Энэхүү нийтлэлд дараах агуулгыг онцлон танилцуулах болно:
1. Фибоначчи яагаад үр дүнтэй вэ?
2. Фибоначчи ба чиг хандлагын шугамын резонансын арилжааны стратеги
3. Фибоначчи ба үнийн дэмжлэг, эсэргүүцэл эсвэл нийлүүлэлт-эрэлтийн бүсийн резонансын арилжааны стратеги
4. Фибоначчи ба хөдөлгөөнт дундажийн резонансын арилжааны стратеги
5. Фибоначчийн олон давхаргын резонансын арилжааны стратеги
Резонансын хүчин зүйлсийг ашигласан Фибоначчийн арилжааны стратеги
Зах зээлийн чиг хандлагын зарчим
Таны мэдэж байгаагаар үнийн хөдөлгөөн ихэвчлэн хөрөөний шүд хэлбэртэй (Zig-Zag) байдаг.
1) Чиг хандлагын чиглэлд явагдах үнийн хэлбэлзлийг "түлхэц/өргөтгөл" гэж нэрлэдэг.
2) Чиг хандлагын эсрэг чиглэлд явагдах үнийн хэлбэлзлийг "засвар/буцаалт" гэж нэрлэдэг.
Фибоначчийн буцаалт
Зах зээл шинэ чиг хандлагын чиглэлийг бүрдүүлж эхэлсний дараа үнэ эхлээд буцаалт хийгээд дараа нь анхны чиг хандлагын чиглэлд үргэлжлэн хөдөлдөг. Тиймээс бид Фибоначчийн хэрэгслийг ашиглан боломжит дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинг олж болно.
Фибоначчийн буцаалтын түвшин нь үнэ хамгийн ихдээ хаана хүртэл буцаалт хийж болохыг урьдчилан таамаглахад тусалдаг. Эдгээр буцаалтын түвшний ойролцоо арилжаачид анхны чиг хандлагын чиглэлд шинэ байр суурь нээх боломжийг хайдаг.
Фибоначчийн өргөтгөл
Арилжаачид Фибоначчийн өргөтгөл (Fibonacci Extension)-ийг ашиглан take profit зорилтоо тогтоох, эсвэл нэг буцаалт дууссаны дараа зах зээл хэр хол үргэлжлэн өсөж болохыг урьдчилан таамаглаж болно.
Фибоначчи яагаад үр дүнтэй вэ?
Олон арилжаачид янз бүрийн Фибоначчийн буцаалтын түвшинд үнийн сануулга тавьж, илүү таатай үнээр арилжааны боломжийг хүлээдэг.
1) Үнийн зан төлөвийн арилжаачид мөн аль хэдийн бүрдсэн өсөлтийн чиг хандлагад доошоо буух үед авах боломжийг хайдаг.
2) Бусад техникийн үзүүлэлт ашигладаг арилжаачид ч чиг хандлагын шугам, хөдөлгөөнт дундаж зэрэг хэрэгслээр оролтын боломжийг хайдаг.
Эдгээр хүчин зүйлс Фибоначчийн түвшинтэй резонанс үүсгэх үед арилжааны амжилтын магадлалыг нэмэгдүүлдэг.
Фибоначчийн буцаалтын арилжааны стратеги гэж юу вэ?
Фибоначчийн буцаалтын арилжааны стратегийн үндсэн санаа нь өсөлтийн чиг хандлагад боломжит дэмжлэгийн бүсийг, мөн харгалзах эсэргүүцлийн бүсийг олох явдал юм. Энэхүү стратегийн гол логик нь: зах зээл шинэ чиг хандлагын чиглэлийг бүрдүүлж эхэлсний дараа үнэ эхлээд буцаалт хийгээд дараа нь чиг хандлагын чиглэлд үргэлжлэн хөдөлдөг.
Тиймээс бид Фибоначчийн хэрэгслийг ашиглан боломжит дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинг олдог.
Фибоначчийн буцаалтын түвшин нь үнэ хамгийн ихдээ хаана хүртэл буцаалт хийж болохыг урьдчилан таамаглахад тусалдаг. Эдгээр буцаалтын түвшний ойролцоо арилжаачид анхны чиг хандлагын чиглэлд шинэ байр суурь нээх боломжийг хайж болно.
Түгээмэл хэрэглэгддэг Фибоначчийн буцаалтын түвшинд: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% болон 100% орно.
Хэрэв үнэ үргэлжлэн өсвөл дараагийн боломжит дэмжлэгийн түвшинг нэмж тэмдэглэж болно.
Үндсэн Фибоначчийн арилжааны стратеги
Резонансын хүчин зүйлсийг хослуулсан Фибоначчийн арилжааны стратеги
Резонансын бүс гэж юу вэ?
Резонанс (Confluence, мөн "нэгдэл" гэж нэрлэдэг) гэдэг нь нэг арилжаа гүйцэтгэхийг дэмжих олон шалтгааныг олох явдал юм. Арилжааны "резонансын бүс" гэдэг нь тодорхой нэг үнийн бүс эсвэл түвшинд олон төрлийн техникийн шинжилгээний хэрэгсэл, үзүүлэлтүүд нэгэн зэрэг нэгдэж, ижил боломжит үнийн хөдөлгөөн рүү чиглэхийг хэлнэ.
Олон хүчин зүйл давхарлан нэмэгдэж, боломжит үнийн хөдөлгөөнд илүү их дэмжлэг үзүүлдэг тул резонансын бүсийг ихэвчлэн илүү хүчтэй дэмжлэг эсвэл эсэргүүцэл гэж үздэг. Олон арилжаачид ижил зах зээлийн дүгнэлттэй резонансын бүсэд оролт хийдэг тул арилжааны чиглэлд таатай зах зээлийн импульс бүрддэг.
Фибоначчийн резонансын арилжааны стратеги нь Фибоначчийн буцаалтын түвшинг бусад олон төрлийн шинжилгээний хүчин зүйлстэй хослуулж, боломжит арилжааны боломжийг олох явдал юм.
Фибоначчийн арилжааны стратегид резонансын бүсийг хэрхэн олох вэ
Фибоначчийн буцаалтын арилжааны стратегитэй хослуулан ашиглаж болох резонансын хүчин зүйлсүүд:
1. Фибоначчийн буцаалт
2. Хэвтээ дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшин
3. Нийлүүлэлт-эрэлтийн бүс
4. Чиг хандлагын шугам
5. Хөдөлгөөнт дундаж
6. Графикийн хэв маяг
Резонанс үүсгэх хүчин зүйлс олон байх тусам арилжааны дохио ихэвчлэн илүү хүчтэй байдаг.
Фибоначчийн резонансын арилжааны стратеги ашиглах үед анхаарах үндсэн нөхцөлүүд
1. Чиг хандлагын дагуу арилжаалах
2. Тодорхой түлхэц хөдөлгөөн
3. Шинэ чиг хандлага бүрдсэний дараах анхны буцаалт
4. Фибоначчи ба чиг хандлагын шугамын резонансын арилжааны стратеги
Фибоначчи ба чиг хандлагын шугамын резонансын арилжааны стратеги нь Фибоначчийн буцаалтын түвшинг чиг хандлагын шугамтай хослуулж, санхүүгийн зах зээлд боломжит арилжааны боломжийг олох явдал юм.
Чиг хандлагын шугам нь хоёр буюу түүнээс дээш үнийн цэгийг холбосон шулуун шугам бөгөөд одоогийн зах зээлийн чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлоход хэрэглэгддэг. Фибоначчи ба чиг хандлагын шугамын резонансын арилжааны стратегид чиг хандлагын шугамыг чиг хандлагын чиглэлийг баталгаажуулах, мөн Фибоначчийн буцаалтын түвшний хүчинтэй байдлыг тодорхойлоход ашигладаг.
Арилжааны тодорхой арга нь дараах байдалтай байна:
1. Чиг хандлагыг тодорхойлох: Өсөлтийн чиг хандлагад (өндөр өндөр ба өндөр доод) эсвэл уналтын чиг хандлагад (доогуур өндөр ба доогуур доод) байгаа арилжааны хэрэгслийг хай.
2. Чиг хандлагын шугам зурах: График дээр хоёр буюу түүнээс дээш доод цэгийг (өсөлтийн чиг хандлага) эсвэл хоёр буюу түүнээс дээш өндөр цэгийг (уналтын чиг хандлага) холбож чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлно. Чиг хандлагын шугам нь дэмжлэг эсвэл эсэргүүцэл болж, авах эсвэл зарах боломжийг тодорхойлоход тусална.
3. Фибоначчийн буцаалтын хэрэгслийг ашиглах: Гол буцаалтын түвшнийг олж, чиг хандлагын шугам Фибоначчийн буцаалтын түвшинтэй резонанс үүсгэж байгаа эсэхийг ажигла.
4. Оролт ба гаралтын байрлалыг тодорхойлох: Хэрэв үнэ өсөлтийн чиг хандлагад байгаа бөгөөд чиг хандлагын шугамаас дээгүүр байвал чиг хандлагын шугамын дэмжлэгийн ойролцоо авах талаар бодож болно. Хэрэв үнэ чиг хандлагын шугамаас доогуур байгаа бөгөөд ерөнхий чиг хандлага доош чиглэсэн бол чиг хандлагын шугамын эсэргүүцлийн ойролцоо зарах талаар бодож болно.
5. stop loss ба зорилтот түвшин: Өсөлтийн чиг хандлагад stop loss-ийг чиг хандлагын шугамаас доош, уналтын чиг хандлагад stop loss-ийг чиг хандлагын шугамаас дээш тогтоож арилжааны эрсдэлийг хянана. Мөн урьдчилан тогтоосон take profit зорилтот түвшинг тогтоож ашгийг баталгаажуулж болно.
Фибоначчи ба дэмжлэг-эсэргүүцэл эсвэл нийлүүлэлт-эрэлтийн бүсийн резонансын арилжааны стратеги
Олон арилжаачид Фибоначчийн буцаалтын түвшинг дэмжлэг-эсэргүүцлийн түвшин эсвэл нийлүүлэлт-эрэлтийн бүстэй хослуулж, тохирох оролт ба гаралтын боломжийг хайдаг. Энэ арга нь Фибоначчийн буцаалтын түвшинг чухал дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинтэй хослуулж, үнэ эргэлзэх боломжтой байрлалыг хайхад ашигладаг.
Энэ аргыг ашиглахдаа арилжаачид чухал дэмжлэг-эсэргүүцлийн түвшин, нийлүүлэлт-эрэлтийн бүс болон Фибоначчийн буцаалтын түвшний хооронд үүсэх резонансыг хайдаг.
Фибоначчийн буцаалтын түвшинг дэмжлэг-эсэргүүцлийн түвшинтэй резонанс үүсгэх тодорхой алхмууд:
1. Эхний алхам нь зах зээлд тодорхой чиг хандлагыг тодорхойлох явдал юм. Үнийн зан төлөвийг ажиглаж тодорхойлж болно, өөрөөр хэлбэл үнэ тодорхой түлхэц хөдөлгөөн гаргаж, дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинг эвдсэн байх ёстой.
2. Хоёр дахь алхам нь тодорхой чиг хандлагад гол дэмжлэг-эсэргүүцлийн түвшин эсвэл нийлүүлэлт-эрэлтийн бүсийг олох явдал юм. Өмнө нь үнэ breakout эсвэл эргэлт хийсэн байрлалыг ажиглаж эдгээр бүсийг тодорхойлж болно.
3. Гурав дахь алхам нь Фибоначчийн буцаалтын хэрэгслийг ашиглан гол буцаалтын түвшнийг олж, дэмжлэг-эсэргүүцлийн түвшин Фибоначчийн буцаалтын түвшинтэй резонанс үүсгэж байгаа эсэхийг ажиглах явдал юм.
4. Оролт ба гаралтын байрлалыг тодорхойлох: Хэрэв үнэ өсөлтийн чиг хандлагад байвал чиг хандлагын шугамын дэмжлэгийн ойролцоо авах талаар бодож болно.
5. stop loss ба зорилтот түвшин: Уналтын чиг хандлагад stop loss-ийг оролтын дохионы лааны өндөр цэгээс дээш тогтооно.
Фибоначчи ба хөдөлгөөнт дундажийн резонансын арилжааны стратеги
Фибоначчи ба хөдөлгөөнт дундажийн резонансын арилжааны стратеги нь өргөн мэддэг хоёр техникийн шинжилгээний хэрэгслийг хослуулж, боломжит зах зээлийн чиг хандлага ба эргэлтийн боломжийг хайхад ашигладаг.
Арилжаачид эдгээр хоёр хэрэгслийн хоорондын резонансыг хайж арилжааны шийдвэрийг нэмж баталгаажуулдаг. Энэ арга нь боломжит арилжааны боломжийг тодорхойлоход тусалдаг тул техникийн шинжилгээний арилжаачдын дунд түгээмэл байдаг.
1. График дээр хөдөлгөөнт дундаж нэмнэ. Хөдөлгөөнт дундаж нь чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлоход тусалж, боломжит дэмжлэг ба эсэргүүцлийн бүсийг өгдөг.
2. Фибоначчийн буцаалтын хэрэгслийг ашиглан, чиг хандлагын өндөр ба доод цэгийн хооронд Фибоначчийн буцаалтын түвшинг зурна.
3. Фибоначчийн түвшин ба хөдөлгөөнт дундажийн хоорондын резонансыг хай. Хэрэв чухал хөдөлгөөнт дундаж гол Фибоначчийн буцаалтын түвшинтэй давхцаж байвал, жишээ нь 61.8% эсвэл 50% буцаалтын түвшинтэй, илүү хүчтэй дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн бүс үүсдэг.
4. Хэрэв Фибоначчийн түвшин ба хөдөлгөөнт дундаж резонанс үүсгэж байгааг илрүүлбэл дараагийн алхам нь арилжааны шийдвэр гаргах явдал юм. Жишээ нь, хэрэв 61.8% Фибоначчийн буцаалтын түвшин 50-р үеийн хөдөлгөөнт дундажтай хамт дэмжлэг үүсгэж байвал та тухайн байрлалд лонг байр суурь нээх талаар бодож болно.
Олон давхаргын резонансын хүчин зүйлсийг хослуулсан Фибоначчийн арилжааны стратеги
Олон давхаргын резонансын хүчин зүйлсийг хослуулсан Фибоначчийн арилжааны стратеги нь олон төрлийн үзүүлэлтийг ашиглан зах зээлд боломжит дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинг тодорхойлж, оролт ба гаралтын боломжийг хайдаг.
Энэ арга нь эхлээд чухал Фибоначчийн буцаалтын түвшинг хайж, дараа нь бусад резонансын хүчин зүйлстэй хослуулдаг, жишээ нь хөдөлгөөнт дундаж, чиг хандлагын шугам, дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшин, нийлүүлэлт-эрэлтийн бүс болон графикийн хэв маяг. Ингэснээр арилжаачид зах зээлийг илүү цогцоор ойлгож, илүү нарийвчлалтай арилжааны дохио олох боломжтой болдог.
Энэхүү нийтлэлд бодит цагийн жишээгээр резонансын хүчин зүйлсийг ашиглан Фибоначчийн арилжааны стратегийг хэрхэн бүрдүүлэх талаар танилцуулсан. Резонансын хүчин зүйлсийг хослуулан Фибоначчийн арилжааны стратеги ашиглах тухай энэхүү нийтлэл танд таалагдсан гэж найдаж байна.