Rayner Teo เป็นเทรดเดอร์อิสระ เคยเป็นเทรดเดอร์ประจำบริษัท มีประสบการณ์เทรดมาเกือบ 15 ปี ตอนนี้บล็อกเทรดของเขาได้รับความนิยมอย่างมาก เขาเทรดตามแนวโน้มเป็นหลัก เขามองว่านอกจากเทคนิคและกลยุทธ์ในการเทรดแล้ว การที่เทรดเดอร์จะรักษาวินัยและมีจิตใจที่แข็งแกร่งก็สำคัญไม่แพ้กัน
ในมุมมองของเขา ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์มักเจอบ่อยที่สุดคือ พวกเขามักหวังว่าจะเจอ "จอกศักดิ์สิทธิ์แห่งการเทรด" และมองข้ามการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์จากการเทรดจริง Rayner Teo แนะนำมือใหม่ว่าต้องสร้างแผนเทรดที่ละเอียด แผนนี้ควรกำหนดพารามิเตอร์สำหรับทุกออเดอร์ เช่น สภาวะตลาดแบบไหนที่เทรดได้ เข้าและออกยังไง บริหารออเดอร์ยังไง ถ้าเทรดแล้วขาดทุนตลอด ต้องรีบกลับมาทบทวนแผนเทรดของตัวเองและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่าจะรู้ได้ยังไงว่าแนวโน้มกำลังจะกลับตัว และเมื่อแนวโน้มกลับตัวแล้วคุณควรทำอะไร
โครงสร้างตลาด
บางคนอาจคิดว่า...
"มันดูไม่ง่ายเลย เพราะบางทีผมเห็นตลาดแกว่งขึ้นลง แล้วก็ขึ้นต่อ"
ในโครงสร้างตลาด เมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ไม่ได้มีสวิงสูงและสวิงต่ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตลอดเวลา
บางครั้งตลาดก็ย่อตัว ในระหว่างการย่อตัวตลาดจะดูสับสนและสร้างสวิงสูงที่ต่ำลงและสวิงต่ำที่ต่ำลง
ส่วนใหญ่ตลาดจะขึ้นก่อน แล้วเข้าสู่ sideways ทำให้คนคิดว่ากลับตัว แล้วค่อยทะลุขึ้นไปต่อ
เราจะรู้ได้ยังไงว่าแนวโน้มขาขึ้นยังใช้ได้อยู่?
วิธีระบุการกลับตัวของแนวโน้มแบบมือโปร
แนวโน้มขาขึ้นจะใช้ไม่ได้ก็ต่อเมื่อราคาหลุดสวิงต่ำ (ก่อนการทะลุ) เท่านั้น
ผมหมายความว่าอะไร?
ราคามีขึ้นมีลง
เมื่อเราพูดถึงสวิงต่ำก่อนการทะลุ
เราหมายถึงจุดแกว่งหลักจุดหนึ่งบนกราฟ
จุดเปลี่ยนหลักเหล่านี้ระบุได้ยาก สำหรับผม ผมรู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนหลัก
เทรดเดอร์มือใหม่อาจแยกไม่ออก แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่านี่คือจุดเปลี่ยนหลัก?
สวิงต่ำที่เกิดก่อนการทะลุอยู่ตรงไหน?
คุณจะเห็นสวิงต่ำที่เกิดก่อนการทะลุ
พูดอีกอย่างก็คือ ถ้าตลาดไม่หลุดและปิดต่ำกว่าสวิงต่ำนี้ เราจะถือว่าแนวโน้มขาขึ้นยังใช้ได้ และคาดว่าราคาจะขึ้นต่อไปสูงกว่าเดิม
แนวโน้มขาขึ้นจะใช้ไม่ได้ก็ต่อเมื่อราคาหลุดสวิงต่ำก่อนการทะลุเท่านั้น
กลยุทธ์การเทรดที่ได้ผลและทรงพลัง
นี่คือกลยุทธ์การเทรดที่ทรงพลังที่ผมใช้เทรดในตลาด มันทำให้คุณทำกำไรได้ทั้งในตลาดกระทิงและตลาดหมี
โครงสร้างตลาด
แนวโน้มเป็นยังไง?
คุณจะเห็นว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
โซนมูลค่า
โซนมูลค่าอยู่ตรงไหน?
สำหรับผม นี่คือจุดที่ผมจะวาด...
สัญญาณเข้าออเดอร์
สิ่งที่เราจะมองหาต่อไปคือสัญญาณเข้าออเดอร์ที่ได้ผล
คุณได้เรียนรูปแบบแท่งเทียน مثل Hammer และ Bullish Engulfing ไปแล้ว
ในกรณีนี้ ตลาดเข้ามาในโซนมูลค่าของเรา
เรามีสัญญาณเข้าออเดอร์ให้ลองได้ไหม?
มาดูกัน!
ใช่
เราเห็น Hammer ซึ่งบอกเราว่าฝั่งซื้อควบคุมตลาดอยู่ชั่วคราว
ถ้าคุณเข้าใจเรื่องราวเบื้องหลัง จะเห็นว่าตลาดโดยรวมอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น จากนั้นตลาดย่อตัวลงมาในโซนมูลค่า
โซนมูลค่าคือบริเวณที่แรงซื้ออาจเข้ามาและดันราคาขึ้น
สิ่งที่คุณทำได้คือเปิดลองที่ราคาเปิดของแท่งเทียนถัดไป
Stop Loss
เราชอบตั้ง stop loss ไว้ห่างจากโครงสร้างราคา ในตำแหน่งที่จะทำให้การตั้งเทรดของเราใช้ไม่ได้
ผมใช้อินดิเคเตอร์ ATR ผมใช้ SMA 20 วัน ซึ่งบอกคุณว่าในช่วง 20 วันเทรดที่ผ่านมา ตลาดเคลื่อนไหวเฉลี่ยวันละ 1.221
การจะรู้ว่าตั้ง stop loss ตรงไหน คุณต้องหาจุดต่ำของแท่งเทียนที่ให้สัญญาณเข้า แล้วลบด้วย 1.221
Take Profit
ถ้าตลาดเคลื่อนไหวไปในทางที่เราได้เปรียบ เราอยากออกตรงไหน?
ผมชอบตั้งเป้า take profit ไว้ก่อนแนวต้าน
ฝั่งขายอาจเข้ามาในโซนนี้และกดราคาลง
บทสรุป
ในบทความนี้ ผมได้แชร์รายละเอียดเกี่ยวกับวิธี判斷ว่าแนวโน้มกำลังจะกลับตัวเมื่อไหร่ และวิธีเทรดมัน!
โดยสรุป วันนี้คุณจะได้เรียนรู้:
1. การรู้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังใช้ได้หมายความว่าราคาทำสวิงสูงใหม่เรื่อยๆ โดยไม่หลุดสวิงต่ำของตัวเอง
2. การจับจุดกลับตัวได้แม่นยำหมายความว่าราคาในแนวโน้มขาขึ้นหลุดสวิงต่ำ และในทางกลับกันสำหรับแนวโน้มขาลง
3. การใช้สูตร MAEE โดยระบุโครงสร้างตลาด โซนมูลค่า จุดเข้าและออก เป็นสูตรที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในการระบุและเทรดการกลับตัวของตลาด