Pada tahun 1908, "Big Short" Livermore terlalu percaya pada rumor orang dalam yang disebut-sebut sebagai informasi eksklusif, dan terjebak di pasar kapas. Saat mengalami kerugian lebih dari 1 juta dolar AS (sekitar Rp 15,8 miliar), ia tidak menaati disiplin stop loss, malah trading melawan tren, dan akhirnya terpaksa menyatakan bangkrut.
Ini adalah kegagalan besar pertamanya. Di kemudian hari ia mengenang, setiap kali ia melanggar aturannya sendiri, ia pasti rugi.
Kita terbiasa menyimpulkan berbagai teknik trading dari pengalaman para master trading. Namun, yang sering kita abaikan adalah bahwa yang membawa mereka sukses bukan hanya keterampilan yang luar biasa, tetapi juga disiplin trading yang ketat.
Sebagian besar master trading berpendapat bahwa disiplin trading sama pentingnya dengan teknik trading, dan merupakan bagian dari sistem trading. Jadi hari ini saya ingin berbagi 5 prinsip trading penting untuk kamu jadikan referensi.
1. Jangan melawan tren
Jangan melawan tren bukan berarti sekadar mengikuti tren, melainkan ketika pasar belum menunjukkan sinyal pembalikan arah yang jelas, jangan mudah mengubah arah trading.
Livermore pernah berkata, jangan pernah takut membeli hanya karena harga terlihat tinggi, jangan pernah takut menjual hanya karena harga terlihat rendah. Itulah inti dari prinsip ini.
Sebagai contoh, setelah kenaikan yang cepat, harga terus konsolidasi, terlihat sangat seperti sinyal puncak, jadi pasti ada yang akan short di posisi ini.
Namun kenyataannya, sebagian besar pergerakan koreksi justru bertujuan untuk melanjutkan tren lebih lanjut, dan koreksi di sini adalah central zone. Dalam satu pergerakan tren yang lengkap, biasanya terdapat lebih dari 3 kelompok central zone.
Jadi, kecuali muncul sinyal pembalikan arah yang jelas, jangan mudah mengubah arah trading, pasang take profit dan stop loss dengan benar, dan tunggu peluang datang.
Ada dua metode identifikasi yang cukup baik:
① Lihat pola uptrend atau downtrend normal. Misalnya dalam downtrend normal, low point terus menurun. Jika low point lebih tinggi dari low point sebelumnya, itu berarti dasar mulai terangkat, dan biasanya merupakan sinyal bottoming. Pola ini lebih efektif di area dasar atau puncak.
② Lihat breakout range. Misalnya dalam tren turun, jika central zone mengalami breakout ke atas, itu berarti pola konsolidasi kelanjutan ini telah terputus, dan biasanya juga merupakan sinyal bottoming.
Di sekitar posisi breakout, biasanya akan terjadi pengujian berulang, kita bisa menggunakan beberapa alat bantu. Misalnya dalam alat order flow EBC, akan dihitung secara real-time jumlah order pada setiap harga di setiap kandil, di mana jika buy order/sell order > 3, itu berarti pada harga tersebut terjadi ketidakseimbangan pembeli, kekuatan pembeli jauh lebih besar daripada penjual.
Jika muncul tiga kali berturut-turut atau lebih, itu adalah akumulasi ketidakseimbangan, yang berarti sinyal pembalikan breakout tersebut valid.
Melalui hubungan volume dan harga, ini adalah cara penting bagi kita untuk mengidentifikasi sinyal tren. Sekarang alat order flow EBC bisa didapatkan secara gratis, membantumu lebih memahami distribusi posisi di pasar dan perbandingan kekuatan bull dan bear.
2. Belajar bersabar
Master trading Marty Schwartz dijuluki "day trader terkaya sepanjang masa". Namun, saat muda ia pernah kehilangan seluruh modalnya. Di kemudian hari ia mengenang, penyebab utamanya adalah kurang sabar, sehingga mengabaikan prinsip trading, dan tidak bisa menunggu sampai tren jelas.
Bersabar yang paling penting adalah sebelum tren terbentuk, kita harus menyaring sinyal-sinyal di pasar. Dalam satu pergerakan harga, betapapun jelasnya tren, tidak mungkin langsung terbentuk sekaligus. Market maker melalui fakeout dan false breakout terus menarik trader yang ikut-ikutan, sehingga mendapatkan harga yang lebih baik.
Proses ini bisa berlangsung beberapa hari, atau bahkan lebih dari beberapa tahun. Jika tidak bisa bersabar, maka pasti akan masuk ke jebakan yang sudah disiapkan.
Misalnya pada XAUUSD di timeframe monthly, dua periode konsolidasi besar ini masing-masing berlangsung selama 6 tahun dan 3 tahun, dan di tengahnya sempat menembus ke bawah range. Kedua posisi ini biasanya akan menarik cukup banyak sell order, dan inilah yang justru diinginkan market maker, mereka akan terus mengakumulasi posisi di posisi ini, lalu menariknya kembali ke dalam range.
Teknik ini tentu juga bisa digunakan untuk breakout singkat ke atas guna menarik buy order yang ikut-ikutan.
Market maker akan menggunakan teknik-teknik ini untuk membersihkan posisi-posisi yang tidak kuat di pasar, sehingga akhirnya ketika mendorong kenaikan, posisi yang tersisa semuanya searah dengan mereka, dan efek kenaikannya akan lebih jelas.
Proses ini disebut akumulasi, sebaliknya mendorong penurunan disebut distribusi. Dalam metode trading Wyckoff, teknik ini dianalisis secara detail. Ketika harga menyentuh dasar, market maker akan segera menariknya naik, menarik gelombang pertama buy order yang ikut-ikutan, tetapi kemudian dengan cepat menjatuhkannya menembus low point sebelumnya, memicu sell order dan sell order ikut-ikutan, dalam waktu singkat menciptakan pembantaian bull dan bear.
Jika kamu memahami teknik ini dan tetap sabar, maka kamu bisa mengikuti market maker dan menangkap jalur utama pasar.
Metode trading Wyckoff, sebagai metode analisis teknikal yang mengeksplorasi perilaku market maker. Sekaligus salah satu dari lima hukum trading yang diakui dunia, secara sistematis menjelaskan siklus harga akumulasi, kenaikan, distribusi, dan penurunan.
Dalam beberapa tahun terakhir, metode trading Wyckoff melalui kombinasi dengan alat order flow, memperkenalkan value area dan volume control point, yang dapat lebih jelas membantu trader mengidentifikasi tahap akumulasi dan distribusi aktif yang sedang berlangsung.
3. Percayai sistem trading kamu
Master trading terkenal Larry Hite mendirikan Mind Asset Company, dan aturan pertama yang ia tulis dalam peraturan perusahaan adalah: percayai sepenuhnya sistem trading, tidak ada yang boleh melanggar perintah yang dikeluarkan oleh sistem trading.
Seperti yang disebutkan di awal, sistem trading mencakup teknik sekaligus disiplin trading.
Misalnya hanya melihat moving average 60 hari dan moving average 120 hari, jika kandil turun di bawah moving average dan moving average death cross maka short; jika kandil naik di atas moving average dan moving average golden cross maka long, jika rugi melebihi 10% maka tutup posisi, ini adalah sistem trading yang sederhana.
Ambil contoh pergerakan harga berikut, hasil backtest-nya adalah, total ada 5 peluang entry, di mana dua kali stop loss, tiga kali lainnya masih memiliki amplitudo pergerakan yang cukup baik, dan efek profit secara keseluruhan masih sangat jelas.
Dalam trading nyata, begitu kamu membentuk sistem trading kamu sendiri, kamu harus mempercayainya. Yang harus kamu lakukan bukan terus-menerus mengganti sistem trading, melainkan terus mengoptimalkannya melalui pengujian berulang, sehingga kinerja profit keseluruhannya terus meningkat.
4. Bertindak tegas di titik kunci
Sebelumnya kita membahas tentang kesabaran. Ketika kesabaran kita menghasilkan peluang yang langka, jika terlalu berhati-hati justru tidak bijaksana. Yang harus dilakukan saat itu adalah menambah posisi, menambah posisi dengan stop loss yang benar.
Livermore pernah berkata, setiap kali saya tidak masuk pada saat pergerakan baru dimulai, saya selalu tidak mendapatkan keuntungan. Penyebabnya adalah saya melewatkan profit yang bisa menjadi sandaran, dan profit inilah yang membuatmu memiliki keberanian, dan kesabaran untuk meraih seluruh gelombang kenaikan yang sangat diperlukan.
Menangkap gelombang kenaikan utama, bahkan jika setelahnya kamu salah beberapa kali tidak masalah, karena profit dari gelombang kenaikan utama jauh lebih baik daripada pergerakan skala kecil manapun, kamu hanya perlu memasang stop loss dengan benar dan mencari sinyal seperti ini.
Misalnya, dalam alat order flow, ada indikator kunci bernama POC, atau disebut juga key control price, yaitu harga dengan buy order + sell order terbesar dalam satu kandil. Umumnya, POC biasanya muncul di posisi tengah kandil, yang merupakan harga tempat bull dan bear saling berebut.
Tetapi ketika POC muncul di puncak atau dasar, biasanya menunjukkan satu pihak menghalangi pihak lain untuk mendorong harga naik atau turun, yang merupakan sinyal jelas toping atau bottoming, dan saat itu kamu bisa masuk dengan tegas sambil memasang stop loss dengan benar.
Dengan dikombinasikan dengan Delta dalam alat order flow EBC, akurasi sinyal ini akan lebih tinggi.
Yang disebut Delta adalah jumlah net order long - short, yang menunjukkan perbandingan kekuatan absolut di pasar. Ketika POC berada di posisi dasar, dan saat itu Delta mulai meningkat dengan volume besar, itu adalah sinyal jelas masuknya posisi long.
Dengan menentukan titik kunci, kita bisa lebih baik menangkap gelombang kenaikan utama. Kamu bisa memasukkan alat order flow EBC ke dalam sistem trading kamu, untuk meningkatkan akurasi penilaian.
5. Belajar melindungi modal
Melindungi modal selalu menjadi bagian terpenting dalam trading.
Untuk melindungi modal, kamu harus melakukan empat hal ini:
Saat entry, buka posisi kecil sebagai tes, lalu tambah posisi secara piramida
Saat exit, keluar secara bertahap dengan stop loss, jika arah tren jelas, harus segera keluar semua
Saat menetapkan take profit dan stop loss, risk-reward ratio harus wajar, sebaiknya 5:3, 3:2 bahkan 2:1
Cari platform trading yang terpercaya
Mengenai entry, metode pembelian Livermore adalah referensi yang sangat baik:
① Beli 20% posisi.
② Jika turun 10% segera stop loss, jumlah kerugian adalah 2% dari total posisi.
③ Jika naik, naik 10% segera tambah 20%, naik lagi 10% segera tambah 20% lagi, terakhir tambah hingga 40%, tunggu arah pasar.
④ Selama tidak turun di bawah 10%, terus tahan; begitu turun di bawah 10%, segera stop loss dan keluar.
Untuk exit, harus keluar secara bertahap.
① Seperti yang disebutkan di awal, kamu tidak bisa memastikan kapan harga tiba-tiba berbalik, jadi setiap kali naik ke ketinggian tertentu, keluar sebagian, bisa setengah atau sepertiga dari posisi, sampai pada ketinggian tertentu keluar semua.
② Ketika arah jelas-jelas berlawanan, harus keluar semua.
Risk-reward ratio yang wajar, adalah bertaruh dengan stop loss kecil untuk take profit besar. Stop loss terlalu besar, menyebabkan profit tidak cukup menutupi kerugian; stop loss terlalu kecil, jika terpicu stop loss, tidak bisa bertahan melewati fase koreksi harga.
Terakhir, memilih platform yang berkualitas juga sangat penting,否则 slippage dan requote dalam trading akan membuat semua strategi tidak bisa diterapkan.
Saat memilih, prioritaskan platform dengan regulasi top-tier, misalnya EBC yang sekaligus memegang tiga lisensi regulasi top-tier yaitu FCA Inggris, ASIC Australia, dan CIMA Cayman, sekaligus dana pengguna dititipkan secara terpisah di Barclays Bank Inggris, dan setiap tahun membeli asuransi tanggung jawab profesional dengan nilai pertanggungan lebih dari 10 juta dolar AS (sekitar Rp 158 miliar), memberikan perlindungan menyeluruh untuk trading.
Secara keseluruhan, dengan menerapkan 5 prinsip ini, dari entry hingga mengikuti tren, dari timing hingga keamanan, kamu bisa menemukan cara trading yang cocok untuk diri sendiri dalam berbagai skenario trading, pastikan untuk memahami dan menguasainya.