Bagi sebagian besar trader, mereka lebih familiar dengan indikator moving average tradisional seperti Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), dan Volume Weighted Moving Average (VWMA). Ini adalah salah satu jenis moving average yang umum digunakan oleh analis teknikal pasar. Hari ini, saya akan memperkenalkan indikator moving average yang jarang diketahui namun sangat efektif, yaitu DEMA.
Apa itu Indikator Teknikal DEMA?
Double Exponential Moving Average, atau indikator DEMA, dikembangkan oleh Patrick Mulloy. Ia pertama kali memperkenalkan indikator DEMA dalam majalah Technical Analysis of Stocks and Commodities edisi Januari 1994. Ia berusaha menemukan metode penelitian moving average yang lebih baik, yang dapat mengurangi lag pada indikator moving average tradisional sekaligus memberikan sinyal entry trading yang lebih tepat waktu.
Dibandingkan dengan penelitian Exponential Moving Average tradisional, indikator DEMA lebih responsif terhadap data harga terbaru. Karena moving average cenderung merupakan indikator lagging, mereka mungkin menghasilkan sinyal trading yang relatif tertunda.
Indikator DEMA berusaha mengatasi kelemahan yang melekat pada banyak penelitian moving average. Kita dapat melihat grafik harga dan membandingkan perbedaan antara berbagai jenis moving average untuk lebih memahami hal ini.
Rumus Indikator Teknikal DEMA
Rumus Double Exponential Moving Average sedikit kompleks. Secara singkat, indikator DEMA adalah kombinasi dari single dan double exponential moving average, yang pada akhirnya membentuk exponential moving average lainnya.
Berikut adalah rumus indikator DEMA:
EMA1 = EMA dari harga
EMA2 = EMA dari EMA1
DEMA = (2 x EMA1) - EMA2
Jadi, dari rumus di atas dapat dilihat bahwa DEMA mempertimbangkan satu EMA tunggal, yaitu EMA1, dan satu EMA yang dihaluskan ganda, yaitu EMA2. Kemudian, DEMA dapat dihitung dengan mengurangkan EMA2 dari 2 kali EMA1. Namun, sebagai trader retail, kita tidak perlu menghafal rumus ini untuk menggunakan indikator teknikal DEMA. Berdasarkan input parameter spesifik kamu, platform trading kamu akan secara otomatis menggambar indikator DEMA pada grafik harga.
Indikator trading DEMA mungkin terlihat agak kompleks dan sulit dipahami, tetapi kegunaannya cukup sederhana dan jelas. Artinya, banyak sinyal dari indikator DEMA akan serupa dengan penelitian moving average tradisional lainnya. Misalnya, trader dapat memanfaatkan moving average DEMA untuk mengidentifikasi tren pasar, menemukan area support dan resistance, menemukan peluang breakout potensial, dan melakukan operasi lain berdasarkan analisis teknikal. Biasanya, moving average DEMA akan memberikan peluang entry yang lebih awal karena lebih sensitif terhadap aksi harga terbaru.
DEMA & TEMA
Pertanyaan umum yang muncul: apa perbedaan antara Double Exponential Moving Average (DEMA) dan Triple Exponential Moving Average (TEMA)? Jika kamu menganggap perhitungan DEMA membingungkan, maka kamu pasti akan merasa rumus TEMA lebih kompleks.
DEMA dan TEMA adalah dua indikator exponential moving average yang berbeda, dengan cara perhitungan dan responsivitas yang berbeda. DEMA adalah Double Exponential Moving Average, sedangkan TEMA adalah Triple Exponential Moving Average. Pilihan antara keduanya biasanya tergantung pada preferensi trader dan kondisi pasar tertentu.
Saat memilih indikator mana yang akan digunakan, cara terbaik adalah mengujinya dalam paper trading atau akun real dengan modal kecil untuk menentukan indikator mana yang lebih efektif untuk strategi trading kamu. Baik memilih DEMA maupun TEMA, keduanya dapat memperkuat keputusan trading kamu dengan memberikan analisis pasar yang lebih tepat waktu dan sinyal trading yang lebih awal.
TEMA adalah triple smoothed exponential moving average yang menggabungkan EMA single dan double smoothed. Tanpa perlu memahami rumus pasti TEMA, kamu hanya perlu memahami bahwa sebagai Triple Exponential Moving Average, TEMA lebih sensitif terhadap pergerakan harga terbaru dibandingkan DEMA.
Indikator TEMA juga merupakan karya Patrick Mulloy. Karena sifatnya yang lebih sensitif, indikator TEMA sangat cocok untuk day trading. Indikator DEMA juga dapat digunakan untuk day trading, tetapi lebih cocok untuk peluang swing trading.
Jenis Sinyal DEMA
Seperti yang kita ketahui, indikator DEMA lebih responsif terhadap pergerakan harga terbaru. Oleh karena itu, biasanya ia dapat memberikan petunjuk yang lebih awal dibandingkan sebagian besar penelitian moving average lainnya. Lalu, jenis analisis trading apa yang dapat dilakukan dengan penelitian teknikal DEMA? Mari kita lihat beberapa kegunaan penting indikator DEMA.
1. Identifikasi Tren - Identifikasi tren adalah salah satu aspek terpenting dalam trading. Tanpa mengetahui seperti apa kondisi pasar saat ini, akan sulit untuk secara konsisten mengalahkan pasar. Trader membutuhkan cara untuk menentukan apakah pasar sedang dalam tren naik, tren turun, atau bergerak dalam range sideways. Moving average DEMA sangat baik dalam memberikan informasi ini.
Ketika harga trading di atas garis DEMA dan garis DEMA miring ke atas, kita dapat mengatakan bahwa tren sedang naik. Demikian pula, ketika harga trading di bawah garis DEMA dan garis DEMA miring ke bawah, kita dapat mengatakan bahwa tren sedang turun. Terakhir, ketika harga terjebak dalam range sideways dan indikator DEMA relatif datar, kita dapat mengatakan bahwa pasar tidak memiliki tren yang jelas, atau saat ini pasar tidak memiliki arah yang jelas.
2. Analisis Support dan Resistance - Ada banyak jenis level support dan resistance di pasar. Sebagian besar level support dan resistance dapat dikategorikan menjadi dua jenis: support dan resistance statis serta support dan resistance dinamis. Support dan resistance statis mewakili level statis atau tetap berdasarkan level harga tertentu. Ini termasuk level harga horizontal, level Fibonacci, pivot point, dan sebagainya. Jenis kedua dari level support dan resistance disebut level support dan resistance dinamis, yang mencakup trendline, moving average, volatility band, dan sebagainya. Level support dan resistance dinamis ini dapat berubah seiring munculnya setiap kandil baru pada grafik harga. Oleh karena itu, indikator DEMA, sebagai penelitian moving average, dianggap sebagai indikator support resistance dinamis.
Indikator Double EMA sangat berguna dalam menemukan level support dalam tren naik atau level resistance dalam tren turun. Ketika harga bergerak naik dari indikator DEMA, kemudian pullback ke garis DEMA, titik persilangan ini biasanya dapat membentuk area support. Demikian pula, ketika harga bergerak turun dari indikator DEMA, kemudian pullback ke garis DEMA, interaksi ini dapat membentuk area resistance.
3. Mekanisme Entry Trading - Trader teknikal dapat menggunakan indikator DEMA sebagai sinyal entry. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara paling sederhana adalah menunggu harga bergerak dari bawah ke atas melewati garis DEMA untuk memberikan sinyal entry long. Demikian pula, kamu juga dapat menunggu harga bergerak dari atas ke bawah melewati garis DEMA untuk memberikan sinyal entry short.
Selain itu, beberapa trader suka menggabungkan dua garis DEMA, yang mencakup garis DEMA periode lebih pendek (misalnya 21 periode) dan garis DEMA periode lebih panjang (misalnya 50 periode). Kemudian, mereka akan menunggu garis 21 periode yang lebih pendek melewati garis 50 periode yang lebih panjang dari atas untuk memberikan sinyal entry long. Demikian pula, mereka juga dapat menunggu garis 21 periode yang lebih pendek melewati garis 50 periode yang lebih panjang dari bawah untuk memberikan sinyal entry short.
Strategi Trading DEMA
Sekarang, kita akan mencoba membangun strategi trading dengan indikator DEMA sebagai komponen inti. Strategi DEMA ini akan mencakup dua kondisi teknikal. Kondisi pertama adalah adanya channel harga ABC. Channel harga ABC pada dasarnya adalah "pola tiga kaki" yang terkandung dalam channel harga. Channel harga ini juga disebut pola Zigzag dalam terminologi teori gelombang Elliott, atau AB=CD dalam terminologi harmonic trading.
Pada dasarnya, struktur ini akan menyerupai "pola kilat", di mana ada dua "kaki" yang bergerak ke arah yang sama, dan satu pergerakan counter-trend di antaranya. Pola zigzag ini biasanya disebut struktur korektif, yang sering muncul sebagai retracement dalam konteks tren harga yang lebih besar. Diharapkan setelah breakout channel harga ABC dalam tren bullish atau naik, harga akan turun, atau setelah breakout channel harga ABC dalam tren bearish atau turun, harga akan naik.
Penelitian teknikal kedua yang akan kita masukkan ke dalam strategi adalah DEMA. Dalam hal ini, kita akan menggunakan dua garis DEMA yang berbeda. Yang pertama adalah garis DEMA 21 periode yang lebih pendek, dan yang kedua adalah garis DEMA 50 periode yang lebih panjang. Kombinasi DEMA ini memberikan indikasi awal untuk potensi breakout channel harga ABC. Strategi ini cenderung bekerja paling baik pada grafik 8 jam dan harian untuk pair utama (seperti EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, dan USDCAD).
Berikut adalah aturan untuk entry dan mengelola posisi long:
◎ Harus ada channel harga ABC bearish pada grafik harga.
◎ Harga telah breakout dan close di atas garis resistance batas atas channel harga ABC.
◎ Sebelum breakout tersebut, garis DEMA 21 periode harus melewati garis DEMA 50 periode dari bawah ke atas.
◎ Segera setelah kandil breakout close, pasang market order beli.
◎ Stop loss akan ditempatkan di bawah titik terendah kandil breakout.
◎ Sinyal exit akan muncul ketika garis DEMA 21 periode melewati garis DEMA 50 periode dari bawah ke atas.
Berikut adalah aturan untuk entry dan mengelola posisi short:
◎ Harus ada channel harga ABC bullish pada grafik harga.
◎ Harga telah breakout dan close di bawah garis support batas bawah channel harga ABC.
◎ Sebelum breakout tersebut, garis DEMA 21 periode harus melewati garis DEMA 50 periode dari atas ke bawah.
◎ Segera setelah kandil breakout close, pasang market order jual.
◎ Stop loss akan ditempatkan di atas titik tertinggi kandil breakout.
◎ Sinyal exit akan muncul ketika garis DEMA 21 periode melewati garis DEMA 50 periode dari atas ke bawah.
Strategi ini bertujuan untuk menangkap pergerakan harga "impulsif" setelah fase korektif. Biasanya, setelah sinyal breakout, harga harus mulai berakselerasi karena memasuki fase "impulsif" yang baru.
Kesimpulan
Indikator moving average DEMA tidak jauh berbeda dari Simple Moving Average atau Exponential Moving Average tradisional. Perbedaan utama adalah indikator harga DEMA lebih sensitif terhadap pergerakan harga saat ini, bahkan lebih sensitif daripada Exponential Moving Average. Oleh karena itu, garis DEMA biasanya akan mengikuti pergerakan harga lebih ketat, lebih ketat daripada moving average SMA atau EMA tradisional. Indikator DEMA benar-benar layak dipertimbangkan, terutama bagi trader yang mencari sinyal timing lebih cepat daripada indikator moving average standar lainnya.