私の友人の老王は最近また口座を飛ばしてしまいました。
10,000ドル（約150万円）のトレード研修講座に費用をかけた後、悪質なブローカーで15,000ドル（約225万円）を失いました。失意の中で彼は諦めようとしていました。
しかし、諦めきれない！埋没費用が大きすぎるし、自分自身もトレードに一心に憧れていました。
彼は最後の賭けに出ることにし、EAを買いました——ご存知の通り、あのトレードロボットです。6ヶ月後、驚くことなく、彼は再び口座を飛ばしてしまいました……彼は怒りと無念さの中でこう総括しました：「私はバカだ！本当に愚かだ！」
私に何が言えるでしょうか？老王はまだこれが彼の知能とは関係ないことを理解していません。むしろ、これは根本的に彼の問題ではないと言うべきです。連続した大きな損失の後、彼はすでに自分自身に非常に失望しており、ほとんど自信を失っていました。
市場のセールスマンたち、あるいは「成功記録」を持つトレーダーたち、または表示されている数百回の取引結果のスクリーンショットは確かに説得力があります。しかし、よく吟味すると、物事は明らかです。これらのものは永遠に役に立ちません。
ウォーレン・バフェット（Warren Buffet）がEAやMT4口座に頼って買い上がりの決定を下すと思いますか？それともウォール街の誰かがそうすると思いますか？もちろん違います。
老王と比べて、私のトレードにおける優位性はウォール街での20年以上のトレード経験から来ています。ただし、後の13年間は主に自分のためにトレードしていました。そんな長い時間の中で、私は多くの奇跡が起こるのを目撃しました。
私の最大の利益の一つは1982年、まだトレードキャリアの初期の頃でした。私は口座に8,000ドル（約120万円）を入金し、銀先物契約を買いました。市場は私の決定が非常に正しかったことを証明し、30日後、私の口座は28万ドル（約4,200万円）以上に急増しました。
その後、私はトレード戦略を少し調整しました。長年にわたり、私は12万回以上取引し、1,200もの口座を運用し、8つのウォール街の金融機関に所属していました。友人老王、そして彼のような多くのトレーダーへの愛情から、私は皆さんに最も直感的なトレードアドバイスを提供することにしました。少なくとも毎月4回の利益を出す（それで十分です）、パンも食べられないほど困らないように。
まず、バランスの取れた価値観を保つ必要があります：
1. 私には奇策や妙術はありません。金融市場は本来、刀光剣影、血を見ずに人を殺す世界です。
2. 外国為替の安定利益システム、外国為替EAといったものは非常に滑稽です。ウォール街の金はこうやって来るのではありません。
3. 毎月20%の利益を幻想しないでください——貧しい人の思考法がそうさせるのです。
期待が高すぎる、または価値観が一致しない場合は、直接スワイプして、この記事を読まないでください。もしあなたがまだここにいるなら、続けましょう：
◒ 外国為替市場は操作されるのか？
市場が突然反転したためにすぐに離脱したことがありますか？自分の決定がいつも間違っているように感じたことはありますか？外国為替市場には多くの噂があります。例えば「外国為替市場は最も流動性の高い市場であるため、巨頭たちに操作されることはない」というものです。
明らかにそうではありません。多くの国が大手銀行による為替操作などで巨額の罰金を課しています。BBCはかつて銀行の操作行為について「外国為替スキャンダル：いかに市場を操作するか」という記事を出しました。興味のある読者は見てみてください。
市場という大白鮫の前では、あなたも私もただの小魚に過ぎません。大白鮫はいつもあなたより水深と流動性を知っています。彼らと対抗しようと思ってはいけません。
そして私が最初に伝えるアドバイスは、あなたが大白鮫の前で利益を出す可能性を与えるものです。数日、数週間、さらには数ヶ月続く可能性のあるシンプルなトレードを堅持しなければなりません。
◒ デュアルモードでトレード機会を確定する
個人トレーダーは市場をコントロールできません。しかし、簡単な戦略で自分の利益機会を増やすことができます——それはトレード前に「デュアルチャートモード重ね合わせ」方法を採用することです。あるトレーダーは私を「デュアルモードの魔法使い」とさえからかいました。この戦略の核心思想は簡単です。つまり、潜在的なトレード機会を確定するために2つのチャートパターンを見つけることです。注意すべきは、これは具体的な「エントリー」タイミングを確定するためではなく、潜在的なエントリー機会を識別するためです。
◒ 簡単な「トリガーツール」を使う
ほとんどの初心者はダブルボトムや他の形態を見るとすぐにエントリーします。しかし、あなたも私も愚か者ではありません。市場スタイルの転換が完了するのを待ってから動く必要があることを知っています。
市場パターンには多くの種類がありますが、私が話すのは最も簡単で、より良い結果をもたらすものです。それは「はらみ組み合わせ形態」と呼ばれます。
◒ 厳格なストップロスを持ち、次の相場爆発を辛抱強く待つ
上で1982年に8,000ドルを28万ドルに増やした話を覚えていますか？利益は高いですが、リスクは小さいです。当時市場の変動は大きく、機会もリスクもありましたが、リスクを合理的に管理できれば、利益の機会を得ることができます。
私は通常、最初に設定するストップロスを非常にタイトにします。エントリー価格が適切であれば、すべては常に正しい方向に進みます。時には価格が逆行し、このトレードがもうダメだということを意味するかもしれません。ストップロスは自然にあなたを早く離脱させます。しかし、一旦トレンドがあなたに有利になれば、結果は驚きです。
◒ 豊富な利益の後に離脱する
市場があなたの予測とほぼ同じであれば、あなたのトレードはすぐに利益の勢いを示すはずです。そしてストップロスは重要です。それは大きな利益を得るときに、リスクを最小範囲にコントロールすることを保証します。ストップロスが十分にタイトでない場合、リスクが増大し、ポジションを減らさなければならなくなります。
私が個人的に推奨するリスクリワード比率は3:1です。ストップロスが35ピップなら、利益目標は105ピップに設定できます。このようなイグジット戦略の下では、良好なリターンを維持することができます。
◒ どうやって損失を出さないようにするか？
まずはっきりさせるべきは、損失はトレードの構成要素であるということです。一度失敗したとしても、それは「負け」ではなく、単にプロセスの一部です。トレーダーは常に失敗に遭遇するからです。本当の負けとは、あなたが全く見当違いになり、完全に気ままにトレードすることです。トレード原則を守っている限り、あなたはまだ利益の道を歩んでいます。
信じてください、私はかつて同様の過ちを犯しました。他人に私のトレード記録を見せた後、彼らは継続的に相談に来て、私はもはや集中できなくなり、トレードも原則に従わなくなりました。この一度で、私は市場に厳しく罰せられました。他人とトレード成果を共有しないでください。これはあなたに余計なプレッシャーをもたらします。
さらに、系統性とトレードのルーチン作業は長期的な利益を保証するために非常に重要であり、市場という鮫に飲み込まれないための武器でもあります。
◒ どうやってトレードでお金を稼ぐか？
実は答えは簡単ですが、ほとんどの人は全く気にしません。それはトレード日誌です。ほとんどの人が気にしないのは、彼らが本当にトレードを真剣に受け止めていないからです。
私がトレードしたいと思うたびに、まず立ち止まります。チャートを見て、自分の分析を書き留めます——なぜこのようにトレードするのか、そして実際にエントリーします。
私の注文の90%は保留注文です。つまり、価格がトリガーされたときにのみ起動します。多くの場合、エントリーを考えると興奮し、アドレナリンが急上昇します。自分に叫んで止めさせ、深呼吸し、静かにしてまず記録し、なぜこのトレードをするのか自問してください。感情的なトレードは必要ありません。理性を常にオンラインに保つ必要があります。
◒ トレードは悟りのプロセスである
資本市場が出現して以来、人類はこの無形の利益争奪戦場に残酷な格局を加え、この戦場でどのように戦うかに関する様々な理論が層出不穷です。
私は常に自分に言い聞かせています。プロのトレーダーとして、市場が繁栄しているときは果断に勇敢で、市場が不況のときは慎重でなければならない。魯莽に冒進してもいけないし、怯えて退縮してもいけない。これは性格に備えるべき品質です。
有名なウォール街のトレーダー、ジェシー・リバモアはかつて深思熟慮してこう言いました：「ギャンブルと投機の違いは、前者は市場の変動に賭け、後者は市場の不可避な漲落を待つことにある。市場でギャンブルをすることは、遅かれ早かれ破産につながる運命にある。」この言葉は深く考えさせられ、投資において慎重に観望し、市場機会を待つ重要性を強調しています。
◒ トレード計画は一体何の役に立つのか？
トレード計画の策定は一見純粋に主観的な任務のように見えますが、不思議なことに、それは客観性を保つ重要な手段です。計画の策定は主観的ですが、その最も重要な点は、市場予測に基づいているのではなく、市場変化への柔軟な対応に基づいていることです。重要なのは、トレード計画は応変計画であり、予測計画ではないということです。市場の将来の漲落の推測に基づくのではなく、「もし市場である変化が発生したら、私たちは相応の行動を取る」という基盤の上に立っています。
合理的な応変計画を策定したら、この計画に自信があれば、実際には計画中のリスクと利益がどこにあるかを明確にしたことになります。市場が計画中のシグナルを呈示したとき、あなたは断固として実行します。たとえそれが間違った決定に見えても、あなたは間違いがもたらす可能性のある代価、そしてその代価があなたの承受範囲内かどうかを知っています。この制度化的な拘束力は保護であり、同時にあなたを堅持させる手段です。
トレード計画は実際には強制的な制度であり、あなたを客観的な方向に行動させ、最終的に計画通りにトレードする習慣を養い、客観的なトレード観念を育成します。したがって、私の経験から言えば、トレード計画の策定は確かに客観性を保つための最も重要な手段です。
まとめ
これらすべての努力の目的は、トレードの一貫性を維持し、あなたのトレード戦略の各要素が環境に適応し、市場と契合することを確保することです。
富の蓄積は強奪やギャンブルによって来るのではなく、辛抱強く待つ必要があります。待つことは一見楽に見えますが、実際には心と知力の較量です。
市場の多変なK線と漲落する価格に直面して、普通の個人投資家は容易に巻き込まれます。以前に明確な規則と基準を設定していても、市場変動の誘惑の下で軽率に動く可能性が高いです。
成功すれば、おそらく僥倖の心を感じるでしょう；失敗すれば、嗔恨の情を避けるのは難しいです。このような循環は必然的に予測不可能な結果をもたらします。このような市場で静かに待ち、動かず、平静を保つには、極めて強い心理制御能力が必要です。
人間性の固有の弱点のため、多くの投資家は重大な機会や危険信号の出現に気づいても、しばしば躊躇し、果断にエントリーまたはイグジットする決心を欠いています。市場に直面するときの人間性のこの弱点を補うために、厳格なトレード準則を確立することが特に必要であり、これらの準則は自身の認知と執行を規範化することができます。
紛繁複雑な市場の中で、誘人的な「利」はしばしば人を理性喪失させ、人間性の弱点が露呈します。十分な防备を欠くと、投資家は市場の衝撃に耐えることが困難です。中国の古い言葉が言うように、「君子愛財取之有道」、私たちは利益を追求するだけでなく、人間性の弱点を護衛する利剣を見つける必要があり、それによって初めて富の取捨の道を真に掌握できます。
したがって、トレードを深く進める過程で、勝負を決めるのはしばしば認知と執行のレベルです。