Hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn "chiến lược giao dịch kết hợp Lý thuyết Dow với đường trung bình, mô hình vai đầu vai và chỉ báo KDJ để xác định đảo chiều xu hướng". Tôi tin rằng sau khi đọc xong, bạn sẽ hiểu sâu hơn về Lý thuyết Dow.
Khi xu hướng rõ ràng xuất hiện, xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi có tín hiệu đảo chiều. Trong Lý thuyết Dow, chúng ta coi các tín hiệu phủ định xu hướng sau đây là tín hiệu đảo chiều xu hướng.
Ví dụ, trong xu hướng tăng, nếu đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất gần nhất của giá đều không thể tạo đỉnh/đáy cao hơn, và đáy thấp nhất gần nhất lại tạo đáy mới thấp hơn, thì có thể kết luận xu hướng tăng sẽ đảo chiều thành xu hướng giảm.
Khi phân tích biểu đồ, việc nhận diện đảo chiều xu hướng là yếu tố cực kỳ quan trọng; chỉ cần phát hiện sớm đảo chiều xu hướng, bạn có thể tranh thủ thu về lợi nhuận đáng kể.
Một, Nhận diện đảo chiều xu hướng thông qua đường trung bình động
Đường trung bình động là một công cụ hiệu quả, dù dùng để xác định xu hướng tiếp diễn hay đảo chiều. Trong xu hướng tăng, giá thường di chuyển phía trên đường trung bình, vì vậy đường trung bình động có thể được coi là đường hỗ trợ cho các đáy giá. Ngay cả khi giá có sự điều chỉnh ngắn, chỉ cần nhanh chóng bật trở lại gần đường trung bình, có thể xác định xu hướng sẽ tiếp tục mở rộng lên trên.
Tuy nhiên, một khi xu hướng bắt đầu phẳng lại, hoặc giá và đường trung bình động bắt đầu đan xen di chuyển, thì diễn biến tiếp theo của xu hướng có thể trở nên khó dự đoán. Đồng thời, nếu đỉnh và đáy của giá không thể tiếp tục tạo đỉnh/đáy cao hơn, thì khả năng đảo chiều xu hướng sẽ tăng cao hơn nữa.
◐ Vào lệnh
Khi đường trung bình chuyển sang hướng ngang và cắt với giá đang dao động phía trên, có thể dự đoán xu hướng đảo chiều; khi đường trung bình chuyển hướng xuống và giá thất bại trong việc tạo đỉnh/đáy cao hơn, thì vào lệnh.
Một khi xu hướng thị trường chuyển sang giảm, giá sẽ di chuyển xuống dưới đường trung bình động, lúc này đường trung bình động sẽ đóng vai trò đường kháng cự chặn các đỉnh giá.
Ngoài ra, khi thiết lập chu kỳ tham số cho đường trung bình động, cần chú ý cân bằng. Nếu chu kỳ đường trung bình quá dài, đường trung bình sẽ khó giao cắt với giá, mất khả năng nắm bắt kịp thời sự thay đổi xu hướng; ngược lại, nếu chu kỳ quá ngắn, đường trung bình sẽ giao cắt với giá thường xuyên, khiến tín hiệu quá lộn xộn. Thông thường, có thể chọn chu kỳ 20 hoặc 25 để đảm bảo sự giao cắt với giá có tính ổn định và hiệu quả nhất định; còn chu kỳ dài hơn là 40 đại diện cho xu hướng trung hạn, là một lựa chọn được khuyến nghị.
Hai, Xác định đảo chiều xu hướng thông qua mô hình vai đầu vai
Tín hiệu đảo chiều xu hướng theo định nghĩa của Lý thuyết Dow thường xuất hiện đồng thời với các mô hình biểu đồ như vai đầu vai hoặc hai đỉnh. Thông thường, trader nên đặc biệt chú ý đến phạm vi giá giữa đỉnh cao nhất của mô hình vai đầu vai và đường cổ. Khi giá phá vỡ đường cổ và tiếp tục giảm, đây thường là thời điểm chuẩn bị vào lệnh giao dịch. Điều quan trọng cần nhớ là chìa khóa để chốt lời nằm ở việc xác định "điểm tương đương với phạm vi giá từ đỉnh cao nhất đến đường cổ".
Khi đỉnh hoặc đáy mới nhất trong xu hướng tăng khó tạo đỉnh/đáy cao hơn, điều này thường báo hiệu khả năng xảy ra đảo chiều xu hướng. Trong trường hợp này, tín hiệu đảo chiều xu hướng điển hình là mô hình vai đầu vai. Mô hình biểu đồ vai đầu vai được cấu thành từ ba đỉnh và hai đáy, trong đó đỉnh giữa cao nhất, thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, kèm theo việc đỉnh và đáy dịch chuyển xuống.
Nếu quan sát biến động giá khi mô hình vai đầu vai hình thành, có thể phát hiện một số đặc điểm. Đầu tiên, sau đỉnh thứ nhất thường xuất hiện điều chỉnh, sau đó giá lại tăng và tạo đỉnh mới, đây thường là đỉnh cao nhất của giá. Tiếp theo, giá có thể bật lại, tăng lần nữa nhưng không thể đạt đỉnh mới, cuối cùng xu hướng có thể thay đổi, chuyển sang xu hướng giảm.
Nếu giá phá vỡ đường cổ, đây được coi là tín hiệu đảo chiều của xu hướng giảm, có thể đẩy nhanh đà giảm. Do đó, khi mô hình vai đầu vai hình thành, cân nhắc vào lệnh short là một chiến lược hợp lý.
◐ Vào lệnh
Với điều kiện tiên quyết là xu hướng tăng phù hợp với Lý thuyết Dow, sau khi vai đầu vai hình thành, vào lệnh short khi giá phá vỡ đường cổ.
Ngoài ra, cần lưu ý rằng khi mô hình vai đầu vai xuất hiện, nếu giá sau khi phá vỡ đường cổ không thể tiếp tục giảm, có thể xảy ra bật lại, tiếp tục xu hướng trước đó. Do đó, khi đường cổ trước đây luôn là hỗ trợ cho các đáy chuyển thành đường kháng cự chặn các đỉnh, điều này sẽ tăng khả năng đảo chiều xu hướng. Vì vậy, khi xây dựng chiến lược vào lệnh, có thể xác nhận trước sự đảo chiều dưới đường cổ để đảm bảo liệu đảo chiều đã xảy ra hay chưa.
Ba, Dự đoán đảo chiều xu hướng thông qua phân kỳ
Đảo chiều xu hướng có thể được dự đoán thông qua phân kỳ. Phân kỳ có nghĩa là khi giá trong quá trình giảm hoặc tăng, liên tục tạo đáy (đỉnh) mới thấp hơn (cao hơn), nhưng một số chỉ báo kỹ thuật lại không tạo đáy (đỉnh) mới thấp hơn (cao hơn). Đây là tín hiệu quan trọng của đảo chiều xu hướng.
Trong xu hướng tăng, nếu quan sát thấy hiện tượng phân kỳ, cần chú ý đến sự thay đổi đỉnh của giá và chỉ báo dao động. Ví dụ, giá tạo đỉnh mới, nhưng đỉnh của chỉ báo dao động như KDJ lại có xu hướng dịch chuyển xuống, đây chính là biểu hiện của phân kỳ. Tình huống này cho thấy lực tăng đang suy yếu, báo hiệu xu hướng tăng hiện tại có thể sắp kết thúc và có khả năng chuyển sang giảm.
Khi xác nhận có phân kỳ trong xu hướng tăng, cân nhắc thực hiện short ngược chiều là một chiến lược khả thi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phân kỳ chỉ là một tín hiệu đánh giá, không thể đảm bảo xu hướng chắc chắn đảo chiều. Do đó, khi ra quyết định giao dịch, không nên phụ thuộc quá mức vào tín hiệu phân kỳ, mà nên kết hợp với việc đỉnh hoặc đáy dịch chuyển xuống trong Lý thuyết Dow và các tín hiệu đảo chiều xu hướng khác, cẩn thận đánh giá thời điểm vào lệnh.
Kết luận
Không có bất kỳ chiến lược giao dịch đảo chiều xu hướng nào có thể đảm bảo nắm bắt được mọi lần đảo chiều giá. Đây là hiện tượng rất bình thường, chúng ta nên ghi nhớ điều này trước khi sử dụng bất kỳ chiến lược nào. Mục đích giao dịch cũng không phải là để nắm bắt mọi cơ hội. Đối với chiến lược giao dịch đảo chiều xu hướng kinh điển kết hợp Lý thuyết Dow với chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình biểu đồ, chúng ta cần luyện tập nhiều, thử nghiệm nó theo nhiều cách khác nhau.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng, trước khi sử dụng tài khoản thật để giao dịch, hãy nhớ dùng tài khoản demo để kiểm tra tính hiệu quả của bất kỳ chiến lược giao dịch nào.