Tren, sangat penting.
Namun tren tidak terjadi dalam sekejap. Pada titik kritis perubahan arah, harga bisa bergerak ke atas maupun ke bawah. Jadi, belajar melakukan trading breakout adalah kunci untuk menangkap ritme perubahan arah pasar.
Breakout, mudah dipahami.
Pada level harga ini sebelumnya terdapat banyak posisi yang terjebak. Ketika harga menyentuh level tersebut lagi, jika posisi-posisi yang terjebak tersebut mulai keluar, maka tren searah akan terbuka, dan harganya akan melesat tinggi, karena keluar dari posisi terjebak sama dengan mengikuti arah sebaliknya. Tetapi jika posisi yang terjebak menganggap ini justru sebagai posisi untuk menambah posisi, maka tren saat ini akan sulit berlanjut — inilah yang sering terjadi ketika breakout gagal.
Breakout biasanya disertai dengan sinyal yang sangat jelas.
Jadi, bagaimana mengidentifikasi validitas breakout adalah kunci untuk berhasil dalam trading breakout. Menurut saya, ada tiga tingkat.
Pertama, tingkat pertama melihat "kondisi", menangkap breakout dari tren
① Dalam trading, konsolidasi adalah hal yang normal.
Pelajaran pertama dalam trading kita biasanya adalah mencari breakout dari konsolidasi. Ketika harga breakout dari kotak konsolidasi, jika ketinggian breakout mencapai jarak tertentu dari kotak tersebut, dan saat pullback tidak menembus kembali, itu adalah konfirmasi breakout yang valid, dan kita bisa langsung entry.
Di sini jangan terlalu memikirkan titik entry terendah. Selama breakout terjadi, trading kamu sudah berhasil.
② Pola bisa berbentuk horizontal, bisa juga miring.
Yang paling sederhana adalah channel naik dan channel turun. Melalui garis channel, kamu akan memahami mengapa ada kondisi naik yang normal. Ketika harga menembus swing low sebelumnya, biasanya itu juga berarti menembus garis channel, yang secara alami berarti tren telah berakhir.
③ Tentu saja selain garis channel, wedge, flag, dan triangle convergence justru lebih umum.
Apapun pola di atas, yang penting adalah kamu akan menyadari bahwa trading range terus menyempit, sampai pada suatu saat terjadi breakout. Ketika trading range sudah cukup kecil, disarankan untuk keluar dan menunggu, menanti sinyal breakout yang jelas.
Sama halnya, kita akan menemukan bahwa setelah breakout dari pola convergence, biasanya harga akan pullback ke swing high sebelumnya untuk konfirmasi support. Jadi memperhatikan swing high dan swing low terbaru dapat secara efektif membantu kita mengkonfirmasi pergerakan breakout.
Kedua, tingkat kedua melihat "bentuk", mengidentifikasi posisi kekuatan dari sinyal asli dan palsu
Jika "kondisi" adalah trading dari tren level besar, maka "bentuk" adalah menilai pasar dari pola mikro. Pergerakan besar biasanya mengandung banyak pergerakan kecil, dan yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi setiap aksi dari pergerakan level kecil tersebut.
① Misalnya dalam konsolidasi di dasar, metode trading Wyckoff berpendapat bahwa fase akumulasi ini terdiri dari 5 tahap dan 9 poin penting.
Di antaranya ada 4 kali fake breakout, terutama pada posisi spring effect, sangat mungkin kita salah langkah dan berlawanan dengan tren naik. Jika kamu memahami cara kerja market maker dalam proses akumulasi, kamu akan lebih mungkin menangkap pergerakan yang lebih lengkap sebelum breakout.
② Selain metode trading Wyckoff, kamu juga perlu memahami aturan konversi antara pergerakan level kecil dan level besar.
Dalam metode trading Wyckoff, yaitu dalam periode tertentu, pola pergerakan tiga siklus pendek, menengah, dan panjang sangat mirip. Satu siklus besar dapat dipecah menjadi beberapa siklus kecil yang serupa.
Terutama ketika pasar breakout dari zona akumulasi, di atas zona akumulasi akan terbentuk pola serupa. Hanya setelah terkonfirmasi melewati "sungai kecil", barulah pola breakout benar-benar selesai.
Dengan memahami hubungan konversi antara pergerakan level besar dan kecil, kamu dapat lebih baik mengidentifikasi pergerakan fake breakout.
Ketiga, tingkat ketiga melihat "volume", mencari sinyal breakout dari esensi
Dalam suatu pergerakan pasar, tidak mungkin harga naik tanpa batas, juga tidak mungkin turun tanpa batas. Baik bull maupun bear, ada ambang batas terhadap pergerakan harga. Ketika overbought, seiring chip long habis, short akan aktif menjual, sehingga membalikkan pergerakan saat ini; sebaliknya, long akan terus membeli di bawah.
Dan titik kritis ini berada di sekitar harga breakout.
Volume pasar meningkat, harga breakout naik; volume pasar menurun, harga breakout turun. Ini adalah penggunaan paling dasar.
Dalam trading nyata, masih ada kondisi volume naik harga turun dan volume turun harga naik, dua situasi di mana volume dan harga tidak sejalan.
Pertama adalah volume naik harga turun.
Ketika berada di puncak sementara, volume jelas meningkat, tetapi harga mulai mendatar bahkan turun. Ini menunjukkan pihak bear mulai menguat, melakukan serangan terhadap pihak bull di level breakout. Inilah volume naik harga turun, biasanya merupakan sinyal puncak.
Sebaliknya, jika di dasar sementara, volume meningkat tetapi harga tidak naik, ini kemungkinan besar pihak bull sedang melakukan akumulasi di bawah, karena yang diserap adalah chip posisi rendah atau chip yang dijual, sehingga tidak mendorong harga naik. Tetapi begitu akumulasi selesai, harga akan ditarik naik. Ini memiliki kesamaan dengan metode trading Wyckoff yang kita sebutkan sebelumnya.
Volume turun harga naik adalah situasi lainnya.
Kemungkinan besar karena kedua pihak sama-sama bullish, pihak bear enggan melepaskan chip yang dipegang, yang menyebabkan volume mulai menyusut. Tetapi karena sama-sama bullish, harga tetap terdorong naik perlahan.
Namun karakteristik pergerakan ini adalah hanya dengan sedikit chip, harga sudah bisa didorong breakout ke atas.
Tentu saja, hanya mengandalkan data volume saja, akurasi kita dalam mengidentifikasi sinyal breakout masih kurang.
Satu alasan penting: ketika terjadi pergerakan breakout, jika di titik breakout muncul peningkatan volume, barulah sinyalnya lebih jelas. Sedangkan volume yang kita gunakan sehari-hari hanyalah data yang bersifat umum, tidak bisa menunjukkan hal ini.
Jadi, di sini kita bisa memanfaatkan alat order flow dari EBC.
Alat order flow EBC dapat menampilkan secara real-time jumlah order beli dan jual pada setiap level harga di setiap kandil. Ini berarti kita tidak hanya bisa melihat total volume di titik breakout, tetapi juga bisa melihat perbandingan order long dan short saat itu. Jika jumlah order beli jauh lebih banyak daripada order jual, itu adalah sinyal breakout yang jelas.
Dalam alat order flow EBC, akan dihitung secara real-time rasio order beli/order jual pada setiap level harga di setiap kandil. Jika order beli/order jual > 3, berarti terjadi ketidakseimbangan di sisi bull, kekuatan bullish lebih dominan; sebaliknya, jika order jual/order beli > 3, berarti terjadi ketidakseimbangan di sisi bear. Ketika ketidakseimbangan muncul berturut-turut 3 kali atau lebih, itu dicatat sebagai imbalance stacking, yang merupakan sinyal breakout yang sangat kuat.
Dalam trading nyata, masih ada situasi seperti iceberg order, yaitu institusi memecah order mereka menjadi banyak bagian, didistribusikan secara merata di setiap level harga, dan hanya akan terlihat dalam volume ketika terjadi transaksi. Inilah yang menyebabkan indikator volume menjadi tidak efektif.
Namun, iceberg order membentuk封单 (order tersembunyi) terhadap pasar. Meskipun harga terus bergerak, begitu chip habis, pasar biasanya akan berbalik dengan cepat. Sebagian kecil orang bahkan akan langsung membalik posisi, mempercepat pergerakan balik pasar.
Melalui alat order flow EBC, kamu dapat mengidentifikasi封单 (order tersembunyi) di pasar. Ketika terbentuk封单, order aktif akan pertama kali menyadari tekanan atau resistance. Saat itu biasanya akan terjadi aksi jual yang sangat besar, yang menyebabkan pasar dengan cepat berubah dari net buy menjadi net sell, atau dari net sell menjadi net buy.
Dalam alat order flow EBC, akan dicatat secara real-time jumlah order long dan short pada setiap kandil, dan dihitung secara real-time Delta, yaitu jumlah net buy dikurangi net sell.
Secara keseluruhan, pergerakan breakout adalah sinyal yang sangat baik untuk menangkap arah tren, dianalisis melalui "kondisi", "bentuk", dan "volume". Saya yakin kamu juga akan secara bertahap menemukan gaya trading kamu sendiri.