다는 것을 명확히 알아야 합니다.
피하는 방법
거래 전략을 고수하고 명확한 신호가 있을 때만 거래하십시오. 일부 신호는 형성되는 데 시간이 걸릴 수 있으며, 서두르면 자금을 잃는 것 외에는 아무것도 얻지 못한다는 것을 기억하십시오.
8. 청산 전략 부재
견고한 기술적 분석 거래 전략을 구축하는 것은 최고의 지표를 선택하고 결합하는 것만이 아닙니다. 그것은 또한 우선순위와 목표를 명확히 하는 것을 포함합니다. 그 중 가장 중요한 것은 언제 시장에서 청산할 것인가입니다.
청산 전략이 없는 트레이더는 일반적으로 두려움이나 탐욕의 희생자가 됩니다. 첫 번째 경우에는 너무 일찍 시장에서 청산하여 더 오랜 기간 동안 얻을 수 있었던 수익을 놓칩니다. 반면에, 작은 수익을 얻은 후 탐욕스러운 트레이더는 일반적으로 너무 늦을 때까지 더 큰 수익을 추구합니다.
진입 전략도 마찬가지입니다. 다행히도 기술적 분석은 최적의 진입 및 청산 지점을 찾는 데 도움이 되는 많은 지표를 제공합니다. 남은 유일한 것은 당신이 그렇게 할 의향이 있는지 여부입니다.
피하는 방법
거래를 시작하기 전에 진입 및 청산 전략을 수립하고 절대 위반하지 마십시오. 수익 목표나 손절을 설정하십시오. 목표에 도달하면 반드시 청산하십시오. 두려움과 탐욕이 당신의 가장 큰 적이라는 것을 잊지 마십시오. 그들이 당신을 통제하여 청산 전략을 위반하도록 강요하지 마십시오.
9. 거래 일지를 작성하지 않기
거래 일지는 거래 활동을 기록하는 데 도움이 됩니다. 그렇다면 왜 이것이 중요할까요? 그 이유는 더 나은 트레이더가 되는 과정에서 최우선 과제는 수익을 내는 행동을 복제하고 흔한 실수를 과거에 남겨두어 다시는 반복하지 않는 것입니다. 이를 달성하는 가장 좋은 방법은 거래 일지를 작성하는 것입니다. 여기에는 거래 내역, 특정 거래에 대한 세부 정보, 거래 후 느낀 감정 및 기타 관련 세부 사항이 포함됩니다.
이것은 매우 중요합니다. 추적할 수 없는 것은 개선할 수 없고, 추적하지 않는 것은 개선되지 않기 때문입니다. 스포츠를 예로 들어보겠습니다. 권투 선수, 축구 선수, 농구 선수—코치들은 항상 특정 경기의 영상을 보여주며 약점을 개선하고 미래에 피할 수 있도록 도와줍니다. 심지어 포커 플레이어도 게임 중에 메모를 합니다.
기술적 트레이더도 마찬가지입니다. 거래 일지는 성과에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다. 거래 시 생성되는所有这些 데이터에는 미래에 개선하는 데 도움이 되는 많은 숨겨진 정보가 포함되어 있습니다. 거래 일지를 유지하는 것은 초보자와 전문가 모두에게 유익합니다. 초보자가 습관을 형성하고 더 성공적인 거래 경로로 빠르게 나아갈 수 있도록 도와줍니다. 전문가의 경우 거래 전략을 조정하여 상세한 심층 분석을 더 쉽게 수행할 수 있도록 합니다.
피하는 방법
간단합니다. 첫날부터 거래 일지를 유지하십시오. 일관성을 유지하고 수익 및 손실 거래를 포함한 모든 활동을 기록하십시오. 이를 자동으로 수행하는 데 도움이 되는 많은 거래 일지 솔루션이 있습니다. 일부는 백테스트, 거래 최적화, 요약 성과 지표 등과 같은 고급 기능도 제공합니다.
10. 기술적 분석 도구를 다른 시장에 적용하고 유사한 결과를 기대하기
일부 트레이더는 선물에 효과가 있는 전략이 주식, 채권, 외환 또는 기타 시장에도 똑같이 효과가 있을 것이라고 생각합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 다른 자산 클래스는 서로 다른 요구 사항과 특성을 가지고 있습니다.
예를 들어, 우량주나 고품질 채권을 거래하는 경우 변동성이 전략의 초석이 아닐 수 있습니다. 반면에, 변동성이 큰 국가의 통화나 만기 approaching 선물 및 옵션을 거래하는 경우 상당한 가격 변동을 고려해야 합니다.
항상 기억하십시오. 기술적 분석은 확률 게임이지 절대적인 게임이 아닙니다. 이것은 거래 설정이 옥수수 선물 시장에서 완벽하게 작동하더라도 그 성공이 다른 시장에 선형적으로 전환되지 않는다는 것을 의미합니다. 오히려 그 예측 특성이 덜 신뢰할 수 있게 되거나 심지어 오도할 수도 있습니다. 따라서 한 자산 클래스용으로 설계된 기술적 지표를 다른 자산 클래스에 적용하는 실수를 범해서는 안 됩니다.
피하는 방법
거래할 자산 클래스에 맞게 기술적 설정을 조정하여 예상대로 작동하도록 하십시오. 이제 막 시작했다면 특정 자산 클래스에 집중하고 첫날부터 모든 시장을 거래하려고 하지 마십시오.
요약
거래는 무엇보다 먼저 자금을 보호하는 것이고, 그 다음이 자금을 성장시키는 것입니다. 그러나 많은 트레이더가 이 기본적인 '진리'와 씨름합니다.
다양한 추정에 따르면, 80%에서 99%의 트레이더가 돈을 잃습니다. 나머지 1%에서 20%에 들려면 숙제를 철저히 하고 잠재적 실수의 기회를 줄여 기초를 다져야 합니다. 기술적 분석을 사용하는 모든 트레이더는 이 목록에 있는 실수 중 적어도 하나는 범한 적이 있습니다. 대부분은 더 많은 실수를 범합니다. 이러한 흔한 실수를 피하는 가장 좋은 방법 중 하나는 그것을 인식하는 것입니다. 이 가장 흔한 실수 목록은 좋은 시작입니다. 그러나 기술적 분석의 세계는 매우 심오하며 지속적인 학습이 필요합니다. 시장에서 성공하고 싶다면 계속해서 지식을 확장하십시오.