Setiap trader memiliki strategi favorit yang mereka gunakan. Salah satu strategi paling populer adalah trading supply dan demand, tetapi banyak trader yang mencampuradukkan konsep supply dan demand dengan support/resistance.
Jadi, apa perbedaan antara kedua konsep ini? Support dan resistance adalah level atau garis di mana harga sudah ditentukan, sedangkan supply dan demand adalah level atau area baru di mana harga belum ditentukan.
Apa konsep supply dan demand?
Supply dan demand adalah dua faktor yang menentukan harga di forex atau pasar lainnya. Trading supply dan demand terjadi ketika sebuah pair mencapai level "gesekan" yang disebut zona jual. Ini terjadi ketika penjual melihat peluang short yang lebih besar pada harga yang terlalu tinggi. Sebaliknya juga terjadi ketika pair turun ke level yang lebih rendah dan masuk ke zona demand. Dalam hal ini, pembeli melihat nilai yang lebih tinggi untuk long pada pair tersebut.
Zona-zona ini adalah tempat yang dapat diamati pada grafik di mana harga telah mendekat berkali-kali. Supply dan demand adalah zona yang lebih spesifik dan akurat pada grafik. Support dan resistance adalah zona yang lebih luas mengenai level harga.
Kedua zona ini biasanya merupakan level paling krusial pada grafik, dan mungkin juga merupakan level terbaik untuk trading setelah terbentuk. Level-level ini menahan banyak order yang belum terselesaikan.
Zona supply dan demand merepresentasikan ketidakseimbangan besar antara order jual dan order beli pada level harga tertentu. Zona-zona ini merepresentasikan pergerakan smart money.
Jadi, bagaimana level-level kunci ini muncul, dan siapa yang menciptakannya?
Level-level ini muncul setelah sejumlah besar order masuk ke sistem perbankan, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan serius antara order beli dan jual. Perusahaan hedge fund besar, bank sentral, bank investasi, dan institusi besar lainnya dapat mengeluarkan gelombang order yang sangat besar ini.
Trader retail biasanya tidak memiliki daya beli untuk melakukan pembelian seperti itu dan mempengaruhi pasar dengan cara yang dramatis seperti itu.
Apa yang terjadi di balik layar sistem perbankan?
Setelah ketidakseimbangan besar antara beli dan jual terjadi, dengan munculnya sejumlah besar order, harga dengan cepat bergerak dari level aslinya, yang akhirnya menyebabkan banyak order yang belum terselesaikan tertinggal di level supply dan demand. Kemudian, institusi besar mengharapkan order mereka terisi begitu harga kembali ke zona tersebut.
Menandai zona supply dan demand pada grafik bisa menjadi metode trading yang berguna. Mirip dengan support dan resistance, zona-zona ini menyoroti area pada grafik di mana harga mungkin memantul atau berbalik.
Trader menggunakan zona-zona ini untuk menentukan secara presisi area di mana mereka mungkin beli atau jual. Dengan kata lain, zona supply dan demand berfungsi sebagai filter pertama untuk membantumu menentukan level harga yang berpotensi profit.
Meskipun konsep supply dan demand agak mirip dengan support dan resistance, ada beberapa perbedaan penting antara kedua konsep ini. Support dan resistance hanya ada pada titik balik harga, sedangkan zona supply dan demand berada pada titik asal momentum kuat dan pergerakan tren.
Banyak trader kesulitan memanfaatkan support dan resistance karena harga biasanya bereaksi cepat pada level-level ini dan tidak memberikan entry point yang mudah.
Di sisi lain, zona supply dan demand digambar selama periode konsolidasi sebelum harga mengalami pergerakan yang kuat dan eksplosif. Setelah itu, ketika harga kembali ke zona-zona ini, biasanya akan menunjukkan reaksi serupa. Kita dapat melihat pada grafik di bawah ini bahwa ketika harga menciptakan dua zona supply dalam downtrend, harga kemudian menyentuh zona-zona tersebut dan kembali turun.
6 Tips Trading Supply dan Demand
Meskipun menggambar support dan resistance itu sederhana, menemukan zona supply dan demand yang baik seringkali tidak semudah itu. Karena itu, selanjutnya kita akan membahas 6 faktor yang meningkatkan win rate, sehingga trader dapat membedakan zona supply dan demand yang baik dari yang buruk dalam trading.
1) Volatilitas Moderat (Moderate Volatility)
Zona demand yang baik biasanya menunjukkan price action yang sempit sebelum breakout yang eksplosif. Jika zona tersebut menunjukkan banyak ekor kandil dan fluktuasi bolak-balik yang kuat, maka tidak memenuhi syarat sebagai zona probabilitas tinggi.
Semakin sempit zona supply dan demand sebelum breakout yang kuat, biasanya semakin besar peluang reaksi yang baik di lain waktu.
Tips: Sebelum zona demand terbentuk, harga biasanya diperdagangkan dalam area akumulasi sideways (Accumulation Range, teori Wyckoff). Area akumulasi adalah periode di mana "pemain besar" (smart money) secara perlahan mengakumulasi sejumlah besar order. Jika kamu kemudian melihat zona demand breakout kuat dari area akumulasi, ini menunjukkan zona demand berkualitas tinggi karena mungkin mengarah pada trading institusional.
2) Exit Tepat Waktu (Timely Exit)
Zona supply yang baik ditandai dengan konsolidasi yang singkat. Zona supply yang baik cenderung agak sempit dan tidak berlangsung lama. Zona konsolidasi yang lebih pendek lebih cocok untuk mencari peluang re-entry selama pullback untuk menarik posisi yang belum ditutup.
3) "Spring" (The Spring)
Pola "spring" adalah istilah yang dikemukakan oleh Wyckoff, yang menggambarkan pergerakan harga yang berlawanan dengan arah breakout berikutnya. Secara retrospektif, spring terlihat seperti false breakout, tetapi ketika terjadi, ia menggiring trader untuk trading ke arah yang salah. Trader institusional menggunakan spring untuk mengakumulasi order beli, kemudian mendorong harga naik.
David H. Weis, tokoh keuangan besar di Wall Street, berpendapat bahwa seorang trader yang mampu menggunakan metode trading "spring" dengan mahir dapat menghasilkan "uang makan siang" pada grafik kandil 5 menit, dan yang mampu menggunakan metode trading spring dengan mahir dapat hidup dari trading. Metode trading "spring" cocok untuk trading jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang.
Yang dimaksud dengan metode trading "spring" adalah: sebelum menaikkan harga, modal besar perlu menguji berapa banyak chip profit yang ada di tangan trader retail di pasar saat ini? Seberapa besar tekanan jual untuk kenaikan selanjutnya? Mereka akan melakukan gerakan uji pada level support yang terlihat di layar publik, membuat harga dengan cepat menembus level support untuk memicu kepanikan trader retail, kemudian mengamati kekuatan jual trader retail. Jika kekuatan jual trader retail kecil, yaitu volume kecil, modal besar dapat dengan berani menaikkan harga. Jika kekuatan jual besar, maka akan terus melakukan shakeout sampai chip jual trader retail habis, baru kemudian melanjutkan kenaikan harga. Kita menyebut perilaku harga yang dengan cepat menembus zona support dan kemudian memicu kenaikan sebagai "efek spring", dan perilaku trading yang masuk pada posisi ini disebut "metode trading spring", dalam bahasa Inggris disebut "Spring".
4) Kekuatan Kuat yang Meninggalkan Zona (Strong Force Leaving The Zone)
Pada suatu titik, harga meninggalkan zona supply dan mulai menunjukkan tren. Ketidakseimbangan serius antara pembeli dan penjual menyebabkan pergerakan harga yang jauh. Sebagai aturan praktis, ingatlah bahwa semakin kuat breakout, semakin baik zona demand, dan biasanya masih akan ada lebih banyak posisi yang belum ditutup — terutama jika periode akumulasi relatif singkat.
5) Kesegaran (Freshness)
Jika kamu trading zona supply, selalu pastikan zona tersebut masih "fresh", yang berarti setelah zona dibuat, harga belum kembali ke zona tersebut. Setiap kali harga kembali ke zona supply, lebih banyak order yang sebelumnya belum terselesaikan terisi, dan level tersebut terus melemah. Hal ini juga berlaku untuk trading support dan resistance, level menjadi lebih lemah setelah setiap pantulan.
Harga menciptakan zona demand baru di sisi kiri, membentuk struktur "Rally Base Rally" (naik-datar-naik). Ketika harga pertama kali kembali ke zona tersebut, downtrend yang kuat melambat dan sepenuhnya berbalik, menunjukkan kekuatan trading supply dan demand.
6) Amateur Squeeze
Prinsip ini juga berlaku untuk trading support dan resistance, dan dapat membantu trader memahami mengapa mereka sering kesulitan menemukan peluang trading yang baik. Amateur squeeze memungkinkan trader yang baik dan sabar memanfaatkan kesalahan trader yang terus merugi dalam membaca perilaku pasar.
Sebagian besar trader amatir akan mencoba beli langsung dari support dan jual pada level resistance. Namun, masalahnya adalah price action itu kacau dan tidak sempurna. Harga biasanya akan melewati level support dan resistance-mu terlebih dahulu, baru kemudian berbalik ke arah yang diharapkan. Karena itu, cara terbaik adalah menunggu pola harga yang jelas dan sinyal pembalikan, baru kemudian entry trading.
Pada skenario di bawah ini, harga kembali ke zona demand yang fresh. Harga awalnya melewati zona demand, beberapa kandil besar menembus zona tersebut. Trader amatir mungkin terkena stop loss, meskipun harga akhirnya akan berbalik ke arah tren yang diharapkan, menjauh dari zona demand, tetapi banyak trader amatir dalam contoh ini tetap akan merugi.
Karena itu, kami menyarankan untuk menunggu pola harga yang jelas dan breakout dari zona demand sebelum berpartisipasi.
Strategi Trading Zona Supply dan Demand
Zona supply dan demand dapat digunakan untuk berbagai strategi trading. Berikut adalah beberapa strategi trading umum yang digunakan trader pada zona supply dan demand:
1. Trading Reversal: Strategi umum adalah mencari zona supply dan demand di mana harga pernah berbalik sebelumnya, dan menggunakan zona-zona ini untuk mengidentifikasi titik reversal potensial di masa depan. Misalnya, jika harga mencapai zona demand sebelumnya, trader mungkin akan mencari tanda-tanda reversal, seperti pola kandil bullish atau kondisi oversold pada indikator teknikal.
2. Trading Breakout: Strategi lainnya adalah mencari zona supply dan demand di mana harga pernah stagnan, dan menggunakan zona-zona ini untuk mengidentifikasi titik breakout potensial di masa depan. Misalnya, jika harga mencapai zona supply sebelumnya, trader mungkin akan mencari tanda-tanda breakout, seperti pola kandil bullish atau lonjakan volume yang tinggi.
3. Trading Searah Tren: Beberapa trader menggunakan zona supply dan demand untuk mengidentifikasi area support atau resistance dalam tren yang lebih besar. Misalnya, jika harga berada dalam uptrend, trader mungkin akan mencari zona demand di mana harga pernah berbalik sebelumnya, dan menggunakan zona-zona tersebut sebagai peluang beli potensial.
4. Menetapkan Level Stop Loss dan Take Profit: Zona supply dan demand juga dapat digunakan untuk menetapkan level stop loss dan take profit. Misalnya, trader mungkin akan menetapkan stop loss di bawah zona demand untuk membatasi kerugian jika harga turun di bawah level tersebut. Mereka juga mungkin menetapkan level take profit di bawah zona supply untuk menangkap profit ketika harga mencapai level tersebut.
Melalui latihan dan pengalaman, trader dapat lebih mahir menggunakan zona supply dan demand untuk memandu keputusan trading mereka.
Kelebihan dan Kekurangan Zona Supply dan Demand
Seperti strategi trading lainnya, menggunakan zona supply dan demand juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah keunggulan dan kelemahan menggunakan zona supply dan demand untuk trading:
Kelebihan:
1. Mudah diidentifikasi: Zona supply dan demand mudah diidentifikasi pada grafik trading karena merepresentasikan area di mana terdapat tekanan beli dan jual yang signifikan.
2. Dapat memberikan titik entry dan exit yang jelas: Zona supply dan demand dapat memberikan titik entry dan exit trading yang jelas, karena merepresentasikan area support dan resistance yang krusial.
3. Cocok untuk berbagai strategi trading: Zona supply dan demand dapat digunakan untuk berbagai strategi trading, dari trading reversal hingga trading breakout.
4. Dapat dikombinasikan dengan indikator teknikal lainnya: Zona supply dan demand dapat dikombinasikan dengan indikator teknikal lainnya, seperti moving average atau oscillator, untuk memberikan konfirmasi tambahan pada sinyal trading dengan win rate tinggi.
Kekurangan:
1. Sangat subjektif: Mengidentifikasi zona supply dan demand memiliki tingkat subjektivitas tertentu, karena trader mungkin berbeda dalam interpretasi level support atau resistance yang krusial.
2. Mungkin tidak selalu berhasil: Meskipun zona supply dan demand berguna dalam mengidentifikasi level support dan resistance potensial, dalam praktiknya mungkin tidak selalu berhasil. Pasar tidak dapat diprediksi, dan trader harus selalu siap menghadapi kemungkinan zona tersebut ditembus.
3. Mungkin terlalu menyederhanakan: Zona supply dan demand adalah strategi trading yang relatif sederhana, dan mungkin tidak mempertimbangkan faktor-faktor kompleks yang mempengaruhi pasar.
4. Memakan waktu: Mengidentifikasi dan menandai zona supply dan demand pada grafik trading bisa memakan waktu, dan mungkin memerlukan banyak latihan dan pengalaman untuk melakukannya secara efektif.
Menggunakan zona supply dan demand dalam strategi tradingmu dapat menjadi metode yang berguna untuk mengidentifikasi setup trading potensial dan area support resistance yang krusial. Namun, trader harus menyadari keterbatasan strategi ini dan siap untuk menyesuaikan diri seiring perubahan kondisi pasar.
Kesimpulan
Sebagian besar konsep trading terdengar hebat secara teori, tetapi hanya layak untuk menginvestasikan waktu dan tenaga untuk menguasainya jika kamu dapat menerapkannya dalam trading nyata. Singkatnya, zona supply dan demand adalah alat yang kuat dalam "gudang senjata" trader, yang mampu mengidentifikasi area support dan resistance yang krusial pada grafik trading. Dengan memahami prinsip di balik supply dan demand, trader dapat memanfaatkan zona-zona ini untuk memandu keputusan trading mereka dan menentukan setup trading potensial.