Trading adalah tugas yang sangat sulit dan kompleks, yang di baliknya memerlukan disiplin, kepribadian yang adaptif, serta rencana dan eksekusi yang ketat. Mentalitas trading yang baik adalah elemen kunci untuk menjadi trader yang unggul. Dari pemula hingga trader yang mahir, proses ini memerlukan latihan yang panjang, dan penyesuaian serta pembinaan mentalitas adalah bagian yang paling penting di dalamnya.Trader yang unggul mampu mengendalikan emosi secara efektif dan selalu disiplin dalam trading. Hanya dengan melatih batin kita menjadi keadaan "tenang seperti air yang diam" barulah kita dapat benar-benar mewujudkan performa trading yang luar biasa.
Trading Emosional
Pasar terdiri dari banyak partisipan, dan fluktuasi emosi para partisipan ini akan langsung memengaruhi pergerakan pasar. Manusia sebagai partisipan pasar tidak dapat menghindari pengaruh berbagai emosi, termasuk kegembiraan, kekecewaan, kebahagiaan, penderitaan, dan ketakutan. Bahkan trader terbaik sekalipun tidak dapat sepenuhnya menghindari gangguan emosi takut dan serakah.Sebagian besar trader pemula pernah terjebak dalam fase "trading emosional", ketika menghadapi volatilitas pasar, emosi menjadi gelisah, trading berdasarkan perasaan, kurang analisis dan rencana yang rasional dan tenang, hanya ingin cepat profit, perilaku emosional ini sangat umum dalam trading.
Menghadapi "trading emosional", cara paling efektif adalah membina disiplin diri. Trader harus membuat trading plan yang detail sebelum trading, dan melaksanakannya dengan tegas.Seperti di bidang lain, dengan adanya rencana barulah tujuan dapat lebih baik terwujud, begitu pula dalam trading. Banyak trader baru berpikir "pikirkan dulu sebelum bertindak" setelah membuat keputusan trading, dan baru menyadari bahwa seharusnya ada trading plan sebelumnya. Membuat trading plan sangat penting, ini membantu trader tetap percaya diri saat trading, dan lebih baik menganalisis hasil trading yang telah dilakukan. Kurangnya kepercayaan diri dalam trading adalah hal yang berbahaya, mudah menyebabkan berbagai kesalahan.
Pemahaman Psikologi Trading
Memahami psikologi trading adalah tugas yang kompleks, kecuali jika telah mengalami sendiri proses trading, sangat sulit untuk sepenuhnya memahami tantangan di dalamnya. Para trader sangat menyadari pentingnya mentalitas, terutama bagi trader jangka pendek. Bagi day trader, mereka perlu membuat keputusan dalam waktu yang sangat singkat, dengan cepat menilai profit atau loss dari order, dan tetap berpegang pada trading plan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam proses ini, pengendalian emosi yang baik lebih diperlukan, untuk mencegah pengambilan keputusan emosional karena waktu yang mendesak.
Kunci memahami psikologi trading adalah mengenali rasa takut dan serakah. Dalam trading, kerugian tidak dapat dihindari. Saat menghadapi kerugian, mengatasi kegelisahan dan ketakutan batin adalah tantangan yang besar. Demikian pula, saat profit, mengendalikan kegembiraan dan kegelisahan juga sama sulitnya. Menjadi pengelola emosi yang unggul dan trader yang disiplin sangatlah penting. Saat rugi, menenangkan diri memerlukan waktu tertentu. Jika ingin menjadi trader yang sukses, menghadapi kerugian dan profit keduanya memerlukan mentalitas yang tenang.
Memahami Rasa Takut dalam Trading
Rasa takut berasal dari kehilangan uang. Rasa takut akan menyertai kerugian, ketika ukuran posisi kamu terlalu besar, rasa takutmu juga akan berlipat ganda, terutama jika kamu tidak memiliki rencana, jumlah kerugian mungkin melebihi kemampuanmu untuk menanggungnya, dan emosi takut akan semakin tak terbatas.
Pengalaman trading mengajarkan kamu bahwa ketika terjadi kerugian pada dana akun, kamu harus tetap tenang, menghadapi kerugian dengan sikap biasa, dan menekan emosi takutmu.
Ketika trader berada dalam risiko tanpa rencana, psikologi investor akan sangat terpengaruh, oleh karena itu,kamu harus memiliki rencana, dan melaksanakan trading plan dengan tegas, menjadi trader yang sangat disiplin, hanya dengan begitu, kamu dapat meminimalkan rasa takutmu sebisa mungkin.
Jika manajemen risiko dilakukan dengan baik, kamu tidak akan khawatir kehilangan terlalu banyak, dan emosi takut juga akan berkurang banyak, akhirnya, mencapai mentalitas yang tenang dalam menghadapi kerugian.
Sebagian besar trader profesional menganggap kerugian sebagai "biaya belajar", bahkan "membayar untuk mendapatkan pelajaran".
Bahaya Trading Impulsif
Trading impulsif adalah masalah umum dalam trading, sering kali keputusan trading kita dibuat di bawah emosi impulsif sesaat. Ketika trading berjalan lancar, akun dengan cepat profit, rasanya seperti uang jatuh dari langit. Namun, kenyataannya adalah, trading impulsif biasanya mengarah pada arah trading yang salah, ini adalah konsekuensi tipikal dari trading impulsif. Di bawah emosi impulsif sesaat, menempatkan diri dalam risiko, konsekuensinya sangat serius.
Trading impulsif akan memicu berbagai emosi yang merugikan trading, termasuk ketakutan, kemarahan, kekecewaan, dan lain-lain. Ketika pergerakan pasar bertentangan dengan ekspektasi, yang pertama muncul adalah emosi marah, disertai penyesalan diri dan penyesalan atas trading impulsif. Jika terlalu keras kepala, mengetahui arah trading salah tetapi tidak mau stop loss dan keluar, akan menanam benih emosi takut, kerugian terus membesar, emosi takut dalam batin perlahan meningkat.
Untuk mengatasi rasa takut dalam trading, pertama-tama kamu harus mengenali rasa takut. Jika akun terus merugi, mentalitas trading terpengaruh, emosi takut muncul lagi, membentuk lingkaran setan. Kasus terburuk adalah mempertahankan order yang merugi, terus menunggu order menjadi profit, ini adalah manifestasi tipikal trading tanpa rencana.
Cara efektif untuk melawan trading impulsif adalah menerapkan manajemen risiko yang baik, menetapkan batas risiko untuk setiap order, melaksanakan stop loss, dan mengendalikan ukuran posisi dengan baik. Dalam trading, risiko yang terlalu besar sering menyebabkan hasil yang berbahaya. Karena pasar sering berjalan secara tidak rasional, perilaku partisipan juga penuh dengan faktor irasional, ini adalah teori inti psikologi trading. Karena tidak dapat memahami psikologi dan perilaku partisipan pasar dengan tepat, kita tidak akan pernah bisa memprediksi pergerakan pasar secara akurat. Oleh karena itu,jangan pernah mengambil risiko yang terlalu besar kapan pun, kontrol risiko adalah inti dari kesuksesan trading.
Bagaimana Menghadapi Kerugian Beruntun?
Kerugian beruntun adalah situasi umum dalam trading, yang memberikan tekanan besar pada psikologi trader. Bagaimana menghadapi kerugian beruntun adalah momen yang menguji disiplin. Sebelum melakukan trading, kamu harus mempertimbangkan terlebih dahulu jumlah maksimum kerugian beruntun yang dapat diterima dan kerugian dana maksimum yang dapat ditanggung. Hanya dengan persiapan mental, kamu dapat menghindari dampak yang terlalu besar pada psikologi. Ini juga merupakan bagian dari manajemen risiko, yaitu persiapan mental. Dengan persiapan mental, bahkan saat rugi kamu dapat tetap relatif tenang, lebih baik menghilangkan emosi negatif, dan melanjutkan trading dengan sikap rasional.
Sebelum melakukan trading di akun real, disarankan untuk melakukan paper trading terlebih dahulu. Jika mengalami kerugian beruntun belasan order, mungkin bukan hanya masalah mentalitas, tetapi masalah strategi trading. Melalui paper trading, kamu dapat menguji dan menyempurnakan strategi trading, hingga muncul profit yang stabil dan berkelanjutan.Umumnya, paper trading yang profit selama lebih dari 6 bulan menunjukkan bahwa strategi trading kamu menguntungkan. Jika dalam paper trading saja sulit mencapai performa yang baik, trading di akun real akan lebih sulit lagi. Dalam lingkungan akun real, pengaruh emosi terhadap trading lebih signifikan, dan hal ini mungkin tidak terlalu terlihat dalam paper trading, karena paper trading tidak melibatkan uang sungguhan.
Keserakahan Adalah Pedang Bermata Dua
Bagi trader, keserakahan adalah pedang bermata dua.Keserakahan dapat memicu kamu untuk mengambil risiko, jika kamu memiliki rencana manajemen risiko, keserakahan yang wajar dapat diterima, misalnya, ketika arah order kamu sesuai dengan tren pasar, kamu ingin mendapatkan profit yang lebih besar, maka kamu harus terus memegangnya, sampai tren pasar berubah, saat itulah keserakahanmu berperan positif.
Namun,keserakahan terkadang berperan negatif, ketika kamu hanya memikirkan untuk menghasilkan uang, dan mengabaikan strategi trading dan trading plan, maka keserakahan akan menjadi iblismu. Ketika profit order sudah mencapai level target profit kamu, kamu karena serakah tidak mau menutup posisi, kamu ingin menghasilkan lebih banyak, saat itulah, kamu sudah meninggalkan trading plan, sudah meninggalkan disiplin trading, mulai menjadi tanpa rencana, tanpa disiplin, berubah menjadi penjudi.
Ada banyak situasi di mana keserakahan berperan negatif. Kasus terburuk adalah, order yang awalnya profit berubah menjadi order yang merugi. Saat itu, kamu akan menjadi sangat marah, lalu terus memegang order, sampai pasar bergerak ke arah yang berlawanan dengan ekspektasimu. Seiring kamu mulai kehilangan uang, kemarahanmu berubah menjadi ketakutan, kamu akan memindahkan kembali stop loss yang telah ditetapkan sebelumnya, dan kerugian akan terus membesar.
Efek samping keserakahan sangat sulit diatasi, banyak dari kita ingin menghasilkan sebanyak mungkin, mendapatkan sebanyak mungkin, serakah tanpa batas; tetapi,kamu harus memiliki sikap yang rasional, ketika target profit kamu sudah terpenuhi, kamu harus membuang semua fantasi profit yang tidak realistis.
Kesimpulan
Banyak trader di pasar yang ingin mendapatkan profit darinya, tetapi ini adalah zero-sum game, satu pihak profit berarti pihak lain merugi. Dalam lingkungan di mana yang kuat bertahan dan yang lemah tersingkir, untuk menjadi trader yang sukses, kamu harus mengatasi masalah mentalitas, membina disiplin, hanya dengan begitu kamu dapat bertahan dan sukses di pasar.
Kerugian adalah bagian yang tidak terhindarkan dalam trading, trader harus menerima kenyataan ini. Jika tidak, kamu akan merasa takut bahkan terhadap kerugian kecil, memengaruhi penilaian keputusan secara keseluruhan. Demikian pula, menghasilkan uang juga merupakan bagian dari trading, tetapitrader harus mengendalikan emosi serakah. Dengan prasyarat melaksanakan manajemen risiko dan trading plan secara ketat, jangan melanggar rencana awal karena keserakahan.
Emosi pasar didominasi oleh keserakahan dan ketakutan, ini juga memengaruhi mentalitas trader. Hanya dengan mengatasi kedua emosi ini, trader dapat mencapai keadaan "tenang seperti air". Meskipun ada banyak buku tentang psikologi trading di pasar, hanya mengandalkan membaca saja tidak cukup.
Praktik adalah keharusan, melalui percobaan dan pengalaman nyata, trader baru dapat benar-benar memahami munculnya mentalitas trading, prinsipnya, dan cara mengatasinya. Seperti pepatah mengatakan: "Mudah diketahui, sulit dilakukan!" Masalah mentalitas adalah "akar penyakit" yang menyebabkan sebagian besar trader merugi, menyembuhkan masalah ini memang sangat sulit.