“มนุษย์เรามีจิตใจที่ไม่healthy ชอบทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยาก” - วอร์เรน บัฟเฟตต์
“ผมชอบอะไรที่เรียบง่ายมากกว่า ‘โรงเรียนธุรกิจชอบพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากกว่าพฤติกรรมที่เรียบง่าย แต่พฤติกรรมที่เรียบง่ายกลับได้ผลมากกว่า’” - วอร์เรน บัฟเฟตต์
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเทรดเดอร์มือใหม่หลายคน รวมถึงนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญแล้ว ก็คือพวกเขามักจะทำให้การเทรดซับซ้อนกว่าที่ควรจะเป็นมาก จากการศึกษาของเทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดหลายคนในศตวรรษที่ผ่านมา สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจจริงๆ ก็คือความเรียบง่ายในวิธีการของพวกเขาหลายคน
ในทางกลับกัน เทรดเดอร์มือใหม่มักทำให้ซับซ้อนเกินไป ตั้งจอหลายจอที่โต๊ะเทรด ใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคไม่รู้จบ คิดมากเกินไป ทำให้กระบวนการที่เรียบง่ายมากกลายเป็นเรื่องซับซ้อน เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหลายคนทำกำไรได้จากการเทรดด้วย price action และแนวโน้ม
ตัวผมเองใช้แนวรับจากราคา จุดทะลุ新高 และ moving average เป็นอินดิเคเตอร์หลัก ใน watchlist ประจำวันของผมมีหุ้นไม่เกิน 5 ตัว และตรวจสอบหุ้นไม่เกิน 60 ตัวต่อสัปดาห์ เราไม่ได้พยายามสร้างจรวดไปดวงจันทร์เหมือนอีลอน มัสก์ แก่นแท้ของการเทรดคือการใช้วิธีการเทรดที่แข็งแกร่งในการซื้อขาย ขายเมื่อมีสัญญาณออก บริหารความเสี่ยงในทุกออเดอร์ และรักษาวินัยในการเทรด ที่เหลือทั้งหมดเป็นเพียงเพื่อสนับสนุนสิ่งนี้
สำหรับเทรดเดอร์เศรษฐีระดับท็อปที่เทรดด้วยผลตอบแทน 20% ต่อเดือนเป็นประจำ อินดิเคเตอร์หลักตัวหนึ่งคืออะไร? คำตอบด้านล่างอาจทำให้คุณประหลาดใจ:
ผมพบประโยคนี้ในหนังสือ《Market Wizards》ที่เขียนโดย Jack D. Schwager ในบท《The Trading Madman》เกี่ยวกับเทรดเดอร์ระดับท็อป Marty Schwartz
“เส้น EMA 10 วันเป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมชอบที่สุดในการระบุแนวโน้มหลัก ผมเรียกมันว่า ‘ไฟแดง ไฟเขียว’ เพราะในการเทรด การอยู่ฝั่งที่ถูกต้องของ moving average เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้ตัวเองมีโอกาสสำเร็จสูงสุดในการเทรด เมื่อคุณเทรดอยู่เหนือเส้น 10 วัน คุณมีไฟเขียว ตลาดอยู่ในโหมดบวก คุณควรพิจารณาซื้อ ในทางกลับกัน เมื่อเทรดอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นไฟแดง ตลาดอยู่ในโหมดลบ คุณควรพิจารณาขาย” - Marty Schwartz
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อสังเกตของเขา และผมค้นพบสิ่งเดียวกันในการศึกษากราฟของผม นอกจากนี้ ในหุ้นที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เส้น EMA 5 วันได้รับการเคารพและทำหน้าที่เป็นแนวรับ สิ่งสำคัญคือการหาหุ้นที่มีแนวโน้มขาขึ้นที่เคารพเส้น EMA 5 หรือ 10 วัน แล้วเส้น moving average เองสามารถใช้เป็นสัญญาณเข้าและออกสำหรับการระบุแนวโน้มระยะสั้น
นี่คือระบบที่เรียบง่ายที่ช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่เทรดอยู่ฝั่งที่ถูกต้องของตลาด ได้รับคำแนะนำจาก Market Wizard เศรษฐีตัวจริง
ตัวย่อ K.I.S.S. ย่อมาจาก “Keep It Simple Stupid” (ทำให้เรียบง่ายเข้าไว้) ตัวย่อนี้ใช้ได้ในวงการเทรดเช่นเดียวกับด้านอื่นๆ ในการเทรด “ทำให้เรียบง่าย” หมายถึงการทำให้ทุกด้านของการเทรดเรียบง่าย ตั้งแต่ความคิดเกี่ยวกับ price action ไปจนถึงวิธีที่คุณดำเนินการเทรด
ในตลาดการเงินใดๆ ความเรียบง่ายมักเป็นสิ่งที่ถูกละเลยมากที่สุด และเป็นปัจจัยทำกำไรที่ถูกมองข้ามมากที่สุด ผมเชื่อว่าคุณอาจเคยลองใช้วิธีการเทรดที่ซับซ้อนและ/หรือมีค่าใช้จ่ายสูงในบางจุด แล้วก็ตระหนักว่ามันทำงานไม่เหมือนที่คุณคิด บทความด้านล่างจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมคนถึงมีแนวโน้มทำให้การเทรดซับซ้อนเกินไป และจะใช้พลังของความเรียบง่ายให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร
ความจริงเกี่ยวกับการเทรด
ในการเทรดประจำวัน คุณคงตื่นเต้นกับอินดิเคเตอร์ EA ตัวใหม่ล่าสุดที่ได้รับความสนใจมากในฟอรัมเทรดหรือกลุ่มแชทที่คุณเข้าบ่อย คุณมั่นใจว่าอินดิเคเตอร์นี้จะได้ผล เพราะอัตราผลตอบแทนที่ผู้สร้างโพสต์ดูน่าดึงดูดมาก คุณแทบรอไม่ไหวที่จะลองด้วยตัวเอง วิธีที่อิงอินดิเคเตอร์ครั้งก่อนไม่ได้ผลอย่างที่คุณคาดไว้ แต่วิธีใหม่นี้ดูน่าเชื่อถือกว่า...
เทรดเดอร์หลายคนเคยมีประสบการณ์คล้ายกับข้างต้น พวกเขาคิดว่าการลองระบบเทรดและอินดิเคเตอร์ให้มากพอ ในที่สุดจะพบ ‘ตั๋วผ่าน’ ที่ทำกำไรในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ความเชื่อนี้เองที่ทำให้เทรดเดอร์หลายคนพาบัญชีเทรดของตัวเองไปสู่การล้างพอร์ตครั้งแล้วครั้งเล่า สุดท้ายเต็มไปด้วยความหงุดหงิดและความสับสน
พูดง่ายๆ ในการเทรดไม่มี ‘อาหารกลางวันฟรี’ แต่เทรดเดอร์หลายคนคิดว่าการหาซิสเต็มหรืออินดิเคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมได้แล้ว พวกเขาก็นั่งดูเงินไหลเข้ามาได้เลย ความจริงคือ ไม่มีวิธีการใดที่เป็นระบบสมบูรณ์แบบจะกลายเป็นวิธีการเทรดที่ได้ผลจริง ตลาดเป็นสัตว์ป่าที่ผันผวนขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ของมนุษย์ และมนุษย์มีความแตกต่างกันในการตอบสนองต่ออารมณ์ต่อเหตุการณ์เฉพาะ โดยเฉพาะเมื่อเงินของพวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยง
ความจริงคือ เทรดเดอร์เกือบทั้งหมดจะบอกว่าพวกเขาต้องการทำให้การเทรดเป็นกระบวนการที่เรียบง่าย แต่วิธีการของพวกเขาผิดทั้งหมด การเทรดจะเรียบง่ายได้ก็ต่อเมื่อลืมความคิดที่จะหาซิสเต็มอินดิเคเตอร์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งใช้ได้กับทุกสภาวะตลาด ตลาดผันผวนและซับซ้อนเกินกว่าที่โค้ดซอฟต์แวร์หรือชุดกฎการเทรดเชิงกลไกใดๆ จะควบคุมได้ทั้งหมด
จะ ‘ทำให้เรียบง่าย’ ได้อย่างไร?
จะทำให้การเทรดเรียบง่ายได้อย่างไร? จริงๆ แล้วง่ายมาก หยุดมองหาซิสเต็มเทรด ‘สมบูรณ์แบบ’ ตัวต่อไป แล้วเริ่มดูแท่งเทียนบนกราฟของคุณ การเรียนรู้ที่จะอ่าน price action บนกราฟราคา ‘เปล่า’ ดิบๆ คุณกำลังเรียนรู้ทั้งศิลปะและทักษะ ส่วน ‘ศิลปะ’ ในสมการการเทรดทำให้เทรดเดอร์บางคนสามารถหาเลี้ยงชีพจากการเทรดในตลาดได้ ขณะที่คนที่พยายาม ‘ยัดบล็อกไม้สี่เหลี่ยมลงในรูกลม’ (อุปมาอุปไมย) ยังคงขาดทุนจากการพยายามหาซิสเต็มอินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุดตัวต่อไป
การเรียนรู้ศิลปะและทักษะในการจดจำรูปแบบราคาจะให้มุมมองแก่คุณ ไม่ใช่ระบบ มุมมองตลาดนี้ถือเป็น ‘วิธีการ’ เทรด หลายคนถือคำว่า ‘วิธีการ’ และ ‘ระบบ’ เป็นคำพ้องเมื่อพูดถึงเทคนิคการเทรด แต่จริงๆ แล้ว它们是สองสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง วิธีการเทรดให้วิธีเข้าใจการเคลื่อนไหวของตลาดในแต่ละวัน ไม่ว่าตลาดจะเป็นแนวโน้มหรือพักตัว ส่วนระบบเทรดคือชุดกฎที่เข้มงวดซึ่งแทบไม่อนุญาตให้มีการตัดสินใจของมนุษย์
เทรดเดอร์ชื่อดังอย่าง George Soros, Jesse Livermore และ Warren Buffett หาเงินหลายล้านดอลลาร์ (หรือหลายพันล้าน หลายแสนล้านดอลลาร์) ในตลาดได้อย่างไร? ไม่ใช่ผ่านซอฟต์แวร์เทรดที่ซับซ้อนหรือวิธีการเทรดที่อิงอินดิเคเตอร์แบบล่าช้า แต่ผ่านมุมมองตลาดแบบดุลพินิจที่เกิดจากการตระหนักรู้ถึงพลวัตของราคาและสภาวะตลาดในแต่ละตลาด
ความเป็นระเบียบกับความวุ่นวาย
จุดประสงค์ของบทความนี้คือช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณสามารถเทรดในตลาดการเงินได้สำเร็จด้วยการตั้งค่า price action ที่เรียบง่าย เทรดเดอร์มืออาชีพทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน พวกเขาทำให้การเทรดเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะพวกเขารู้ว่าการทำเงินในตลาดต้องรักษาจิตใจให้สงบและชัดเจน อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่และเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์แต่ไม่ประสบความสำเร็จหลายคนกลับทำตรงกันข้ามกับตลาด พวกเขาทำให้มันซับซ้อนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
วิธีการ K.I.S.S. ที่เกี่ยวข้องกับการเทรดตั้งอยู่บนความเข้าใจที่ว่า วิธีที่ดีที่สุดในการมองหาตลาดคือการเรียนรู้ที่จะตีความและเทรดสัญญาณ price action ดิบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ด้วยการพยายามบังคับใช้ชุดกฎการเทรดที่อิงอินดิเคเตอร์อย่างเข้มงวดในขอบเขตอันไร้ขีดจำกัดของตลาดการเงิน เทรดเดอร์หลายคนทำให้การเทรดซับซ้อนและยากกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่รู้ตัว
การเทรดด้วยอินดิเคเตอร์
หากคุณยังไม่ชัดเจนถึงพลังของความเรียบง่ายในการเทรด การวิเคราะห์กราฟด้านบนน่าจะทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผมเคยเห็นเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์ที่กำลังดิ้นรนหลายคนพยายามใช้กราฟที่ดูเหมือนกราฟที่สองด้านบน ซึ่งมีอินดิเคเตอร์เต็มไปหมด พูดตามตรง ผมเคยเห็นเทรดเดอร์พยายามเทรดบนกราฟที่มีอินดิเคเตอร์มากกว่าตัวอย่างด้านบนอีก... เชื่อหรือไม่ก็ตาม
ในฐานะมนุษย์ เราดูเหมือนจะมีแนวโน้มโดยธรรมชาติที่จะทำให้ส่วนที่ง่ายที่สุดของการเทรด (การวิเคราะห์กราฟและการหาการเทรด) ซับซ้อนและวุ่นวายเกินความจำเป็น เมื่อคุณยอมรับความจริงที่ว่าการวิเคราะห์กราฟไม่จำเป็นต้องซับซ้อน มันจะช่วยให้คุณโฟกัสได้ชัดเจนขึ้นกับด้านที่ยากกว่าของการเทรด เช่น การรักษาวินัยและการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง อย่าเสียเวลาและเงินจำนวนมากเหมือนเทรดเดอร์อีกมากมายที่พยายามหาว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆ และ EA เทรดกำลังบอกอะไรพวกเขา เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ price action ดิบที่ตลาดมอบให้คุณตามธรรมชาติ แล้วคุณจะเข้าใกล้เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเทรดมากกว่าคนที่พยายามเทรดบนกราฟแบบด้านบน
บทสรุป
K.I.S.S. ย่อมาจาก “Keep It Simple Stupid” หลักการ K.I.S.S. เชื่อว่าระบบส่วนใหญ่ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทำให้เรียบง่ายแทนที่จะซับซ้อน ดังนั้น ในการเทรด ความเรียบง่ายควรเป็นเป้าหมายสำคัญ และควรหลีกเลี่ยงความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
ซอฟต์แวร์เทรดฟิวเจอร์ส หุ้น หรือฟอเร็กซ์บางตัวซับซ้อนมาก ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยของผู้ใช้ปลายทางคือ ยิ่งซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนมากเท่าไร ซอฟต์แวร์นั้นก็ยิ่งทรงพลังมากขึ้นเท่านั้น จริงๆ แล้ว ซอฟต์แวร์เทรดที่ดีที่สุดบางตัวทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนกลายเป็นกระบวนการที่เรียบง่ายภายในซอฟต์แวร์ บทเรียนที่ได้คือ อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนกว่าไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์เทรดที่ดีที่สุดเสมอไป
เมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานของเหตุผลและวิธีการใช้ K.I.S.S. แล้ว คุณสามารถเริ่มฝึกฝนและนำไปใช้ได้ เทรดจำลองบนบัญชีเดโม่เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน โดยใช้กลยุทธ์ price action เฉพาะร่วมกับแนวรับและแนวต้าน หรือจนกว่าคุณจะทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง แล้วจึงลองเทรดบนบัญชีจริง โปรดจำไว้ว่า การเทรดมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติ ข้อมูลในบทความนี้มีไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ อย่างไรก็ตาม หากคุณมุ่งมั่นที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรและมั่นคง จงยึดมั่นกับวิธีการเทรด K.I.S.S. แล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าการเทรดที่ทำกำไรไม่จำเป็นต้องซับซ้อน
สรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้หลักการ K.I.S.S. ในการเทรดเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยการทำให้เรียบง่าย เราสามารถหลีกเลี่ยงวิธีการเทรดที่ซับซ้อนเกินไป และโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ เช่น วินัยและการบริหารความเสี่ยง จงจำไว้ว่า การเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แต่ต้องการวิธีการที่เรียบง่ายและได้ผล