Justin Bennett เป็นเทรดเดอร์ Forex รุ่นเก๋าที่มีประสบการณ์เทรดมากกว่า 10 ปี เขายังเผยแพร่กลยุทธ์และมุมมองการเทรดของตัวเองเป็นประจำผ่านบล็อก Facebook และช่องทางอื่นๆ จนได้รับความสนใจและความชื่นชอบจากแฟนๆ เกือบ 100,000 คน
ในการเทรด ผมขาด signal ซื้อขายหกแบบนี้ไม่ได้เลย ในนั้นสามแบบเป็นรูปแบบแท่งเทียน อีกสามแบบเป็นรูปแบบกราฟ
ปรัชญาการเทรดของผมคือทำให้การเทรดเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะทำกำไรไม่ได้หรือ signal จะไม่น่าเชื่อถือเลย ในความเป็นจริง signal ซื้อขายง่ายๆ หกแบบนี้กลับเป็น signal ที่ทำกำไรให้ผมได้มากที่สุด
Signal ซื้อขายจากแท่งเทียน
signal จากแท่งเทียนสามแบบที่ผมจับตาดูทุกสัปดาห์คือ: รูปแบบเข็ม (Pin Bar), รูปแบบกลืน (Engulfing) และ Inside Bar
แท่งเทียนเข็มใช้ได้บนกราฟ 4 ชั่วโมงและกราฟรายวัน ส่วนแท่งเทียนกลืนและ Inside Bar จะมีประโยชน์กว่าบนกราฟรายวันและไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่า
1. แท่งเทียนเข็ม (Pin Bar)
การจะเทรดรูปแบบ pin bar ได้ เงื่อนไขคือมันต้องปรากฏใกล้แนวรับหรือแนวต้านสำคัญ
2. แท่งเทียนกลืน (Engulfing)
รูปแบบกลืน (Engulfing Pattern) เป็นรูปแบบกลับตัว หมายความว่าแรงของฝั่งซื้อหรือฝั่งขายเริ่มอ่อนลง ลักษณะเด่นของรูปแบบนี้คือแท่งเทียนแท่งหลังจะกลืนแท่งเทียนแท่งก่อนหน้าทั้งหมด
อย่างที่บอกไปข้างต้น รูปแบบกลืนเหมาะกับกราฟรายวันหรือไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่า นอกจากนี้ต้องสังเกตว่ามันต้องก่อตัวที่จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของสวิงจึงจะเหมาะแก่การเทรด
3. Inside Bar
ถ้าอยากหา signal ที่เหมาะกับการเทรดตามแนวโน้ม (trend) แล้วล่ะก็ inside bar คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในความคิดของผม สิ่งสำคัญคือต้องใช้กราฟรายวัน signal inside bar บนกราฟไทม์เฟรมที่สั้นกว่านั้นเชื่อถือได้น้อยกว่า
รูปแบบกราฟสามแบบที่ผมใช้บ่อยที่สุดคือ: รูปแบบหัวและไหล่, รูปแบบช่องสัญญาณ และรูปแบบลิ่ม ทั้งสามแบบนี้ล้วนประกอบด้วยแท่งเทียนหลายแท่ง และกว่าจะก่อตัวเสร็จต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง
1. รูปแบบหัวและไหล่
ถ้าพูดถึงศักยภาพในการทำกำไร รูปแบบหัวและไหล่ต้องติดอันดับต้นๆ แน่นอน รูปแบบหัวและไหล่คว่ำ (Head and Shoulders Bottom) มักเกิดขึ้นเมื่อราคาปรับขึ้นมากเกินไปและแรงฝั่งซื้อเริ่มอ่อนลง ในทางกลับกัน รูปแบบหัวและไหล่ปกติ (Head and Shoulders Top) หมายความว่าราคาปรับลงมากเกินไปและแรงฝั่งขายเริ่มอ่อนลง
เหตุผลที่รูปแบบหัวและไหล่มีศักยภาพทำกำไรสูงก็เพราะว่าเมื่อเทรดสำเร็จ รูปแบบนี้สามารถให้กำไรได้หลายร้อย pip
2. รูปแบบช่องสัญญาณ (ขาขึ้น, ขาลง)
รูปแบบช่องสัญญาณปรากฏให้เห็นบ่อยกว่าที่หลายคนคิด โดยเฉพาะหลังราคาขึ้นหรือลงอย่างแข็งแกร่ง ช่องสัญญาณในช่วงนี้มักถูกมองว่าเป็นธงกระทิงและธงหมี ช่องสัญญาณช่วยให้เราระบุช่วงการพักตัว (consolidation) ได้ดี และเตรียมพร้อมสำหรับการทะลุ (breakout) ที่จะตามมา
3. รูปแบบลิ่ม
เช่นเดียวกับช่องสัญญาณ รูปแบบลิ่มมักหมายถึงการพักตัวของราคา ต่างกันที่ทิศทางสุดท้าย รูปแบบลิ่มที่บรรจบกัน (converging wedge) สุดท้ายจะมีจุดบรรจบ ในขณะที่รูปแบบช่องสัญญาณไม่มี
บทสรุป
ถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นวิเคราะห์ price action ลองพิจารณาเลือกหนึ่งหรือสอง signal จากหกแบบข้างต้นไปศึกษาและฝึกฝนดู แต่ละแบบเรียบง่ายมาก แต่ศักยภาพในการทำกำไรล้วนสูงทั้งนั้น
คำแนะนำของผมคือช่วงแรกให้เลือก signal แค่หนึ่งหรือสองแบบ เรียนรู้ลักษณะเฉพาะ วิธีเข้าและออก ฯลฯ ให้เทรดเรียบง่ายเข้าไว้ มุ่งเน้น signal ที่มีประโยชน์เพียงไม่กี่ตัว จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการมองซ้ายมองขวาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
การหา signal เทรดเป็นขั้นตอนสำคัญในการเทรดฟิวเจอร์ส ต่อไปนี้คือวิธีและเทคนิคที่ใช้กันบ่อย:
1. การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ใช้กราฟและอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและแนวโน้มตลาด อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้บ่อยได้แก่ moving average, RSI, Stochastic Oscillator เป็นต้น โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกราฟราคาและอินดิเคเตอร์เพื่อหา signal ซื้อหรือขาย
2. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: ให้ความสนใจกับปัจจัยทางเศรษฐกิจพื้นฐานและข่าวตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าฟิวเจอร์สนั้นๆ ซึ่งรวมถึงอุปสงค์อุปทาน ปัจจัยตามฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง เป็นต้น ด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้ต่อตลาดฟิวเจอร์ส เพื่อหาโอกาสเทรดที่ซ่อนอยู่
3. การวิเคราะห์ปริมาณและราคา: สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายกับราคา เมื่อราคาปรับขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้น อาจหมายถึง signal ซื้อ เมื่อราคาปรับลงพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้น อาจหมายถึง signal ขาย การวิเคราะห์ปริมาณและราคาช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของแนวโน้มตลาดได้
4. อินดิเคเตอร์ทางอารมณ์: อารมณ์ตลาดมีผลต่อราคาฟิวเจอร์สอย่างมาก อินดิเคเตอร์ทางอารมณ์เช่นดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ดัชนีความกลัว (VIX) เป็นต้น สามารถบอกสภาวะอารมณ์ของผู้ร่วมตลาดได้ เมื่ออารมณ์สุดโต่ง อาจเกิด signal กลับตัวได้
5. การวิเคราะห์หลายไทม์เฟรม: สังเกตกราฟและอินดิเคเตอร์ในไทม์เฟรมต่างๆ พร้อมกัน เพื่อให้ได้มุมมองตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้น แนวโน้มระยะยาวและความผันผวนระยะสั้นอาจปรากฏในไทม์เฟรมที่ต่างกัน การเปรียบเทียบ signal จากหลายไทม์เฟรมช่วยให้จับจังหวะเทรดได้ดีขึ้น
สรุปแล้ว การหา signal เทรดต้องผสมผสานวิธีการวิเคราะห์และเครื่องมือหลายอย่างเข้าด้วยกัน พิจารณาข้อมูลทั้งแนวโน้มตลาด อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ปัจจัยพื้นฐาน และอินดิเคเตอร์ทางอารมณ์ ในการใช้งานจริง ต้องเลือกกลยุทธ์ signal เทรดที่เหมาะกับสไตล์และความชอบของตัวเอง