Chỉ báo Zig-Zag có thể là một trong những công cụ bị đánh giá thấp nhất trong phân tích kỹ thuật. Khác với các chỉ báo giao dịch khác, chỉ báo Zig-Zag thường nằm trong bối cảnh của các khung thời gian khác nhau, và nhiều trader sử dụng nó như một công cụ hỗ trợ.
Nhưng thực tế, chỉ báo Zig-Zag có nhiều cách sử dụng hữu ích. Nó có thể được dùng để phát hiện các điểm biến động, cũng có thể giúp tính toán sóng Elliott, và tìm các mức hỗ trợ và kháng cự. Trader cũng có thể phát triển các chiến lược khác kết hợp với chỉ báo Zig-Zag tùy theo phong cách giao dịch của mình.
Chỉ báo Zig-Zag có thể được áp dụng trên nhiều loại biểu đồ khác nhau. Ví dụ, khi sử dụng chỉ báo Zig-Zag trên biểu đồ nến hoặc biểu đồ thanh (bar chart – loại biểu đồ gần giống nhất với biểu đồ nến, so với biểu đồ đường, biểu đồ thanh bao gồm thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, điểm cao hoặc điểm thấp. Điểm bên trái của mỗi thanh trong biểu đồ thanh biểu thị giá mở cửa, điểm bên phải biểu thị giá đóng cửa), nó có thể vẽ ra các đỉnh và đáy của giá. Mặt khác, khi sử dụng biểu đồ đường (Line Chart – một trong những biểu đồ cơ bản nhất trong giao dịch, đơn giản là đặc điểm lớn nhất của nó) dựa trên giá đóng cửa, chỉ báo Zig-Zag sẽ được vẽ dựa trên giá đóng cửa.
Trong một số trường hợp, hành vi của chỉ báo Zig-Zag phụ thuộc vào nền tảng biểu đồ được sử dụng. Thông thường, chỉ báo Zig-Zag trên Metatrader (MT4/5) sẽ sử dụng giá cao nhất và thấp nhất để vẽ bất kể loại biểu đồ nào.
Chức năng cơ bản của chỉ báo Zig-Zag là lọc biến động giá theo cài đặt. Do đó, chỉ báo này có thể vẽ ra xu hướng của thị trường, đồng thời bỏ qua các đợt hồi giá nhỏ hơn.
Chỉ báo Zig-Zag khá đa năng, được ứng dụng rất rộng rãi, và trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng chỉ báo Zig-Zag trong giao dịch forex.
Bạn sẽ học cách sử dụng công cụ vẽ zig-zag và điều chỉnh cài đặt. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ khám phá các ví dụ về cách xây dựng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau bằng chỉ báo Zig-Zag.
Làm thế nào để cài đặt thông số chỉ báo Zig-Zag forex?
Chỉ báo Zig-Zag tương đối đơn giản trong việc cài đặt. Nó chỉ sử dụng ba biến, hay nói cách khác là ba cài đặt. Mặc dù chỉ có ba cài đặt, nhưng chỉ báo Zig-Zag có thể được điều chỉnh theo các điều kiện thị trường khác nhau.
Độ sâu (Depth) là cài đặt đầu tiên trong chỉ báo Zig-Zag. Đây là số lượng nến tối thiểu mà trong đó không xuất hiện bất kỳ độ lệch tối đa hoặc tối thiểu thứ hai nào.
Độ lệch (Deviation) là cài đặt thứ hai, biểu thị số điểm hoặc mức giá (tùy theo thị trường) mà giá biến động sau khi điểm thấp nhất hoặc cao nhất trước đó được hình thành.
Giá trị lùi (Backstep) là cài đặt cuối cùng, biểu thị số lượng nến tối thiểu giữa các đỉnh và đáy có thể được vẽ.
Khi ba cài đặt này kết hợp lại với nhau, chỉ báo Zig-Zag có thể được vẽ ra.
Hiểu cách hoạt động của các cài đặt chỉ báo Zig-Zag rất quan trọng, vì nó cung cấp bối cảnh cho cách chỉ báo Zig-Zag vẽ các giá trị và phát hiện các đỉnh và đáy sóng.
Làm thế nào để sử dụng chỉ báo Zig-Zag trong giao dịch?
Như chúng ta đã đề cập trước đó, chỉ báo Zig-Zag có nhiều mục đích sử dụng. Nó có thể được dùng như một công cụ xác nhận, và cũng có thể giúp các trader sóng Elliott đếm sóng. Ngoài ra, chỉ báo Zig-Zag cũng rất hữu ích trong việc nhận diện các mô hình harmonic; thực tế, công cụ Zig-Zag là thành phần quan trọng của chỉ báo zup – một chỉ báo nhận diện mô hình harmonic rất phổ biến trên nền tảng MT4/5, thường được dùng để nhận diện các điểm đảo chiều giá tiềm năng trong giao dịch forex.
Cần hiểu rằng chỉ báo Zig-Zag sẽ vẽ lại. Do đó, nếu một điểm thấp mới hoặc điểm cao mới hình thành trong phạm vi thông số, chỉ báo Zig-Zag sẽ vẽ lại.
Để trực quan hiểu quá trình này, bạn có thể đơn giản thêm chỉ báo Zig-Zag vào bất kỳ biểu đồ trực tiếp nào, và bạn sẽ thấy chỉ báo vẽ lại như thế nào. Khi nhìn lại biểu đồ trong quá khứ, chỉ báo Zig-Zag trông có vẻ cố định, nhưng thực tế nó là một công cụ động tự điều chỉnh.
Nhiều trader tránh sử dụng các chỉ báo vẽ lại vì họ cho rằng điều này không đáng tin cậy. Nhưng thực tế, chỉ báo vẽ lại chỉ đơn giản là điều chỉnh theo sự thay đổi của giá. Do đó, theo một cách nào đó, chỉ báo Zig-Zag sẽ liên tục điều chỉnh đỉnh hoặc đáy cho đến khi một đỉnh hoặc đáy chính mới được hình thành.
Chúng ta biết rằng, dựa trên phân tích Fibonacci, giá thường hồi về 38%-50% của đoạn sóng trước đó. Kết hợp phân tích này với các mức biến động được chỉ báo Zig-Zag chỉ ra có thể cung cấp các tín hiệu hội tụ chồng lấp.
Ngoài ra, khi các dữ liệu kinh tế quan trọng hoặc tin tức được công bố trong các phiên giao dịch quan trọng, thị trường có thể xuất hiện xu hướng rất mạnh và thường hầu như không có hồi giá. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng cài đặt Zig-Zag nhạy hơn để thích ứng với điều kiện thị trường xu hướng mới. Chỉ cần qua một số luyện tập và kinh nghiệm, bạn có thể nhận diện hành vi của chỉ báo Zig-Zag trên biểu đồ giá.
Tuy nhiên, trader không nên sử dụng chỉ báo Zig-Zag một mình. Thông thường, nên kết hợp chỉ báo Zig-Zag với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận chồng lấp tín hiệu.
Ví dụ, kết hợp chỉ báo Zig-Zag với đường trung bình dài hạn có thể được coi là một chiến lược chỉ báo Zig-Zag, trong đó đường trung bình dài hạn có thể xác nhận thị trường đang tăng hay giảm. Sau đó, chỉ báo Zig-Zag có thể cung cấp tín hiệu vào lệnh thuận theo xu hướng dài hạn. Do đó, trong xu hướng tăng được xác định bởi đường trung bình dài hạn, bạn có thể chờ đáy sóng Zig-Zag hình thành, chờ giá hồi từ đáy sóng để xác nhận đáy đã hình thành, rồi mua thị trường. Chúng ta sẽ trình bày một chiến lược tương tự trong ví dụ biểu đồ ở phần sau.
Cài đặt và biến thể chỉ báo Zig-Zag
Một câu hỏi phổ biến là liệu có cài đặt chỉ báo Zig-Zag tốt nhất hay không. Mặc dù có nhiều lý thuyết khác nhau, nhưng sự thật là cài đặt chỉ báo Zig-Zag lý tưởng khác nhau tùy theo thị trường.
Ví dụ, cài đặt được sử dụng trong thị trường forex có thể không phù hợp với thị trường chứng khoán. Ngoài sự khác biệt về tài sản hoặc công cụ, biến động cũng là một yếu tố quan trọng. Đôi khi, biến động có thể đóng vai trò lớn, thậm chí khiến cài đặt hiện tại không còn khả dụng.
Do đó, với các chỉ báo như Zig-Zag (và hầu hết các chỉ báo vẽ lại), trader phải luôn chú ý đến cài đặt và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thị trường.
Bạn có thể sẽ phải sử dụng các cài đặt khác nhau cho các tài sản hoặc công cụ khác nhau, hoặc ngay cả trong cùng một thị trường, bạn cũng có thể cần thay đổi cài đặt khi điều kiện thị trường hoặc biến động thay đổi.
Ngoài chỉ báo Zig-Zag thông thường, bạn cũng có thể tìm thấy các biến thể của công cụ này.
Trong trường hợp này, chỉ báo Zig-Zag vẽ các đỉnh và đáy khi giá biến động một tỷ lệ phần trăm nhất định. Khác biệt chính là nó không nắm bắt chính xác các đỉnh hoặc đáy, mà chỉ nắm bắt sự thay đổi phần trăm của giá.
Chỉ báo Zig-Zag dựa trên phần trăm này không phổ biến trên hầu hết các nền tảng giao dịch (như MT4/5), vì phương pháp này thường được sử dụng nhiều hơn trong thị trường chứng khoán. Biến động phần trăm rất phổ biến trong thị trường chứng khoán và có thể xây dựng các chiến lược giao dịch tùy chỉnh xung quanh nó.
Ví dụ, cài đặt 10% sẽ đảm bảo chỉ báo Zig-Zag chờ thị trường biến động ít nhất 10% (tăng hoặc giảm) trước khi vẽ các đỉnh hoặc đáy chính.
Giống như chỉ báo Zig-Zag truyền thống, chỉ báo Zig-Zag tùy chỉnh này cũng vẽ các đỉnh và đáy, do đó có thể mô tả trực quan các đợt hồi giá trong thị trường. Điểm độc đáo là chỉ báo zig zag tùy chỉnh có thể sử dụng các đỉnh và đáy giá (trên biểu đồ nến hoặc biểu đồ thanh), hoặc cũng có thể sử dụng biểu đồ đường chỉ hiển thị giá đóng cửa.
Có những chiến lược giao dịch nào liên quan đến chỉ báo Zig-Zag?
Có nhiều cách để sử dụng chỉ báo Zig-Zag. Đầu tiên, một cách phổ biến là sử dụng chỉ báo Zig-Zag để nhận diện các mô hình biểu đồ.
Các mô hình biểu đồ cổ điển như mô hình vai đầu vai, tam giác, nêm tăng và nêm giảm đều có thể được nhận diện dễ dàng thông qua công cụ Zig-Zag. Phương pháp này rất phù hợp cho các chiến lược giao dịch dựa trên hành động giá.
Phân tích biểu đồ Zig-Zag cơ bản
Sử dụng chỉ báo Zig-Zag để phân tích thị trường có thể được thực hiện theo nhiều cách. Như chúng ta đã đề cập trước đó, chỉ báo Zig-Zag rất hữu ích trong việc nhận diện các đỉnh và đáy sóng trong thị trường. Sử dụng công cụ này, trader sẽ nhận thấy rằng một khi một đáy hoặc đỉnh đã hình thành, các đỉnh và đáy hình thành sau đó sẽ không vẽ lại.
Do đó, trader có thể tận dụng thông tin này, xem xét các đỉnh và đáy gần nhất, và vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự khác nhau. Đôi khi, bạn cũng có thể tìm thấy sự tập trung của nhiều đỉnh và đáy, đây thường là các mức quan trọng hơn trong thị trường.
Kết luận
Vậy trader nên bắt đầu tận dụng chỉ báo Zig-Zag như thế nào? Câu trả lời đơn giản nhất là trader ít nhất nên bắt đầu sử dụng chỉ báo Zig-Zag để giúp vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá của mình.
Như chúng tôi đã trình bày, chỉ báo Zig-Zag có thể được sử dụng để nhận diện các mô hình biểu đồ cổ điển, và kết hợp với chiến lược giao dịch đường trung bình.
Ngoài ra, chỉ báo Zig-Zag thường được sử dụng trong giao dịch harmonic. Vì giao dịch harmonic đo lường sự mở rộng và hồi giá của giá, chỉ báo Zig-Zag có thể dễ dàng giúp nhận diện các mức giá này.
Chỉ báo Zig-Zag cũng có thể được sử dụng để đếm sóng Elliott. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, có thể cần điều chỉnh thông số chỉ báo, vì việc đếm sóng Elliott trong một số trường hợp mang tính chủ quan.
Tóm lại, trader nên kiểm tra chỉ báo Zig-Zag với phương pháp phân tích kỹ thuật của riêng mình. Các trader khác nhau có phong cách giao dịch khác nhau, do đó, mặc dù một số người có thể thấy chỉ báo Zig Zag là một công cụ giao dịch hỗ trợ tốt, những người khác có thể thấy nó không hữu ích lắm với mình. Bằng cách dành thời gian kiểm tra công cụ này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách nó phù hợp với kế hoạch giao dịch của bạn.