ในบรรดาวิธีการใช้เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) หลายรูปแบบ การเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยถือว่าสำคัญมากเป็นพิเศษ!
เพราะการเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยสามารถบอกทิศทาง多头/空头ของราคาได้ และในสถานการณ์多头กับ空头 รูปแบบการเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยก็แตกต่างกัน การเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยไม่เพียงใช้คาดการณ์แนวโน้มราคาที่จะตามมา แต่ยังใช้เป็นแนวรับหรือแนวต้านได้ด้วย ดังนั้นการอ่านการเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยให้เป็น จะช่วยให้นักลงทุนวางแผนกลยุทธ์การเทรดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
วันนี้เราจะมาแนะนำ多头排列กับ空头排列ของเส้นค่าเฉลี่ย หวังว่าหลังอ่านบทความนี้จบ นักลงทุนจะวางแผนกลยุทธ์ได้ชัดเจนขึ้นเมื่อมองตลาดหุ้นหรือฟิวเจอร์สในอนาคต
เส้นค่าเฉลี่ยคืออะไร?
ก่อนอื่นมาทบทวนพื้นฐานของเส้นค่าเฉลี่ยกันสักนิด
“เส้นค่าเฉลี่ย” มีชื่อเต็มว่า เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average, ย่อว่า MA) เกิดจากราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง สามารถมองเป็นต้นทุนเฉลี่ยของนักลงทุนที่ถือหุ้นหรือสินทรัพย์ในช่วงเวลานั้น หากนำมาเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบัน ก็จะรู้ว่าช่วงที่ผ่านมานักลงทุนส่วนใหญ่กำลังมีกำไรหรือขาดทุน
วิธีคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยคือนำ “ราคาปิดของ N วัน” มารวมกันแล้วหารด้วย N ก็จะได้ค่าของเส้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของวันที่ N สมมติจะดูเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน ก็คือนำราคาปิดของ 5 วันที่ผ่านมารวมกันหารด้วย 5 ก็จะได้ราคาเฉลี่ย 5 วัน จากนั้นนำราคาเฉลี่ย 5 วันของแต่ละวันมาเชื่อมต่อกัน ก็จะเกิดเป็นเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน และเป็นเช่นนี้ต่อไป
เส้นรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายปี ดูอย่างไร?
เวลานักลงทุนดูกราฟ สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เส้นค่าเฉลี่ยในรอบเวลาต่างๆ ตามนิสัยการลงทุนของตนเอง ด้านล่างคือ 6 เส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้บ่อยที่สุด ได้แก่ 5MA, 10MA, 20MA, 60MA, 120MA, 240MA ซึ่ง 6 เส้นนี้ยังแบ่งได้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น
เส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน (5MA): เรียกว่าเส้น 5 วัน หรือเส้นรายสัปดาห์ (หนึ่งสัปดาห์มี 5 วันทำการ)
เส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน (10MA): เรียกว่าเส้นสองสัปดาห์ (สองสัปดาห์มี 10 วันทำการ)
เส้นค่าเฉลี่ยระยะกลาง
เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน (20MA): เรียกว่าเส้นรายเดือน (หนึ่งเดือนมีประมาณ 20 วันทำการ)
เส้นค่าเฉลี่ย 60 วัน (60MA): เรียกว่าเส้นรายไตรมาส (หนึ่งไตรมาสมีประมาณ 60 วันทำการ)
เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว
เส้นค่าเฉลี่ย 120 วัน (120MA): เรียกว่าเส้นครึ่งปี (ครึ่งปีมีประมาณ 120 วันทำการ)
เส้นค่าเฉลี่ย 240 วัน (240MA): เรียกว่าเส้นรายปี (หนึ่งปีมีประมาณ 240 วันทำการ)
多头排列คืออะไร?
ตรงนี้จะไม่กล่าวถึงความหมายของเส้นค่าเฉลี่ยซ้ำ เรามาเริ่มจาก多头排列เลย ลองคิดดูว่า เมื่อราคาเริ่มพุ่งขึ้น เส้นค่าเฉลี่ย 5 วันตอบสนองเร็วที่สุด จะยกตัวขึ้นตามแท่งเทียนอย่างรวดเร็ว ตามด้วยเส้น 10 วัน 20 วัน 60 วัน ดังนั้น多头排列ของเส้นค่าเฉลี่ยก็คือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่เหนือเส้นระยะกลางและระยะยาว เรียงตามลำดับเป็น 5MA, 10MA, 20MA, 60MA
空头排列คืออะไร?
ในทางกลับกัน เมื่อราคาเริ่มปรับตัวลง เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นก็จะลดลงตาม เกิดเป็นรูปแบบที่เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่เหนือเส้นระยะสั้น เรียงตามลำดับเป็น 60MA, 20MA, 10MA, 5MA
多头排列กับ空头排列ของเส้นค่าเฉลี่ยหมายถึงอะไร?
เมื่อราคาขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยแต่ละรอบเวลาจะยกตัวขึ้นตาม ตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ยก็จะแสดง多头排列
ในทางกลับกัน เมื่อราคาลง เส้นค่าเฉลี่ยแต่ละรอบเวลาจะโค้งลงตาม ตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ยก็จะแสดง空头排列
多头排列ของเส้นค่าเฉลี่ยคือแนวรับหรือ?
เชื่อว่าหลายคนเข้าใจ多头排列ดีมาก พอเห็นกราฟเทรดก็สามารถตัดสินได้ทันทีจากการเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยว่าเป็นแนวโน้ม多头หรือไม่ แต่ทำไมหลายคนยังทำกำไรในตลาด多头ไม่ได้? สาเหตุคือเทรดเดอร์ชอบไล่ซื้อตอนราคาขึ้น! แต่ในเมื่อ多头排列ของเส้นค่าเฉลี่ยหมายถึงราคายังอยู่ในแนวโน้ม多头 แล้วจะป้องกันการไล่ซื้อไล่ขายอย่างไรดี? ตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ยใน多头排列ก็เป็นจุดแนวรับที่ใช้ได้ดีมาก!
空头排列ของเส้นค่าเฉลี่ยคือแนวต้านหรือ?
รูปแบบที่ตรงข้ามกับ多头排列คือ空头排列 เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยแสดง空头排列 หมายถึงราคาเข้าสู่แนวโน้ม空头
สรุป
หลังจากอ่านบทความนี้จบ ทุกคนคงเห็นแล้วว่ารูปแบบการเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญแค่ไหนใช่ไหม? ครั้งหน้าตอนจะ long หรือ short ควรตัดสินก่อนว่าการเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยปัจจุบันตรงกับทิศทางที่คาดไว้หรือไม่ ถ้าใช่ก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นข้อมูลอ้างอิงสำคัญได้เลย จะได้ไม่เทรดตามตลาดแบบสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วขาดทุน