การเทรด sideways เป็นหนึ่งในวิธีเทรดพื้นฐานที่สุดจากความผันผวนของตลาด มันทั้งช่วยเสริมกลยุทธ์อื่น ๆ เช่น การตามแนวโน้มหรือการเทรด breakout และยังใช้เดี่ยว ๆ เพื่อทำกำไรได้ด้วย
การระบุ sideways บนกราฟจริง ๆ ไม่ยาก ในกราฟราคาส่วนใหญ่ มักมีโซนราคาชัดเจนที่ทำให้เราหาเส้นทางที่ราคาน่าจะเคลื่อนไหวได้ แม้ sideways จะมีรูปแบบแตกต่างกันไป แต่ก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองเสมอ
sideways มีหลายประเภท เทรดเดอร์ชอบเทรด sideways เพราะมันมีข้อดีอย่างหนึ่ง: ลดความไม่แน่นอน
การเทรด sideways: สิ่งพื้นฐานที่คุณต้องรู้
sideways มักเกิดขึ้นเมื่อราคาถูกจำกัดอยู่ระหว่างแนวรับและแนวต้าน ดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเทรด sideways คือเข้า或ออกที่ขอบของ sideways ซึ่งหมายความว่าราคาที่ปลายบนของ sideways ให้ขาย และที่ปลายล่างให้ซื้อ ปลายบนของ sideways เป็นโซนแนวต้านที่ต้านการขึ้นของราคา ส่วนปลายล่างเป็นโซนแนวรับที่รับการลงของราคา
เหมือนกับระบบเทรดทั้งหมด ความสำเร็จอยู่ที่การใส่ใจรายละเอียดและการดำเนินการทางเทคนิคอย่างถูกต้อง
มาดูสถานการณ์เทรด sideways แบบฉบับกันบ้าง
ประเภทของ sideways
1. sideways สี่เหลี่ยม
sideways สี่เหลี่ยมหมายถึงราคาแกว่ง sideways ระหว่างแนวต้านบนและแนวรับล่าง ซึ่งทั้งสองโซนนี้ค่อนข้างเป็นแนวนอน sideways ประเภทนี้พบบ่อยในทุกไทม์เฟรม แต่ไม่ได้พบบ่อยเท่าช่องสัญญาณหรือ sideways ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะมองด้วยตาเปล่าหรือใช้อินดิเคเตอร์ระบุ sideways สี่เหลี่ยมก็หาได้ง่ายมาก โดยมีลักษณะดังนี้:
◎ มีโซนแนวรับและแนวต้านบน-ล่างชัดเจน
◎ moving average ราบเรียบ
◎ จุดสูง/จุดต่ำของราคาอยู่ภายใน sideways
2. ช่องสัญญาณราคา (sideways เอียง)
ช่องสัญญาณราคาหรือ sideways เอียงเป็นรูปแบบกราฟที่พบบ่อย โดยราคาสร้างช่องสัญญาณขึ้นหรือลงด้วยความชันระดับหนึ่ง
ช่องสัญญาณสามารถคงอยู่ได้นานมาก อาจถึงหลายปี โดยรวมแล้วช่องสัญญาณแบบนี้เป็นตลาดแนวโน้ม แต่ระหว่างนั้นก็มักเกิดโอกาสเทรด sideways ระยะสั้นบ่อยครั้ง ดังนั้นช่องสัญญาณจึงมักถูกเทรดด้วยกลยุทธ์ตามแนวโน้มหรือกลยุทธ์ breakout
เมื่อช่องสัญญาณที่มีระยะเวลาสั้นสวนทางกับแนวโน้มหลัก รูปแบบเหล่านี้มักเป็นรูปแบบต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงลิ่ม ธง และธงสามเหลี่ยม
สำหรับขอบเขตช่องสัญญาณ โดยเฉพาะช่องสัญญาณระยะสั้น breakout มักเกิดในทิศทางตรงกันข้าม ใน sideways ที่เอียงขึ้น breakout ที่น่าจะเกิดที่สุดคือ breakout ลง ใน sideways ที่เอียงลง breakout ที่น่าจะเกิดที่สุดคือ breakout ขึ้น เรื่องนี้ไม่ได้เป็นกฎตายตัว แต่เป็นหลักทั่วไปที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
3. breakout ช่องสัญญาณหลอก
breakout หลอกอาจมีปัจจัยกระตุ้นได้หลายอย่าง เช่น การประกาศข่าวสำคัญ บางครั้งเมื่อระบบเทรดอัตโนมัติตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญครั้งแรก การเทรดโปรแกรมก็ทำให้เกิด breakout หลอกได้ แต่โดยทั่วไปตลาดได้ซึมซับข่าวไปก่อนการประกาศแล้ว ผลกระทบของข่าวจึงค่อย ๆ จางลงเมื่อฉันทามติของตลาดกลับมาตั้งมั่น และราคาก็กลับสู่เส้นทางเดิม
4. sideways ต่อเนื่อง: ธง สามเหลี่ยม ลิ่ม
sideways ต่อเนื่องคือรูปแบบกราฟที่เกิดภายในแนวโน้ม เช่น สามเหลี่ยม ธง ลิ่ม เป็นต้น sideways เหล่านี้มักเป็นการพักตัวในแนวโน้มหลัก และอาจเป็นสัญญาณขาขึ้นหรือขาลงก็ได้
รูปแบบเหล่านี้เกิดได้แทบทุกไทม์เฟรม จะเทรดเป็น sideways หรือเทรดเป็น breakout ก็ได้ ขึ้นอยู่กับไทม์เฟรมที่คุณเทรด เมื่อแนวโน้มปัจจุบันกลับมา รูปแบบเหล่านี้อาจสร้าง breakout ขาขึ้นหรือขาลงที่แข็งแกร่งได้ ดังนั้นหลายคนจึงชอบเทรดเป็น breakout มากกว่าเทรดเป็น sideways
5. sideways ที่ไม่เป็นระเบียบ
sideways บางรูปแบบมองแวบแรกไม่ชัด ในกรณีนี้ราคามักแกว่งรอบเส้นแกนกลาง โดยแนวรับและแนวต้านก็เกิดรอบเส้นแกนกลาง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์เส้นแนวโน้ม moving average และอื่น ๆ ช่วยทำเครื่องหมาย sideways เหล่านี้และระบุแนวรับแนวต้านได้
นอกจากเทรด breakout ที่ขอบ sideways แล้ว เทรดเดอร์บางคนก็เทรด sideways ที่โน้มเข้าหาเส้นแกนกลาง โดยเชื่อว่าราคาสุดท้ายจะกลับสู่ค่าเฉลี่ย (เส้นแกนกลาง)
อย่างที่กล่าวไว้ เมื่อราคาแตะขอบบนหรือล่างของ sideways โอกาส breakout (หรือแตะ stop loss บางส่วน) ย่อมมีอยู่เสมอ ดังนั้นการเทรดที่ขอบ sideways เทรดเดอร์จึงพึ่งพาการที่ราคากลับทิศสำเร็จไปในทางที่เป็นประโยชน์ กับการเทรดโซนกลาง คุณจะลดความเสี่ยงจากการกลับทิศที่ขอบ sideways ได้
วิธีเทรด sideways
ในกรณีส่วนใหญ่ ความผันผวนของราคาใน sideways จะหมุนรอบเส้นกลาง ดังนั้นการตั้งจุดเข้าและเป้าหมายกำไรให้ห่างจากขอบ sideways จะเพิ่มโอกาสที่เป้าหมายกำไรจะสำเร็จได้ ซึ่งเพิ่มโอกาสเทรดด้วย ข้อเสียคืออาจลดกำไรที่อาจได้ในแต่ละออเดอร์
วิธีพื้นฐานในการเทรด sideways มีดังนี้:
◎ รอการกลับทิศของราคาที่ขอบ sideways หรือที่ 2/3 ของ sideways ก่อนการกลับทิศมักเห็นการพักตัวใกล้ระดับเหล่านี้
◎ สัญญาณเทรดที่เกิดขึ้นควรได้รับการยืนยันจากแท่งเทียนอย่างน้อยสองแท่ง
◎ ราคามักกลับทิศก่อนแตะแนวรับหรือแนวต้าน ดังนั้นจึงตั้ง take profit ที่ 2/3 ของช่วง sideways ได้
◎ ตั้ง stop loss ที่ขอบ sideways เพื่อเตรียมรับ breakout หลอก สัญญาณ ATR มีประโยชน์ในการกำหนดจุด stop loss โซนแนวรับแนวต้าน (รวมถึงโซนในไทม์เฟรมที่สูงกว่า) ก็มีประโยชน์เช่นกัน
ในขณะเดียวกันก็ระวังสัญญาณที่ชัดเจนเกินไป โอกาสบางอย่างดูดีเกินไป ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ระวังว่ามันอาจเป็นกับดัก
รับมือกับ breakout ของ sideways อย่างไร?
breakout ของ sideways ไม่ค่อยชัดเจนและเด็ดขาด ดังนั้นกลยุทธ์ breakout หรือกลยุทธ์เทรด sideways จึงมีความซับซ้อนอยู่บ้าง
ใน breakout หลอก ราคา breakout ก่อนแล้วค่อยกลับเข้าสู่ช่วง sideways เมื่อเทรด sideways พยายามอย่าวิ่งตามราคาหลัง breakout เพราะ breakout ของ sideways อาจแข็งแกร่งได้ ถ้าคุณเลือกรผิดทาง ต้อง stop loss ให้ทันเวลาและรอจังหวะเข้าใหม่
เช่นเดียวกัน ทางที่ดีอย่าเทรดหลังราคา breakout แล้วกลับเข้าสู่ sideways สำหรับ sideways ที่ชัดเจน การทดสอบซ้ำที่ขอบหลายครั้งเป็นเรื่องปกติก่อน breakout เต็มรูปแบบ สามารถใช้การทดสอบซ้ำเป็นโอกาสออกได้ ด้วยเหตุนี้ breakout บางครั้งที่ดูเหมือนจะเกิดได้แม้ราคากลับเข้าสู่ sideways แล้ว เราก็ควรหลีกเลี่ยงการเทรด