Dalam analisis teknikal, Wolfe Waves adalah corak yang sangat biasa, ia terdiri daripada 5 gelombang dan boleh meramal julat pergerakan harga dengan tepat. Jika digunakan dengan betul, ketepatannya boleh dikatakan sangat mengejutkan, malah boleh digunakan untuk meramal arah harga serta masa yang diperlukan untuk harga mencapai sasaran.
Seperti namanya, sistem dagangan Wolfe Waves adalah berdasarkan corak carta Wolfe Waves ini, sekurang-kurangnya ia merupakan strategi dagangan tingkah laku harga yang menarik. Wolfe Waves adalah kaedah analisis teknikal untuk menganalisis corak pergerakan harga, dan kaedah analisis ini juga boleh digunakan dalam pasaran saham, forex dan futures komoditi.
Corak carta Wolfe Waves kelihatan seperti segi tiga atau baji (yang dipanggil Wolfe sebagai "baji menaik"), dan mempunyai beberapa nuansa khas. Kaedah dagangan ini boleh mengesan satu corak, berdasarkan corak ini anda boleh mencari masa dan arah entry, dan ia juga berguna untuk meramal sasaran yang akan dicapai oleh harga, serta masa untuk mencapai sasaran tersebut.
Perkara paling penting dalam mengenal pasti corak Wolfe Waves ialah simetrinya
Corak Wolfe Waves mencerminkan keadaan permintaan dan penawaran pasaran, mendedahkan proses perkembangan ke arah harga keseimbangan. Corak asasnya menunjukkan satu "perjuangan" antara permintaan dan penawaran, menunjukkan trend ke arah keseimbangan atau keseimbangan. Corak gelombang yang terbentuk secara semula jadi ini bukanlah dicipta oleh manusia, tetapi merupakan kaedah yang ditemui oleh manusia, yang boleh digunakan untuk meramal tahap permintaan dan penawaran.
Corak-corak ini bukan sahaja boleh terbentuk dalam jangkamasa pendek beberapa minit, malah boleh muncul dalam jangkamasa panjang beberapa minggu. Selain itu, dengan menggunakan corak-corak ini, julat pergerakan harga boleh diramal dengan tepat, dan ketepatannya sangat mengejutkan.
Oleh itu, penggunaan Wolfe Waves yang betul akan sangat berkesan. Kita boleh menggunakannya untuk meramal arah harga dengan tepat, serta masa yang diperlukan untuk harga mencapai sasaran. Salah satu ciri terpenting corak Wolfe Waves ialah simetrinya, dan mengenal pasti ciri ini adalah sangat penting.
◒ Bagaimana mengenal pasti corak Wolfe Waves?
"Wolfe Waves" adalah corak analisis grafik yang pertama kali ditemui dan diterangkan oleh Bill Wolfe. Objek dagangan utama Wolfe pada mulanya melalui struktur ini ialah indeks Standard & Poor's.
Struktur Wolfe Waves dibina atas dasar Hukum Pertama Fizik Newton: setiap tindakan akan mempunyai daya tindak balas yang sepadan. Apabila turun naik sangat tinggi, Wolfe Waves akan sangat jelas.
Untuk mengenal pasti corak ini pada carta, anda harus mengikuti 4 peraturan berikut.
Peraturan berikut akan membantu anda mengenal pasti corak Wolfe Waves dan melukisnya (seperti dalam rajah di atas):
◔ Gelombang 3 dan 4 mesti berada dalam saluran yang dibina oleh gelombang 1 dan 2
◔ Gelombang 1, 2 serupa dengan gelombang 3, 4 (menunjukkan simetri)
◔ Masa yang teratur antara semua gelombang
◔ Gelombang 5 melebihi garis trend yang dibina oleh gelombang 1 dan 3, dan merupakan titik entry
Selain itu, anda mesti mengetahui corak Wolfe Waves menaik dan menurun, dan juga tahu cara melukis garis EPA.
EPA mewakili sasaran pergerakan harga. Jadi bagaimana anda harus melukisnya?
Iaitu, anda hanya perlu menyambungkan titik 1 dan titik 4 dengan garis trend, dan anda akan mendapat garis EPA, yang berguna untuk kedua-dua corak Wolfe Waves menaik dan menurun.
◒ Wolfe Waves menaik
Saluran menurun akan terbentuk dalam corak Wolfe Waves menaik, mengandungi 4 gelombang corak Wolfe Waves. Harga akan terus mencipta titik rendah yang lebih rendah (LL) dan titik tinggi yang lebih rendah (LH), menunjukkan trend menurun.
Selepas breakout saluran, gelombang ke-5 akan terbentuk.
Peraturan long:
◔ Wolfe Waves menaik kelihatan sedang terbentuk.
◔ Lukis garis trend bawah yang menghubungkan titik 1 dan 3, dan tunggu harga mencapai titik 5.
◔ Apabila harga menyentuh 5, lihat sama ada lilin pembalikan menaik muncul.
◔ Tetapkan pesanan henti beli (buy stop) sekurang-kurangnya 2 pip di atas lilin pembalikan menaik.
◔ Letakkan stop loss pada titik rendah lilin pembalikan, tetapi jika harga pasaran terlalu dekat, boleh gerakkan sedikit supaya tidak terkena stop loss terlalu awal.
◔ Sasaran keuntungan adalah apabila harga mencapai garis EPA.
◒ Wolfe Waves menurun
Dalam corak menurun, saluran menaik akan terbentuk, yang akan mengandungi gelombang. Harga akan terus mencipta titik tinggi yang lebih tinggi (HH) dan titik rendah yang lebih tinggi (HL), menunjukkan trend menaik.
Selepas breakout, trend menurun akan bermula pada gelombang ke-5.
Peraturan short:
◔ Cari corak Wolfe Waves menurun.
◔ Lukis garis trend yang menghubungkan titik 1 dan 3, dan tunggu harga sampai ke titik 5.
◔ Apabila harga menyentuh titik 5, lihat sama ada terdapat lilin pembalikan menurun.
◔ Tetapkan pesanan henti jual (sell stop) sekurang-kurangnya 2 pip di bawah titik rendah lilin pembalikan menurun tersebut.
◔ Letakkan stop loss di atas titik tinggi lilin pembalikan menurun, tetapi jika harga pasaran terlalu dekat, boleh gerakkan sedikit supaya tidak terkena stop loss terlalu awal.
◔ Sasaran keuntungan adalah apabila harga mencapai garis EPA.
◒ Apakah yang diberitahu oleh corak Wolfe Waves kepada trader?
Corak Wolfe Waves mempunyai simetri, ia sentiasa berulang pada carta harga. Ia menunjukkan tingkah laku semula jadi harga, dan menunjukkan ia akan terpakai di setiap pasaran di dunia.
Psikologi dagangan memberitahu trader bahawa selepas tiga percubaan dan breakout, pembalikan trend akan berlaku. Harga sentiasa bergerak dalam bentuk gelombang (naik dan turun).
Sebagai contoh, dalam Wolfe Waves menaik, harga membentuk tiga titik rendah yang lebih rendah, menunjukkan pasaran kini berada dalam keadaan terlebih jual, dan kini akan memulakan trend menaik. Breakout ke bawah saluran menunjukkan penembusan tahap kritikal dan penyempurnaan pesanan beli institusi. Ini juga merupakan faktor pembalikan trend menaik.
◒ Bagaimana mengukur tahap sasaran Wolfe Waves?
Sambungkan titik permulaan gelombang 1 ke titik permulaan gelombang 4, kemudian panjangkan garis sehingga ia bersilang dengan harga pada satu titik.
Kedua-dua corak menaik dan menurun mengikuti kaedah yang serupa.
Tiada sasaran tetap atau tahap take profit dalam Wolfe Waves. Kerana ia akan berubah, ia akan memberikan nisbah risiko-ganjaran yang besar dalam sesetengah corak, tetapi tidak dalam corak yang lain. Oleh itu, trader disyorkan untuk berdagang corak yang mempunyai nisbah risiko-ganjaran yang tinggi.
◒ Strategi dagangan Wolfe Waves
Di sini kami akan memberikan contoh strategi Wolfe Waves.
Langkah pertama ialah menentukan trend jangkamasa lebih tinggi. Anda boleh melakukannya dengan hanya menandakan titik tinggi yang lebih tinggi (HH) atau titik rendah yang lebih tinggi (HL). Ini akan membantu anda berdagang hanya mengikut arah trend.
Dalam langkah seterusnya, gunakan peraturan dan kenal pasti corak pada carta. Seperti yang ditunjukkan dalam carta contoh, ia menunjukkan pembalikan trend mengikut arah trend jangkamasa lebih tinggi. Mari kita ketahui jika ia bertentangan dengan trend utama, kita akan melangkau persediaan dagangan ini.
Langkah penting ketiga ialah entry. Apabila harga breakout, tunggu harga ditutup semula dalam saluran. Buka dagangan beli apabila harga ditutup dalam saluran. Ukur tahap sasaran dan tetapkan stop loss di bawah titik rendah terakhir yang dibentuk oleh harga.
Berdagang mengikut trend adalah strategi yang mudah.
◒ Kelebihan sistem dagangan Wolfe Waves
◍ Strategi dagangan Wolfe Waves adalah sistem yang mempunyai hasil yang sangat tinggi. Jika dagangan berjalan seperti yang dijangka, nisbah ganjarannya agak besar.
◍ Lilin pembalikan akan mengukuhkan dagangan Wolfe Waves beli atau jual.
◒ Kelemahan sistem dagangan Wolfe Waves
◍ Jika anda seorang trader baru, maka Wolfe Waves mungkin merupakan corak dagangan yang sukar untuk difahami dan dilaksanakan.
◍ Anda mesti melatih mata anda untuk mencari corak Wolfe Waves pada carta anda, ia tidak begitu jelas seperti tahap sokongan dan rintangan.
Kesimpulan
Seperti Elliott Waves, strategi Wolfe Waves adalah cara terbaik untuk meramal dan berdagang pasaran. Corak ini tidak popular di kalangan trader, tetapi ia mempunyai kadar kemenangan dan nisbah risiko-ganjaran yang tinggi.