Neil Fuller เป็นเทรดเดอร์ตลาดการเงินที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง นักเขียนคอลัมน์ และผู้ฝึกสอนการเทรด เขามีประสบการณ์เทรดในตลาดการเงินมากกว่า 16 ปี ปัจจุบัน การเทรดด้วย price action ของเขาถูกเทรดเดอร์จำนวนมากมองว่าเป็น "มาตรฐาน" ในปี 2016 Neil ชนะการแข่งขัน"Million Dollar Trader Competition" โดยทำผลตอบแทนได้ impressive ถึง 369% ภายในเวลา 3 เดือน ด้วยเหตุนี้ สื่อในอุตสาหกรรมจึงมักเรียกเขาว่า"เทรดเดอร์เงินล้าน"
ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา Neil มุ่งเน้นศึกษาและเชี่ยวชาญศิลปะแกนหลักของการเทรดด้วย price action เขามีความรู้อย่างลึกซึ้งในหลายด้านของตลาดการเงิน รวมถึงตลาด forex ฟิวเจอร์ส หุ้น และ差价合约 (CFD)
ในการเทรด forex และ CFD นั้น บัญชีเทรดของพวกเราส่วนใหญ่มีเงินอยู่ระหว่าง 500-5,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 17,500-175,000 บาท) คุณอาจรู้สึกว่าบัญชีจำนวนน้อยแบบนี้จะเสียเปรียบในตลาดที่มีความผันผวนสูง อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงภาพลวงตาของความไม่มั่นใจเท่านั้น
ความสับสนที่ใหญ่ที่สุดที่คนส่วนใหญ่เผชิญในการเทรดคือการคิดว่า "ขอแค่มีเงินทุนเพียงพอ" ก็จะกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม หากคุณวัดความสามารถในการทำกำไรด้วยเวลาหนึ่งหรือสองสัปดาห์ นั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง ช่วงเวลานั้นควรอย่างน้อย 6 เดือนถึงหนึ่งปี
จะเทรดบัญชีเล็กให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร? แม้เป้าหมายนี้จะไม่ง่าย แต่ขอเพียงคุณมีวินัยในการเทรดและเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตลาด คุณก็ทำได้
พูดตามตรง ขนาดบัญชีเทรดของคุณไม่มีความสัมพันธ์มากนักกับว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ forex ที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ หากคุณเทรดบัญชีเล็กยังทำได้ไม่ดี แล้วจะพูดถึงบัญชีเงินทุนใหญ่ได้อย่างไร? ดังนั้น สิ่งที่คุณต้องจำไว้คือ เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลาเสมอไป
ผมเข้าใจความรู้สึกของเทรดเดอร์บัญชีเล็กเหล่านั้นดี รู้สึกเหมือนตัวเองก้าวหน้าไปหนึ่งก้าวในการเทรด แล้วก็ถอยหลังกลับไปสองก้าว จากนั้นคุณจะรู้สึกว่า "ถ้าผมมีเงินมากกว่านี้ ผมก็จะทำกำไรก้อนใหญ่ในตลาดได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็ลาออกจากงาน"
อย่างไรก็ตาม น่าเสียดายที่วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผล...
คุณคิดว่า ถ้าให้บัญชีเทรด 100,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3,500,000 บาท) แก่คนที่ไม่มีประสบการณ์เทรดเลย เขาจะเทรดได้ดีหรือ? อย่างน้อยภายใน 6 เดือน ผมคิดว่าคุณคงเห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า "เขาอาจทำได้ไม่ดี" ในความเป็นจริง ภายในไม่กี่เดือน เงินในบัญชีอาจขาดทุนเหลือ 50,000 หรือน้อยกว่านั้น
หากตอนนี้คุณยังไม่มีบัญชีเงินทุนใหญ่ คุณควรรู้สึกโชคดี เพราะการเรียนรู้และทำผิดพลาดในบัญชีเล็กมีต้นทุนน้อยกว่าการเรียนรู้และทำผิดพลาดในบัญชีเงินทุนใหญ่มาก ท้ายที่สุด ความกดดันทั้งทางการเงินและจิตใจจากการขาดทุนในบัญชีเงินทุนใหญ่ย่อมมากกว่า
หากคุณต้องการรวยเร็วผ่านการเทรด forex คุณอาจแค่ขาดทุนเร็วขึ้น สิ่งที่คุณต้องเข้าใจตอนนี้คือ วิธีที่คุณจะทำเงินได้อย่างต่อเนื่องในตลาดคือต้องเรียนรู้ที่จะเทรดเหมือนมือสไนเปอร์ ไม่ใช่เหมือนมือปืนกล ใช่แล้ว บัญชีขนาด 500 ดอลลาร์ (ประมาณ 17,500 บาท) จำกัดจำนวนเงินที่คุณจะทำได้ในหนึ่งปีจริง
แต่ถ้าคุณสามารถเติบโตบัญชีเทรดได้ 100% ภายในหนึ่งปี คุณก็จะหาใครก็ได้ที่ยินดีให้เงินทุนคุณได้อย่างง่ายดาย คุณต้องบริหารความเสี่ยงในทุกออเดอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่อย่างนั้นคุณจะสูญเสียเงินทั้งหมด
เปลี่ยนกรอบความคิด คือความสำเร็จของอาชีพเทรด
การเทรดคือเกม และเป็นเกมทางจิตใจ ปัจจุบันหลักสูตรฝึกอบรมมากขึ้นเรื่อยๆ สอนวิธีวิเคราะห์กราฟราคาหรือระบบ แม้สิ่งเหล่านี้จะสำคัญ แต่เป็นความรู้ที่เทรดเดอร์สามารถเรียนรู้ได้ตามเวลา อย่างไรก็ตาม วิธีใช้วิธีการเทรดให้ดีที่สุด เรียนรู้ที่จะดึงประสิทธิภาพสูงสุดจากระบบต่างหากที่สำคัญที่สุด
เทรดเดอร์กองทุนเฮดจ์ฟันด์มืออาชีพต่างเข้าใจหลักการหนึ่ง นั่นคือการเข้าไม่ใช่ส่วนที่ยากที่สุดของการเทรด สิ่งที่ยากที่สุดคือหลังจากเข้าเทรดแล้ว คุณจะบริหารอารมณ์ที่ขึ้นลง ความคิดที่เปลี่ยนไป ความคาดหวัง และความกลัวได้อย่างไร
สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือ ปรับกรอบความคิดจาก "ผมอยากทำเงินให้ได้มากในการเทรด" เป็น "ผมจะทำเงินให้ได้มากจากการเทรดได้อย่างไร?" หลังจากเปลี่ยนกรอบความคิดนี้ได้แล้ว คุณจะโฟกัสกับการเทรดมากขึ้น ไม่ใช่เพ้อฝันอยู่ในการเทรด
ในฐานะเทรดเดอร์ คุณต้องเก่งในการเทรดบัญชีเล็กก่อน แล้วจึงค่อยย้ายไปบัญชีเงินทุนใหญ่ ก่อนที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าทำกำไรได้ด้วยบัญชีเล็ก คุณไม่ควรเดิมพันเงินทั้งหมดลงในบัญชีเทรดของคุณ นอกจากนี้ คุณไม่ควรเน้นที่ว่าจะเปลี่ยนบัญชีเล็ก 500 ดอลลาร์ให้เป็นบัญชีใหญ่ 50,000 ดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็วอย่างไร หากไม่มีประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้อง สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เลย
กรอบความคิดในการเทรดของคุณต้องเปลี่ยนจาก "เงิน" ไปสู่ "กระบวนการ" ผมพูดเรื่องนี้แล้ว แต่ผมจะพูดอีกครั้ง หากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องโฟกัสที่กระบวนการเทรด ไม่ใช่เงิน
วินัยและความอดทน
เงินทุนในบัญชีน้อยหมายความว่าคุณไม่สามารถเทรดบ่อยได้ ซึ่งต้องการวินัยที่เพียงพอจากคุณ และหมายความว่าคุณอาจไม่สามารถเทรดได้เลยเป็นเวลาหลายสัปดาห์ นอกจากนี้ คุณยังต้องทนกับออเดอร์ขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง ดังนั้น แม้คุณจะเพิ่งขาดทุนติดกัน 5 ออเดอร์ คุณก็ต้องมีวินัย ไม่เทรดมากเกินไปหรือใช้เลเวอเรจมากเกินไป
ประเด็นตรงนี้คือ คุณต้องคิดถึงการเทรดในระยะยาว และลองตั้งเป้าเทรดเพียงประมาณ 4 ครั้งต่อเดือน ซึ่งจะทำให้เทรดประมาณ 52 ครั้งต่อปี โปรดจำไว้ว่านี่ไม่ใช่กฎการเทรดที่ตายตัว ผมแค่ต้องการบอกคุณว่า แทนที่จะเทรดบ่อยขึ้นอย่างที่อาจเป็นอยู่ตอนนี้ คุณควรเรียนรู้ที่จะเป็นเทรดเดอร์ price action ที่มีวินัยเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
นอกจากนี้ คุณยังต้องมีความอดทน กลยุทธ์เทรดสัปดาห์ละครั้งก็ใช้ได้กับบัญชีเงินทุนเล็กเช่นกัน บางทีวิธีที่ดีที่สุดในการเป็นเทรดเดอร์ที่อดทนคือการเชี่ยวชาญกลยุทธ์การเทรดทีละอย่าง คุณจะมั่นใจในความสามารถเทรดของตัวเอง และคุณจะรู้แน่ชัดว่ากำลังมองหาอะไรในตลาด
หากคุณต้องการให้ความอดทนเป็นส่วนถาวรของรูปแบบการเทรดของคุณ คุณต้องทำมากกว่านี้ คุณต้องพยายามอย่างมีสติที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่อดทน จนกว่ามันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยในกระบวนการเทรดของคุณ วิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างแผนเทรดรอบกลยุทธ์เทรดสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งจะเตือนคุณถึงแนวทางโดยรวมในการเทรดตลาด และจะช่วยเสริมเป้าหมายการเทรดที่คุณบรรลุอย่างต่อเนื่อง
เงินทุนเทรดไม่เกินขีดจำกัดที่รับได้
เข้าใจสถานะทางการเงินโดยรวมของตัวเองอย่างชัดเจน หลังจากหักหนี้สินหรือเงินกู้แล้ว คุณยังมีสินทรัพย์สุทธิและเงินทุนหมุนเวียนเท่าไร แต่ละออเดอร์ลงทุนเพียงสัดส่วนเล็กน้อยมากของเงินทุนหมุนเวียนของคุณ
"วิธีทดสอบการนอนหลับ" ง่ายๆ: หากคุณยังนอนหลับได้สบายขณะถือสถานะอยู่ นั่นแสดงว่าความเสี่ยงโดยรวมและเงินที่ลงทุนนั้นโอเค
จุดประสงค์ของการทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้คือให้คุณควบคุมเงินทุนและความเสี่ยงได้ดี เพื่อลดการรบกวนต่ออารมณ์ของคุณให้เหลือน้อยที่สุด เหตุผลง่ายมาก: คุณเคยไหมที่เทรดในบัญชีเดโม่แล้วประสบความสำเร็จเสมอ แต่พอมาใช้บัญชีจริงกลับล้างพอร์ตในเวลาอันสั้น? เพราะในบัญชีเดโม่ เงินเป็นเพียงตัวเลข มันไม่ส่งผลกระทบต่อคุณ
แม้จะเป็นเรื่องที่พูดกันบ่อย แต่ผมเห็นด้วยกับเรื่องหนึ่ง นั่นคือกรอบความคิดในการเทรดเป็นตัวกำหนดผลการเทรดของคุณ ไม่ว่าคุณจะมองตัวเองว่าเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ความจริงก็มักจะเป็นอย่างที่คุณคิด การทำสิ่งใดก็ตาม การโน้มน้าวตัวเองให้เผชิญหน้าอย่างมั่นใจคือก้าวแรก
คนที่เข้าใจการเทรดต่างรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ดูราคาตลาดทุกวัน การเทรดรายวันจริงๆ แล้วเป็นวิธีทำกำไรที่ยากที่สุดและกดดันที่สุด ไม่ใช่แค่ได้รับสัญญาณทำกำไรสูงแล้วก็ออกออเดอร์เทรดได้เลย那么简单
ในฐานะเทรดเดอร์บัญชีเล็กระดับรายย่อย คุณก็ต้องเรียนรู้กรอบความคิดแบบเป็นกลางนี้เช่นกัน อย่าให้การเปลี่ยนแปลงของเงินในบัญชีส่งผลต่อคุณมากเกินไป เพื่อสิ่งนี้ คุณสามารถทำ 10 ข้อต่อไปนี้:
อย่าเทรดบ่อย (มากเกินไป) แต่ให้เทรดเหมือนมือสไนเปอร์
เทรดสถานะเล็กๆ ในบัญชีเล็ก และรักษาไว้ในระยะยาวเพื่อเรียนรู้เทคนิคการเทรดที่เหมาะสม
ในการเทรด จงกระตุ้นแรงจูงใจของตัวเองด้วยการเรียนรู้กระบวนการและนิสัยการเทรดที่ถูกต้อง (ไม่ใช่เงิน) นั่นคือการรักษาวินัยและความอดทน ทำตามกลยุทธ์การเทรดของคุณ
ลืมเรื่องเงินไปเลย โฟกัสทั้งหมดที่การเชี่ยวชาญกลยุทธ์การเทรดที่ได้ผลและเรียบง่าย ยิ่งคุณโฟกัสที่กระบวนการเทรด ไม่ใช่การทำเงินและรวยเร็ว เงินที่คุณหวังก็จะเข้าบัญชีเทรดของคุณเร็วขึ้น
สร้างแผนเทรดตามกลยุทธ์การเทรดที่คุณเชี่ยวชาญ (เช่น price action เป็นต้น) ในฐานะแนวทาง guiding สำหรับการเทรดประจำวัน แผนเทรดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการเทรด มันจะระบุจุดเข้า-ออกและกลยุทธ์การบริหารเงินทั้งหมดของคุณ
เมื่อสร้างแผนเทรดแล้ว คุณต้องติดตามความคืบหน้าในบันทึกการเทรด forex เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของวินัยในการเทรด หากคุณไม่ดูแลบันทึกการเทรด คุณอาจสูญเสียวินัยและสมาธิ
เงินทุนเทรดไม่ควรเกินขีดจำกัดที่ตัวเองรับได้
เข้าใจสถานะทางการเงินโดยรวมของตัวเองอย่างชัดเจน หลังจากหักหนี้สินหรือเงินกู้แล้ว คุณยังมีสินทรัพย์สุทธิและเงินทุนหมุนเวียนเท่าไร
แต่ละออเดอร์ลงทุนเพียงสัดส่วนเล็กน้อยมากของเงินทุนหมุนเวียนของคุณ
"วิธีทดสอบการนอนหลับ" ง่ายๆ: หากคุณยังนอนหลับได้สบายขณะถือสถานะอยู่ นั่นแสดงว่าความเสี่ยงโดยรวมและเงินที่ลงทุนนั้นโอเค
จุดประสงค์ของการทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้คือให้คุณควบคุมเงินทุนและความเสี่ยงได้ดี เพื่อลดการรบกวนต่ออารมณ์ของคุณให้เหลือน้อยที่สุด เหตุผลง่ายมาก: คุณเคยไหมที่เทรดในบัญชีเดโม่แล้วประสบความสำเร็จเสมอ แต่พอมาใช้บัญชีจริงกลับล้างพอร์ตในเวลาอันสั้น? เพราะในบัญชีเดโม่ เงินเป็นเพียงตัวเลข มันไม่ส่งผลกระทบต่อคุณ
สรุป
เมื่อมีประสบการณ์และเทคนิคการเทรดเพียงพอ ขอเพียงยึดมั่นในระยะยาว คนส่วนใหญ่อาจเทรดในตลาดได้อย่างมั่นใจ สิ่งที่ทำให้เทรดเดอร์มืออาชีพแตกต่างคือพวกเขาแสดงความได้เปรียบในทุกออเดอร์ และแทบไม่ปล่อยให้อารมณ์มาเกี่ยวข้องกับตลาด กองทุนเฮดจ์ฟันด์เทรดเงินหลายล้านหรือแม้แต่หลายร้อยล้านดอลลาร์ นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นคนที่มีจิตใจอ่อนแอจึงไม่สามารถทำงานแบบนี้ได้
ในฐานะเทรดเดอร์รายย่อย คุณก็ต้องปฏิบัติต่อบัญชีเล็กของคุณอย่างจริงจังเหมือนเป็นบัญชีใหญ่ — "แสร้งทำจนกว่าจะสำเร็จ" ทุกก้าวต้องมีแผน มีความมุ่งมั่น และรักษาความอดทน
การเทรดสิ่งที่สำคัญคือคุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ บัญชี 1,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 35,000 บาท) ในหนึ่งหรือสองปีแรกควรควบคุมเงินที่ลงทุนต่อออเดอร์ไว้ที่ 10-50 ดอลลาร์ (ประมาณ 350-1,750 บาท) หากคุณมั่นใจว่าตัวเองทำได้ดีแล้ว ค่อยเพิ่มเงินลงทุนเป็นสองเท่า การเทรดไม่เกี่ยวกับจำนวนเงินในบัญชีมากหรือน้อย แต่เกี่ยวกับการควบคุมบัญชีและการเทรดของคุณ