Đây có thể là một chiến lược giao dịch không chính thống, bởi vì tín hiệu giao dịch là việc tìm ra những trader đang bị mắc kẹt (dòng vốn bị kẹt).
Vậy, dòng vốn bị kẹt là gì, và làm thế nào để chúng ta nhận diện chúng?
"Các mức hỗ trợ và kháng cự" là phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến nhất, thường là điều đầu tiên mà trader học được khi bắt đầu giao dịch. Vì vậy, nếu chúng ta biết rằng có rất nhiều trader sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự làm nền tảng cho chiến lược giao dịch của họ, bạn nghĩ lệnh cắt lỗ của họ sẽ nằm ở đâu?
Đúng vậy, thấp hơn mức hỗ trợ hoặc cao hơn mức kháng cự.
Các trader có xu hướng đặt lệnh cắt lỗ trước khi thị trường hình thành breakout. Đây chính là vị trí mà chúng ta có thể tập trung vào.
Đây chính là điểm khiếm khuyết của các mức hỗ trợ và kháng cự truyền thống. Có thể nói đây là một kiểu tư duy ngược, nếu 95% trader thất bại, thì những gì họ được dạy cũng có thể thất bại.
Những biến động hình thành sau khi breakout các đỉnh và đáy cũng sẽ thu hút "những trader giao dịch bên phải". Đây chính là nguồn gốc của thuật ngữ "trader bị mắc kẹt". Một khi những trader này bị kẹt, thị trường sẽ hình thành một đợt đảo chiều mạnh mẽ.
Chúng ta cần lưu ý những điều sau:
Breakout có đủ hiệu quả hay không.
Giá sau đó có đảo chiều quay trở lại xu hướng ban đầu hay không.
Cách sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự.
Vào lệnh ở vị trí tối ưu?
Một điều chúng ta cần chú ý là, có thể sẽ có một số giai đoạn tích lũy ở phía dưới/trên của vùng đi ngang, đây là hiện tượng rất phổ biến.
Điều quan trọng là đừng cố gắng vào lệnh ở vị trí tối ưu, cố gắng bắt đỉnh và đáy.
Làm như vậy chỉ dẫn đến thua lỗ, thực tế, cách tốt nhất để giao dịch những "cái bẫy" này là chờ giá quay trở lại bên trong vùng đi ngang, và đặt lệnh cắt lỗ tại vị trí tương ứng.
Rõ ràng, trong giao dịch thực tế, nó không dễ dàng như hình ảnh phía trên, nếu vào lệnh ngay sau khi breakout hình thành, thì áp lực tâm lý sau khi mở lệnh ngược xu hướng là không thể tưởng tượng được, có thể sẽ hoàn toàn phá vỡ nhịp độ giao dịch của bạn. Bạn hoàn toàn không cần thiết phải bắt đỉnh hoặc đáy.
Điểm vào lệnh phù hợp, cần phải kiên nhẫn chờ đợi.
Thiết lập mục tiêu giá:
Mục tiêu giá là một vấn đề khá hóc búa.
Điều quan trọng nhất là đừng trở nên quá tham lam. Có thể đặt chốt lời phía trên đỉnh swing trước đó, hoặc đặt phía dưới đáy swing trước đó. Bởi vì xác suất cao hơn là thị trường tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang ban đầu, chứ không phải hình thành breakout theo hướng ngược lại.
Tóm lại, đây là một phương pháp khá đơn giản, nhưng có thể được tinh chỉnh thành một chiến lược giao dịch có lợi nhuận đáng kinh ngạc.
Khi bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn trong thực tế, kỹ năng nhận diện của bạn sẽ được nâng cao hơn nữa. Khả năng nhận diện những dòng vốn bị kẹt này sẽ là chìa khóa để bạn có lợi nhuận.
Cuối cùng, hãy giữ kỷ luật, giữ sự nhất quán, và giữ sự kiên nhẫn.