Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một chiến lược giao dịch kỳ diệu mà tôi thấy trên các diễn đàn giao dịch nước ngoài. Nó rất hữu ích và thuộc phương pháp giao dịch Price Action (Hành động giá). Nhưng người chia sẻ chiến lược này là một trader không nổi tiếng, có hơn 30 năm kinh nghiệm giao dịch. Không biết tên thật của ông, nên tôi dùng biệt danh "James16" để gọi.
Sau khi ông chia sẻ những chiến lược này, nhiều người bắt đầu đến website của ông để học miễn phí. Nhưng khi tổng hợp lại, tôi thấy nội dung lên đến hơn 6000 trang, không chỉ dài mà còn rất khó hiểu, vì ông chỉ đăng vài ảnh chụp giao dịch, rồi trên biểu đồ chỉ ghi vài chữ, vẽ vài vòng tròn và đường kẻ, nhưng không nói rõ cách quản lý giao dịch hay cách thoát lệnh.
Có lẽ ông không giỏi giải thích chiến lược của mình. Những nội dung này ngay cả trader có kinh nghiệm cũng phải mất thời gian nghiên cứu mới hiểu được ý ông muốn truyền đạt. Vì vậy, một số trader giàu kinh nghiệm đã tổng hợp lại những phương pháp ông thường dùng, muốn dùng cách hiểu của mình để trình bày đơn giản chiến lược của ông.
◓ James16 là ai? Đặc điểm giao dịch của ông ra sao?
Đầu tiên, danh tính của ông không được biết đến, nhưng từ những dấu vết có thể thấy ông đã giao dịch hơn 30 năm, có thể là một trader chuyên nghiệp toàn thời gian có trình độ rất cao.
Ông có xu hướng sử dụng biểu đồ ngày và biểu đồ tuần, cho rằng những khung thời gian này phù hợp để giao dịch hơn các khung thời gian nhỏ. Giao dịch trên khung thời gian lớn nghĩa là số lần giao dịch ít, có thể chỉ một hai lệnh mỗi tuần. James16 cũng là trader giao dịch theo xu hướng, sử dụng các mức hỗ trợ kháng cự quan trọng, mức Fibonacci, v.v. Những mô hình Price Action ông thường giao dịch nhất gồm 6 loại sau:
1. DBLHC - Hai nến có đáy thấp và đóng cửa cao hơn
❂ Cách nhận diện mô hình: Đáy của hai nến gần như cùng một mức giá, hoặc chênh lệch không quá 2 pip;
❂ Nến thứ hai phải đóng cửa cao hơn nến thứ nhất;
❂ Đây là mô hình tăng giá, nên bạn cần tìm mô hình này trong xu hướng tăng;
❂ Giao dịch rất trực quan: Mua khi nến thứ hai đóng cửa, hoặc đặt lệnh dừng mua cách đỉnh nến thứ hai 2-5 pip;
❂ Cắt lỗ đặt dưới đáy nến thứ hai.
2. DBHLC - Hai nến có đỉnh cao và đóng cửa thấp hơn
❂ Cách nhận diện mô hình: Đỉnh của hai nến gần như cùng một mức giá, hoặc chênh lệch không quá 2 pip;
❂ Nến thứ hai phải đóng cửa thấp hơn nến thứ nhất;
❂ Đây là mô hình giảm giá, nên bạn cần tìm mô hình này trong xu hướng giảm;
❂ Giao dịch rất trực quan: Bán khi nến thứ hai đóng cửa, hoặc đặt lệnh dừng bán cách đáy nến thứ hai 2-5 pip;
❂ Cắt lỗ đặt trên đỉnh nến thứ hai.
3. Hai hoặc nhiều đỉnh/đáy trùng nhau
A. Hai đỉnh trùng nhau
❂ Cách nhận diện mô hình: Đỉnh của hai nến gần như cùng một mức giá, hoặc chênh lệch không quá 2 pip;
❂ Đây là mô hình tăng giá, nên bạn cần tìm mô hình này trong xu hướng tăng;
❂ Giao dịch rất trực quan: Mua khi nến thứ hai đóng cửa, hoặc đặt lệnh dừng mua cách đỉnh nến thứ hai 2-5 pip;
❂ Cắt lỗ đặt dưới đáy nến thứ hai 2-5 pip.
B. Hai đáy trùng nhau
❂ Cách nhận diện mô hình: Đáy của hai nến gần như cùng một mức giá, hoặc chênh lệch không quá 2 pip;
❂ Đây là mô hình giảm giá, nên bạn cần tìm mô hình này trong xu hướng giảm;
❂ Giao dịch rất trực quan: Bán khi nến thứ hai đóng cửa, hoặc đặt lệnh dừng bán cách đáy nến thứ hai 2-5 pip;
❂ Cắt lỗ đặt trên đỉnh nến thứ hai 2-5 pip.
4. BEOVB - Nến ngoài giảm giá
❂ Cách nhận diện mô hình: Đây là mô hình gồm hai nến, nến thứ nhất phải là nến tăng (xanh), nến thứ hai phải là nến giảm (đỏ) và bao trùm toàn bộ nến thứ nhất, tức là đỉnh nến thứ hai có thể vượt đỉnh nến thứ nhất vài pip, đáy cũng có thể vượt đáy nến thứ nhất vài pip;
❂ Đây là mô hình giảm giá, nên bạn cần tìm mô hình này trong xu hướng giảm;
❂ Bán khi nến thứ hai đóng cửa, hoặc đặt lệnh dừng bán cách đáy nến thứ hai 2-5 pip;
❂ Cắt lỗ đặt trên đỉnh nến thứ hai 2-5 pip.
5. BUOVB - Nến ngoài tăng giá
❂ Cách nhận diện mô hình: Đây là mô hình gồm hai nến, nến thứ nhất phải là nến giảm (đỏ), nến thứ hai phải là nến tăng (xanh) và bao trùm toàn bộ nến thứ nhất, tức là đỉnh nến thứ hai có thể vượt đỉnh nến thứ nhất vài pip, đáy cũng có thể vượt đáy nến thứ nhất vài pip;
❂ Đây là mô hình tăng giá, nên bạn cần tìm mô hình này trong xu hướng tăng;
❂ Mua khi nến thứ hai đóng cửa, hoặc đặt lệnh dừng mua cách đỉnh nến thứ hai 2-5 pip;
❂ Cắt lỗ đặt dưới đáy nến thứ hai 2-5 pip.
6. Pin bar
Nến pin bar là mô hình rất hữu ích, chúng thường xuất hiện ở các mức quan trọng như hỗ trợ kháng cự, mức Fibonacci, v.v. Pin bar là tín hiệu đảo chiều rõ ràng, nhưng để giao dịch tốt loại này cần chúng ta tinh mắt nhận diện cơ hội lợi nhuận cao:
A. Pin bar rất dễ nhận biết trên biểu đồ, nó có bóng dài và thân ngắn, nên nổi bật so với các nến xung quanh. Đây là tín hiệu giao dịch tốt, nhưng chỉ là tín hiệu, đừng chỉ vì thấy nó xuất hiện mà cho rằng nên giao dịch.
B. Pin bar là tín hiệu đảo chiều, nên cần giao dịch ngược xu hướng. Pin bar tăng nghĩa là thị trường từ chối giá thấp hơn, phù hợp để mua. Pin bar giảm thì ngược lại, phù hợp để bán.
C. Giao dịch pin bar trên biểu đồ 4 giờ, biểu đồ ngày có cơ hội lợi nhuận tốt hơn so với giao dịch trên biểu đồ 5 phút hoặc khung thời gian nhỏ hơn.
D. Không phải mọi pin bar đều có giá trị giao dịch như nhau. Tín hiệu chất lượng cao như pin bar hình thành ở đáy trong xu hướng tăng, hoặc ở đỉnh trong xu hướng giảm. Pin bar xuất hiện ở các mức quan trọng có tiềm năng lợi nhuận cao hơn.
E. Bạn có thể dùng đường trung bình động lũy thừa (EMA) để đánh giá pin bar tốt hay xấu, ví dụ EMA 8 và 21, EMA 9 và 18, EMA 7 và 14.
F. Cả thị trường xu hướng và thị trường đi ngang đều phù hợp để giao dịch pin bar.
◓ James16 còn có kỹ thuật giao dịch nào khác không?
James16 còn dùng đường trung bình động, hỗ trợ kháng cự và các loại đường trung bình để nhận thức biến động thị trường. Ví dụ với đường trung bình, mục đích của ông là nắm bắt hướng xu hướng lớn của thị trường.
Đường trung bình động đơn giản (MA) ông dùng có chu kỳ 21, 79 và 365. EMA chu kỳ 89. Ông nói dùng những đường trung bình này làm hỗ trợ và kháng cự. Ngoài ra, ông còn dùng kênh Keltner với thông số 8, 1.3, 1.3.
Còn nhiều thông tin về cách giao dịch của ông, trên đây là những gì tôi thấy thường xuất hiện trong chiến lược của ông, hy vọng nội dung trên hữu ích cho độc giả.