Menguasai analisis teknikal membutuhkan serangkaian faktor yang bekerja sempurna bersama-sama. Faktor-faktor ini meliputi perolehan keterampilan trading, ketekunan, investasi waktu yang besar, dan memiliki karakteristik pribadi yang tepat. Namun, yang paling penting, dibutuhkan kemampuan untuk belajar dari kesalahan. Dengan begitu, trader dapat membangun kurva pembelajaran yang stabil dan berkelanjutan, serta dapat merumuskan strategi trading berdasarkan pengalaman sendiri dan pengalaman rekan-rekan. Artikel ini membahas kesalahan paling umum dalam analisis teknikal, yang akan membantu kamu mempersiapkan diri sepenuhnya dan menghindari kesalahan umum dalam trading yang jika tidak, bisa membuat kamu kehilangan banyak uang.
Hindari Kesalahan Paling Umum dalam Analisis Teknikal
Penulis terkenal dan pendeta inovatif Rick Warren dalam bukunya The Purpose-Driven Life: What on Earth Am I Here For? menulis: "Meskipun bijak untuk belajar dari pengalaman, lebih bijak lagi belajar dari pengalaman orang lain."
Kebenaran universal ini berlaku untuk semua aspek kehidupan, dan tidak terkecuali dalam trading. Menguasai analisis teknikal adalah perjalanan panjang yang penuh dengan jebakan potensial. Namun, ini juga menawarkan berbagai peluang untuk membangun karier dan memastikan sumber profit yang stabil.
Cara terbaik untuk menghindari jebakan dan memanfaatkan peluang adalah dengan mengambil pelajaran dari kesalahan orang lain. Untungnya, sejarah pasar selama beberapa dekade dalam analisis teknikal memungkinkan kita untuk merangkum kesalahan paling umum dan mengajari kita cara menghindarinya.
1. Langsung Terjun ke Air Dalam
Kamu mungkin tahu perasaan membara saat kamu baru mencintai sesuatu. Kamu ingin langsung terjun ke dalamnya. Namun, dalam trading, membiarkan diri kamu merasakan hal ini bisa sangat mahal harganya.
Banyak trader pemula yang bersemangat untuk melakukan trade pertama mereka. Seringkali, trader yang paling antusias akan segera melihat kegembiraan itu berubah menjadi kemarahan atau keputusasaan. Alasannya adalah analisis teknikal pada dasarnya bersifat ilmiah. Ini menggabungkan matematika, ekonomi, keuangan, statistik, dan yang terpenting, seseorang perlu memiliki kemampuan untuk menemukan hubungan dan menjelaskan berbagai pola.
Itulah sebabnya menguasai analisis teknikal dan seluruh proses trading adalah maraton, bukan sprint. Kamu harus melakukannya secara bertahap. Hindari terjun ke wilayah yang tidak diketahui hanya karena seseorang memberitahu kamu bahwa kamu bisa mendapatkan profit cepat di sana.
Ingatlah bahwa agar seseorang bisa menghasilkan uang dari trading, harus ada pihak lain yang mengalami kerugian. Satu-satunya cara untuk memaksimalkan peluang kamu berada di kubu yang profit adalah kamu harus lebih siap daripada trader lain. Segala hal lainnya adalah keberuntungan belaka. Dan dalam trading, keberuntungan bukanlah strategi yang berkelanjutan.
Cara Menghindari
Mulailah dengan trading menggunakan dana virtual di akun demo untuk menguasai prinsip dasar trading dan mengevaluasi konsistensi kinerja strategi trading kamu.
2. Menggandakan Taruhan Setelah Kerugian
Jebakan umum adalah terlalu terobsesi pada suatu trade, terus trading meskipun terus-menerus merugi. Misalnya, seorang trader mungkin telah melihat beberapa sistem yang terbukti "mengalahkan pasar" di tempat lain, atau menghabiskan berminggu-minggu merancang strategi yang tidak ingin ia lepaskan. Namun, berpegang teguh pada setup trading yang tidak berhasil adalah bencana.
Jadi, bagaimana cara mengetahui apakah strategi kamu efektif? Secara logis, sistem yang baik harus menghasilkan lebih banyak trade yang profit daripada yang rugi. Atau, tingkat keberhasilan harus di atas 50%. Aturan tidak tertulis di industri ini adalah bahwa setup trading yang sukses memiliki rasio profit/rugi 2:1 atau 3:1. Atau, jika kamu berada di sisi profit pada sekitar 66%-75% trade, kamu sudah memenuhi median industri.
Namun, jika setup kamu secara konsisten gagal mencapai tingkat efisiensi ini, maka inilah saatnya untuk memeriksa ulang secara menyeluruh atau meninjau apakah ada penyimpangan dalam sistem trading kamu. Jika strategi kamu terus berkinerja buruk dalam sepuluh trade pertama atau lebih (dalam lingkungan trading normal), peluangnya sangat tipis bahwa setelah itu ia akan mulai menghasilkan profit secara ajaib. Seperti yang dikatakan oleh trader komoditas terkenal dunia Ed Seykota:
"Elemen trading yang sukses adalah: (1) kurangi kerugian, (2) kurangi kerugian, (3) kurangi kerugian."
Cara Menghindari
Selalu uji strategi kamu di akun demo. Berusahalah untuk selalu mencapai rasio profit/rugi setidaknya 3:1 atau bahkan lebih tinggi. Efisiensi seperti ini akan memberikan ruang koreksi saat kamu benar-benar trading, dan kamu tetap akan profit. Jika kamu dapat melakukannya saat trading live, kamu akan meminimalkan risiko mengalami "kejutan yang tidak menyenangkan" saat menggunakan modal real.
3. Terlalu Sering Mengubah Strategi
Banyak trader beralih ke ekstrem yang lain. Bayangkan kamu menghabiskan berminggu-minggu mempelajari berbagai indikator teknikal, menganalisis mana yang bekerja paling baik bersama-sama, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan strategi kamu, lalu melihatnya gagal dalam beberapa trade, dan kamu segera mulai mencari solusi. Namun, ini mungkin tidak perlu.
Ingatlah bahwa filosofi alat analisis teknikal adalah memberi kamu sinyal berdasarkan peristiwa pasar tertentu. Namun, jika momentum pasar berubah secara drastis, penyebabnya sering kali di luar cakupan strategi kamu. Selain itu, perubahan dramatis biasanya disebabkan oleh peristiwa sementara yang bersifat satu kali, seperti flash crash atau black swan event. Setelah peristiwa ini berlalu dan pasar kembali normal, strategi kamu seharusnya kembali berkinerja seperti yang diharapkan semula.
Pastikan untuk hanya melakukan perubahan jika strategi kamu secara konsisten berkinerja buruk dalam kondisi yang mirip dengan saat kamu merancangnya. Jika tidak, kamu mungkin akan membuang sistem trading yang sebenarnya berfungsi normal namun tidak berfungsi pada momen tertentu.
Cara Menghindari
Sama halnya, jika kamu sudah menguji strategi kamu secara ekstensif dalam pelatihan dan kinerjanya baik, maka tidak ada alasan untuk melakukan perubahan besar. Sebaliknya, kamu harus mempertimbangkan apa yang berubah di pasar—mungkin periode guncangan makroekonomi atau geopolitik, volatilitas tinggi, likuiditas rendah, dan sebagainya. Jika masalah ini ada, maka tunggu sampai berlalu, atau duplikasi strategi kamu dan sesuaikan dengan lingkungan pasar saat ini.
4. Tidak Mampu Mengendalikan Emosi
Trading memicu emosi yang kuat bagi trader, baik mereka profit maupun rugi. Untuk berhasil, trader membutuhkan mental yang tangguh dan selalu tenang, tidak membiarkan emosi mempengaruhi pengambilan keputusan.
Alasannya adalah emosi dapat secara signifikan mempengaruhi cara trader mengambil keputusan. Biasanya, ketika trader mengalami kerugian besar, mereka merasa frustrasi dan segera meninggalkan trading plan mereka, mulai mencari cara untuk menutupi kerugian. Perilaku ini disebut "revenge trading". Namun, sebagian besar waktu, revenge trading hanya akan menumpuk kerugian yang lebih besar. Proses ini akan menjerumuskan trader ke dalam spiral ke bawah, sepenuhnya dikendalikan oleh emosi dan membuat keputusan tergesa-gesa. Pada saat itu, kemenangan hanyalah soal keberuntungan.
Meskipun tidak ada trader yang tanpa emosi, penting untuk diingat bahwa pasar keuangan sepenuhnya digerakkan oleh logika, bukan emosi. Pada akhirnya, ini disebut analisis teknikal, ada alasannya. Jika kamu berhenti mengikuti logika di balik setup trading kamu, maka kamu sebenarnya menyerahkan kendali kepada faktor-faktor yang tidak dapat kamu pengaruhi.
Paul Tudor Jones berkata: "Setiap hari, saya mengasumsikan bahwa setiap posisi yang saya miliki salah. Pola pikir ini memungkinkan kamu untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan menghadapinya secara aktif."
Cara Menghindari
Ada pendekatan preventif dan penanganan setelah kejadian untuk menghindari masalah ini. Sebelum mulai trading, terimalah bahwa kerugian adalah bagian penting dari proses trading, bahkan bagi trader terbaik sekalipun. Selanjutnya, setelah trade yang merugi, berhentilah sejenak, bahkan untuk seluruh sesi trading. Lanjutkan trading hanya setelah kamu tenang, pikiran jernih, dan siap untuk kembali mengikuti trading plan awal kamu.
5. Mengikuti Setup Trading Orang Lain Secara Buta
Hal terbaik tentang analisis teknikal adalah usianya sudah berabad-abad. Jalan ini sudah sangat terpukul, kamu tidak perlu belajar kerumitan analisis teknikal melalui trial and error. Sebaliknya, kamu dapat belajar dari trader yang sukses dan mempertimbangkan metode mereka.
Namun, jangan percaya secara buta bahwa menyalin setup trading orang lain akan langsung membuat kamu sukses. Sebaliknya, ini bahkan bisa menjadi bumerang. Alasannya adalah ada terlalu banyak variabel yang menentukan keberhasilan strategi trading. Atau, konteks lingkungan antara kamu dan mereka hampir tidak akan pernah sama. Dan konteks lingkungan sangat penting.
Meskipun secara permukaan metode trader lain mungkin cocok untuk kamu, tanpa mempertimbangkan banyak faktor pembeda lainnya, kamu bisa mengalami margin call. Misalnya, bahkan jika instrumen yang ditradingkan sama, dia mungkin memiliki lebih banyak modal, strategi exit yang berbeda, atau lebih menyukai frekuensi trading yang berbeda.
Menyalin metode trader lain secara buta seperti mencoba memakai kemeja teman kamu—ukurannya mungkin pas untuk kamu, tapi pasti tidak akan sempurna. Serupa dengan itu, mengandalkan analisis yang dilakukan oleh trader berpengalaman lainnya adalah ide yang baik, tetapi terlalu bergantung padanya adalah pilihan yang tidak bijaksana.
Cara Menghindari
Ingatlah bahwa kamu bisa dan harus belajar dari trader lain, tetapi jangan pernah mengikuti atau menyalin strategi mereka secara buta. Jika kamu bersikeras ingin mencoba setup lain, setidaknya lakukan di akun demo. Dengan begitu, kamu dapat mengetahui apakah strategi itu juga cocok untuk kamu dan menyelesaikan masalah potensial tanpa mempertaruhkan modal kamu.
6. Menggunakan Terlalu Banyak atau Terlalu Sedikit Indikator
Saat merencanakan strategi trading, salah satu pertanyaan pertama yang menjadi perhatian trader adalah berapa banyak indikator teknikal yang harus digunakan. Meskipun tidak ada aturan pasti tentang berapa banyak indikator yang harus digunakan, aturan tentang berapa banyak yang tidak boleh digunakan sudah jelas.
Kesalahan umum banyak trader adalah hanya mengandalkan satu indikator (misalnya, Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Mengandalkan satu indikator berarti kamu sepenuhnya bergantung pada sinyalnya. Namun, ini adalah kesalahan yang mahal karena tidak ada indikator yang sempurna dan 100% akurat setiap saat.
Di sisi lain, beberapa trader berpikir semakin banyak indikator semakin baik. Akibatnya, mereka melengkapi strategi trading mereka dengan enam atau tujuh alat teknikal untuk mencoba meningkatkan win rate. Namun, faktanya adalah, semakin banyak indikator yang kamu tambahkan, semakin banyak noise yang mungkin kamu hadapi. Bayangkan—kamu membuka grafik, ada enam atau tujuh alat untuk dilihat, beberapa di antaranya memberikan sinyal dari pemantauan elemen yang berbeda secara bersamaan (histogram, dua garis atau lebih, dan sebagainya). Ditambah dengan kandil harga, kamu akan mendapatkan setup yang semakin kompleks yang bahkan trader paling berpengalaman pun akan kesulitan mengatasinya. Keadaan ini juga dikenal sebagai "analysis paralysis". Selain itu, menambahkan terlalu banyak indikator meningkatkan risiko munculnya sinyal yang bertentangan atau palsu.
Cara Menghindari
Disarankan untuk menggunakan dua hingga tiga indikator yang saling melengkapi, membantu kamu menganalisis pasar dari sudut pandang yang berbeda. Jika kamu berpengalaman, kamu dapat membangun setup yang lebih kompleks, tetapi waspadai ketidakcocokan antara indikator yang berbeda.
7. Overtrading
Beberapa trader agresif sering berpikir mereka harus selalu dalam posisi trading. Jika mereka tidak trading untuk sementara waktu, mereka mulai merasakan ketakutan akan kehilangan peluang (FOMO), dan biasanya akhirnya mencoba mengompensasinya. Akibatnya, bahkan tanpa peluang profit yang jelas, mereka tetap entry, yang biasa disebut "tidak bisa menahan tangan".
Ingatlah bahwa trading melibatkan banyak analisis dan waktu untuk menyempurnakan strategi trading teknikal kamu. Bahkan jika kamu tidak menganalisis pasar dan hanya menunggu dengan sabar, kamu mungkin akan membuat keputusan yang lebih baik daripada trading secara agresif. Beberapa trader mungkin hanya mengeksekusi kurang dari tiga trade per tahun, tetapi masih dapat menghasilkan return yang luar biasa.
Misalnya, salah satu pionir day trading, Jesse Livermore, pernah berkata bahwa uang dihasilkan dengan duduk, bukan dengan trading. Jadi, jika day trader paling terkenal mengatakan itu, kamu tidak perlu konfirmasi lain untuk menjelaskan mengapa kamu tidak harus selalu trading.
Meskipun mungkin menantang untuk duduk tanpa trading saat rekan-rekan kamu menghasilkan uang, penting untuk diingat bahwa trading adalah maraton, bukan perlombaan. Jika tidak ada peluang profit, jangan mencoba menciptakannya—kamu tidak akan bisa. Trading tanpa sinyal yang andal adalah trading berisiko tinggi, dan kamu harus tahu dengan pasti bahwa kamu mungkin akan merugi lebih banyak daripada profit yang bisa kamu dapatkan.
Cara Menghindari
Pegang teguh strategi trading kamu, dan hanya trading ketika ada sinyal yang jelas. Ingatlah bahwa beberapa sinyal mungkin membutuhkan waktu untuk terbentuk, dan terburu-buru hanya akan menyebabkan kehilangan uang, tidak ada yang lain.
8. Kurangnya Strategi Exit
Membangun strategi trading analisis teknikal yang solid bukan hanya tentang memilih dan menggabungkan indikator terbaik. Ini juga tentang memperjelas prioritas dan tujuan kamu. Yang paling penting adalah kapan harus keluar dari pasar.
Trader tanpa strategi exit biasanya akhirnya menjadi korban rasa takut atau keserakahan. Dalam kasus pertama, mereka keluar dari pasar terlalu cepat, kehilangan profit yang mungkin bisa mereka dapatkan dalam waktu lebih lama. Di sisi lain, setelah mendapatkan profit kecil, trader yang serakah biasanya terus mengejar profit yang lebih besar sampai terlambat.
Hal yang sama berlaku untuk strategi entry. Untungnya, analisis teknikal menyediakan banyak indikator untuk membantu kamu menemukan titik entry dan exit terbaik. Satu-satunya hal yang tersisa adalah apakah kamu bersedia melakukannya.
Cara Menghindari
Tetapkan strategi entry dan exit kamu sebelum mulai trading, dan jangan pernah melanggarnya. Tetapkan target profit atau stop loss. Setelah tercapai, pastikan untuk exit. Jangan lupa bahwa rasa takut dan keserakahan adalah musuh terbesar kamu, jadi jangan biarkan mereka mengendalikan kamu dan memaksa kamu melanggar strategi exit.
9. Tidak Menyimpan Trading Journal
Trading journal membantu kamu mencatat aktivitas trading kamu. Jadi, mengapa ini penting? Alasannya adalah, dalam proses menjadi trader yang lebih baik, prioritas utama kamu adalah mereplikasi langkah-langkah profit kamu sambil meninggalkan kesalahan umum kamu di masa lalu, tidak pernah mengulanginya. Cara terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menjaga trading journal, yang mencakup riwayat kamu, detail tentang trade tertentu, serta perasaan setelah trading dan detail relevan lainnya.
Ini sangat penting karena kamu tidak dapat memperbaiki apa yang tidak dapat kamu lacak, dan kamu tidak akan memperbaiki apa yang tidak kamu lacak. Ambil contoh dalam olahraga. Petinju, pemain sepak bola, pemain basket—pelatih selalu menunjukkan rekaman pertandingan tertentu kepada mereka untuk membantu memperbaiki kelemahan mereka dan menghindarinya di masa depan. Bahkan pemain poker mencatat dalam pertandingan.
Hal yang sama berlaku untuk trader teknikal. Trading journal memungkinkan kamu mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kinerja kamu. Semua data yang dihasilkan saat trading mengandung banyak informasi tersembunyi yang dapat membantu kamu berkembang di masa depan. Menjaga trading journal bermanfaat bagi pemula dan profesional. Ini membantu pemula membangun kebiasaan dan bergerak cepat menuju jalur trading yang lebih sukses. Bagi profesional, ini dapat menyesuaikan strategi trading mereka, membuatnya lebih mudah untuk analisis mendalam yang terperinci.
Cara Menghindari
Sederhana, mulailah menjaga trading journal sejak hari pertama. Konsistenlah, dan catat semua aktivitas, termasuk trade yang profit dan rugi. Ada banyak solusi trading journal yang dapat membantu kamu mengotomatiskan ini. Beberapa bahkan menawarkan fitur canggih untuk backtest, optimasi trading, ringkasan metrik kinerja, dan sebagainya.
10. Menerapkan Alat Analisis Teknikal ke Pasar Berbeda dan Mengharapkan Hasil Serupa
Beberapa trader berpikir bahwa strategi apa pun yang berhasil untuk futures juga akan berhasil untuk saham, obligasi, forex, atau pasar lainnya. Namun, kenyataannya tidak demikian. Kelas aset yang berbeda memiliki persyaratan dan karakteristik yang berbeda.
Misalnya, jika kamu trading saham blue chip atau obligasi berkualitas tinggi, volatilitas mungkin bukan landasan strategi kamu. Di sisi lain, jika kamu trading mata uang negara yang sangat tidak stabil atau futures dan opsi yang mendekati jatuh tempo, kamu harus memperhitungkan fluktuasi harga yang besar.
Selalu ingat bahwa analisis teknikal adalah permainan probabilitas, bukan permainan absolut. Ini berarti bahwa jika setup trading kamu bekerja sempurna di pasar futures jagung, keberhasilannya tidak akan secara linear mentransfer ke pasar lain. Sebaliknya—karakteristik prediktifnya mungkin menjadi kurang dapat diandalkan, atau bahkan menyesatkan kamu. Oleh karena itu, kamu tidak boleh membuat kesalahan dengan menerapkan indikator teknikal yang dirancang untuk satu kelas aset ke kelas aset lain.
Cara Menghindari
Sesuaikan setup teknikal kamu dengan kelas aset yang akan kamu tradingkan untuk memastikan perilakunya sesuai dengan yang kamu harapkan. Jika kamu baru memulai, fokuslah pada kelas aset tertentu, dan jangan mencoba trading di semua pasar sejak hari pertama.
Kesimpulan
Trading pertama-tama adalah tentang melindungi modal, dan kedua tentang menumbuhkan modal. Namun, banyak trader bergulat dengan "kebenaran" dasar ini.
Menurut berbagai perkiraan, 80% hingga 99% trader mengalami kerugian. Untuk masuk ke dalam 1% hingga 20% yang tersisa, kamu harus membangun fondasi yang kuat dengan melakukan pekerjaan rumah dan mengurangi peluang kesalahan potensial. Setiap trader yang menggunakan analisis teknikal setidaknya pernah melakukan satu kesalahan dalam daftar ini. Sebagian besar melakukan lebih banyak kesalahan. Salah satu cara terbaik untuk menghindari kesalahan umum ini adalah dengan menyadarinya. Daftar kesalahan paling umum ini adalah awal yang baik. Namun, dunia analisis teknikal sangat mendalam dan membutuhkan pembelajaran berkelanjutan. Jika kamu ingin sukses di pasar, pastikan untuk terus memperluas pengetahuan kamu.