거래에서는 조작이 많을수록, 차트를 오래 볼수록 반드시 더 많은 수익을 얻는 것은 아닙니다.
사실 대부분의 경우, 매일 빈번하게 거래하고 시장의 모든 가격 변동을 지켜본다고 해서 더 많은 돈을 벌 수 있는 것은 아닙니다.
현대 추세추종 거래에서 가장 영향력 있는 인물 중 한 명이자, 퀀트 추세추종 거래의 선구자로 인정받고, 세계에서 가장 성공한 전설적인 트레이더 중 한 명인 에드 세이코타(Ed Seykota)는 수십 년 연속 업계 최고 수준의 연간 수익률을 유지했지만, 그는 매일 종가 이후 데이터만 사용하여 거래했습니다.
20세기 가장 전설적인 주식 트레이더 중 한 명이자, 유명한 '다바스 박스 이론'의 창시자인 니콜라스 다바스(Nicolas Darvas) 역시 수백만 달러의 부를 창출했지만, 그는 시장이 마감된 후에만 주문을 넣었습니다.
소액 계좌의 경우, 거래가 빈번할수록 지불하는 수수료(또는 부담하는 수수료)가 많아지고, 이러한 거래 비용은 결국 지속적으로 수익을 잠식하게 됩니다.
초보 트레이더가 장시간 차트를 지켜볼 때, 장중 감정에 휘둘려 잘못된 거래 결정을 내리기更容易.
가장 성공한 많은 전문 펀드매니저들은 본질적으로 추세추종 트레이더입니다. 그들은 퀀트로 검증된 추세추종 시스템을 실행하며, 올바른 추세에 순응하고 꾸준히 보유하기만 하면 됩니다.
거래 시장은 당신이 시세를 얼마나 오래 지켜보았는지, 또는 얼마나 많은 거래를 했는지에 따라 보상을 주지 않습니다.
시장이 진정으로 보상하는 것은 올바른 거래 행동입니다 — 추세에 순응하고, 가격이 크게 조정될 때 매수하며, 우수한 손익비를 가진 거래를 구축하는 사람, 그리고 진정한 거래 우위를 가진 사람들입니다.
과도 매매란 트레이더가 유효한 진입 신호에 근거하지 않고 두려움, 탐욕, 절망 또는 자존심 때문에 거래하는 것을 말합니다. 과도 매매의 주요 원인은 트레이더가 수익을 너무 간절히 원해서, 실제로 거래 결정을 이끄는 것이 거래 계획이 아니라 감정과 충동이기 때문입니다.
만약 트레이더가 시장 우위를 가지고 있다면, 그가 해야 할 일은 자신의 거래 시스템 매개변수 범위 내에서 모든 조건에 부합하는 거래 신호를 실행하는 것입니다. 그러한 트레이더에게는 시스템 조건에 부합하는 신호가 많을수록 좋습니다.
그러나 트레이더가 수행하는 거래가 엄격하고 신뢰할 수 있는 진입 조건에 기반하지 않는다면, 거래가 빈번할수록 더 빨리 실패로 향하고 결국 시장에서 도태될 것입니다.
1. 소액 계좌의 경우, 과도 매매는 높은 거래 수수료를 지속적으로 누적시켜 수익성을 잠식합니다.
2. 매수-매도 스프레드(스프레드) 자체가 거래 비용이며, 이 비용은 결국 마켓 메이커에게 돌아가고 당신이 부담합니다. 거래가 빈번할수록 지불하는 비용이 높아집니다.
3. 거래가 빈번할수록 고빈도 트레이더에게 선행 매매를 당하고 당신의 거래 행동을 이용해 이익을 얻기更容易. 고빈도 트레이더를 이기는 방법은 저빈도 거래입니다. 저빈도 거래는 고빈도 트레이더가 이익을 얻는 데 의존하는 시장 노이즈를 피할 수 있기 때문입니다.
4. 거래가 지나치게 빈번하면, 최적의 진입 기회를 인내심 있게 기다려야 할 때 오히려 나쁜 진입 결정을 내리게 됩니다. 진입은 거래 신호와 손익비에 기반해야 하며, 감정에 이끌려 수익을 쫓아서는 안 됩니다.
5. 과도 매매는 나쁜 거래입니다. 일반적으로 과도 매매는 내면의 자기 통제력 부족이 외부로 드러난 표현입니다. 이는 거래 계획 없음, 규율 부족, 그리고 거래 계획의 미엄격한 실행을 집약적으로 보여줍니다. 과도 매매는 자신에 대한 신뢰를 점차 잃게 하고, 거래 계획을 엄격히 실행할 규율이 있는지 의심하게 만듭니다. 과도 매매는 심지어 심리적 붕괴를 초래할 수도 있습니다. 자신의 거래 준칙과 거래 계획에 부합하는 거래만 하십시오. 이러한 거래 계획은 충분한 연구와 분석에 기반해야 합니다.
대부분의 산업에서는 일하는 시간이 길수록 수입이 일반적으로 높아집니다. 만약 당신의 수입이 근무 시간으로 계산된다면, 더 많이 일할수록 더 많은 돈을 법니다. 그러나 이 규칙은 거래에는 적용되지 않습니다.
거래에서는 과도 매매가 거래 손실, 매매 스프레드 비용, 그리고 지속적으로 누적되는 수수료 지출 등 높은 대가를 초래할 수 있습니다.
진정으로 우수한 거래 기회는 종종 인내심 있게 기다리는 데서 옵니다. 올바른 진입 신호와 거래 형태가 나타날 때까지 말입니다. 거래 횟수가 많다고 해서 수익이 높은 것은 아닙니다. 더 자주 그것은 정반대의 결과를 의미합니다: 손실.
시장이 너무 한산하거나, 변동성이 너무 크거나, 또는 거래 신호를 인내심 있게 기다리고 있을 때, 아래 10가지 생산적인 일이 당신의 거래 수준을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
1. 새로운 진입 및 청산 규칙을 백테스트하세요.
2. 역사상 가장 좋은 성과를 보인 주식/선물/통화 등의 차트를 연구하세요.
3. 역사상 주요 시장 붕괴의 차트를 연구하세요.
4. 역사상 가장 강력한 상승장의 차트를 연구하세요.
5. 지수와 주식 차트에서 기술적 지표의 성능을 관찰하세요.
6. 거래 관련 서적을 읽으세요.
7. 차트 분석 플랫폼의 모든 기능을 배우고 숙달하세요.
8. 우수한 거래 기사를 읽으세요.
9. 최고 트레이더의 인터뷰를 시청하세요.
10. 다른 트레이더와 교류하고 토론하세요.
거래 기회가 전혀 없는 거래를 억지로 하는 것보다, 시간과 에너지를 이러한 더 가치 있는 일에 투자하는 것이 낫습니다.