ในการเทรดด้วย price action สามเหลี่ยมขาลง (Descending Triangle) เป็นรูปแบบกราฟขาลงที่มักปรากฏในแนวโน้มขาลงของตลาด เป็นหนึ่งในรูปแบบ continuation หลักที่เกิดในแนวโน้มระยะกลาง บ่งชี้ว่าขณะที่ราคายังคงลดลงและทำจุดต่ำใหม่ ฝั่งขายกำลังครองตลาดอยู่
สามเหลี่ยมขาลงคืออะไร?
สามเหลี่ยมขาลงคือรูปแบบขาลงที่เกิดจากการที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบระหว่างเส้นแนวโน้มขาลง (แนวต้าน) กับเส้นแนวนอน (แนวรับ) หลังจากราคาทะลุแนวรับลงมาและเริ่มการเคลื่อนไหวขาลงอย่างรุนแรง ช่วงการพักตัวก็จะสิ้นสุดลง
เมื่อราคาทะลุแนวโน้มขาลง สามเหลี่ยมขาลงก็จะสมบูรณ์ และมักจะเคลื่อนไหวตามทิศทางของแนวโน้มหลัก บางครั้งรูปแบบนี้ถูกเรียกว่า "สามเหลี่ยมขาลง"
ในบางกรณี สามเหลี่ยมขาลงปรากฏเป็นรูปแบบ reversal เมื่อแนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะปรากฏที่ไหน สามเหลี่ยมขาลงก็เป็นรูปแบบขาลงที่ส่งสัญญาณ distribution (ขาย)
สามเหลี่ยมขาลงเป็นหนึ่งในรูปแบบกราฟที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุด เมื่อราคาทะลุแนวรับด้านล่างลงมา ก็บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงในปัจจุบันอาจดำเนินต่อไปหรือ sogar เร่งตัวขึ้นอีก สำหรับเทรดเดอร์ที่พึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก สามเหลี่ยมขาลงสามารถสร้างโอกาสทำกำไรที่ไม่เหมือนใครในระยะสั้น
วิธีระบุสามเหลี่ยมขาลง
สามารถวาดสามเหลี่ยมขาลงได้โดยการลากเส้นแนวโน้มที่เชื่อมจุดสูงที่ลดหลั่นลงมา กับเส้นแนวโน้มแนวนอนที่เชื่อมจุดต่ำระดับเดียวกันหลายจุด
การจะเกิดสามเหลี่ยมขาลงได้ ตลาดต้องอยู่ในแนวโน้มขาลงก่อน ซึ่งสำคัญมาก เพราะเทรดเดอร์ควรหลีกเลี่ยงการเทรดเมื่อรูปแบบนี้เพิ่งปรากฏ
เมื่อฝั่งหมีครองตลาด สามเหลี่ยมขาลงก็จะเกิดตามมาในขณะที่ตลาดพักตัว ในช่วงพักตัว สามารถลากเส้นแนวโน้มลาดลงเพื่อเชื่อมจุดสูงที่ลดหลั่นลงมา เส้นแนวโน้มนี้บ่งชี้ว่าฝั่งขายกำลังกดราคาลง แสดงให้เห็นว่า sentiment ขาลงกำลังแข็งแกร่งขึ้น
ในขณะเดียวกัน เส้นแนวโน้มขาลงทำหน้าที่เป็นแนวรับ ราคามักเข้าใกล้โซนนี้และเด้งกลับ ในที่สุดราคาก็มีโมเมนตัมขาลงเพียงพอและทะลุแนวรับลงมา เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ เทรดเดอร์จะพยายามยืนยันรูปแบบด้วยการเคลื่อนไหวขาลงที่ต่อเนื่อง และเปิดสถานะ short เพื่อช่วยกดราคาให้ต่ำลงอีก
สรุป:
1. แนวโน้มขาลง: ตลาดต้องอยู่ในแนวโน้มขาลงก่อน สามเหลี่ยมขาลงจึงจะปรากฏ
2. การพักตัว: เมื่อตลาดเข้าสู่ช่วงพักตัว สามเหลี่ยมขาลงก็จะเกิด
3. เส้นแนวโน้มแนวนอน: เส้นนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับ ราคามักเข้าใกล้ระดับนี้และเด้งกลับ จนกระทั่งถูกทะลุในที่สุด
4. เส้นแนวโน้มขาลง: ขณะที่ตลาดพักตัว สามารถลากเส้นแนวโน้มลาดลงโดยเชื่อมจุดสูง
5. การต่อเนื่องของแนวโน้ม: หลังจากราคาทะลุเส้นแนวโน้มแนวนอนลงมาอย่างแข็งแกร่ง เทรดเดอร์จะมองหาโมเมนตัมขาลงที่ต่อเนื่องเพื่อยืนยันรูปแบบ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของสามเหลี่ยมขาลง
รูปแบบสามเหลี่ยมที่พบมากที่สุดสามแบบ ได้แก่ สามเหลี่ยมขาลง สามเหลี่ยมขาขึ้น และสามเหลี่ยมสมมาตร ชื่อของรูปแบบเหล่านี้สอดคล้องกับรูปร่าง เพราะเส้นแนวโน้มบนและล่างบรรจบกันที่จุดยอดทางด้านขวาเป็นมุม ดังที่กล่าวมา เส้นแนวโน้มบนเชื่อมจุดสูง ส่วนเส้นแนวโน้มล่างเชื่อมจุดต่ำ
ตามชื่อ สามเหลี่ยมขาลงเป็นสัญญาณขาลง บ่งชี้ว่าราคาจะยังคงลดลงเมื่อรูปแบบสมบูรณ์ ในกรณีของสามเหลี่ยมขาลง เส้นแนวต้านด้านบนลาดลง ส่วนเส้นแนวรับแนวนอน
ตรงข้ามกับสามเหลี่ยมขาขึ้น สามเหลี่ยมขาลงเกิดในแนวโน้มขาลงโดยรวม เมื่อราคาลดลงและเด้งกลับจากแนวรับ รูปแบบก็จะก่อตัว อย่างไรก็ตาม หลังจากแต่ละครั้งที่เด้งกลับ โมเมนตัมขาขึ้นก็จะอ่อนแรงลง และฝั่งขายก็มีพลังมากพอที่จะกดราคาให้ทะลุแนวรับลงมาในที่สุด
เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ ก็บ่งชี้ว่าราคาอาจลดลงต่อไป ในกรณีนี้ เทรดเดอร์มักจะทำ short และตั้ง stop loss ไว้เหนือราคาสูงสุดที่ทำได้ในช่วงก่อตัวเล็กน้อย
เทคนิคการวัดเป้าหมายของสามเหลี่ยมขาลง
สามเหลี่ยมขาลงมีเทคนิคการวัดเป้าหมายที่มีมาแต่เดิม ซึ่งสามารถนำมาใช้กับรูปแบบเพื่อวัดเป้าหมายกำไรที่เป็นไปได้
สำหรับสามเหลี่ยมขาลง เทรดเดอร์สามารถวัดระยะจากจุดเริ่มต้นของรูปแบบ (จุดสูงสุดของสามเหลี่ยมขาลง) ถึงเส้นแนวรับแนวนอน (AB) จากนั้นนำระยะเดียวกันนี้ไปวัดจากจุดทะลุไปจนถึงระดับกำไรที่เป็นไปได้ (CD)
การเทรดสามเหลี่ยมขาลง
มีสองวิธีในการเทรดรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมขาลง ในทั้งสองกรณี คุณต้องรอให้แนวรับถูกทะลุก่อน
วิธีแรกดุดันกว่า โดยตั้งจุดเข้าใต้แนวรับ เมื่อเส้นแนวนอนถูกทะลุลงมา การเทรดจะเริ่มต้นโดยตั้ง stop loss ไว้เหนือแนวรับ ซึ่งตอนนี้แนวรับกลายเป็นแนวต้าน หากราคากลับเข้าไปในสามเหลี่ยมอีกครั้ง รูปแบบก็เป็นโมฆะ และ stop loss จะถูกกระตุ้น
วิธีที่สองอนุรักษ์นิยมกว่าและมีความเสี่ยงน้อยกว่า หลังจากเห็นราคาทะลุแนวรับลงมาอย่างแข็งแกร่ง เทรดเดอร์สามารถเข้า short โดยตั้ง stop loss ที่จุดสูงสุดของ swing ล่าสุด และตั้งเป้าหมายกำไรตามเทคนิคการวัดเป้าหมาย
วิธีที่สองช่วยหลีกเลี่ยงการทะลุปลอม ซึ่งเกิดในกรณีที่ฝั่งขายไม่สามารถตามโมเมนตัมการทะลุได้ เป้าหมาย stop loss ก็ตั้งไว้เหนือเส้นแนวต้านเพื่อป้องกันการขาดทุนที่มากขึ้น การทะลุมักได้รับการยืนยันด้วยปริมาณที่สูงกว่าปกติ
ในทั้งสองกรณี ระดับ take profit คำนวณโดยการวัดระยะระหว่างจุดสูงและจุดต่ำของสามเหลี่ยมขาลง จากนั้นคัดลอกเส้นแนวตั้งนี้และฉายไปที่จุดทะลุ จุดสิ้นสุดของเส้นแนวตั้งนี้คือระดับที่ควรปิดสถานะเพื่อทำกำไร
การกลับตัวของสามเหลี่ยมขาลง
รูปแบบ reversal ของสามเหลี่ยมขาลงอาจปรากฏที่จุดสูงสุดของการเด้งกลับของราคา มันก่อตัวหลังจากปริมาณลดลงและราคาไม่สามารถทำจุดสูงใหม่ได้ รูปแบบ reversal บ่งชี้ว่าฝั่งกระทิงกำลังสูญเสียโมเมนตัม และ price action สร้างแนวรับแนวนอน
เมื่อราคายังคงเด้งกลับจากเส้นแนวรับและทำจุดสูงที่ลดหลั่นลงมา มักถูกมองว่าเป็นการทะลุขาลงที่อาจเกิดขึ้น รูปแบบ reversal ของสามเหลี่ยมขาลงเป็นหนึ่งในรูปแบบที่ระบุได้ง่ายที่สุดก่อนการทะลุของราคาที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ รูปแบบ reversal อาจปรากฏที่จุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลง ในกรณีนี้ price action มักแบนราบหลังแนวโน้มขาลง โดยแนวรับแนวนอนเป็นตัวแทนของจุดต่ำของราคา
เมื่อรูปแบบ reversal ของสามเหลี่ยมขาลงปรากฏที่จุดต่ำ ราคาจะทำจุดสูงที่ลดหลั่นลงมาหลายจุด ในที่สุดราคาก็จะทะลุขึ้นจากรูปแบบ reversal ที่จุดต่ำ ซึ่งเทรดเดอร์มักมองว่าเป็นสัญญาณเปิดสถานะ long
สามเหลี่ยมขาลงเป็นขาขึ้นหรือขาลง?
ตามความเห็นทั่วไป สามเหลี่ยมขาลงถูกมองว่าเป็นรูปแบบขาลงมาโดยตลอด เพราะปรากฏในแนวโน้มขาลงของตลาด อย่างไรก็ตาม รูปแบบนี้ก็สามารถเป็นรูปแบบขาขึ้นได้เช่นกัน ในกรณีนี้เรียกว่ารูปแบบ reversal ซึ่งเราได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น
กล่าวอีกนัยหนึ่ง สามเหลี่ยมขาลงสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบ continuation และรูปแบบ reversal โดยแบบแรกเป็นรูปแบบขาลงแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม เมื่อการทะลุเกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม มันก็กลายเป็นรูปแบบ reversal
น่าสังเกตว่าการเทรดรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงอาจเป็นเรื่องอัตวิสัยได้มาก เทรดเดอร์มือใหม่ควรใช้บัญชีเดโม่ฝึกเทรดรูปแบบนี้
เมื่อราคาทะลุ การหลุดออกจากรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงอาจเกิดขึ้นได้ทั้งสองทิศทาง แต่ในทางสถิติ การทะลุลงมีโอกาสมากกว่า
ข้อดีและข้อจำกัด
เช่นเดียวกับรูปแบบกราฟทั้งหมด สามเหลี่ยมขาลงมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด ในด้านบวก มันเป็นรูปแบบกราฟที่ระบุได้ค่อนข้างง่าย ข้อดีอีกอย่างคือมันให้เป้าหมายขาลงที่ชัดเจน ซึ่งสามารถเล็งได้เมื่อราคาทะลุลงมา
สุดท้าย การก่อตัวของกราฟสามเหลี่ยมขาลงถือเป็นกลยุทธ์การเทรดที่เชื่อถือได้ เพราะมักให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวก
ในทางกลับกัน สามเหลี่ยมขาลงบางครั้งอาจนำไปสู่การทะลุที่ล้มเหลว ซึ่งเกิดเมื่อ price action ทะลุลงมาแล้วกลับเข้าไปในสามเหลี่ยมอีกครั้ง ความเสี่ยงอีกอย่างคือ price action อาจเทรดแบบ sideways คือพักตัวในแนวนอนโดยไม่มีจุดทะลุที่ชัดเจน นี่คือเหตุผลที่ต้องตรวจสอบระดับปริมาณอย่างรอบคอบว่าการทะลุเป็นของจริงหรือไม่
สามเหลี่ยมขาลง vs ลิ่มขาลง
ลิ่มขาลง (Falling Wedge) เป็นรูปแบบ continuation ขาขึ้นที่มักปรากฏหลังการแก้ไขของแนวโน้มขาลง มักถูกนำมาเปรียบเทียบกับสามเหลี่ยมขาลง แม้ว่าทั้งสองจะมีข้อแตกต่างที่สำคัญบางประการ
สามเหลี่ยมขาลงมีฐานแบนที่เชื่อมจุดสูงที่ลดหลั่นลงมา (LH) หรือเส้นแนวโน้มลาดลง ส่วนลิ่มขาลงไม่มี ลิ่มขาลงเป็นรูปแบบขาขึ้นที่เคลื่อนไหวตามทิศทางของแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม ในทางกลับกัน สามเหลี่ยมขาลงมักถูกมองว่าเป็นรูปแบบขาลง
สามเหลี่ยมและลิ่มมักเป็นรูปแบบระยะยาวที่ก่อตัวบนกราฟรายวันหรือรายสัปดาห์ สามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบ continuation และ reversal ขึ้นอยู่กับว่าปรากฏในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง
บทสรุป
สามเหลี่ยมขาลงเป็นรูปแบบกราฟขาลงที่ปรากฏในช่วงการพักตัวภายในแนวโน้มขาลงที่ใหญ่กว่า Price action มักพักตัวใกล้จุดต่ำ โดยมีลักษณะเป็นจุดสูงที่ลดหลั่นลงมาหลายจุดและจุดต่ำแนวนอน การทะลุลงยืนยันรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมขาลง จึงเป็นโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงตามทิศทางของแนวโน้มโดยรวม