Strategi dagangan selalunya memerlukan proses pembelajaran, tetapi sesetengah strategi lebih mudah dikuasai berbanding yang lain. Strategi persilangan dua purata bergerak adalah salah satunya — mudah, namun mempunyai kesan yang di luar jangkaan. Jangan memandang rendah kepadanya kerana kesederhanaannya; jika digunakan dengan betul, ia boleh mengubah cara dagangan anda sepenuhnya.
Dalam panduan ini, kami akan menerangkan secara terperinci cara menggunakan strategi ini dengan berkesan, dan menunjukkan kepada anda bila dan bagaimana untuk memanfaatkan potensinya sepenuhnya tanpa mengira gaya dagangan anda.
Apakah Persilangan Dua Purata Bergerak?
Peniaga yang mempelajari cara berdagang menggunakan purata bergerak biasanya akan mengkaji pelbagai jenis strategi dagangan purata bergerak, daripada strategi mudah hingga yang lebih kompleks. Strategi persilangan dua purata bergerak adalah salah satunya.
Secara ringkasnya, persilangan dua purata bergerak ialah strategi dagangan yang menggunakan dua purata bergerak dengan tempoh berbeza, dan menunggu kedua-dua garis purata tersebut bersilang sebagai isyarat entry dan exit. Apabila pasaran berada dalam trend, strategi dagangan ini boleh memberikan hasil yang sangat baik; namun, dalam pasaran konsolidasi atau berjulat, ia juga boleh sangat berkesan jika peniaga menggabungkannya dengan strategi dagangan berjulat.
Sama seperti strategi persilangan tiga purata bergerak, strategi persilangan dua purata bergerak juga merupakan kaedah dagangan yang mudah dan tepat, yang boleh digunakan untuk menemui peluang dagangan yang berpotensi.
Bilakah anda patut menggunakan strategi persilangan dua purata bergerak?
Sebelum mula membincangkan cara menggunakan strategi dagangan purata bergerak ini, pertama sekali anda perlu memahami dalam persekitaran pasaran seperti apa strategi ini paling berkesan, bagi meningkatkan kebarangkalian kejayaan dagangan.
Seperti yang diketahui umum, penunjuk purata bergerak ialah penunjuk pengikut trend. Ini bermakna apabila anda menggunakan strategi ini dalam pasaran yang sedang trend, anda biasanya akan memperoleh hasil terbaik. Memandangkan kita sudah tahu bahawa pasaran trend paling sesuai untuk strategi dagangan persilangan dua purata bergerak, maka persoalan seterusnya yang wajar ialah: bagaimana untuk menentukan trend pasaran?
Jawapan ringkasnya ialah, terdapat banyak cara untuk menentukan trend. Tetapi di sini, kami hanya akan memperkenalkan satu kaedah yang mudah digabungkan dengan strategi ini.
Kaedah tersebut ialah menggunakan satu purata bergerak eksponen (EMA) jangka panjang untuk menentukan trend keseluruhan pasaran. Sebagai contoh, jika strategi persilangan dua purata bergerak anda menggunakan EMA 9 tempoh dan EMA 21 tempoh, maka anda boleh menggunakan EMA 100 tempoh sebagai penunjuk "kecenderungan arah" anda.
Dengan menggunakan kaedah ini, bilangan dagangan anda biasanya akan lebih sedikit berbanding kebanyakan peniaga yang menggunakan strategi yang sama, tetapi anda dapat mengelakkan beberapa dagangan yang berkualiti rendah dan dengan mudah meningkatkan kadar kemenangan.
Sudah tentu, ini bukanlah "cawan suci dagangan". Namun, jika anda menggunakan kaedah ini untuk menapis peluang dagangan anda, anda boleh meningkatkan secara signifikan kebarangkalian untuk memperoleh keuntungan secara konsisten menggunakan strategi dagangan dua purata bergerak ini.
Bagaimana menggunakan strategi persilangan dua purata bergerak
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, strategi persilangan dua purata bergerak menggunakan dua purata bergerak — biasanya satu purata bergerak jangka pendek dan satu purata bergerak jangka panjang. Prinsipnya mudah: apabila purata bergerak jangka pendek melintasi ke atas purata bergerak jangka panjang, ia biasanya dianggap sebagai isyarat beli. Sebaliknya, apabila purata bergerak jangka pendek melintasi ke bawah purata bergerak jangka panjang, ia adalah isyarat jual.
Sekarang, mari kita lihat bagaimana menggunakan strategi persilangan dua purata bergerak.
Langkah pertama: Pilih purata bergerak
Pertama, anda perlu memilih tempoh purata bergerak. Peniaga biasanya menggunakan purata bergerak eksponen (EMA) 50 hari sebagai purata bergerak jangka pendek, dan purata bergerak eksponen (EMA) 200 hari sebagai purata bergerak jangka panjang.
Kombinasi ini digunakan secara meluas kerana ia kelihatan dapat mencapai keseimbangan antara kepekaan dan kebolehpercayaan, membolehkan anda melihat perubahan pasaran yang berpotensi dengan jelas tanpa terlalu terganggu oleh bunyi bising pasaran.
Perlu dinyatakan bahawa ini bukanlah satu-satunya tetapan parameter yang tersedia untuk strategi ini; dalam bahagian seterusnya artikel ini, kami akan menyenaraikan beberapa kombinasi parameter lain.
Petua profesional: Daripada menambah dua purata bergerak secara berasingan, lebih baik tambah terus penunjuk "Multi EMA" dan tetapkan parameter mengikut keutamaan anda.
Langkah kedua: Kenal pasti persilangan purata bergerak
Selepas menetapkan penunjuk teknikal anda, langkah seterusnya ialah mencari persilangan purata bergerak. Persilangan purata bergerak biasanya memberikan isyarat bahawa arah trend telah berubah. Apabila pasaran berada dalam trend menaik, anda harus menunggu purata bergerak jangka pendek melintasi ke atas purata bergerak jangka panjang, sebagai isyarat entry untuk membuka posisi long.
Sebaliknya, untuk dagangan short, titik entry terbaik ialah menunggu purata bergerak jangka pendek melintasi ke bawah purata bergerak jangka panjang.
Langkah ketiga: Laksanakan dagangan dan pengurusan dagangan
Sebelum menekan butang dagangan, fikirkan terlebih dahulu strategi pengurusan risiko anda — di mana stop loss harus diletakkan? Apakah sasaran keuntungan? Menetapkan parameter ini lebih awal, daripada menggunakan apa yang dipanggil "stop loss mental", boleh membantu anda mengendalikan turun naik emosi dengan lebih baik semasa proses dagangan.
Ingat, walaupun anda sudah membuka posisi, kerja anda belum selesai. Dengan bertambahnya pengalaman dagangan, setiap peniaga harus menyedari satu perkara: pasaran pada dasarnya huru-hara dan sukar diramal, trend boleh berubah secara tiba-tiba.
Oleh itu, langkah terakhir ialah terus memantau purata bergerak anda, memerhatikan sama ada ia memberikan isyarat pembalikan trend. Jika trend terus bergerak ke arah yang menguntungkan anda, anda boleh pertimbangkan untuk melaraskan kedudukan stop loss bagi mengunci keuntungan sedia ada. Sebaliknya, jika pasaran menunjukkan tanda-tanda pembalikan sebelum mencapai sasaran keuntungan anda, maka mungkin sudah tiba masanya untuk keluar dari dagangan.
Strategi dua purata bergerak ini sesuai untuk pelbagai jenis purata bergerak, termasuk purata bergerak mudah (SMA), purata bergerak eksponen (EMA) dan purata bergerak berpemberat (WMA). Ia juga boleh digunakan pada beberapa penunjuk serupa, seperti purata bergerak berpemberat volum (VWMA) dan penunjuk McGinley.
Tetapan parameter strategi persilangan dua purata bergerak
Apabila berdagang menggunakan strategi persilangan dua purata bergerak, tidak ada satu set parameter yang sesuai untuk semua orang. Kejayaan strategi ini sebahagian besarnya bergantung pada parameter purata bergerak yang anda pilih.
Dalam mencari kelebihan dagangan yang berpotensi menguntungkan, terdapat satu langkah yang sangat penting tetapi sering diabaikan, yang kini kami panggil "padanan peniaga dengan strategi". Ia merujuk kepada mencari atau melaraskan strategi dagangan tertentu supaya sepadan dengan gaya dagangan dan personaliti anda. Oleh itu, tetapan parameter yang berbeza boleh sesuai untuk gaya dagangan, jangkamasa dan persekitaran pasaran yang berbeza.
Seterusnya, mari kita lihat beberapa tetapan parameter utama yang biasa digunakan oleh peniaga, dan bagaimana untuk mengaplikasikannya dalam dagangan sebenar.
1. Purata bergerak 5 tempoh dan 9 tempoh
Jika anda lebih suka entry pantas dan exit pantas, maka kombinasi purata bergerak 5 tempoh dan 9 tempoh mungkin sangat sesuai untuk anda. Ini adalah sebahagian daripada strategi dagangan EMA 9 tempoh, yang biasanya digunakan oleh peniaga jangka pendek.
Kerana menggunakan tempoh yang lebih pendek, strategi ini lebih sensitif terhadap perubahan harga terkini, dan boleh membantu anda menangkap trend jangka pendek. Tetapan ini amat popular di kalangan **scalper**, kerana mereka perlu bertindak balas dengan pantas terhadap turun naik pasaran.
Namun, kelemahan kepekaan tinggi ini ialah kemungkinan menghasilkan lebih banyak isyarat palsu — ini bermakna anda mungkin lebih kerap masuk dan keluar pasaran.
Untuk mengurangkan kesan ini, anda boleh menggabungkan tetapan ini dengan penunjuk lain seperti yang disyorkan sebelum ini, untuk mengesahkan lagi kekuatan trend sebelum entry. Penunjuk yang sesuai untuk tujuan ini termasuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI), MACD dan Stochastic RSI.
2. Purata bergerak 9 tempoh dan 21 tempoh
Bagi peniaga yang ingin mencapai keseimbangan antara kelajuan dan kebolehpercayaan, purata bergerak 9 tempoh dan 21 tempoh menawarkan pilihan pertengahan. Kombinasi ini boleh menapis sebahagian bunyi bising pasaran yang mungkin dihadapi apabila menggunakan purata bergerak tempoh lebih pendek, sambil masih membolehkan anda menangkap trend lebih awal.
Tetapan purata bergerak 9 tempoh dan 21 tempoh sangat sesuai untuk peniaga harian, terutamanya mereka yang memegang posisi lebih lama sedikit berbanding scalper biasa. Ia mencapai keseimbangan yang baik antara kepekaan dan kestabilan, berbanding purata bergerak tempoh lebih pendek, ia boleh mengurangkan breakout palsu dan stop loss yang berulang-ulang, sambil masih memberikan isyarat entry dan exit tepat pada masanya.
3. Purata bergerak 50 tempoh dan 200 tempoh
Jika gaya dagangan anda lebih cenderung kepada dagangan swing, maka purata bergerak 50 tempoh dan 200 tempoh adalah pilihan klasik. Fokus tetapan ini bukan untuk menangkap turun naik harga jangka pendek, tetapi untuk mengenal pasti pembalikan trend yang penting.
Apabila purata bergerak 50 hari melintasi ke atas purata bergerak 200 hari, ia biasanya menandakan pembentukan trend menaik yang penting, formasi ini biasanya dipanggil "Golden Cross". Sebaliknya, apabila purata bergerak 50 hari melintasi ke bawah purata bergerak 200 hari, ia menandakan pasaran mungkin memasuki trend menurun jangka panjang, formasi ini dipanggil "Death Cross".
Tetapan ini bukan sahaja popular di kalangan peniaga runcit. Sebagai sebahagian daripada strategi Smart Money Concepts (SMC), dikatakan beberapa peniaga institusi dan pelabur terkenal yang lebih memberi tumpuan kepada trend besar pasaran dan kurang mengambil berat tentang turun naik harga harian juga menggunakan kaedah ini.
Walaupun strategi ini tidak dapat membolehkan anda entry atau exit pada masa yang paling sempurna, ia mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dalam menangkap pergerakan utama trend jangka panjang.
Terdapat banyak jenis strategi persilangan dua EMA yang lain. Antara strategi tersebut, kami mendapati dua berikut agak berkesan:
EMA vs SMA: Mana yang lebih sesuai untuk strategi persilangan?
Apabila menetapkan purata bergerak, anda perlu membuat satu lagi keputusan penting: sama ada menggunakan purata bergerak eksponen (EMA) atau purata bergerak mudah (SMA). Kedua-duanya mempunyai kelebihan masing-masing, dan sesuai untuk gaya dagangan yang berbeza. Oleh itu, cadangan kami adalah seperti berikut:
1) Jika anda lebih suka pendekatan dagangan yang lebih perlahan dan stabil, memberi tumpuan kepada trend jangka panjang, dan ingin mengurangkan risiko isyarat palsu, maka gunakan SMA.
2) Jika anda ingin bertindak balas lebih pantas terhadap perubahan harga terkini, dan boleh menerima strategi yang menghasilkan lebih banyak isyarat dagangan, serta ingin peluang entry dan exit yang lebih pantas, maka gunakan EMA.
Soalan Lazim
Sebelum mengakhiri, mari kita jawab beberapa soalan yang sering diajukan oleh peniaga tentang strategi persilangan dua purata bergerak.
Apakah yang berlaku apabila dua purata bergerak bersilang?
Apabila dua purata bergerak bersilang, ia biasanya menandakan trend pasaran mungkin berubah.
Jika purata bergerak tempoh lebih pendek (mewakili pergerakan harga terkini) melintasi ke atas purata bergerak tempoh lebih panjang, ia biasanya dianggap sebagai isyarat menaik, bermakna harga mungkin terus naik.
Sebaliknya, jika purata bergerak tempoh pendek melintasi ke bawah purata bergerak tempoh panjang, ia biasanya dianggap sebagai isyarat menurun, bermakna harga mungkin terus turun.
Apakah kombinasi persilangan dua purata bergerak yang terbaik?
Tiada satu kombinasi persilangan dua purata bergerak yang "terbaik". Namun, kami mencadangkan peniaga mencuba persilangan EMA 5 tempoh dan 9 tempoh, persilangan EMA 9 tempoh dan 21 tempoh, atau persilangan SMA 50 tempoh dan 200 tempoh, kemudian pilih kombinasi yang paling sesuai untuk diri sendiri.
Apakah strategi persilangan dua EMA?
Strategi persilangan dua EMA menggunakan dua purata bergerak eksponen (EMA) dengan tempoh berbeza untuk menghasilkan isyarat beli atau jual.
Apabila EMA jangka pendek melintasi ke atas EMA jangka panjang, isyarat beli dihasilkan; apabila EMA jangka pendek melintasi ke bawah EMA jangka panjang, isyarat jual dihasilkan.
Kelebihan strategi ini ialah keupayaannya bertindak balas dengan pantas terhadap perubahan harga, oleh itu ia sangat sesuai untuk pasaran yang tinggi turun naik.