Giao dịch trong ngày là một trong những hình thức giao dịch đầy thách thức và đòi hỏi khắt khe nhất. Tuy nhiên, bằng cách kết hợp các kỹ năng phù hợp và công cụ thích hợp, giao dịch trong ngày có thể trở thành một loại hình giao dịch thỏa mãn và có tiềm năng sinh lời. Mặc dù kỹ năng đến từ kinh nghiệm và thời gian đầu tư, nhưng việc kết hợp với các chỉ báo giao dịch trong ngày tốt nhất là không thể thiếu. Bài viết này sẽ giới thiệu các chỉ báo kỹ thuật tốt nhất được sử dụng cho giao dịch trong ngày và hướng dẫn cách tận dụng chúng để thực hiện các hoạt động long và short.
Các chỉ báo giao dịch trong ngày tốt nhất
Trước khi nói về các chỉ báo giao dịch trong ngày tốt nhất, chúng ta nên làm rõ bản chất của giao dịch trong ngày trước.
Giao dịch trong ngày là một hình thức giao dịch chủ động, trong đó nhà giao dịch thực hiện nhiều lần mua bán trong cùng một ngày giao dịch. Nhà giao dịch trong ngày tận dụng biến động giá trong ngày và không bao giờ giữ vị thế qua đêm. Họ ưa thích các tài sản có tính thanh khoản cao để tránh bị mắc kẹt trong giao dịch. Nhà giao dịch trong ngày có thể giao dịch trên tất cả các thị trường, nhưng ngoại hối, hợp đồng tương lai và cổ phiếu là phổ biến nhất.
Theo thời gian, giao dịch trong ngày đã khẳng định mình là hình thức hoạt động giao dịch phổ biến và được chấp nhận rộng rãi nhất.
Dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu những chỉ báo nào là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho các hoạt động short và long trong giao dịch trong ngày.
Như đã đề cập, nhà giao dịch trong ngày sống nhờ biến động. Đó là lý do tại sao họ tập trung vào việc nhanh chóng nắm bắt hành động giá và động lượng thị trường. Nói đến đây, có lẽ bạn đã phần nào hiểu được các chỉ báo yêu thích của nhà giao dịch trong ngày.
Nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng các chỉ báo dẫn dắt vì họ rất thích dự đoán hướng đi tiếp theo của giá. Họ sử dụng các chỉ báo cho phép đo lường biến động và động lượng, cũng như các công cụ phát tín hiệu khi xu hướng sắp đổi chiều. Họ cũng dựa vào các chỉ báo khối lượng để hiểu quy mô hoạt động mua bán đang diễn ra trên thị trường.
Rõ ràng, nhà giao dịch trong ngày tận dụng triệt để các chỉ báo kỹ thuật, bao gồm từ động lượng và xu hướng đến các công cụ đo lường khối lượng và biến động. Các chỉ báo trễ thậm chí cũng có thể được dùng để xác nhận tín hiệu của chỉ báo dẫn dắt.
Cách sử dụng chỉ báo giao dịch trong ngày để thực hiện long và short
Không nghi ngờ gì, mục tiêu cuối cùng của mỗi nhà giao dịch trong ngày là kiếm lợi nhuận khi kết thúc hoạt động giao dịch. Tích tiểu thành đại, một số nhà giao dịch mua bán tích cực và thường xuyên hơn để có được chuỗi lợi nhuận nhỏ. Trong khi đó, những người khác theo đuổi một hoặc hai khoản lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, dù chiến lược của họ là gì, cả hai loại nhà giao dịch trong ngày đều dựa vào các chỉ báo giao dịch tương tự. Những chỉ báo này bao gồm (nhưng không giới hạn) Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD), Dải Bollinger, Stochastic, v.v. Về các chỉ báo này, nhà giao dịch có thể tìm kiếm các bài viết liên quan trên公众号 "交易员说" để đọc hiểu.
Dù sử dụng chỉ báo nào, mục tiêu của mỗi nhà giao dịch là xác định thời điểm tốt nhất để vào và đóng giao dịch nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Hay nói cách khác, mua ở đáy trước khi giá bắt đầu tăng, rồi bán ở đỉnh trước khi giá bắt đầu giảm.
Tiếp theo chúng ta sẽ khám phá cách thực hiện long và short dựa trên tín hiệu của một số chỉ báo giao dịch trong ngày phổ biến nhất. Tất nhiên, như thường lệ, chúng tôi khuyên bạn không nên giao dịch chỉ dựa trên tín hiệu của một chỉ báo duy nhất. Thay vào đó, hãy tạo một hệ thống chỉ báo bổ trợ lẫn nhau để chứng minh đầy đủ độ tin cậy của tín hiệu.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI là một chỉ báo kỹ thuật rất đơn giản nhưng mạnh mẽ. Nó có thể hoạt động như cả chỉ báo dẫn dắt và chỉ báo trễ. RSI giúp nhà giao dịch trong ngày xác định khi nào giá rơi vào trạng thái quá mua và quá bán, từ đó phán đoán khi nào xu hướng có thể đổi chiều.
Trên biểu đồ, RSI hiển thị dưới dạng một đường chạy trong khoảng 0 đến 100. Dựa trên sự hội tụ hoặc phân kỳ của đường RSI với dữ liệu giá, nhà giao dịch quyết định khi nào nên mở vị thế long và short.
Ở đây cần ghi nhớ các vùng cơ bản là 0 và 30 (vùng quá bán) và 70 và 100 (vùng quá mua). Khi chỉ báo nằm trong vùng quá mua, điều đó cho thấy áp lực mua đang suy yếu và giá có thể sớm giảm. Ngược lại, khi giá nằm trong vùng quá bán, điều đó cho thấy tài sản có thể bị định giá thấp và phe mua sẽ sớm nắm quyền kiểm soát. Với ý tưởng này, hãy đảm bảo quan sát cách đường RSI di chuyển trong các vùng này và khi nào nó di chuyển.
Cách sử dụng RSI để mở vị thế long và short
Cách giải thích cơ bản về tín hiệu giao dịch RSI như sau:
1. Bán khi chỉ báo tăng vượt 70 và giảm trở lại dưới 70
2. Mua khi chỉ báo giảm xuống dưới 30 và tăng trở lại trên 30
Tuy nhiên, cũng cần xem xét bối cảnh thị trường. Ví dụ, nếu giá đã hình thành một xu hướng tăng vững chắc, tốt nhất nên bỏ qua tín hiệu quá bán và tiếp tục theo xu hướng hiện tại cho đến khi xác nhận được sự đảo chiều tương ứng.
Ngoài ra, hãy nhớ rằng RSI thường tạo ra các tín hiệu thất bại, tức là RSI vượt mức 70, giảm nhẹ và lại tăng mà không vượt qua ngưỡng quá mua. Diễn biến này được coi là xác nhận mạnh mẽ cho một đợt đảo chiều xu hướng sắp xảy ra.
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là chỉ báo đường trung bình động tối thượng. Nó được xây dựng bằng cách lấy đường trung bình động lũy thừa (EMA) 12 kỳ trừ đi EMA 26 kỳ. MACD chủ yếu bao gồm đường chậm và đường nhanh, trong đó đường nhanh hơn là đường tín hiệu. Chỉ báo này còn có biểu đồ cột thể hiện sự chênh lệch giữa hai đường.
MACD là một chỉ báo động lượng trễ, thường được nhà giao dịch trong ngày sử dụng để lập kế hoạch cho bước đi tiếp theo.
Bằng cách quan sát các đường MACD, nhà giao dịch trong ngày có thể kịp thời phát hiện các diễn biến giá giao cắt, hội tụ và phân kỳ. Qua đó, họ có thể hiểu được sức mạnh của xu hướng và hướng đi tiếp theo có thể xảy ra.
Cách sử dụng MACD để mở vị thế long và short
Có một số cách để giải thích tín hiệu MACD. Dưới đây là những cách phổ biến nhất:
Giao cắt
Giao cắt xảy ra khi đường MACD cắt nhau. Có hai loại giao cắt cơ bản, đó là giao cắt đường tín hiệu và giao cắt đường zero.
Giao cắt đường tín hiệu là tín hiệu phổ biến nhất của MACD. Điều này xảy ra khi đường MACD cắt lên hoặc xuống qua đường tín hiệu. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, có thể quan sát thấy giao cắt đường tín hiệu long. Ngược lại, giao cắt short xảy ra khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu.
Khi đường MACD cắt qua đường zero và trở thành dương hoặc âm, giao cắt đường zero (đường trung tâm) xảy ra. Khi đường MACD cắt qua đường zero và trở thành dương, giao cắt tăng giá xuất hiện. Nếu nó cắt qua đường zero và trở thành âm, có thể coi là giao cắt giảm giá.
Nếu MACD đánh dấu một xu hướng tăng, tạo đỉnh cao hơn (HH) và đáy cao hơn (HL), đồng thời phá vỡ mức kháng cự quan trọng - nhà giao dịch có thể mở vị thế long. Ngược lại, nếu xuất hiện xu hướng giảm, nghĩa là có đỉnh thấp hơn (LH) và đáy thấp hơn (LL) cùng với việc phá vỡ mức hỗ trợ, nhà giao dịch có thể mở vị thế short.
Hội tụ và phân kỳ
Hội tụ mô tả trường hợp đường MACD và giá tiến lại gần nhau, trong khi phân kỳ là khi chúng di chuyển không đồng bộ với nhau.
Có các tín hiệu hội tụ và phân kỳ long và short. Phân kỳ long là khi giá tạo đáy thấp hơn, trong khi MACD tạo đáy cao hơn. Phân kỳ short là khi MACD tạo đỉnh thấp hơn, trong khi giá tạo đỉnh cao hơn.
Chỉ báo Stochastic
Chỉ báo dao động Stochastic là chỉ báo động lượng phản ánh xu hướng giá đóng cửa. Đây là một chỉ báo mua bán rất chính xác và là công cụ tuyệt vời để nhận diện tín hiệu quá mua và quá bán.
Chỉ báo này bị giới hạn trong khoảng, với giá trị tối thiểu là 0 và tối đa là 100. Nó có hai đường - đường K và đường D. Đường trước nhanh hơn đường sau. Cách giải thích chỉ báo này rất đơn giản, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể chọn nó.
Mặc dù tín hiệu của Stochastic rất chính xác, tốt nhất nên sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác (ví dụ RSI) để xác nhận tín hiệu giao dịch.
Cách sử dụng Stochastic để mở vị thế long và short
Nhà giao dịch cần chú ý đến đường D và giá, đặc biệt khi cả hai bắt đầu đi vào vùng quá mua (trên đường 80) hoặc quá bán (dưới đường 20).
Logic cơ bản là khi đường của chỉ báo cắt lên trên mức 80, bạn có thể bán. Ngược lại, khi chỉ báo cắt xuống dưới mức 20, tín hiệu mua được tạo ra.
Nhiều nhà giao dịch cũng thường sử dụng chỉ báo này để phát hiện các đảo chiều giá tiềm năng. Để làm điều này, họ tìm kiếm sự phân kỳ trên biểu đồ. Khi giá tạo đáy thấp hơn, nhưng Stochastic tạo đáy cao hơn, kết quả là phân kỳ long. Ngược lại, nếu giá tạo đỉnh cao hơn, nhưng Stochastic tạo đỉnh thấp hơn, điều đó có nghĩa là phân kỳ short. Kịch bản giao dịch ở đây giống như MACD mà chúng ta đã thảo luận ở trên.
Nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng sử dụng Stochastic để nhận diện giao cắt. Tuy nhiên, nếu không có chuyên môn cần thiết để giải thích tín hiệu thị trường, chiến lược này có thể khiến nhà giao dịch thực hiện giao dịch dựa trên nhiều tín hiệu sai. Ngoài ra, giao cắt của chỉ báo này là trễ, có thể dẫn đến nhiều rung lắc thị trường.
Có thể tìm hiểu thêm về Stochastic trong các bài viết liên quan trên公众号 "交易员说", ví dụ như 《Bài viết này nói rõ về chỉ báo KD! Giúp bạn hiểu một lần về phân kỳ chỉ báo, độ trễ và cách sử dụng giao cắt vàng/chết》.
Dải Bollinger
Dải Bollinger là công cụ giao dịch trong ngày được cả nhà giao dịch chuyên nghiệp và người mới bắt đầu yêu thích. Đây là một chỉ báo xuất sắc giúp xác định điểm vào và ra dựa trên điều kiện thị trường quá mua và quá bán.
Chỉ báo này bao gồm ba đường. Đường giữa thường dựa trên đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày. Đường trên được tính bằng cách lấy dải giữa cộng với hai lần độ lệch chuẩn hàng ngày. Theo logic tương tự, dải dưới dựa trên dải giữa trừ đi hai lần độ lệch chuẩn hàng ngày.
Dải Bollinger là một trong những chỉ báo phổ biến nhất trong bộ công cụ của nhà giao dịch, phù hợp với những nhà giao dịch theo đuổi lợi nhuận nhỏ liên tục. Đây là một trong những chỉ báo đo lường biến động phổ biến nhất và cũng là một trong những chỉ báo hoàn chỉnh nhất. Đồng thời, nó rất đơn giản và dễ hiểu.
Chỉ báo này cung cấp cho nhà giao dịch phạm vi mà giá tài sản thường giao dịch. Tùy theo biến động gần đây, độ rộng dải sẽ tăng và giảm. Dải càng rộng, biến động càng lớn. Ngược lại - nếu các dải nằm gần nhau, biến động thấp hơn.
Cách sử dụng Dải Bollinger để mở vị thế long và short
Chỉ báo Dải Bollinger có thể giúp dự đoán xu hướng giá dài hạn - ví dụ, khi giá liên tục di chuyển ra ngoài dải trên, thị trường có thể đang quá mua. Ngược lại, khi thị trường liên tục di chuyển ra ngoài dải dưới, thị trường có thể đang quá bán.
Với tính năng này, bạn có thể kịp thời phát hiện các breakout sắp xảy ra và nhận diện khi nào xu hướng hiện tại mất động lượng bằng cách theo dõi khoảng cách giữa dải trên và dải dưới.
Khi khoảng cách giữa dải trên và dải dưới hẹp, thị trường rơi vào trạng thái tích lũy. Hoặc, thị trường đang "nén" giá và một breakout có thể sắp xảy ra.
Khi giá vượt qua đỉnh của vùng tích lũy, breakout tăng thường xảy ra, và khi giá đóng cửa dưới đáy của vùng tích lũy, breakout giảm thường xảy ra. Ngoài ra, trong kịch bản breakout, việc dải trên và dải dưới bắt đầu mở rộng (cho thấy biến động tăng vọt) là một chỉ báo quan trọng xác nhận thêm rằng vùng tích lũy đang bước vào xu hướng mới.
Tuy nhiên, việc sử dụng Dải Bollinger để thực hiện long và short thường khá khó khăn. Nên luôn ghi nhớ hướng đi tổng thể của giá và chỉ thực hiện các tín hiệu giao dịch phù hợp với nó.
Kết luận
Mỗi ngày, bạn và hàng triệu nhà giao dịch khác đều nhìn vào cùng một biểu đồ. Bạn và hàng triệu nhà giao dịch khác sử dụng một số chỉ báo giao dịch phổ biến nhất như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD), Stochastic, v.v. Vậy làm thế nào bạn có thể vượt qua đối thủ? Câu trả lời là nắm vững cách bạn sử dụng các chỉ báo này. Hướng dẫn giao dịch này dạy bạn cách sử dụng một số chỉ báo phổ biến nhất hiện nay để thực hiện long và short.
Tuy nhiên, nên học từng chỉ báo phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn và khám phá tất cả các cách sử dụng mà chúng có thể mang lại. Dù là để nhận diện điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán, phân kỳ hay giao cắt, v.v., tín hiệu mua và bán có thể rất khác nhau. Hiểu được sự khác biệt này, bạn sẽ đặt nền tảng vững chắc cho sự nghiệp giao dịch trong ngày hoặc "sống bằng nghề giao dịch".