Khi hầu hết mọi người mới bắt đầu tìm hiểu về giao dịch, họ thường đặt ra một câu hỏi: mình nên chọn khung thời gian nào để giao dịch? Trên mạng, bạn có thể thấy một số cái gọi là \"bậc thầy giao dịch\" nói về chiến lược và phương pháp giao dịch trong ngày của họ (mà những người này nhiều khi chính bản thân cũng chưa chắc đã đạt được lợi nhuận ổn định), nhưng đối với phần lớn nhà giao dịch, khung thời gian ngày thực ra mới là lựa chọn phù hợp nhất, và lợi thế của nó vô cùng rõ ràng.
Cái gọi là \"khung thời gian ngày\" hay \"biểu đồ ngày\", nghĩa là biểu đồ của bạn được thiết lập sao cho mỗi cây nến đại diện cho toàn bộ hoạt động giao dịch của một ngày. Vì hầu hết các tổ chức lớn đều sử dụng giá đóng cửa hàng ngày để phân tích thị trường, nên nến ngày thường có giá trị tham khảo và ý nghĩa thị trường cao hơn so với bất kỳ khung thời gian tùy ý nào khác (ví dụ nến 5 phút).
Trong hướng dẫn đầy đủ về giao dịch theo ngày này, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi sau:
✔ Tại sao khung thời gian ngày lại quan trọng hơn các khung thời gian khác?
✔ Giao dịch bằng khung ngày có những lợi thế gì?
✔ Giao dịch theo ngày có nhược điểm không?
Ngoài ra, chúng ta còn sẽ hướng dẫn cách bắt đầu giao dịch ở khung thời gian ngày!
Một điều bạn nhất định phải biết về khung thời gian ngày (cực kỳ quan trọng!)
Nếu chỉ cần nhớ một điều về khung thời gian ngày, thì đó là: Nến ngày có ý nghĩa thị trường cao hơn nến phút.
Điều này nghĩa là gì? Vì so với nến 5 phút, 10 phút hay 30 phút, nến ngày bao hàm nhiều hành vi thị trường hơn và khối lượng giao dịch lớn hơn. Điều đó cũng có nghĩa là, đằng sau các mô hình hình thành trên thị trường thực sự có nhiều hành vi giao dịch thật đang hỗ trợ hơn.
Ví dụ: nếu chúng ta phát hiện một mô hình nào đó trên biểu đồ 5 phút, mô hình đó có thể chỉ được hình thành dựa trên 100 giao dịch; nhưng nếu chúng ta thấy cùng mô hình đó trên biểu đồ ngày, thì rất có thể đằng sau nó tương ứng với hàng chục nghìn giao dịch, thậm chí nhiều hơn (tùy thuộc vào công cụ giao dịch cụ thể).
Và lý do thực sự khiến đây là một lợi thế khổng lồ nằm ở chỗ, bản thân thị trường có tính ngẫu nhiên rất mạnh. Phần lớn biến động giá trên thị trường thực ra là ngẫu nhiên, phần thực sự có lợi thế ổn định rất ít. Và khung thời gian càng nhỏ thì tính ngẫu nhiên càng mạnh, vì khối lượng giao dịch cần để đẩy giá thay đổi cũng ít hơn.
Từ đó có thể thấy, khung thời gian ngày quan trọng hơn là vì cần khối lượng giao dịch lớn hơn để hỗ trợ thị trường hình thành biến động.
Nói theo cách dễ hiểu hơn, khi các biến động ngẫu nhiên triệt tiêu lẫn nhau, những yếu tố \"phi ngẫu nhiên\" trên thị trường sẽ trở nên rõ ràng hơn. Vì vậy, chúng ta có thể đặt mức độ tin cậy cao hơn vào xu hướng thị trường được phản ánh qua nến ngày.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là khung ngày không tồn tại tính ngẫu nhiên. Yếu tố ngẫu nhiên ở khung ngày cũng đóng vai trò quan trọng, chỉ là mức ảnh hưởng của nó không mạnh bằng so với các khung thời gian nhỏ hơn.
Lợi thế của giao dịch theo ngày
Dù \"ít nhiễu thị trường hơn\" có thể là lợi thế lớn nhất của khung ngày, nhưng thực ra nó còn nhiều lợi ích khác đáng để tìm hiểu. Những lợi thế này không chỉ thể hiện ở khía cạnh kỹ thuật, mà còn liên quan đến yếu tố cảm xúc và tâm lý vô cùng quan trọng trong thành công giao dịch.
Dưới đây chúng ta cùng xem một vài lợi thế chính!
1. Tiết kiệm thời gian hơn
Rõ ràng, vì nến ngày chỉ đóng cửa một lần mỗi ngày, bạn không cần phải dán mắt vào màn hình máy tính trong thời gian dài. Bạn hoàn toàn có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc khác, thay vì cứ ngồi trước biểu đồ chờ chiến lược phát tín hiệu.
Điều thực sự cần làm để vận hành hệ thống giao dịch theo ngày chỉ là xem thị trường sau khi đóng cửa. Bạn thậm chí không cần canh chính xác thời điểm nến đóng cửa, vì trong hầu hết trường hợp, lệnh bạn đặt đều là cho ngày giao dịch tiếp theo.
Nói cách khác, chỉ cần bạn rảnh, bạn có thể kiểm tra chiến lược giao dịch của mình. Và điều này thường không thành vấn đề, vì sau khi thị trường đóng cửa, bạn thường có khoảng thời gian vài giờ để hoàn thành những việc này.
Tất nhiên, bạn vẫn cần giám sát rủi ro và đặt cắt lỗ để thoát lệnh khi thị trường đi ngược. Tuy nhiên, lệnh cắt lỗ thường chỉ cần một cú nhấp chuột để thiết lập, và một khi giá chạm mức cắt lỗ, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế giúp bạn.
Nói cách khác, nếu bạn có ít thời gian, thì giao dịch theo ngày sẽ là lựa chọn vô cùng lý tưởng.
2. Không gian lợi nhuận lớn hơn
Khi giao dịch ở khung ngày, bạn thường giữ vị thế lâu hơn so với giao dịch trong ngày, từ đó cho thị trường nhiều thời gian hơn để đi theo hướng có lợi. Điều này mang lại lợi nhuận trung bình mỗi lệnh cao hơn, đồng thời giúp bạn chống chịu tốt hơn trước việc chi phí giao dịch bào mòn lợi nhuận, chẳng hạn như spread, hoa hồng và các yếu tố khác.
3. Chi phí giao dịch thấp hơn
Khi giao dịch ở khung thời gian nhỏ, bạn thường gặp vấn đề này: lợi nhuận trung bình mỗi lệnh quá thấp, trong khi phí giao dịch lại tương đối cao.
Ví dụ: giả sử bạn có một chiến lược giao dịch tạo ra 1000 lệnh mỗi năm, và chi phí mỗi lệnh là 5 USD (khoảng 127.000 VNĐ).
Giả sử tài khoản của bạn có 20.000 USD (khoảng 508 triệu VNĐ).
Vậy thì, chỉ để bù đắp chi phí hoa hồng và đạt điểm hòa vốn, bạn đã cần đạt tỷ suất lợi nhuận 25% mỗi năm. Nghĩa là, bạn cần kiếm 5000 USD (khoảng 127 triệu VNĐ) một năm chỉ để trả hoa hồng giao dịch.
Nhưng nếu bạn giao dịch một hệ thống khung ngày chỉ thực hiện 100 lệnh mỗi năm, thì tỷ suất lợi nhuận cần để hòa vốn chỉ còn 2,5%.
Nhìn từ góc độ này, khung ngày giúp bạn giữ lại nhiều lợi nhuận thực sự thuộc về mình hơn.
4. Ít theo dõi biểu đồ hơn = ít mắc lỗi hơn
Còn một yếu tố quan trọng khác khiến nhà giao dịch mất rất nhiều tiền, đó là: mắc lỗi.
Khi bạn đã có một chiến lược giao dịch hiệu quả, điều thực sự cần làm là kiên trì thực hiện nó.
Lợi thế của bạn đến từ chính chiến lược giao dịch, vì vậy một khi đi chệch khỏi quy tắc của hệ thống, bạn thường khó đạt được kết quả như mong muốn.
Thực tế, không thực hiện theo quy tắc của hệ thống giao dịch về bản chất chính là thay thế lợi thế giao dịch vốn có thật bằng sự ngẫu nhiên.
Lúc này, bạn sẽ ngày càng giống một \"con bạc\" hơn là một nhà giao dịch thực thụ. Tuy nhiên, một trong những điều khó cưỡng nhất trên thị trường chính là sự cám dỗ của việc \"giao dịch tùy hứng theo chủ quan\".
Và thời gian theo dõi biểu đồ càng dài, bạn càng dễ bị cảm xúc chi phối, từ đó thay đổi kế hoạch tạm thời và giao dịch bốc đồng. Vì vậy, càng ít thời gian ngồi trước màn hình, xác suất bạn rơi vào cái bẫy này càng thấp.
Nhìn chung, giao dịch theo ngày có thể giảm xác suất bạn mắc lỗi, vì bạn không cần suy nghĩ về giao dịch trong thời gian dài hay liên tục nhìn biến động vị thế. Nhiều khi, kẻ thù lớn nhất của nhà giao dịch không phải là thị trường, mà chính là bản thân không nhịn được mà \"động tay thêm một chút\".
5. Có nhiều thời gian hơn để phát triển chiến lược giao dịch
Trong giao dịch, điều quan trọng nhất mãi mãi là chiến lược giao dịch bạn đang sử dụng.
Nếu chiến lược của một nhà giao dịch không có lợi thế, thì về dài hạn, anh ta không thể đạt lợi nhuận ổn định. Mà việc phát triển chiến lược giao dịch mới tự nó đã là một việc rất tốn thời gian.
Những phương thức giao dịch tần suất cao như giao dịch trong ngày thường chiếm phần lớn thời gian của bạn, khiến bạn gần như không còn sức lực để kiểm thử, nghiên cứu và tối ưu hóa hệ thống giao dịch mới. Nhưng ở khung ngày, mỗi ngày bạn có thể chỉ cần khoảng 15 phút để xử lý công việc giao dịch.
Điều này có nghĩa là bạn sẽ có rất nhiều thời gian dư ra để phát triển chiến lược giao dịch mới, kiểm thử ý tưởng giao dịch mới cũng như tối ưu và hoàn thiện hệ thống hiện có.
Đối với những nhà giao dịch thực sự muốn phát triển lâu dài, điều này thực ra rất quan trọng. Bởi thời gian của một nhà giao dịch trưởng thành thường dành nhiều hơn cho việc \"nghiên cứu hệ thống\", chứ không phải \"dán mắt vào biến động giá\".
6. Bạn vẫn có thể có công việc toàn thời gian
Đối với hầu hết mọi người, giao dịch không phải là nguồn thu nhập duy nhất.
Thường thì mọi người coi giao dịch như một cách bổ sung thu nhập, một công cụ tăng tốc độ tăng trưởng vốn và một phương pháp vượt trội hơn so với lợi tức đầu tư thụ động truyền thống.
Và một trong những lợi thế lớn nhất của giao dịch theo ngày là nó cho phép bạn vừa giữ công việc toàn thời gian hiện có, vừa tham gia thị trường và thu về lợi nhuận tiềm năng.
Bạn không cần nghỉ việc, cũng không cần dán mắt vào biểu đồ cả ngày, mà vẫn có thể tham gia thị trường.
Để bạn hiểu trực quan hơn về tác động lâu dài mà giao dịch có thể mang lại, chúng ta có thể nhìn vào khoảng cách sẽ lớn đến mức nào nhờ \"hiệu ứng lãi kép\".
Giả sử bạn đầu tư 10.000 USD (khoảng 254 triệu VNĐ).
Nếu tỷ suất lợi nhuận của bạn giống với mức lợi nhuận trung bình lịch sử của chỉ số S&P 500, thì sau 10 năm, số tiền của bạn sẽ tăng lên khoảng 26.000 USD (khoảng 660 triệu VNĐ). Nhưng nếu mỗi năm bạn có thể đạt lợi nhuận vượt trội hơn S&P 500 thêm 10%, thì sau 10 năm, số tiền của bạn sẽ tăng lên khoảng 62.000 USD (khoảng 1,57 tỷ VNĐ).
Đó chính là sức mạnh của lãi kép.
Chỉ cần mỗi năm cao hơn vài phần trăm lợi nhuận, miễn là thời gian đủ dài, kết quả cuối cùng sẽ tạo ra khoảng cách vô cùng khổng lồ.
Nhược điểm của nến ngày
Tất nhiên, giao dịch ở khung ngày cũng không chỉ toàn ưu điểm.
Dưới đây chúng ta cùng xem hai nhược điểm quan trọng nhất.
1. Rủi ro gap qua đêm
Lý do phổ biến nhất mà nhiều người phản đối giao dịch theo ngày là: phải giữ vị thế qua đêm.
Khi thị trường đóng cửa, nếu xảy ra một sự kiện \"thiên nga đen\" nào đó, bạn sẽ không thể thoát lệnh ngay lập tức. Bạn chỉ có thể chờ thị trường mở cửa trở lại, và đến lúc đó, giá có thể đã giảm vượt xa mức cắt lỗ của bạn.
Rủi ro gap qua đêm này thực sự tồn tại.
Vì vậy, để tránh tổn thất hủy diệt trong sự kiện thiên nga đen, bạn phải đảm bảo mức độ rủi ro của mỗi lệnh không quá lớn.
Tuy nhiên, đây thực ra không chỉ là vấn đề mà giao dịch theo ngày cần lưu ý, mà là nguyên tắc kiểm soát rủi ro mà mọi phương thức giao dịch đều phải tuân thủ.
Nhưng có một điều mà hầu hết mọi người không nhận ra, đó là thị trường thực ra sẽ \"trả công\" cho bạn vì đã gánh phần rủi ro bổ sung này.
Điều này nghĩa là gì?
Hãy so sánh hai đường cong lợi nhuận sau:
Đường cong thứ nhất: lợi nhuận thu được chỉ từ việc giữ vị thế vào ban ngày.
Đường cong thứ hai: lợi nhuận thu được từ việc mua khi đóng cửa và bán vào lúc mở cửa ngày hôm sau.
Ở đây đang so sánh hiệu suất của S&P 500 (chính xác hơn là sản phẩm ETF của nó, SPY).
Kết quả cho thấy, thị trường trong \"phiên qua đêm\" thực ra thường có hiệu suất tốt hơn so với phiên trong ngày. Nghĩa là, phần rủi ro qua đêm bổ sung mà bạn gánh chịu thường có thể nhận được phần thưởng tương ứng.
Vì vậy, như bạn có thể thấy, rủi ro qua đêm thực ra không đáng sợ như nhiều người tưởng.
Về bản chất, bạn chỉ đang đánh đổi một phần rủi ro bổ sung để lấy thêm lợi nhuận tiềm năng mà thôi.
2. Ít cơ hội giao dịch hơn
Giao dịch bằng nến ngày thường có nghĩa là, trên một công cụ giao dịch duy nhất, bạn sẽ gặp ít cơ hội giao dịch hơn. Vì dữ liệu ngày \"di chuyển\" chậm hơn, mỗi ngày chỉ hình thành một cây nến mới.
Dù điều này ở một mức độ nào đó là đúng, nhưng nó chưa chắc đã là nhược điểm thực sự.
Một số \"người thầy giao dịch\" hiểu biết chưa sâu về giao dịch thường khiến người ta lầm tưởng rằng chất lượng của mọi cơ hội giao dịch đều giống nhau.
Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.
Nếu trong giao dịch thực sự có một quy luật hiệu quả lâu dài nào đó, thì rất có thể đó là: bạn càng sàng lọc cơ hội giao dịch nghiêm ngặt, kết quả giao dịch cuối cùng thường càng tốt.
Giao dịch trong ngày không có nghĩa là bạn ra vào liên tục trên một cổ phiếu mỗi ngày. Thực tế, phần lớn thời gian bạn đang chờ đợi tín hiệu giao dịch thực sự phù hợp xuất hiện.
Bạn có thể cần \"quét\" một lượng lớn cổ phiếu, cuối cùng mới tìm ra vài cơ hội thực sự đáng để ra tay. Và những mã đủ điều kiện này thậm chí có thể chỉ chiếm 1% hoặc ít hơn trong tổng số cổ phiếu bạn đã quét.
Ngoài ra, còn một yếu tố gần như có thể loại bỏ hoàn toàn vấn đề \"quá ít cơ hội giao dịch\": trên thị trường vốn dĩ có hàng nghìn cổ phiếu để lựa chọn.
Kết hợp thêm 2 bộ, 3 bộ hoặc thậm chí nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, về cơ bản có thể đảm bảo bạn không rơi vào tình trạng không có gì để làm vì thiếu cơ hội.
Ngược lại, điều này còn mang lại một lợi thế khổng lồ: vì có đủ nhiều cơ hội để lựa chọn, bạn hoàn toàn có thể chọn lọc cực kỳ kỹ càng, chỉ tham gia những giao dịch chất lượng tốt nhất.
Nhiều khi, lợi thế thực sự của một nhà giao dịch giỏi không phải là \"giao dịch nhiều hơn\", mà là khả năng kiên nhẫn chờ đợi và chỉ thực hiện giao dịch đáng ra tay nhất.
Bạn có nên chọn giao dịch ở khung ngày không?
Có thể bạn đã nhận ra, ở một mức độ nào đó chúng tôi đã phản biện một số \"yếu tố tiêu cực\" của khung ngày, thậm chí biến chúng thành lợi thế. Thực tế, không tồn tại một khung thời gian nào tự nhiên tốt hơn khung thời gian khác.
Điều thực sự quan trọng chưa bao giờ là bản thân khung thời gian, mà là chiến lược giao dịch bạn đang sử dụng. Và so với giao dịch khung ngắn, việc tìm kiếm chiến lược giao dịch hiệu quả ở khung ngày thường dễ dàng hơn nhiều.
Không chỉ vậy, chiến lược giao dịch ở khung ngày thường cũng vững chắc hơn so với chiến lược giao dịch trong ngày.
Vì vậy, chúng tôi khuyên tất cả những người mới bắt đầu tìm hiểu giao dịch nên ưu tiên bắt đầu từ giao dịch swing ở khung ngày.
Vì nó dễ thực hiện hơn giao dịch trong ngày, đồng thời vẫn có tiềm năng lợi nhuận rất đáng kể. Và khi sau này bạn muốn nâng cao trình độ giao dịch hơn nữa, thì chắc chắn giao dịch thuật toán sẽ là hướng phát triển cao cấp hơn.
Cách giao dịch ở khung ngày?
Nếu bạn đã quyết định bắt đầu giao dịch bằng nến ngày, thì bạn đã đưa ra một lựa chọn vô cùng đúng đắn!
Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu hai phương thức giao dịch theo ngày phổ biến nhất: giao dịch swing và giao dịch theo xu hướng/vị thế.
Giao dịch swing
Giao dịch swing là phương thức giao dịch phù hợp nhất với người mới cũng như những nhà giao dịch có ít thời gian.
Là một nhà giao dịch swing, thời gian giữ vị thế của bạn thường từ 1 ngày đến vài tuần. Điều này có nghĩa là bạn có thể ở lại thị trường đủ lâu để nắm bắt những đợt biến động trung hạn mà nhà giao dịch trong ngày thường bỏ lỡ.
Khi chiến lược giao dịch của bạn đã được xây dựng và có thể vận hành ổn định, mỗi ngày bạn có thể chỉ cần khoảng 15 phút để xử lý công việc giao dịch.
Việc bạn cần làm thường chỉ là dùng công cụ quét để chạy chiến lược giao dịch, xem có tín hiệu mua xuất hiện hay không, rồi đặt lệnh chờ cho ngày giao dịch tiếp theo.
Toàn bộ quy trình thực ra rất hiệu quả.
Giao dịch theo xu hướng/vị thế
Giao dịch theo xu hướng là phương thức giao dịch có thời gian giữ vị thế lâu hơn giao dịch swing. Chu kỳ giữ vị thế của nó thường từ vài tuần đến vài tháng, đôi khi thậm chí giữ trong nhiều năm.
Nhà giao dịch theo xu hướng thường dựa vào một logic \"theo đuổi xu hướng\" nào đó, nghĩa là họ sẽ cố gắng tìm những xu hướng có khả năng tiếp diễn và đi theo thị trường càng lâu càng tốt.
Dù giao dịch theo xu hướng ngày nay vẫn hiệu quả, nhưng nhiều chiến lược theo đuổi xu hướng kinh điển được sử dụng rộng rãi trong thập niên 60, 70 nay đã không còn tốt như thời đó.
Tuy nhiên, điều này vẫn không ngăn được một số \"bậc thầy giao dịch\" tiếp tục đóng gói những phương pháp này thành chiến lược bất bại trong thị trường hiện đại…
Giao dịch chủ quan hay giao dịch hệ thống?
Dù bạn chọn phương thức giao dịch nào… dù là giao dịch theo ngày hay giao dịch khung phút… cuối cùng bạn đều sẽ đối mặt với một lựa chọn quan trọng: giao dịch hệ thống hay giao dịch chủ quan.
Giao dịch hệ thống là gì?
Giao dịch hệ thống nghĩa là bạn có một bộ quy tắc mua bán rõ ràng, và những quy tắc này đã được kiểm chứng qua kiểm thử dữ liệu lịch sử.
Nói cách khác, điều kiện vào lệnh rõ ràng, quy tắc thoát lệnh rõ ràng, kiểm soát rủi ro rõ ràng, và đã được backtest để xác nhận rằng nó có lợi thế thống kê.
Giao dịch chủ quan là gì?
Còn giao dịch chủ quan là khi bạn quyết định thời điểm vào lệnh bằng cách quan sát chỉ báo, mô hình và các công cụ phân tích kỹ thuật khác trên biểu đồ, dựa vào \"phán đoán bằng mắt\". Phương thức này phụ thuộc nhiều hơn vào kinh nghiệm cá nhân, cảm nhận thị trường và phán đoán tức thời.
Quan điểm của chúng tôi về cả hai
Chúng tôi cho rằng rất rõ ràng rằng, trong môi trường thị trường hiện nay, phương pháp thực sự hiệu quả hơn là giao dịch hệ thống. Bạn phải xác định rõ lợi thế giao dịch của mình là gì, và kiểm chứng xem nó có thực sự hiệu quả hay không.
Nếu không, bạn rất khó đạt lợi nhuận ổn định lâu dài.
Tất nhiên, trên thị trường luôn có một số người có thể giao dịch chủ quan thành công.
Nhưng điều này thường là vì, trong quá trình giao dịch lâu dài