Giao dịch, nói thật, tôi thấy khá khó, đặc biệt là lúc mới bắt đầu.
Không phải khó ở chỗ 'không đọc được nến', mà khó ở chỗ có quá nhiều chiến lược: nào là xu hướng, đi ngang, mô hình, chỉ báo, sóng Elliott…… ai cũng nói phương pháp của mình kiếm tiền giỏi nhất. Hồi mới vào nghề, tôi thường nay học một phương pháp, mai đổi một hệ thống, vẽ biểu đồ như công trường xây dựng, cuối cùng vẫn lỗ đến ngơ ngác.
Sau khi đi không ít đường vòng, tôi mới dần hiểu ra, thứ mà người mới thiếu nhất không phải là 'thêm nhiều chiến lược', mà là một chiến lược có thể hiểu được, thực thi được, và còn có thể đánh giá lại.
Giao dịch không cần bạn biết 100 chiêu, thứ thực sự giúp bạn kiếm tiền ổn định thường là bạn luyện 'một chiêu' đến mức tinh thông. Cũng sau đó, tôi mới thực sự gặp được một phương pháp giúp tôi 'ổn định'——chiến lược breakout pullback.
Nói nó thần kỳ đến mức nào thì tôi không dám, nhưng nó thực sự là một trong những cách đánh 'linh hoạt' nhất, dễ tiếp cận nhất, và cũng dễ kiếm tiền nhất mà tôi từng dùng. Quan trọng hơn, nó giúp tôi giải quyết một vấn đề đau đầu nhất của người mới——đuổi theo breakout đến mức nghi ngờ chính mình.
Không dài dòng nữa, dưới đây chúng ta sẽ nói về cách làm tốt chiến lược breakout pullback, xem liệu chiến lược này có thể thêm vào 'kho vũ khí' của bạn không.
Chiến lược giao dịch breakout pullback là gì？
Lúc mới bắt đầu tôi rất thích kiểu thị trường 'breakout'. Vì nó trông rất đã, khoảnh khắc giá lao ra, cảm giác như thị trường đang hét lên: 'Hướng đến rồi! Mau lên xe!'
Thế là tôi thường làm thế này: thấy giá breakout kháng cự, tôi lập tức đuổi vào mua, kết quả nến tiếp theo rơi trở lại, nến sau nữa lao dốc ngược. Tôi cắt lỗ, hoặc gồng lệnh, cuối cùng còn thảm hơn. Sau này tôi mới biết, tình huống này có tên riêng gọi là 'breakout giả'.
Thị trường nhiều khi cố tình 'breakout một cái cho bạn xem', hút những người đuổi lệnh vào, rồi quay đầu收割. Bạn càng gấp, nó càng thích收割 bạn.
Chiến lược breakout pullback, thực ra cốt lõi chỉ một câu: breakout không phải là tín hiệu, pullback đứng vững mới là tín hiệu.
Nghĩa là, bạn không lao vào ngay lúc breakout, mà đợi sau khi giá breakout, quay lại vị trí then chốt ban đầu 'xác nhận một chút'. Nếu vị trí này thực sự hoàn thành chuyển đổi vai trò (hỗ trợ thành kháng cự/kháng cự thành hỗ trợ), thì đó mới là cơ hội vào lệnh ổn hơn của bạn.
Sau này tôi càng ngày càng thích nó, chính vì nó giải quyết một vấn đề lớn của tôi——giúp tôi không còn vào lệnh bằng cảm xúc, mà vào lệnh bằng xác nhận.
Cách giao dịch chiến lược breakout pullback？
Dưới đây tôi chia breakout pullback thành vài bước theo quy trình giao dịch của mình. Bạn không cần hiểu phức tạp, cứ làm theo trước, làm nhiều tự nhiên sẽ quen.
#Bước một: Trước tiên tìm vùng hỗ trợ hoặc kháng cự then chốt
Bước này trước đây tôi luôn làm sai. Tôi thích vẽ bừa trên biểu đồ, vẽ đến cuối cùng chỗ nào cũng là hỗ trợ kháng cự, chẳng có ý nghĩa gì. Sau này tôi tự đặt một tiêu chuẩn rất đơn giản: một vị trí ít nhất phải được giá kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, và nhiều lần khó breakout hiệu quả, mới tính là vị trí then chốt.
Trước tiên, chúng ta cần tìm một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trên biểu đồ.
Giá nhiều lần vận động quanh vùng này, và nhiều lần khó breakout hiệu quả. Chúng ta đánh dấu vùng này trước, quan sát phản ứng của giá với nó.
#Bước hai: Đợi breakout xuất hiện
Sau khi vẽ xong vị trí then chốt, không vội hành động, chúng ta chỉ làm một việc, kiên nhẫn đợi giá thực sự breakout nó.
#Bước ba: Đợi pullback xác nhận
Bước này là chỗ phản nhân tính nhất của chiến lược breakout pullback, cũng là chỗ kiếm tiền nhất. Khoảnh khắc breakout, dễ khiến người ta ngứa tay nhất. Nhưng giờ tôi cơ bản đều nhịn được, vì tôi biết, người đuổi vào, xác suất lớn sẽ trở thành nhiên liệu cho đợt pullback đó.
Giai đoạn pullback là bước rất then chốt trong chiến lược này. Logic cốt lõi là: vùng hỗ trợ ban đầu sau khi bị phá vỡ, sẽ chuyển thành vùng kháng cự mới. Khi giá quay lại vị trí này, bạn cần quan sát xem có dấu hiệu 'vị trí này đóng vai trò kháng cự hiệu quả' không.
#Bước bốn: Xác nhận pullback hiệu quả
Pullback không phải để bạn nhắm mắt vào lệnh. Khi giá tiến gần vị trí pullback, cần chú ý tín hiệu xác nhận. Những tín hiệu này có thể bao gồm một số mô hình nến giảm, như nến hammer hoặc mô hình nhấn chìm giảm, cũng có thể là một số tín hiệu chỉ báo, ví dụ RSI cho thấy trạng thái quá bán, v.v. Những tín hiệu này có nghĩa là vùng hỗ trợ/kháng cự mới có xác suất lớn sẽ đứng vững, từ đó cung cấp một điểm vào lệnh an toàn hơn.
#Bước năm: Vào lệnh thế nào? Đặt cắt lỗ thế nào? Chốt lời thế nào?
Khi tôi xác nhận pullback thành công, và vùng kháng cự mới thực sự hiệu quả, thì có thể vào lệnh. Mở ngay một vị thế SELL (bán khống) sau khi mô hình nhấn chìm đóng nến. Như vậy, nếu giá tiếp tục giảm, bạn có thể bắt được động năng giảm.
Quản lý rủi ro vô cùng quan trọng. Bạn có thể đặt cắt lỗ phía trên vùng kháng cự mới, để phòng thị trường đi ngược gây thua lỗ. Về vị trí chốt lời, có thể cân nhắc đặt tại đáy swing trước đó, hoặc dùng công cụ mở rộng Fibonacci để tính toán mục tiêu tiềm năng.
Sau khi giao dịch bắt đầu, bạn cần liên tục theo dõi, nhưng tránh ngứa tay (đừng nhịn không được mà điều chỉnh thủ công liên tục). Kiên trì với kế hoạch giao dịch của bạn. Nếu thị trường đi thuận, tôi sẽ dời cắt lỗ về vị trí hòa vốn, hoặc dùng trailing stop để khóa lợi nhuận, theo đà giá tiến lên từng bước bảo vệ lợi nhuận đã đạt được.
Kỹ thuật quản lý rủi ro chiến lược breakout pullback (đừng để một lệnh phá hủy cả tài khoản của bạn)
Chiến lược breakout pullback này, nói thật đúng là khá hữu dụng. Ưu điểm lớn nhất là không để bạn đuổi lệnh bừa, mà đợi thị trường 'quay đầu xác nhận' rồi mới vào lệnh, tỷ lệ thắng và vị trí vào lệnh đều thoải mái hơn nhiều.
Nhưng tôi cũng phải nhắc một câu, chiến lược dù tốt, nếu quản lý rủi ro không theo kịp, vẫn có thể lỗ đến nghi ngờ chính mình. Vì thị trường chưa bao giờ vì bạn 'đang làm breakout pullback' mà nương tay.
Mấy chi tiết quản lý rủi ro dưới đây, là những thói quen tôi nghĩ làm breakout pullback nhất định phải hình thành.
1) Cắt lỗ nhất định phải có, và không được bỏ qua
Đặt điều quan trọng nhất lên trước: mỗi lệnh đều phải có cắt lỗ.
Tôi biết nhiều người không thích đặt cắt lỗ, đặc biệt là sau khi thấy giá pullback xác nhận, trong lòng sẽ cảm thấy 'đợt này chắc lắm'. Nhưng thực tế là, pullback cũng sẽ thất bại, thậm chí thất bại rất dứt khoát.
Cắt lỗ của breakout pullback đặt thế nào? Thực ra rất đơn giản:
✔ Mua (sau khi breakout kháng cự rồi pullback hỗ trợ): cắt lỗ đặt dưới vùng hỗ trợ sau khi pullback xác nhận
✔ Bán khống (sau khi phá vỡ hỗ trợ rồi pullback kháng cự): cắt lỗ đặt trên vùng kháng cự sau khi pullback xác nhận
Logic đặt như vậy cũng rất rõ ràng, chỉ cần giá đánh trở lại phía bên kia của vị trí then chốt, nghĩa là lần pullback này xác suất lớn không đứng vững, logic giao dịch của bạn đã không còn hiệu lực.
Đừng ảo tưởng, cũng đừng gồng lệnh. Breakout pullback không phải chén thánh, nó chỉ là công cụ nâng cao xác suất, không phải bùa hộ mệnh đảm bảo bạn không lỗ.
2) Đừng lấy tài khoản ra đánh bạc, một giao dịch tối đa lỗ 1%—2%
Cắt lỗ có rồi, tiếp theo là vị thế.
Nhiều người lỗ, không phải vì nhìn sai hướng, mà vì vị thế quá lớn——đúng thì lời chút, sai thì trọng thương.
Cá nhân tôi khá đồng tình với một nguyên tắc phổ biến và thực dụng nhất: rủi ro đơn lệnh kiểm soát trong 1%—2% vốn tài khoản.
Nghĩa là gì?
Là trước khi vào lệnh bạn phải tính rõ, giao dịch này nếu cắt lỗ, bạn tối đa chỉ chấp nhận lỗ 1% hoặc 2% tài khoản. Lợi ích của việc này rất thực tế, dù bạn sai liên tiếp vài lệnh, bạn cũng không sụp đổ ngay, vẫn có thể tiếp tục sống, tiếp tục làm cơ hội tiếp theo.
Nghề giao dịch, sống sót thực sự quan trọng hơn mọi thứ.
3) Đòn bẩy đừng quá đà, càng muốn 'một phát lật người' càng dễ lật xe
Chiến lược breakout pullback rất dễ khiến người ta nảy sinh ảo giác: 'Tôi đợi pullback xác nhận rồi, lệnh này tỷ lệ thắng cao, vậy có phải tôi có thể tăng đòn bẩy đánh mạnh một phát không?'
Trước đây tôi cũng nghĩ vậy, kết quả là chịu thiệt. Vì đòn bẩy có một đặc điểm, nó không phóng đại sự thông minh của bạn, nó chỉ phóng đại sai lầm của bạn.
Bạn mở đòn bẩy quá lớn, thị trường chỉ cần một biến động bình thường, là có thể rũ bạn ra ngoài. Đáng sợ hơn là, lỗ nhỏ biến thành lỗ lớn, lỗ lớn khiến tâm lý bạn sụp đổ ngay, rồi bắt đầu giao dịch loạn xạ.
Nên nguyên tắc của tôi bây giờ rất đơn giản: dùng đòn bẩy mà bạn ngủ được. Đừng theo đuổi cái gì 'một đòn chí mạng', lợi nhuận ổn định quan trọng hơn kích thích nhiều.
4) Quản lý rủi ro không phải hạn chế bạn kiếm tiền, mà là đảm bảo bạn luôn ngồi được ở bàn chơi
Nhiều người nghe 'kiểm soát rủi ro', phản ứng đầu tiên là, 'cái này không cho làm, cái kia không cho tăng vị thế, vậy tôi kiếm tiền lớn thế nào?' Nhưng bạn đổi góc nhìn mà nghĩ, mục đích của quản lý rủi ro chưa bao giờ là để bạn kiếm ít, mà là để bạn không chết nhanh.
Trader đỉnh cao thực sự không phải là những người mỗi lần đều kiếm tiền lớn, mà là những người biết bảo vệ vốn, có thể sống sót và tiếp tục giao dịch.
Nói thẳng ra chỉ một câu: đừng nghĩ đến việc kiếm gấp trước, hãy đảm bảo đừng cháy tài khoản trước.
Chỉ cần bạn còn trong thị trường, bạn mãi mãi có cơ hội đợi đến lần breakout pullback chất lượng cao tiếp theo.
Tổng kết
Chiến lược breakout pullback được nhiều người thích, nói thẳng ra là vì nó không để bạn 'đuổi theo giá chạy', mà đợi sau khi thị trường breakout quay đầu xác nhận, rồi cho bạn một điểm vào lệnh thoải mái hơn, an toàn hơn. Bạn thuận theo hướng thị trường mà làm, không cần đoán đỉnh đoán đáy, thực thi sẽ có chương pháp hơn, tâm lý cũng ổn hơn một chút.
Đáng lưu ý là, nó cũng không phải vạn năng, cái hố lớn nhất nằm ở chỗ 'pullback không nhất định là xác nhận thật', đặc biệt là khi biến động lớn, giá có thể chạm vị trí then chốt một cái rồi rút ngược, tín hiệu giả vẫn sẽ khiến người ta bị kẹt.
Nên tôi thích coi nó như một mảnh ghép trong kế hoạch giao dịch, chứ không phải thần khí đánh thiên hạ một mình——kết hợp với phán đoán xu hướng, chất lượng vị trí then chốt, hoặc một số công cụ xác nhận đơn giản, hiệu quả thường sẽ vững chắc hơn.