Tổ hợp EMA 8, 13, 21 (đường trung bình động hàm mũ) là một chiến lược giao dịch phổ biến mà các trader trong ngày thường sử dụng, chủ yếu vì nó bao gồm ba đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn. Tổ hợp này giúp trader xác định xu hướng ngắn hạn cũng như các điểm đảo chiều giá.
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ hiểu toàn diện về định nghĩa cơ bản và các quy tắc giao dịch của chiến lược EMA 8, 13, 21, nắm được cách thiết lập đúng và vận dụng ba đường trung bình động hàm mũ này để tìm cơ hội giao dịch trong ngày, đồng thời kết hợp đặc điểm chiến lược với ứng dụng thực tế để đánh giá liệu chiến lược EMA 8, 13, 21 có phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không.
Chiến lược EMA 8, 13, 21 là gì?
Chiến lược đường trung bình động hàm mũ (EMA) 8, 13, 21 sử dụng ba đường EMA: EMA 8, EMA 13 và EMA 21. Mỗi đường đều giúp trader xác định xu hướng thị trường cũng như các vị trí vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng.
Khác với chiến lược EMA 9 hay chiến lược EMA 20, việc chọn ba con số 8, 13 và 21 không phải là quyết định tùy tiện. Chúng đều là các số trong dãy Fibonacci. Vì dãy Fibonacci xuất hiện rộng rãi trong nhiều hiện tượng tự nhiên và có giá trị ứng dụng nhất định trong thị trường tài chính, nên nó thường được sử dụng trong các chiến lược giao dịch.
Các EMA này được tính toán dựa trên giá đóng cửa của chu kỳ tương ứng (8 ngày, 13 ngày và 21 ngày). Khác với đường trung bình động giản đơn, EMA trao trọng số cao hơn cho dữ liệu giá gần đây, do đó nhạy cảm hơn với những thay đổi của điều kiện thị trường hiện tại, đặc biệt trong môi trường thị trường biến động mạnh.
Đặc điểm này thường khiến EMA phù hợp hơn với các phương thức giao dịch ngắn hạn như lướt sóng và giao dịch trong ngày.
Trong thực tế giao dịch, chiến lược ba đường trung bình động hàm mũ này chủ yếu tạo ra tín hiệu mua và bán dựa trên vị trí sắp xếp và tình huống cắt nhau giữa ba đường EMA. Thông qua việc quan sát các điểm cắt EMA, trader có thể nhận diện xu hướng thị trường và đảo chiều giá, từ đó đưa ra quyết định giao dịch có căn cứ hơn.
Ví dụ, khi EMA 8 cắt lên trên EMA 13 và EMA 21, thường được coi là tín hiệu xu hướng tăng; ngược lại, khi EMA 8 cắt xuống dưới EMA 13 và EMA 21, thường được coi là tín hiệu xu hướng giảm.
EMA 13 nằm ở vị trí giữa của ba đường, thường có thể được dùng như trailing stop để bảo vệ lợi nhuận đã có và hạn chế thua lỗ.
Cần lưu ý rằng, mặc dù chiến lược EMA có tính thực tiễn nhất định, nhưng do đặc điểm của giao dịch trong ngày, trader cần liên tục theo dõi biến động thị trường.
Chiến lược EMA 8, 13, 21 — Thiết lập giao dịch
Để thiết lập và sử dụng hiệu quả chiến lược đường trung bình động hàm mũ (EMA) 8, 13, 21 trong giao dịch trong ngày, điều quan trọng là vừa phải hiểu cách thiết lập kỹ thuật các EMA này trên biểu đồ giao dịch, vừa phải nắm được cách ứng dụng chiến lược. Dưới đây là các bước cụ thể:
Thiết lập EMA trên biểu đồ giao dịch
◔ Chọn một nền tảng giao dịch hỗ trợ chỉ báo EMA. Hiện nay hầu hết các nền tảng giao dịch phổ biến, như TradingView hoặc MetaTrader, đều cung cấp tính năng này.
◔ Thêm EMA chu kỳ 8, 13 và 21 lên biểu đồ giao dịch. Thông thường có thể chọn EMA từ danh sách chỉ báo, sau đó đặt tham số chu kỳ lần lượt là 8, 13 và 21. Hoặc cũng có thể sử dụng chỉ báo "Multi EMA (Đa EMA)" và thiết lập các tham số liên quan theo nhu cầu của mình, như hình trên.
◔ Nên đặt màu khác nhau cho mỗi đường EMA để dễ nhận diện và theo dõi.
Chọn khung thời gian phù hợp
Chiến lược này có tính linh hoạt cao, có thể áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau. Tuy nhiên, đối với giao dịch trong ngày, các khung thời gian ngắn hơn (như biểu đồ 1 giờ hoặc 4 giờ) thường hiệu quả hơn. Do đó, chiến lược EMA 8, 13, 21 khi kết hợp với phân tích đa khung thời gian cũng có thể phát huy hiệu quả tốt.
Hãy đảm bảo khung thời gian bạn chọn phù hợp với phong cách giao dịch và mức biến động của thị trường.
Cách giao dịch với chiến lược EMA 8, 13, 21?
Ở phần trước, chúng ta đã giới thiệu sơ lược về cách sử dụng các EMA này để giao dịch. Tiếp theo, trong phần này, chúng ta sẽ trình bày đầy đủ cách thực hiện một giao dịch với chiến lược EMA 8, 13, 21 thông qua biểu đồ giá trực tiếp, bắt đầu từ việc thiết lập giao dịch.
Thiết lập giao dịch
Giao dịch thành công bắt đầu từ việc thiết lập đúng. Trước khi nhấn nút thực hiện giao dịch, bạn cần đảm bảo rằng các chỉ báo đúng đã được thêm lên biểu đồ. Vì vậy, trong ví dụ này, chúng ta thực hiện theo cách đã giới thiệu ở phần trước, lần lượt thêm thủ công EMA 8, EMA 13 và EMA 21 lên biểu đồ.
Như đã nói ở trên, chúng ta đặt màu khác nhau cho mỗi đường EMA để tránh nhầm lẫn. Sau khi hoàn tất các thiết lập này, có thể bắt đầu tìm cơ hội vào lệnh.
Vào lệnh
Các trader mới thường dễ rơi vào một "ngụy biện phức tạp", cho rằng "chiến lược càng phức tạp thì hiệu quả càng tốt". Nhưng trong giao dịch, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Sử dụng phương pháp vào lệnh đơn giản, dựa trên quy tắc rõ ràng, có thể giúp bạn tránh rơi vào "tê liệt phân tích" do phân tích quá nhiều khi đối mặt với biểu đồ giá.
Khi sử dụng chiến lược này, chúng ta tìm cơ hội vào lệnh theo các quy tắc sau:
Khi EMA 8 cắt lên trên EMA 13 và EMA 21, được coi là tín hiệu tăng. Ngược lại, khi EMA 8 cắt xuống dưới EMA 13 và EMA 21, được coi là tín hiệu giảm.
Nếu bạn là một trader có kinh nghiệm, bạn cũng có thể kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác, như MACD hoặc chỉ báo Parabolic SAR, để xác nhận thêm tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, đây không phải là điều kiện bắt buộc, nên trong ví dụ này sẽ không sử dụng các chỉ báo đó.
Cắt lỗ và mục tiêu chốt lời
Khi giao dịch với đường trung bình động, phương pháp quản lý rủi ro rất quan trọng, đặc biệt vì đường trung bình động là chỉ báo trễ. Do đó, khi thiết lập cắt lỗ với chiến lược này, có thể áp dụng hai phương pháp sau:
◔ Khi long, đặt cắt lỗ cố định bên dưới đáy swing; khi short, đặt cắt lỗ cố định bên trên đỉnh swing.
◔ Nếu muốn theo xu hướng trong thời gian dài, cũng có thể sử dụng trailing stop theo EMA 13, liên tục điều chỉnh vị trí cắt lỗ khi thị trường phát triển.
Tương tự, khi thiết lập mục tiêu chốt lời, cũng có thể áp dụng hai phương pháp.
Phương pháp đầu tiên và cũng đơn giản nhất là đặt một mục tiêu chốt lời rõ ràng, ví dụ 1.5R, 2R hoặc 3R.
Phương pháp khác là tiếp tục giữ vị thế cho đến khi EMA 8 cắt ngược hướng giao dịch qua EMA 13 và EMA 21, rồi mới thoát lệnh.
Tại sao nên sử dụng EMA 8, 13 và 21 trong giao dịch trong ngày?
Đến đây, bạn đã có hiểu biết khá sâu về chiến lược EMA 8, 13, 21. Tuy nhiên, bạn có thể vẫn đang cân nhắc: liệu chiến lược giao dịch này có thực sự phù hợp với mình?
Đầu tiên, EMA 8, 13, 21 được coi là một chiến lược lướt sóng hoặc giao dịch trong ngày rất hiệu quả. Vì nó kết hợp nhiều đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn, nên trao trọng số cao hơn cho giá gần đây, rất hữu ích trong việc tìm cơ hội giao dịch ngắn hạn.
Ngoài ra, phương pháp kết hợp ba đường EMA tương đối đơn giản và không gây nhiễu loạn việc phân tích biểu đồ giá của bạn.
Nhìn chung, nếu bạn là một trader ngắn hạn, không có lý do gì để không thêm phương pháp giao dịch EMA 8, 13, 21 vào bộ công cụ giao dịch của mình. Đây là một chiến lược giao dịch đơn giản mà thực dụng, có thể giúp bạn phát hiện nhiều cơ hội giao dịch tiềm năng.
Tuy nhiên, như thường lệ, chúng tôi khuyến nghị bạn nên backtest chiến lược này trước khi áp dụng vào tài khoản thật. Điều này cũng giúp tăng cường sự tự tin của bạn trong giao dịch thực tế.
Câu hỏi thường gặp
Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về chiến lược EMA 8, 13, 21:
Chiến lược EMA 8, 13, 21 trong giao dịch trong ngày là gì?
Chiến lược EMA 8, 13, 21 là việc sử dụng ba đường trung bình động hàm mũ (EMA) với chu kỳ lần lượt được đặt là 8, 13 và 21. Chiến lược này giúp trader nhận diện xu hướng thị trường và tìm các vị trí vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng trong giao dịch trong ngày thông qua việc quan sát các điểm cắt nhau và vị trí sắp xếp giữa ba đường EMA.
Khung thời gian nào phù hợp nhất với chiến lược EMA 8, 13, 21?
Mặc dù chiến lược này có thể áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau, nhưng đối với giao dịch trong ngày, các khung thời gian ngắn hơn như biểu đồ 1 giờ hoặc 4 giờ thường hiệu quả hơn. Việc chọn khung thời gian phù hợp với phong cách giao dịch và mức biến động của thị trường là rất quan trọng.
Tín hiệu mua và bán của chiến lược EMA 8, 13, 21 là gì?
Tín hiệu mua điển hình xuất hiện khi EMA 8 cắt lên trên EMA 13 và EMA 21, điều này thường có nghĩa là thị trường có thể đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, khi EMA 8 cắt xuống dưới EMA 13 và EMA 21, sẽ tạo ra tín hiệu bán, cho thấy thị trường có thể đang trong xu hướng giảm. Lý tưởng nhất là các tín hiệu giao dịch này cũng nên được xác nhận thêm bằng các chỉ báo khác.