Nhiều người nghĩ rằng, giao dịch lâu năm rồi, cuối cùng cạnh tranh là ở "chỉ báo xịn hơn", "tin tức nhanh hơn" và "vị thế mạnh hơn". Nhưng tôi ngày càng cảm thấy, bước ngoặt thực sự của giao dịch, ngược lại là liệu bạn có thể giữ được một trạng thái không bị cuốn đi giữa từng đợt lãi lỗ hay không.
Nói về điều này, một trong những người tôi khâm phục nhất, chính là trader đỉnh cao được gọi là "Ngài Tĩnh Lặng" — Tom Basso.
Ông bắt đầu từ việc giao dịch tiền của chính mình, sau đó thành lập TrendStat, bắt đầu quản lý tiền của người khác. Thời kỳ đỉnh cao, quy mô quản lý lên tới 600 triệu USD (khoảng 15.000 tỷ VNĐ). Nghe có vẻ huyền thoại đúng không? Nhưng điều huyền thoại hơn không phải là ông kiếm được bao nhiêu, mà là khí chất của cả con người ông: vững vàng, thư thái, cân bằng. Bạn khó có thể tưởng tượng, một người ngày ngày đối mặt với "con quái vật cảm xúc" mang tên thị trường, lại có thể sống như một ly nước ấm — không nóng bỏng miệng, cũng không lạnh buốt răng.
Và những câu ông nói về tâm lý giao dịch, mỗi lần tôi đọc đều cảm thấy như được ai đó nhẹ nhàng vỗ vai.
Ông nói, mỗi lần thua lỗ đều phải học được điều gì đó, hãy coi nó như học phí đóng cho "học viện giao dịch". Chỉ cần bạn học được điều gì đó, thì nó không tính là thua lỗ thực sự.
Câu này giống cái gì? Đặc biệt giống thiền.
Thứ đắt nhất trong giao dịch không phải là mất tiền, mà là "bị kẹt"
Nhiều trader thua lỗ không đáng sợ, đáng sợ là sau khi thua xong bắt đầu "bị kẹt".
Bị kẹt là cảm giác gì?
Là bạn rõ ràng biết phải cắt lỗ, nhưng tay không thể bấm xuống; rõ ràng biết mình giao dịch quá mức, nhưng không thể dừng lại; rõ ràng biết đợt sóng này đã đi xong rồi, nhưng bạn vẫn không chịu thừa nhận, ảo tưởng rằng giây tiếp theo nó sẽ quay lại cứu bạn.
Bạn thấy đấy, thua lỗ chỉ là kết quả, "bị kẹt" mới là nguyên nhân hành hạ bạn liên tục.
Tom Basso còn có một câu tôi đặc biệt thích: "Khi vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn lên xuống thất thường, bạn thường sẽ phấn khích khi thị trường đi theo bạn, và sụp đổ khi thị trường đi ngược bạn. Những cảm xúc này không giúp ích gì cho việc bạn trở thành một trader giỏi. Cách tốt hơn là kiểm soát biến động vốn chủ sở hữu trong phạm vi có thể chịu đựng, và dù chuyện gì xảy ra, đều cố gắng giữ cảm giác cân bằng mỗi ngày."
Dịch ra tiếng bình dân là, đừng để tài khoản biến bạn thành hành khách trên tàu lượn siêu tốc. Bạn phải là tài xế.
Đây cũng là điểm mà nhiều người mãi không hiểu ra — giao dịch không phải để "kích thích bạn", giao dịch là để "huấn luyện bạn".
Bạn càng muốn tìm cảm giác sướng từ thị trường, thị trường càng dạy bạn một bài học nhớ đời.
Cái gọi là "thiền", không phải thần bí, mà là không gắng gượng
Nhiều người nhắc đến thiền, liền nghĩ đến chùa chiền, mõ, hương khói, ngồi khoanh chân, tốt nhất thêm một câu "sắc tức là không".
Nhưng thiền thực ra không huyền bí đến vậy. Thiền giống một năng lực hơn: bạn không bị bất cứ thứ gì dính vào. Không bị thắng thua dính vào, không bị cảm xúc dính vào, không bị quá khứ dính vào, cũng không bị tương lai dính vào.
Alan Watts, người truyền bá tư tưởng triết học phương Đông (đặc biệt là thiền tông, Đạo giáo, triết học Ấn Độ), nói rất hay: "Sự thần bí của thiền, đôi khi giống như một tấm màn mỏng. Các bậc thầy thậm chí còn khá thích đùa, vì bạn càng coi trọng nó, bạn càng đi lệch."
Bạn muốn dùng sức nắm chặt "thiền", thì bạn đã làm hỏng nó rồi.
Điều này giống hệt giao dịch.
Bạn càng muốn "nắm bắt sự chắc chắn", bạn càng dễ rối; bạn càng muốn "kiểm soát thị trường", bạn càng dễ cháy; bạn càng muốn "một chiêu ăn cả đời", bạn càng dễ bị thực tế tát vào mặt.
Thị trường giỏi nhất ở một việc, chính là bẻ gãy từng chút một sự cố chấp của bạn vào sự chắc chắn.
Và cốt lõi của thiền là: đừng bẻ nữa, buông tay đi.
Ký hiệu không phải thực tại: Bạn không thể kiếm tiền bằng hai chữ "chiến lược"
Alan Watts còn kể một ví dụ đặc biệt thấm: "Mối quan hệ giữa ký hiệu và thế giới thực, giống như mối quan hệ giữa tiền và của cải. Bạn không thể dùng từ 'nước' để giải khát, cũng không thể ăn tờ đô la để có dinh dưỡng."
Câu này đặt vào giao dịch, chính là, bạn không thể kiếm tiền nhờ "tôi hiểu chiến lược này". Bạn cũng không thể kiếm tiền nhờ "tôi đọc hiểu mô hình này". Bạn thậm chí không thể kiếm tiền nhờ "tôi thuộc lòng hệ thống giao dịch".
Bạn chỉ có thể kiếm tiền nhờ khớp lệnh.
Ảo tưởng phổ biến nhất của nhiều người là, tưởng rằng mình học được rồi, tức là mình làm được rồi.
Thế là bạn sẽ thấy một cảnh đặc biệt kỳ ảo: chiến lược nói vanh vách, vừa vào lệnh là biến dạng; đánh giá giao dịch viết như sách giáo khoa, tài khoản thật như bốc thăm may rủi; xem người khác giao dịch tỉnh táo như bác sĩ, đến lượt mình vào lệnh thì như bệnh nhân.
Tại sao? Vì bạn ăn thực đơn, không phải ăn cơm. Bạn nghiên cứu "mô tả về giao dịch", không phải "thực tại của giao dịch".
Giao dịch thực sự, là khi giá nhảy múa bạn vẫn giữ được tỉnh táo; là sau khi thua lỗ liên tiếp bạn vẫn làm được lệnh tiếp theo theo quy tắc; là sau khi lãi liên tiếp bạn không đột nhiên cảm thấy mình là người được chọn.
Đây không phải vấn đề kiến thức, đây là vấn đề tâm tính.
"Thiền tu" của Tom Basso, thực ra chính là thói quen chuyên nghiệp đỉnh cao
Tom nói, mỗi sáng lái xe đi làm, ông sẽ cố ý để mình thư giãn, sẽ diễn tập trong đầu những xung đột có thể xảy ra trong ngày. Bằng cách hoàn thành việc sắp xếp tâm lý trước khi đến nơi làm việc, ông có thể bắt đầu ngày mới với tâm thái tích cực.
Bạn thấy đấy, đây có giống một kiểu "thiền tu giao dịch" không? Không phải kiểu thắp hương lễ Phật, mà là tu trong cuộc sống.
Những trader thực sự giỏi, thường không dựa vào thiên phú, mà dựa vào kiểu tự huấn luyện nhỏ nhặt nhưng hiệu quả lâu dài này.
Họ không đợi cảm xúc bùng nổ mới xử lý, họ chuẩn bị trước. Giống như bạn không đợi xe đâm vào mới đạp phanh, người bình thường đều giảm tốc trước.
Giao dịch cũng vậy. Bạn không dựa vào việc kiểm soát cảm xúc tại chỗ, bạn dựa vào việc giảm xác suất bùng nổ cảm xúc từ trước.
Đây chính là chuyên nghiệp.
Coi cuộc đời như một bộ phim: Tại sao bạn luôn bị thị trường dọa sợ?
Tom còn đưa ra một quan điểm rất thú vị: coi cuộc đời như một bộ phim rất hữu ích. Bạn đi thuê một bộ phim kinh dị, là bạn tự nguyện để mình bị dọa, nhưng bạn sẽ không vì thế mà cảm thấy áp lực, vì bạn biết đó chỉ là phim.
Nếu bạn cũng có thể dùng thái độ tương tự để nhìn cuộc sống, sẽ thế nào?
Câu này mỗi lần tôi đọc đều muốn cười — vì trader thực sự rất giống khán giả phim kinh dị. Thị trường vừa biến động, bạn bắt đầu tưởng tượng:
Xong rồi xong rồi sắp sụp rồi
Mình có phải lại sắp mất hết rồi không
Có phải mình không phù hợp để giao dịch
Có phải mình sinh ra đã là rau để bị cắt
Thực ra nhiều khi, thị trường chỉ biến động bình thường.
Nhưng bạn coi nó như ngày tận thế. Thứ dọa bạn không phải thị trường, mà là "cỗ máy chiếu phim thảm họa" tự động phát trong đầu bạn.
Thiền là gì? Thiền là bạn nhìn thấy cỗ máy này đang phát, nhưng bạn không chạy theo cốt truyện.
Bạn sẽ nói:
"Ồ, mình lại bắt đầu tưởng tượng rồi."
Ồ, mình lại đang lo lắng về việc mình đang lo lắng.
Được, cứ phát đi, mình vào lệnh theo hệ thống trước đã.
Đây gọi là không bị kẹt.
Thứ tự quan trọng nhất trong giao dịch: Tâm lý > Quản lý rủi ro > Vào lệnh và thoát lệnh
Tom còn có một câu, đơn giản có thể dán lên màn hình của tất cả trader: "Tâm lý đầu tư tuyệt đối là yếu tố quan trọng nhất, tiếp theo là kiểm soát rủi ro, và ít quan trọng nhất ngược lại là bạn mua và bán ở vị trí nào."
Câu này nghe có vẻ hơi phản trực giác, đúng không?
Nhưng bạn nghĩ kỹ xem — vào lệnh và thoát lệnh thực sự quan trọng, nhưng nó giải quyết vấn đề "lệnh này có kiếm được không". Còn tâm lý và quản lý rủi ro, giải quyết vấn đề "bạn có sống sót được không".
Nhiều người chết trong thị trường, không phải vì họ không biết vào lệnh, mà vì sau khi thua lỗ liên tiếp họ bắt đầu tăng vị thế trả thù; hoặc sau khi lãi liên tiếp bắt đầu bay bổng; hoặc một lần nào đó không phục, gồng đến cháy tài khoản.
Thị trường chưa bao giờ thiếu "người biết phân tích". Thị trường thiếu "người có thể khớp lệnh ổn định".
Nếu bạn cảm xúc không ổn định, kỹ thuật càng tốt càng nguy hiểm, vì bạn sẽ tự tin hơn mà phạm sai lầm.
Chấp nhận thua lỗ: Không phải buông xuôi, mà là dừng tiêu hao nội tâm
Nhiều người nghe đến "chấp nhận", phản ứng đầu tiên là: "Đây chẳng phải là nằm phẳng sao?", "Đây chẳng phải là buông xuôi sao?"
Không phải.
Chấp nhận không phải nói "thôi tôi không cố gắng nữa". Chấp nhận là nói: tôi không gắng gượng với thực tại nữa.
Thua lỗ đã xảy ra rồi, bạn tức giận thêm cũng không biến nó thành lợi nhuận. Sụt giảm đã xuất hiện rồi, bạn tự trách thêm cũng không để nó tự phục hồi.
Chấp nhận nghĩa là: "Tôi thừa nhận nó đã xảy ra, tôi không dùng cảm xúc để trừng phạt bản thân nữa, rồi tôi tiếp tục khớp lệnh."
Thứ tàn nhẫn nhất trong giao dịch không phải là thua lỗ, mà là sau khi thua lỗ bạn bắt đầu tự hủy hoại.
Bạn bắt đầu nghi ngờ hệ thống, nghi ngờ bản thân, nghi ngờ cuộc đời, cuối cùng bạn làm một đống hành động không nằm trong kế hoạch, biến vết thương nhỏ vốn có thể kiểm soát thành xuất huyết lớn.
Chấp nhận, là cầm máu.
Hình dáng cuối cùng của giao dịch kiểu thiền: Bạn trở nên nhẹ hơn, nhưng mạnh hơn
Thiền thực sự, không phải làm bạn trở nên tê liệt. Cũng không phải làm bạn trở nên "vô dục vô cầu". Nó chỉ là để bạn không còn bị thắng thua dắt mũi.
Bạn có thể thắng, nhưng không bay bổng; bạn có thể thua, nhưng không sụp đổ; bạn có thể lo lắng, nhưng vẫn tiếp tục làm việc cần làm; bạn có thể phấn khích, nhưng không loạn quy tắc.
Bạn sẽ phát hiện, khi bạn không còn theo đuổi "phải luôn cảm thấy tốt", bạn ngược lại thoải mái hơn; khi bạn không còn ép mình "không được thua", bạn ngược lại ổn định hơn; khi bạn không còn cố chấp "lệnh này nhất định phải thắng", bạn ngược lại dễ kiếm được hơn.
Nghe như vè, nhưng đây chính là nghịch lý của giao dịch: càng muốn kiểm soát, càng mất kiểm soát; càng buông được, càng có sức mạnh.
Tổng kết
Tĩnh lặng không phải bẩm sinh, mà là huấn luyện mà ra. Tom Basso được gọi là "Ngài Tĩnh Lặng", tôi không nghĩ là vì ông trời sinh đã Phật hệ.
Tôi càng tin rằng, ông chỉ là hiểu sớm hơn đa số người một điều: thị trường chưa bao giờ thiếu cơ hội, thiếu là một trader không bị chính mình kéo lùi.
Khi bạn có thể đứng đó như núi đá, sóng biển đập vào, bạn sẽ ướt, nhưng không đổ; khi bạn có thể coi mỗi lần thua lỗ như học phí, chứ không phải sự sỉ nhục; khi bạn có thể giữ cân bằng khi lãi, giữ tỉnh táo khi lỗ — bạn bắt đầu thực sự bước vào nghệ thuật giao dịch.
Không phải "dự đoán giỏi hơn", mà là "đối mặt giỏi hơn".
Cảnh giới cao nhất của giao dịch, không phải ngày bạn kiếm được nhiều nhất. Mà là bất kỳ ngày nào, bạn đều có thể làm việc cần làm theo hệ thống, trong lòng không loạn, tay không run.
Trạng thái đó, rất giống thiền.
Cũng rất giống tự do.