Үнийн үйлдлийн арилжаанд чиг хандлагын шугамын суваг нь техникийн шинжилгээний түгээмэл гол хэрэгсэл бөгөөд энэ нь арилжаачдад график дээр зурж тодорхойлсон чиг хандлагын хүрээгээр дамжуулан боломжит арилжааны боломжуудыг илрүүлэхэд тусалдаг. Эдгээр сувгууд нь зах зээлийн чиг хандлагыг харж, арилжаачдад стратегийн оролт гаралтын цэгүүдийг санал болгодог. Энэхүү нийтлэлд бид чиг хандлагын шугамын сувгийн загварыг хэрхэн таних, арилжаалах, оновчтой болгох талаар авч үзэж, таны арилжааны стратегийг сайжруулж, ашгийн магадлалыг нэмэгдүүлэх болно.
Түүнчлэн, энэ нийтлэлийг уншсанаар та сувгийн загварыг хэрхэн арилжаалах, төрөл бүрийг хэрхэн таних, сувгийн шугамын арилжааны стратегийг хэрхэн ашиглах талаар тодорхой ойлголттой болно.
Чиг хандлагын шугамын суваг гэж юу вэ?
（一）Чиг хандлагын шугамын сувгийг тодорхойлох
Чиг хандлагын шугамын сувгийн загвар нь зах зээл дэх үнийн хэлбэлзлийг дээд доод талаас нь хамарсан хоёр зэрэгцээ чиг хандлагын шугамаас бүрддэг. Эдгээр шугамууд нь дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинг тус тус илэрхийлж, тухайн хугацаанд үнэ дагаж мөрдөх дээд доод цэгүүдийг тэмдэглэдэг.
◎ Доод чиг хандлагын шугам нь дэмжлэгийн үүрэг гүйцэтгэж, худалдан авах дарамт нь үнийг цаашид унахыг ихэвчлэн зогсоодог үнийн түвшинг харуулдаг.
◎ Дээд чиг хандлагын шугам нь эсэргүүцлийн түвшин болж, зарах дарамт нь үнийг цаашид өсөхийг ихэвчлэн зогсоодог үнийн дээд хязгаарыг тэмдэглэдэг.
Суваг үр дүнтэй байхын тулд үнэ чиг хандлагын шугам бүрт дор хаяж хоёр удаа хүрч, тод харагдах загварыг бүрдүүлэх ёстой. Зэрэгцээ чиг хандлагын шугамууд нь арилжаачдад ирээдүйн үнийн хөдөлгөөнийг урьдчилан таамаглах, боломжит арилжааны боломжуудыг илрүүлэхэд тусалдаг.
（二）Сувгийн төрлүүд
Чиг хандлагын шугамын сувгийг гурван үндсэн төрөлд хувааж болно:
Өсөх суваг (өсөлтийн загвар)
Өсөх сувагт үнэ сувгийн дотор дээшээ хөдөлж, өсөлтийн чиг хандлага байгааг харуулдаг. Дэмжлэг ба эсэргүүцлийн шугамууд хоёулаа дээшээ налуу байна. Арилжаачид ихэвчлэн доод хязгаарт (дэмжлэг) худалдан авах боломж хайж, дээд хязгаарын (эсэргүүцэл) ойролцоо ашгаа авдаг.
Унах суваг (уналтын загвар)
Унах суваг нь уналтын чиг хандлагыг илэрхийлж, үнэ доошоо хөдөлдөг. Дэмжлэг ба эсэргүүцлийн шугамууд хоёулаа доошоо налуу байна. Арилжаачид дээд хязгаарын (эсэргүүцэл) ойролцоо зарж, доод хязгаарын (дэмжлэг) ойролцоо буцааж худалдан авснаар ашиг олох боломжтой.
Хэвтээ суваг (төвийг сахисан загвар)
Хэвтээ сувагт үнэ хажуу тийш хэлбэлзэж, тод өсөх эсвэл унах чиг хандлагагүй байна. Дэмжлэг ба эсэргүүцлийн шугамууд хоёулаа хэвтээ байрлалтай байгаа нь зах зээл төвийг сахисан байгааг харуулдаг. Арилжаачид ихэвчлэн доод хязгаарт худалдан авч, дээд хязгаарт зарж, хүрээний доторх хэлбэлзлээс ашиг олдог.
Хэвтээ сувгийг давхар оргил эсвэл гуравдагч оргил загвар гэж нэрлэж болно.
Чиг хандлагын шугамын сувгийг хэрхэн таних вэ
（一）Чиг хандлагын шугам зурах
Чиг хандлагын шугамын сувгийн загварыг амжилттай арилжаалахын тулд эхний алхам нь сувгийг тэмдэглэх чиг хандлагын шугамыг зөв зурах явдал юм. Дараах алхам алхмаар зааварчилгааг дагана уу:
1. Хэлбэлзлийн дээд ба доод цэгүүдийг таних: Эхлээд график дээр гол хэлбэлзлийн дээд цэгүүдийг (оргилууд) болон хэлбэлзлийн доод цэгүүдийг (хөндий) олж тэмдэглэнэ. Эдгээр нь үнэ эргэх гол цэгүүд юм.
2. Доод ба дээд цэгүүдийг холбох: Дор хаяж хоёр дараалсан доод цэгийг холбож дэмжлэгийн шугам үүсгэж, дор хаяж хоёр дээд цэгийг холбож эсэргүүцлийн шугам зурна. Хоёр шугам зэрэгцээ байгаа эсэхийг шалгаж, суваг үүсгэнэ.
Чиг хандлагын шугам зурахдаа чиг хандлагын шугамыг лааны (K-лаа) дээд доод сүүдэр, тэр ч байтугай лааны биеийн хэсгийг дайран өнгөрөхийг зөвшөөрнө. Гэхдээ үнэ удаан хугацаанд чиг хандлагын шугамын гадна байвал суваг үр дүнгүй болно. Үнэ суваг руу хурдан эргэн орвол сувгийг үр дүнтэй чиг хандлагын шугам гэж үзэж болно. Чиг хандлагын шугамын хуурамч breakout-ийн талаар бид дараа нь авч үзэх болно.
Үр дүнтэй хүрэлцэлүүдийн зөвлөмж
Чиг хандлагын шугамын сувгийн үр дүнтэй байдлыг баталгаажуулахын тулд олон хүрэлцэл хайх хэрэгтэй — үнэ дэмжлэг ба эсэргүүцлийн шугамд дор хаяж хоёр удаа хүрч, нийцтэй загвар бүрдүүлэх ёстой. Хүрэлцэл олон байх тусам сувгийн найдвартай байдал нэмэгддэг.
（一）Үр дүнтэй сувгийг таних
Буруу суваг арилжаалахаас зайлсхийхийн тулд дараах баталгаажуулалтын дүрмийг дагана уу:
1. Хамгийн бага хүрэлцлийн тоо: Үр дүнтэй чиг хандлагын шугамын суваг нь дэмжлэг ба эсэргүүцлийн шугамд дор хаяж хоёр хүрэлцэлтэй байх ёстой.
2. Нийцтэй үнийн хөдөлгөөн: Үнэ хоёр шугамын хооронд тогтмол хөдөлж, хязгаарыг дагаж мөрдөж, хуурамч breakout-ийг багасгах ёстой.
3. Цаг хугацаа: Суваг нь өдрийн доторх графикаас долоо хоногийн график хүртэл янз бүрийн цаг хугацаанд үүсч болно. Богино хугацааны арилжаачдад өдрийн эсвэл 4 цагийн график илүү тохиромжтой; харин урт хугацааны арилжаачид илүү өргөн чиг хандлагыг баталгаажуулахын тулд долоо хоног эсвэл сарын график ашиглахыг илүүд үзэж болно.
Чиг хандлагын шугамын сувгийг хэрхэн арилжаалах вэ
（一）Чиг хандлагын шугамын сувгийн оролтын стратеги
Үр дүнтэй сувгийг таньсны дараа дараагийн алхам нь оролтын цэгүүдийг төлөвлөх явдал юм. Дараах хоёр түгээмэл стратегийг танилцуулж байна:
Дэмжлэгт худалдан авч, эсэргүүцэлд зарах
Хамгийн энгийн арга бол үнэ доод чиг хандлагын шугамд (дэмжлэг) хүрэх үед худалдан авч, дээд чиг хандлагын шугамд (эсэргүүцэл) хүрэх үед зарах юм. Та мөн зөвхөн өсөх сувгийн дэмжлэгт өсөлтийн дохиогоор арилжаалж, одоогийн чиг хандлагын эсрэг уналтын дохиог шүүж хаях боломжтой, эсрэгээр нь ч мөн адил.
Дунд шугамын арилжаа
Чиг хандлагын шугамын сувгийн дунд шугам нь тодорхой ач холбогдолтой, ялангуяа өргөн өндөр цаг хугацааны сувгуудад. Үнэ ихэвчлэн дунд шугамд эргэж, нэмэлт дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинг санал болгодог. Эдгээр түвшин нь бага цаг хугацааны график дээр хүчтэй нэгдэх цэгүүдийг бүрдүүлж болно.
Чиг хандлагын шугамын сувгийн breakout стратеги
Чиг хандлагын шугамын суваг үүрд оршдоггүй, эцэстээ үнэ сувгийг breakout хийж болно. Эдгээр нөхцөл байдлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар доор харуулав:
Breakout арилжаалах
Үнэ дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн шугамыг breakout хийх үед шинэ чиг хандлага эхэлж болзошгүйг илтгэнэ. Арилжаачид breakout баталгаажсаны дараа зах зээлд орж болно, эсвэл breakout-ийн байрлал руу буцаж тест хийхийг хүлээгээд оролт хийж болно.
Сувгийн хуурамч breakout арилжаалах
Өмнө дурдсанчлан, сувгийн хуурамч breakout түгээмэл байдаг тул олон арилжаачид хуурамч breakout стратегийг ашиглахыг сонгодог. Үүний тулд арилжаачид breakout дохиог үл тоомсорлож, үнэ суваг руу буцаж орохыг хүлээдэг. Хамгийн тохиромжтой нь суваг руу буцах хөдөлгөөн нь өндөр моментумтай (том лаа) байх ёстой бөгөөд энэ нь хүчтэй хуурамч breakout-ийн хүчийг илтгэнэ.
stop loss болон take profit тохируулах
Чиг хандлагын шугамын сувгийг арилжаалахдаа үр дүнтэй эрсдэлийн менежмент чухал юм. stop loss болон take profit-ийг хэрхэн тохируулахыг доор харуулав:
stop loss-ийн байрлал
stop loss-ийг чиг хандлагын шугамаас бага зэрэг гадна талд байрлуулна — лонг арилжааны хувьд stop loss-ийг доод хязгаарын (дэмжлэг) доор, харин шорт арилжааны хувьд stop loss-ийг дээд хязгаарын (эсэргүүцэл) дээр тохируулна. Энэ нь зах зээлийн дуу чимээ эсвэл хуурамч breakout-ийн улмаас stop loss-д өртөх эрсдэлийг бууруулахад тусална.
take profit-ийн түвшин
Сувгийн өргөнөөс хамааран ашгийн зорилтыг тооцоолно. Хэрэв сувгийн өргөн 100 пип бол оролтын цэгээс ашгийн байрлал хүртэл энэ түвшинд ойролцоо байх ёстой. Сувгийн өргөнийг ашиглах нь эрсдэл-ашиг харьцааг илүү таатай түвшинд байлгахад тусална. Бусад ашиг авах аргуудад тогтмол ашиг: эрсдэлийн харьцаа орно. Жишээлбэл, stop loss оролтын цэгээс 50 пип зайд байвал take profit-ийг 100 пип болгож тохируулж, 2:1 ашиг: эрсдэлийн харьцааг санал болгоно.
Чиг хандлагын шугамын сувгийг амжилттай арилжаалах эцсийн зөвлөмж
1. Демо дансанд дадлага хийх
Бодит дансаар арилжаа эхлэхээс өмнө сувгийн арилжааны стратегийг демо дансанд турших нь маш чухал. Демо данс нь бодит мөнгөний арилжааны дарамтгүйгээр загвар таних чадвараа сайжруулах сайн арга юм.
2. Стратегийг тасралтгүй оновчтой болгох
Арилжаа бол динамик үйл явц бөгөөд өнөөдөр үр дүнтэй стратеги ирээдүйд тохируулга шаардаж болно. Арилжааны дэвтэр хөтлөх нь арилжаагаа хянах, гүйцэтгэлийг үнэлэх, стратегийг тасралтгүй оновчтой болгоход тусална. Арилжааны өгөгдлийг тогтмол хянаж үзэх нь сайжруулах боломжийг олж, амжилтын замд тань туслах болно.
3. Чиг хандлагын шугамын суваг арилжаалах хамгийн тохиромжтой цаг хугацаа
Хамгийн тохиромжтой цаг хугацаа нь таны арилжааны хэв маягаас хамаарна. Өдрийн арилжаачид 15 минутаас 1 цагийн графикийг илүүд үзэж болох бол свинг арилжаачид 4 цаг эсвэл өдрийн графикийг ихэвчлэн ашигладаг. Урт хугацааны арилжаачид илүү өргөн чиг хандлагыг барихын тулд долоо хоног эсвэл сарын графикийг сонгож болно.
4. Чиг хандлагын шугамын сувгийг бусад загвартай хослуулж болох уу?
Чиг хандлагын шугамын сувгийг гурвалжин, туг эсвэл толгой мөр зэрэг бусад график загвартай хослуулж, илүү тогтвортой арилжааны тохиргоо бүрдүүлж болно.
5. Хэлбэлзэлтэй зах зээлд суваг арилжаалах боломжтой юу?
Илүү хэцүү ч гэсэн хэлбэлзэлтэй зах зээлд сувгийн арилжаа хийх боломжтой. Гэхдээ хуурамч breakout болон илүү том үнийн хэлбэлзлээс болгоомжлох хэрэгтэй, эдгээр нь эрсдэлийн менежментийг илүү хүндрүүлж болно.
Дүгнэлт
Чиг хандлагын шугамын сувгийн загварыг эзэмших нь таны арилжааны стратегийг мэдэгдэхүйц сайжруулж чадна. Өсөлттэй, уналттай эсвэл төвийг сахисан зах зээлд арилжаалах ч гэсэн эдгээр сувгууд нь тодорхой оролт гаралтын цэгүүдийг санал болгож, үнийн хэлбэлзлээс ашиг олоход тусална. Демо дансанд дадлага хийж, стратегийг тасралтгүй оновчтой болгож, сайн эрсдэлийн менежментийн арга техникийг ашиглаж, амжилтын боломжоо нэмэгдүүлэхээ мартуузай.