Rayner Teo бол бие даасан трейдер бөгөөд өмнө нь өөрийн дансны трейдер байсан бөгөөд бараг 15 жилийн арилжааны туршлагатай. Одоо түүний өөрийн арилжааны блог нэлээд алдартай. Тэр голчлон чиг хандлагыг даган арилжаа хийдэг. Түүний үзэж байгаагаар, арилжааны ур чадвар, стратегиас гадна трейдер зарчмаа дагаж мөрдөх, сайн сэтгэл зүйтэй байх нь чухал.
Түүний үзэж байгаагаар, трейдерүүдийн хамгийн их хийдэг алдаа бол тэд үргэлж \"арилжааны ариун грааль\" олохыг хүлээж, бодит арилжааны суралцах, туршлага хуримтлуулахыг үл тоомсорлодог. Rayner Teo арилжааны шинэхэн хүмүүст дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө гаргахыг зөвлөдөг. Энэ төлөвлөгөө нь арилжаа бүрт зарим параметрүүдийг тогтоох ёстой, жишээлбэл ямар зах зээлийн нөхцөлд арилжаа хийх, хэрхэн оролт, гаралт хийх, арилжааг хэрхэн удирдах. Хэрэв арилжаа үргэлж алдагдалтай байвал, арилжааны төлөвлөгөөгөө цаг тухайд нь эргэцүүлэн бодож, тасралтгүй сайжруулах хэрэгтэй.
Ихэнх трейдерүүд танд техникийн үзүүлэлтээс хол байхыг зөвлөх болно.
Тэд танд дараах шалтгаануудыг хэлэх болно:
◎ Энэ нь зах зээлээс хоцордог
◎ Энэ нь танд хойшлогдсон оролтын дохио өгдөг
◎ Энэ нь зах зээл хэрхэн өөрчлөгдөхийг урьдчилан таамаглаж чадахгүй
Үгүй, эдгээр нь бүгд шалтаг.
Трейдерүүд яагаад үзүүлэлтээс болж алдагдал хүлээдэг жинхэнэ шалтгааныг мэдмээр байна уу?
Учир нь…
Та \"үзүүлэлтийн тоглоом\"-д хууртагдсан
Олон трейдерүүд энэ үзүүлэлтийн арилжааны тоглоомыг хэрхэн тоглохыг мэддэггүй.
Тэд хариулт нь \"зөв\" үзүүлэлтийн хослолыг олоход л оршино гэж итгэдэг бөгөөд ингэснээр тэд зах зээлд мөнгө олж, баян болно.
Тиймээс тэд \"баялгийн кодыг\" тайлахад туслах хамгийн сүүлийн үеийн арилжааны үзүүлэлтүүдийг худалдаж авдаг.
Олон удаагийн бүтэлгүйтлийн дараа тэд яагаад техникийн үзүүлэлт ашиглахдаа алдагдал хүлээдэг болохоо гайхдаг.
Та яагаад гэдгийг мэдмээр байна уу?
Үнэн нь…
Танд хурдан баян болоход туслах ид шидийн арилжааны үзүүлэлт гэж байхгүй.
Үзүүлэлтүүд нь үнийн дериватив юм. Тэд зөвхөн юу болсныг харуулдаг, юу болохыг биш.
Тиймээс, та хичнээн олон өөр хослолыг туршиж үзсэн ч, хэрэв та зөвхөн арилжааны үзүүлэлтэд найдаж шийдвэр гаргавал, та хэзээ ч ашигтай трейдер болохгүй.
Арилжааны үзүүлэлтүүд нь таны шийдвэр гаргах үйл явцыг дэмжихэд зориулагдсан, шийдвэр гаргагч болох биш.
Та бусдын аргыг сохроор хуулж байна
Үнэн нь:
Үзүүлэлт ашиглан арилжаа хийдэг зарим ашигтай трейдерүүд байдаг.
Та ингэж бодож магадгүй:
\"Тэд эдгээр үзүүлэлт ашиглан мөнгө олж чадаж байгаа бол, би яагаад тэдний аргыг шууд хуулахгүй байх ёстой гэж?\"
\"Тэд мэргэжилтэн болоход нь тусалсан нууц арилжааны үзүүлэлттэй байх, би ч бас ашиглаж болох уу?\"
Тиймээс, та тэгсэн.
Та ижил үзүүлэлт, тохиргоо, заавар гэх мэтээр ажилласан.
Гэхдээ, та арилжааны үзүүлэлт ашиглахдаа алдагдал хүлээсээр байна.
Яагаад?
Учир нь та зөвхөн гадаргууг харж байна, бүрэн дүр зургийг биш.
Жишээ нь:
Бяцхан Май бол ашигтай трейдер гэж бодъё, тэр оролт, гаралтыг тодорхойлохдоо арилжааны үзүүлэлтүүдэд найдаг.
Бяцхан Май үзүүлэлтүүдийг амжилттай ашиглаж чаддаг шалтгаан нь тэр \"төгс\" тохиргоог олсон эсвэл үргэлж ажилладаг нууц арилжааны үзүүлэлттэй учраас биш.
Харин тэр арилжааны санааг хэрхэн өөрчлөх, өөр өөр зах зээлийн нөхцөлд өөр өөр үзүүлэлтүүдийг хэрхэн ашиглахыг мэддэг учраас юм.
Тиймээс, хэрэв та түүний аргыг сохроор дагавал, зах зээл өөрчлөгдөх үед таны арилжааны үзүүлэлтүүд ажиллахаа болих бөгөөд тэр үед та алдагдал хүлээж эхэлнэ.
Мэргэжлийн трейдерүүд үзүүлэлтүүдийг хэрхэн ашигладаг вэ (таны бодсоноос өөр)
Одоо хүртэл, та арилжааны үзүүлэлтүүд таны шинжилгээний үндэс болох ёсгүй гэдгийг мэдэж байгаа, мөн яагаад бусад трейдерүүдийн аргыг хуулж болохгүй гэдгийг мэдэж байна.
Тэгэхээр, одоо асуулт нь, арилжааны үзүүлэлтүүдийг хэрхэн зөв ашиглах вэ?
Нууц нь…
Та тэдгээрийн зориулалтаар арилжааны үзүүлэлтүүдийг ангилж, дараа нь зориулалт бүрт хамгийн сайн арилжааны үзүүлэлтийг сонгох хэрэгтэй.
Тэгэхээр, арилжааны үзүүлэлтүүдийн зориулалт юу вэ?
Та тэдгээрийг дараах зорилгоор ашиглаж болно:
1. Зах зээлийн нөхцөлийг шүүх
2. Үнийн бүсийг тодорхойлох
3. Оролтыг цаг хугацаанд нь тохируулах
4. Арилжаагаа удирдах
Тайлбарлая…
#1: Зах зээлийн нөхцөлийг шүүхэд арилжааны үзүүлэлтийг хэрхэн ашиглах вэ
Үнэн нь:
Бүх арилжааны стратеги зарим үед ажиллаж чаддаг.
Гэхдээ ямар ч арилжааны стратеги ямар ч үед, ямар ч нөхцөлд ажиллаж чадахгүй.
Тиймээс, та ямар зах зээлийн нөхцөлд арилжааны стратеги сайн ажиллахыг мэдэж, муу ажилладаг зах зээлийн нөхцөлд ашиглахаас зайлсхийх хэрэгтэй.
Арилжааны үзүүлэлтүүд танд хэрхэн тусалж болохыг энд харуулав…
Хөдөлгөөнт дундаж
Хөдөлгөөнт дундаж нь чиг хандлагыг дагадаг үзүүлэлт бөгөөд зах зээлийн чиг хандлагыг шүүхэд ашиглаж болно.
Жишээлбэл, хэрэв үнэ 200 өдрийн хөдөлгөөнт дунджаас дээгүүр байвал, зах зээл урт хугацааны өсөлтийн чиг хандлагад байна.
Дундаж жинхэнэ хэлбэлзэл (ATR)
Дундаж жинхэнэ хэлбэлзэл нь зах зээлийн хэлбэлзлийг хэмждэг бөгөөд бага хэлбэлзэлтэй эсвэл өндөр хэлбэлзэлтэй зах зээлийн нөхцөлийг тодорхойлоход ашиглаж болно.
Жишээлбэл, хэрэв таны арилжааны стратеги бага хэлбэлзэлтэй орчинд сайн ажилладаг бол 52 долоо хоногийн доод цэгт арилжаалагдаж буй ATR утгыг хайх хэрэгтэй.
#2: Үнийн бүсийг тодорхойлоход арилжааны үзүүлэлтийг хэрхэн ашиглах вэ
Та ингэж бодож магадгүй:
\"Үнийн бүс гэж юу вэ?\"
Энэ нь график дээр худалдан авах эсвэл зарах дарамт гарч болох бүс юм.
Жишээлбэл, үнийн үйл ажиллагааны трейдерүүд дэмжлэг ба эсэргүүцэл, чиг хандлагын шугам, суваг гэх мэтийг ашиглан үнийн бүсийг тодорхойлдог.
Гэхдээ, энэ нь цорын ганц арга биш, учир нь та үзүүлэлтүүдийг бас ашиглаж болно. Арга нь…
Харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI)
RSI нь тодорхой хугацааны дундаж өсөлт, бууралтыг хэмждэг моментумын үзүүлэлт юм.
Энэ нь дундаж утга руу буцах зан үйлтэй хувьцааны зах зээлд маш ашигтай.
Энэ нь хувьцааны үнэ буурах үед \"буцаж ойх\" бөгөөд урт хугацааны өсөлтийн чиг хандлагыг үргэлжлүүлэх хандлагатай гэсэн үг.
Тиймээс, \"буцаж ойх\"-ыг тодорхойлох нэг арга бол 10 өдрийн RSI 30-аас доош унах үед арилжааны тохиргоог хайх явдал юм.
Мэргэжилтний зөвлөгөө:
Энэ техник нь бүх зах зээлд тохирохгүй, зөвхөн хувьцаа гэх мэт дундаж утга руу буцах зан үйлтэй зах зээлд тохирно.
Хөдөлгөөнт дундаж
Энэ үзүүлэлтийг өмнө дурдсан бөгөөд та үүнийг чиг хандлагатай зах зээлийн нөхцөлийг шүүхэд ашиглаж болно.
Тэгэхээр, гол нь…
Нэг арилжааны үзүүлэлт олон зориулалттай байж болно, хөдөлгөөнт дундаж шиг.
Мөн үүнийг ямар зориулалтад ашиглаж болохыг мэдэх цорын ганц арга бол түүний хэрхэн ажилладагыг (түүний ард байгаа математик ба логик) ойлгох явдал юм.
Тэгэхээр, хөдөлгөөнт дундаж үнийн бүсийг тодорхойлоход танд хэрхэн тусалдаг вэ?
Арга нь…
Чиг хандлагатай зах зээлд үнэ өмнөх дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг дахин шалгах нь ховор. Энэ үед хөдөлгөөнт дундаж хэрэг болдог.
Мэргэжилтний зөвлөгөө:
Хүчтэй чиг хандлагад зах зээл 20 циклийн хөдөлгөөнт дундажийн ойролцоо үнийн бүсийг олох хандлагатай.
Сул чиг хандлагад зах зээл 200 циклийн хөдөлгөөнт дундажийн ойролцоо үнийн бүсийг олох хандлагатай.
#3: Эргэлзээгүйгээр оролтыг цаг хугацаанд нь тохируулахад арилжааны үзүүлэлтийг хэрхэн ашиглах вэ
Ихэнх трейдерүүд өөрсдийн арилжааны тохиргоотой танил байдаг.
Жишээлбэл, та breakout, буцах, эргэлт эсвэл бусад арилжааг хэрхэн хийхийг мэддэг.
Гэхдээ, цаг нь ирэхэд та эргэлздэг, учир нь \"үнийн үйл ажиллагаа\" хангалттай итгэл үнэмшилтэй харагдахгүй байна.
◎ Магадгүй лааны бие хангалттай том биш.
◎ Магадгүй лаа хүчтэй хаагдаагүй.
◎ Магадгүй дээд сүүдэр хэт урт.
◎ Гэх мэт…
Шийдэл?
Танд объектив оролтын триггер хэрэгтэй, ингэснээр та өөртөө эргэлзэх шаардлагагүй болно.
Стохастик үзүүлэлт
Стохастик үзүүлэлт нь моментумын үзүүлэлт юм (RSI-тэй төстэй).
Түүний утга 30-аас хэтрэх үед өсөлтийн моментум хүчирхэгжиж байгааг харуулж, авах оролтын триггер болж болно.
Хэрэв 70-аас доош унавал уналтын моментум хүчирхэгжиж байгааг харуулж, зарах оролтын триггер болж болно.
Мэргэжилтний зөвлөгөө:
Арилжааны тохиргоо ба оролтын триггер нь хоёр өөр зүйл. Та эхлээд хүчинтэй арилжааны тохиргоотой байх ёстой, дараа нь арилжаанд орох оролтын триггерийг хайх хэрэгтэй — эсрэгээр биш.
Дончиан суваг
Дончиан суваг нь чиг хандлагыг дагах анхдагч Ричард Дончианаар боловсруулсан чиг хандлагыг дагадаг үзүүлэлт юм.
Анхдагч тохиргоогоор, энэ нь 20 өдрийн дээд ба доод цэгүүдийг зурдаг тул та сүүлийн 20 өдрийн хамгийн өндөр/хамгийн бага үнийг амархан тодорхойлж болно.
Энэ нь breakout трейдерүүдэд ашигтай, учир нь үнэ Дончиан сувгийн дээд хязгаарт хүрэх үед орох, эсвэл үнэ Дончиан сувгийн доод хязгаарт хүрэх үед зарах.
Мэргэжилтний зөвлөгөө:
Та Дончиан сувгийг ямар ч урттай breakout арилжаалахаар тохируулж болно.
200 өдрийн breakout арилжаалахыг хүсэж байна уу? Асуудалгүй. Та хэрэгцээндээ тохируулан өөрчилж болно.
#4: Арилжаагаа эхнээс нь дуустал удирдахад арилжааны үзүүлэлтийг хэрхэн ашиглах вэ
Арилжааны менежмент нь сонирхолтой сэдэв биш, гэхдээ чухал сэдэв юм.
Учир нь та хамгийн сайн оролтын цагтай байж болно, гэхдээ арилжааны менежмент муу бол та алдагдалтай дуусгах болно.
Энэ хэсэгт, та арилжааны үзүүлэлт ашиглан зохих stop loss тогтоож, ашигтай арилжаагаа хэрхэн гарахыг олж мэдэх болно.
Дундаж жинхэнэ хэлбэлзэл (ATR)
Та stop loss тогтоохдоо, stop loss-ийн зай хэт бариу байж болохгүй, эс тэгвээс зах зээлийн санамсаргүй хэлбэлзлээс болж stop loss-д өртөх болно.
Харин, та түүнд бага зэрэг буфер өгөх хэрэгтэй, арга нь…
1. Хамгийн сүүлийн үнийн бүтцийг тодорхойлох (дэмжлэг ба эсэргүүцэл, чиг хандлагын шугам гэх мэт)
2. Stop loss-аа үнийн бүтцээс 1 ATR зайд тогтоох
Үүний цаана байгаа логик нь…
Үнийн бүтэц нь зах зээл таны эсрэг явахаас сэргийлэх \"хамгаалалт\" болж ажилладаг.
Гэхдээ, энэ \"хамгаалалт\" нь тодорхой үнийн түвшин биш, зах зээл таныг хэр их \"шахаж\" чадахыг та мэдэхгүй.
Тиймээс та ATR үзүүлэлтийг ашиглан арилжаандаа бага зэрэг буфер өгдөг.
Chandelier Exit (лааны суурь гарах)
Chandelier Exit нь trailing stop үзүүлэлт юм. Энэ нь одоогийн ATR утгыг тооцоолж, нэг хүчин зүйлээр үржүүлдэг.
Энэ хүчин зүйл нь таны хүссэн ямар ч тоо байж болно, 3, 4, 5, 10 гэх мэт.
Жишээлбэл: хэрэв та 3 гэсэн хүчин зүйлийг сонговол Chandelier Exit нь дээд/доод цэгээс 3 ATR зайд зурагдана.
Хэрэв үнэ Chandelier stop-оос доош хаагдавал, та арилжаагаа орхино.
Мэргэжилтний зөвлөгөө:
Хэрэв та урт хугацааны чиг хандлагыг дагахыг хүсвэл 5, 6 эсвэл 7 гэх мэт өндөр хүчин зүйлийн утгыг ашигла. Хэрэв та богино хугацааны чиг хандлагыг дагахыг хүсвэл бага хүчин зүйлийн утгыг ашигла.
Мэргэжилтэн шиг арилжааны үзүүлэлтүүдийг хэрхэн хослуулах вэ
Энд хүртэл:
Та арилжааны үзүүлэлт бүр нэг зориулалттай гэдгийг мэдэж байгаа, зах зээлийн нөхцөлийг тодорхойлох, оролтын триггер, арилжааны