Энэхүү нийтлэлд бид долоо хоногийн графикийн форекс шинжилгээг өдрийн шинжилгээтэй хэрхэн хослуулж, тодорхой, сахилга баттай, давтан хэрэгжүүлэх боломжтой дээдээс доош чиглэсэн арилжааны стратегийг бүтээх талаар ярилцах болно.
Дээдээс доош шинжилгээ нь мэргэжлийн арга бөгөөд эхлээд өндөр цаг хугацааны циклээс эхэлдэг, илүү макро зах зээлийн нөхцөл байдлыг ойлгож, дараа нь бага цаг хугацааны цикл дээр арилжааг гүйцэтгэдэг.
Энэхүү \"долоо хоног + өдөр\" шинжилгээний арга нь арилжааны тоог бууруулж чанарыг нэмэгдүүлэх, график харах цагийг багасгах, илүү бүтэцтэй шийдвэр гаргахыг хүсдэг свинг арилжаачид болон хагас цагийн арилжаачдад онцгой тохиромжтой.
Яагаад долоо хоногийн графикаас эхлэх вэ?
Долоо хоногийн график нь зах зээлийн \"бүхэл төлөвийг\" илэрхийлдэг. Энэ нь урт хугацааны зах зээлийн сэтгэл хөдлөлийг тусгаж, байгууллагын оролцогчид (банк, хедж фонд, хөрөнгө удирдлагын компаниуд)-ын зан төлөвийг барьж авдаг.
Эдгээр оролцогчид ихэвчлэн өндөр цаг хугацааны цикл дээр ажилладаг тул долоо хоногийн түвшний чиг хандлага, дэмжлэг, эсэргүүцэл нь илүү эрх мэдэлтэй, нөлөөтэй байдаг.
Долоо хоногийн графикаас шинжилгээг эхлүүлэх нь арилжаачдад дараахь зүйлд тусална:
✔ Давамгайлах зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлох
✔ Зах зээлийн чимээ шуугиан болон хуурамч дохиог шүүх
✔ Чиг хандлагын эсрэг арилжаа хийхээс зайлсхийх, ялангуяа өндөр цаг хугацааны цикл дээрх хүчтэй зах зээлийн импульсийн үед.
✔ Үнэ хариу үйлдэл үзүүлэх боломжтой чухал дэмжлэг ба эсэргүүцлийн бүсийг тодорхойлох
✔ Зөвхөн өндөр магадлалтай арилжааны бүсэд анхаарлаа төвлөрүүлэх
Долоо хоногийн шинжилгээ нь чиглэлийн шүүлтүүртэй адил юм. Өдрийн арилжааны дохио нь долоо хоногийн чиг хандлагатай нийцэж байвал үнийн хөдөлгөөн ихэвчлэн илүү жигд, үргэлжлэл нь илүү хүчтэй байдаг.
Энэхүү \"долоо хоног + өдөр\"-ийн нийцтэй шинжилгээ нь арилжааны тогтвортой байдлыг мэдэгдэхүйц дээшлүүлж, хэт их арилжааг бууруулж, хамгийн сайн зах зээлийн нөхцөлийг хүлээх үед арилжаачдад тэвчээртэй байхад тусалдаг.
Дээдээс доош долоо хоног-өдрийн шинжилгээг хэрхэн хийх вэ
Долоо хоног ба өдрийн шинжилгээг хийх алхам алхмаар аргачлалыг доор харуулав:
Алхам #1: Долоо хоногийн график дээр чиг хандлага ба гол түвшнүүдийг тодорхойлох
Долоо хоногийн (W1) форекс шинжилгээ нь голчлон зах зээлийн хандлагыг тодорхойлоход хэрэглэгддэг. Энэ үе шатанд арилжаачид оролт, дохио эсвэл үзүүлэлт хайх шаардлагагүй, анхаарлыг зөвхөн өнгөрсөн хөдөлгөөнийг ойлгож, ирээдүйд хамгийн их магадлалтай хөгжлийн чиглэлийг тодорхойлоход төвлөрүүлнэ.
Долоо хоногийн графикийн шинжилгээний гол цэгүүд
1. Чиг хандлагын чиглэл (зах зээлийн хандлага)
Долоо хоногийн шинжилгээний чиг хандлага нь арилжаанд чиглэлийн шүүлтүүр болдог. Нийт үнийн бүтцийг үнэлж чиг хандлагыг тодорхойлно:
❍ Өсөлттэй чиг хандлага: илүү өндөр оргил (HH) ба илүү өндөр суурь (HL)
❍ Уналттай чиг хандлага: илүү доогуур оргил (LH) ба илүү доогуур суурь (LL)
❍ Хязгаарлагдмал хэлбэлзэл: үнэ тодорхой дэмжлэг ба эсэргүүцлийн хооронд нааш цааш хэлбэлзэж, тодорхой чиглэлгүй байх
2. Гол дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшнүүд
Эдгээр түвшнүүд нь ихэвчлэн байгууллагын шийдвэр гаргах бүс бөгөөд бага цаг хугацааны цикл дээрх үнийн зан төлөвт байнга нөлөөлдөг (ICT болон SMC онолыг судалж болно). Гол дэмжлэг ба эсэргүүцлийг тэмдэглэхийн тулд дараахь зүйлд анхаарлаа хандуулж болно:
❍ Долоо хоногийн түвшний свинг оргилууд
❍ Долоо хоногийн түвшний свинг суурь
❍ Түүхэнд үнэ хүчтэй хариу үйлдэл үзүүлсэн бүсүүд
3. Нийлүүлэлт-эрэлтийн бүс / захиалгын блок (ICT/SMC онол)
Долоо хоногийн шинжилгээнд нийлүүлэлт-эрэлт эсвэл захиалгын блокийн ойлголтыг дараахь зорилгоор нэгтгэж болно:
❍ Хүчтэй түлхэлтийн хөдөлгөөний эхлэлийн бүсийг тодорхойлох
❍ Зөвхөн тодорхой, нөхөгдөөгүй (хүрээгүй) гол бүсэд анхаарлаа төвлөрүүлэх
❍ Хэт их тэмдэглэгээнээс зайлсхийх, график бүрт 1-2 гол бүс тэмдэглэхэд хангалттай
4. Зах зээлийн бүтцийн зан төлөв
Энэ нь зах зээл одоогийн хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлэх эсвэл хэлбэлзлийн үе шатанд шилжих эсэхийг тодорхойлоход тусалдаг. Объектив дүгнэлт гаргахын тулд дараахь зүйлийг ажиглах шаардлагатай:
❍ Бүтэц эвдэрсэн эсэх (чиг хандлагын үргэлжлэл эсвэл эргэлт)
❍ Импульс нэмэгдэж байгаа эсвэл буурч байгаа эсэх
❍ Үнэ өмнөх оргил/суурийг хүндэтгэж байгаа эсвэл эвдэж байгаа эсэх
Энэ үе шатанд та өөрөөсөө байнга асуулт асуух хэрэгтэй, жишээлбэл:
✍ Зах зээл аль чиглэлд явж байна вэ? Өсөж, унаж, эсвэл хэлбэлзэж байна уу?
✍ Өнгөрсөн хэдэн долоо хоногийн давамгайлах чиглэл юу байсан бэ?
✍ Өнгөрсөн долоо хоногийн хөдөлгөөн импульсив (чиг хандлагын дэвшил), засвар, эсвэл хэлбэлзэл байсан уу?
✍ Одоогийн үнэ гол долоо хоногийн түвшинд ойрхон байна уу, эсвэл түүнээс хол байна уу?
Эдгээр асуултад хариулт олсон үед та долоо хоногийн түвшний зах зээлийн хандлагыг тогтоосон байна. Энэ хандлага тогтоогдсоны дараа долоо хоногийн бүтэц өөрөө өөрчлөгдөхгүй л бол чиглэлийн дүгнэлтээ амархан өөрчлөх ёсгүй.
Алхам #2: Өдрийн график дээр анхаарах гол байрлалуудыг тодорхойлох
Долоо хоногийн хандлага тодорхой болсны дараа өдрийн график руу шилжиж, ижил чиглэлд арилжааны боломж хайна. Өдрийн цикл нь үнэ долоо хоногийн гол түвшний ойролцоо хэрхэн ажиллаж байгааг, мөн үр дүнтэй арилжааны бүтэц үүсэж байгаа эсэхийг ажиглах боломжийг олгодог.
Өдрийн график дээр анхаарах гол зүйлс
1. Үнэ долоо хоногийн гол түвшинд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж байгаа
Үнэ гол бүсэд байх үеийн зан төлөвийг ажигла, жишээлбэл эргэлзэх, татгалзах, хэлбэлзэх эсвэл хүчтэй үргэлжлэх. Үнэ дараахь бүсэд хүрэх үеийн зан төлөвт онцгой анхаар:
❍ Долоо хоногийн дэмжлэг эсвэл эсэргүүцэл
❍ Долоо хоногийн нийлүүлэлт-эрэлтийн бүс
2. Долоо хоногийн чиг хандлагын доторх засвар
Хүчтэй түлхэлтийн хөдөлгөөний дараа захиалга хийхээс зайлсхий. Засвар нь ихэвчлэн илүү сайн эрсдэл-ашиг харьцааны боломжийг олгодог. Тиймээс чиг хандлагатай зах зээлд дараахь зүйлийг санаарай:
❍ Өсөлттэй чиг хандлага → үнэ өдрийн дэмжлэг рүү засварласныг хүлээгээд лонг хийх талаар бодох
❍ Уналттай чиг хандлага → үнэ өдрийн эсэргүүцэл рүү буцаж өссөнийг хүлээгээд шорт хийх талаар бодох
3. Өдрийн зах зээлийн бүтцийн нийцтэй байдал
Өдрийн графикийг баталгаажуул:
❍ Долоо хоногийн хандлагатай нийцэж байгаа эсэх
❍ Чиг хандлагын үргэлжлэлийн бүтэц харуулж байгаа эсэх (өсөлттэй чиг хандлагад илүү өндөр суурь, уналттай чиг хандлагад илүү доогуур оргил)
❍ Өндөр цаг хугацааны циклийн чиг хандлагатай зөрчилдөхгүй байх
4. Үнийн зан төлөвийн баталгаажуулалт
Дараахь баталгаажуулах дохиог хай:
❍ Тодорхой татгалзсан лаа (жишээлбэл pin bar, engulfing хэлбэр)
❍ Эвдэж, дахин шалгасан бүтэц
❍ Хэлбэлзлийн дараа гарсан чиглэлийн breakout
Эдгээр баталгаажуулах дохио нь байгууллагын хөрөнгө (ухаалаг мөнгө) долоо хоногийн хандлагатай нийцсэн гол байрлалуудыг хамгаалж байгааг харуулдаг.
Алхам #3: Оролт, stop loss, take profit тогтоох
Арилжааны гүйцэтгэл ба эрсдэлийн менежментийг өдрийн график дээр төлөвлөдөг, гэхдээ бүх шийдвэр нь долоо хоногийн шинжилгээний бүтэц болон гол түвшнүүдийг дагах ёстой.
Оролтын нөхцөл
Урьдчилан таамаглал дээр суурилсан сохор оролтоос зайлсхий, эхлээд зах зээл таны арилжааны санааг баталгаажуулахыг хүлээ. Оролт нь дараахь нөхцөлд суурилсан байх ёстой:
✓ Тодорхой өдрийн түвшний баталгаажуулах дохио
✓ Үнэ долоо хоногийн гол түвшний ойролцоо хариу үйлдэл үзүүлж байгаа
✓ Долоо хоногийн шинжилгээний чиг хандлагын чиглэлтэй нийцэж байгаа
Stop loss
Stop loss нь таны эрсдэлийг тодорхойлдог. Хэрэв stop loss буруу тогтоогдсон бол энэ арилжаа өөрөө буруу юм. Сайн stop loss нь дараахь шинж чанартай байх ёстой:
✓ Өдрийн бүтэц хүчингүй болох цэгээс гадна тогтоосон
✓ Хэвийн өдрийн хэлбэлзлийн хүрээг харгалзсан
✓ Амархан sweep хийгдэх тодорхой байрлалд байрлуулахгүй байх
✓ Техникийн хувьд долоо хоногийн гол түвшинтэй логик нийцтэй байх
Take profit
Зорилт нь дор хаяж 1:2 эрсдэл-ашиг харьцаанд хүрэх ёстой, гэхдээ түрэмгий зорилтоос илүү тодорхой байдал болон амжилтын магадлалыг илүүд үзэх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө take profit зорилт нь бодитой, бүтэцтэй байх ёстой бөгөөд дараахь зарчмыг баримталж болно:
✓ Эхний зорилтыг дараагийн долоо хоногийн дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн ойролцоо тогтоох
✓ Явцад хэсэгчлэн take profit хийж болно
✓ Эцсийн зорилт нь өндөр цаг хугацааны циклийн бүтэцтэй нийцсэн байх
Алхам #4: Энгийн долоо хоног–өдрийн арилжааны урсгалыг бий болгох
Тогтвортой байдал нь байнга шинэ үзүүлэлт эсвэл стратеги хайхаас биш, тогтсон арилжааны урсгалаас ирдэг. Долоо хоног–өдрийн шинжилгээний арга нь арилжааны сахилга батыг байгалийн байдлаар хөгжүүлэхэд тусалдаг. Та цагаа дараахь байдлаар хуваарилж болно:
Амралтын өдөр
✔ Долоо хоногийн түвшний форекс шинжилгээ хийх
✔ Гол үнийн түвшнүүдийг тэмдэглэж, 5–10 валютын хосын зах зээлийн хандлагыг тодорхойлох
Ажлын өдрүүд
✔ Шинжилгээний жагсаалтаас гол түвшинд хамгийн ойрхон 2–3 арилжааны хэрэгслийг шүүж, \"ажиглалтын жагсаалт\" үүсгэх
✔ Өдөрт 1-2 удаа график шалгаж, арилжааны дохио гарч байгаа эсэхийг ажиглах, одоо байгаа байр сууриа удирдах (жишээлбэл stop loss-ыг breakeven рүү шилжүүлэх, эсвэл хэсэгчлэн take profit хийх)
Арилжааны урсгал
Энэхүү арилжааны урсгалын зорилго нь арилжааны тоог нэмэгдүүлэх биш, харин шийдвэр гаргалтыг стандартчилах, сэтгэл хөдлөлийн нөлөөг бууруулах, арилжаа бүр ижил логик урсгалыг дагаж байгааг баталгаажуулах явдал юм. Энэхүү урсгал нь бүтэцтэй шинжилгээгээр дамжуулан график харах цагаа багасгахыг хүсдэг свинг арилжаачид болон хагас цагийн арилжаачдад зориулагдсан.
Амралтын өдөр (Бямба–Ням)
1. Долоо хоногийн графикийг хянаж, 5–10 валютын хосыг шинжлэх. Нийт зах зээлийн бүтэц болон сүүлийн үеийн үнийн зан төлөвийг ажиглаж, үнэ чиг хандлагад, хэлбэлзэлд, эсвэл гол эргэлтийн цэгт ойрхон байгаа эсэхийг тодорхойлох.
2. Валютын хос бүрийг дараахь байдлаар тэмдэглэ: лонг (зөвхөн авах захиалга авч үзэх), шорт (зөвхөн зарах захиалга авч үзэх), эсвэл хязгаарлагдмал хэлбэлзэл (зөвхөн хязгаарын туйлд арилжаалах эсвэл шууд зайлсхийх). Долоо хоногийн бүтцийг үндсэн шүүлтүүр болгон ашигла.
3. Гол долоо хоногийн дэмжлэг ба эсэргүүцлийн бүсийг зурж, чухал свинг оргил ба суурийг тэмдэглэ. Хэрэв нийлүүлэлт-эрэлтийн бүс эсвэл захиалгын блок ашиглаж байгаа бол гол бүсийг онцлон харуулж болно.
Долоо хоногийн эхэн (Даваа)
1. Өдрийн үнэ долоо хоногийн гол түвшинтэй харьцуулахад хаана байгааг ажигла. Үнэ эдгээр түвшинд ойрхон, хариу үйлдэл үзүүлж, эсвэл хол байгааг тэмдэглэ.
2. Өдрийн бүтэц долоо хоногийн хандлагатай зөрчилдөж байгаа валютын хосыг хас. Өдрийн үнийн зан төлөв долоо хоногийн шинжилгээтэй нийцэж байгаа валютын хосыг илүүд үз. Хэлбэлзэлтэй эсвэл бүтэц нь тодорхойгүй хэрэгслээс зайлсхий.
3. 2–3 өндөр чанартай валютын хосыг шүүж, үнэ долоо хоногийн гол түвшинд эсвэл логик өдрийн засварын бүсэд ойрхон байгааг баталгаажуул. Валютын хос бүрт товч арилжааны төлөвлөгөө бич (хандлага, гол түвшин, оролтын нөхцөл).
Долоо хоногийн дунд (Мягмар–Баасан)
1. Өдөрт зөвхөн 1–2 удаа өдрийн график шалга. Байнга график харах эсвэл шаардлагагүй бага цаг хугацааны циклийн шинжилгээ хийхээс зайлсхий. Зөвхөн урьдчилан тодорхойлсон нөхцөлд анхаарлаа төвлөрүүл.
2. Зөвхөн үнэ тэмдэглэсэн долоо хоногийн гол түвшинд хүрсэн, өдрийн бүтэц долоо хоногийн хандлагатай нийцсэн, мөн тодорхой баталгаажуулах дохио (үнийн татгалзал, breakout эсвэл чиг хандлагын үргэлжлэл) гарсан үед л арилжаа хийх талаар бод. Баталгаажуулах дохио байхгүй = арилжаа хийхгүй.
3. Арилжааны төлөвлөгөөний дагуу чанд оролт хийж, урьдчилан тогтоосон stop loss болон take profit ашиглаж, арилжаа бүрийн эрсдэлийг тогтвортой байлга.
4. Арилжааг системтэйгээр удирд: дохио баталгаажсаны дараа stop loss-ыг breakeven рүү шилжүүлэх; төлөвлөгөөтэй бол гол түвшинд хэсэгчлэн take profit хийх; зөвхөн бүтцийн логик өөрчлөгдсөн үед stop loss-ыг тохируулах.
Дүгнэлт
Долоо хоног–өдрийн дээдээс доош форекс стратеги нь эхлээд өндөр цаг хугацааны циклээс (долоо хоног) зах зээлийн ерөнхий чиглэлийг ойлгож, дараа нь бага цаг хугацааны цикл дээр (өдөр) өндөр магадлалтай оролтын цэг хайж, арилжаачдад сахилга баттай, бүтэцтэй